Текущее время: 29 мар 2024, 17:21
   
Text Size

Аналитические материалы от компании LiteForex

Свежие аналитические материалы. Технический анализ и прогнозы по отдельным инструментам.

Re: Аналитические материалы от компании LiteForex

Сообщение MikhailLF » 17 фев 2023, 12:17

LiteFinance аналитика. Доллар не откладывает дело в долгий ящик. Прогноз от 17.02.2023

Сильная статистика по ценам производителей в США обрушила фондовые индексы, подняла доходность трежерис и подлила масла в огонь пике EURUSD. Если рецессии не будет, ФРС может ускорить монетарную рестрикцию. Поговорим на эту тему и составим торговый план.

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
Рынок идет в ногу с ФРС. Монетарная политика центробанка зависит от данных, и последние отчеты показали силу американской экономики. Темы скорой рецессии и связанного с ней «голубиного» разворота позабыты-позаброшены. В центре внимания инвесторов вновь оказалась набирающая обороты инфляция. А этот нарратив верой и правдой служил доллару США в 2022. Стоит ли удивляться росту доходности казначейских облигаций и падению EURUSD?

Возможно, Федрезерв и не поднимет ставки слишком высоко, однако он вряд ли снизит их ранее 2024, как ранее предполагалось. Виной всему сильная экономика и разгон инфляции. Вслед за потребительскими ценами восходящую динамику продемонстрировали цены производителей. В январе в месячном исчислении они выросли на 0,7%. Замедление PPI в годовом исчислении с 6,5% до 6% оказалось не столь значительным, как прогнозируемые экспертами Bloomberg 5,4%. На рынок приходит понимание: сбить темпы роста инфляции с 6% до 3% гораздо сложнее, чем с 9% до 3%. А значит цикл ужесточения денежно-кредитной политики будет продолжаться, ставки останутся высокими надолго.

Более того, ФРС может ускорить монетарную рестрикцию. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что центробанк должен двигаться быстрее, если того требует экономика. И судя по последним данным, экономика этого требует! Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард не видит причин откладывать поход ставки по федеральным фондам к уровню 5,5%. Борьба с инфляцией будет долгой, поэтому чем раньше стоимость заимствований достигнет пика, тем лучше.

«Ястребиные» спичи представителей FOMC позволили срочному рынку начать закладывать ожидания роста ставки на 50 б.п. на мартовском заседании ФРС. Это обстоятельство способствует повышению доходности трежерис, падению фондовых индексов и EURUSD.

Динамика ожиданий по ставке ФРС
Изображение

Источник: Bloomberg.

Евро не помогает его старый козырь – снижение цен на газ в Европе до €52 за МВтч. По сравнению с €350, имевшими место летом, – это земля и небо. Из-за теплой зимы и поставок СПГ, хранилища заполнены на 65%, что вдвое больше, чем год назад. Вероятность рецессии еврозоны из-за энергетического кризиса упала практически до нуля, однако это не спасает EURUSD. Напротив, заявление члена Управляющего совета Фабио Панетты, что ЕЦБ нужно замедлить шаг и повышать ставку по депозитам не на 50, а на 25 б.п, так как из-за падения цен на газ инфляция будет быстро замедляться, создает проблемы региональной валюте.

Как и утверждение главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, что экономика еврозоны еще не в полной мере ощутила на себе ужесточение денежно-кредитной политики.

Торговый план по EURUSD на неделю
Контраст между агрессивными спичами главных «ястребов» ФРС и сдержанной риторикой центристов ЕЦБ вместе с сильными данными по экономике США способствуют падению основной валютной пары. Сформированные от уровня 1,0705 короткие позиции по EURUSD следует удерживать с последующей фиксацией прибыли, дальше возможен разворот на отбое от 1,061 или от зон конвергенции 1,0565-1,0585 и 1,0485-1,0505.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/
Аватара пользователя
MikhailLF
 
Сообщения: 2453
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 15:28

Re: Аналитические материалы от компании LiteForex

Сообщение MikhailLF » 20 фев 2023, 12:04

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 20.02.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По евро на прошлой неделе была пробита Целевая зона 1.0715 - 1.0683.

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
В пятницу на прошлой неделе была протестирована ключевая поддержка краткосрочного восходящего тренда 75.79 - 75.29. После теста можно было наблюдать небольшой рост цены. Главной целью роста является максимум 13 февраля. В случае его обновления следующей целью выступит Целевая зона 84.03 - 82.98.

Для продаж и смены тренда участникам рынка необходимо пробивать поддержку (В) 75.79 - 75.29. В этом случае краткосрочный тренд сменится на нисходящий а целью по продажам выступит нижняя Целевая зона 70.84 - 69.85.

Изображение

Торговые решения по USCrude на сегодня:
Покупка по паттерну от поддержки (В) 75.79 - 75.29. TakeProfit: 80.72. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
По золоту сохраняется краткосрочная нисходящая тенденция. В пятницу на прошлой неделе участники рынка попытались пробить Золотую зону 1830 - 1827 вниз. Однако под закрытие торгового дня цена вернулась на этот уровень поддержки.

Сейчас цена корректируется и пытается достигнуть сопротивления (А) 1859 - 1855. После достижения этого уровня предлагаю рассмотреть продажи инструмента с целью на минимуме 17 февраля.

Если в ходе коррекции сопротивление (А) будет пробито вверх, то будем ожидать цену в области сопротивления (В) 1879 - 1874. От этой зоны также можно рассматривать продажи с целью на минимуме 17 февраля.

Изображение

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1859 - 1855. TakeProfit: 1819. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1879 - 1874. TakeProfit: 1819. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD
По евро на прошлой неделе была пробита Целевая зона 1.0715 - 1.0683, а в пятницу была достигнута Золотая зона 1.0609 - 1.0598. Достижение этого уровня повлекло за собой фиксацию крупных позиций на продажу и спекулятивные покупки, в результате цена выросла и в данный момент находится в коррекции.

Вероятной целью коррекции является сопротивление (А) 1.0729 - 1.0718. После теста предлагаю рассматривать новые продажи инструмента с целью на минимуме 17 февраля.

Если в ходе торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то будем ожидать цену в области сопротивления (В) 1.0787 - 1.0771. От этой зоны можно также рассматривать продажи по паттерну с целью на минимуме 17 февраля.

Изображение

Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1.0729 - 1.0718. TakeProfit: 1.0615. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1.0787 - 1.0771. TakeProfit: 1.0615. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/
Аватара пользователя
MikhailLF
 
Сообщения: 2453
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 15:28

Re: Аналитические материалы от компании LiteForex

Сообщение MikhailLF » 21 фев 2023, 10:50

LiteFinance аналитика. Сила доллара в вере в него. Прогноз от 21.02.2023

Обычно сильная статистика приводит к росту фондовых индексов США. Но рынок уже давно воспринимает данные через призму монетарной политики ФРС. Вера в продолжение цикла повышения ставок укрепляет доллар. Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
ФРС уже несколько месяцев назад переключилась на политику зависимости от данных. Однако реакция рынков на макростатистику по США свидетельствует, что цифры имеют меньшее значение, чем их восприятие. Обычно сильные данные по экономике позволяют фондовым индексам расти за счет улучшения ожиданий по корпоративным прибылям. Однако рынки уже давно воспринимают статистику через призму монетарной политики Федрезерва. Центробанк уже повысил ставки на колоссальные 450 б.п, а экономика не прогибается. Значит, чем лучше цифры, тем больше шансов, что стоимость заимствований поднимется выше 5,25%.

Похожая ситуация имеет место и в еврозоне, где пятый подряд рост потребительского доверия до годового максимума не вызвал укрепления евро. По мнению Nomura, предыдущие опросы потребителей завысили негативные перспективы экономического роста. На фоне заниженных ожиданий устойчивость валютного блока и его способность избежать рецессии спровоцировала ралли EURUSD в декабре-январе. Сейчас на повестке дня встает вопрос: не завышают ли опросы краткосрочные перспективы роста ВВП? Если рынок действительно так думает, то сильные данные по европейской деловой активности могут ослабить позиции основной валютной пары.

Динамика потребительского доверия в еврозоне
Изображение

Источник: Financial Times.

На мой взгляд, восприятие данных – важный элемент курсообразования на Forex. Однако во многих случаях его можно сравнить с краткосрочными колебаниями EURUSD. Для понимания тенденций нужно разобраться с нарративом. Если в начале 2023 он состоял в ожиданиях быстрого замедления инфляции и скорого прихода рецессии, то сейчас все по-другому.

На рынке все чаще говорят о паузе. Но не в монетарной рестрикции ФРС, а в динамике инфляции. Она может выйти на плато, прежде чем будет дальше снижаться. При таком раскладе центробанк будет вынужден повысить ставки больше, чем предполагалось. И это спровоцирует более глубокий спад, чем тот, который инвесторы ожидали увидеть в этом году. А рецессия – очень плохая новость для S&P 500. В такие периоды, согласно исследованиям Deutsche Bank, широкий фондовый индекс снижался в среднем на 24%, начиная с 1946. Теперь понятно, почему сильная макростатистика приводит к падению акций. Рынки ждут более поздней, но более глубокой рецессии.

Ухудшение аппетита к риску поддерживает доллар США ничуть не меньше, чем прогнозы о более высоком пике стоимости заимствований или отказ инвесторов от идеи «голубиного» разворота в 2023. Тем не менее, коррекция EURUSD застопорилась, что может быть связано как с одинаково оптимистичными перспективами американской и европейской экономик, так и со стабилизацией дифференциала ожидаемых ставок ФРС и ЕЦБ. Для ускорения падения евро требуется рост вероятности повышения ставки по федеральным фондам на 50 б.п в марте, а его пока нет.

Торговый план по EURUSD на неделю
Неспособность EURUSD прорваться выше 1,07 говорит о слабости «быков». Пока пара держится ниже этой отметки, имеет смысл сохранять акцент на продажи в направлении 1,058-1,061.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/
Аватара пользователя
MikhailLF
 
Сообщения: 2453
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 15:28

Re: Аналитические материалы от компании LiteForex

Сообщение MikhailLF » 22 фев 2023, 10:45

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 22.02.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин
Изображение

По Биткоину продолжается формирование действующей волны (W). Она состоит из трех основных частей - подволн A-B-C, и принимает форму зигзага. В стадии разработки находится последняя подволна C, которая принимает форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Для полной комплектации этого импульса необходима последняя подволна [5]. Скорее всего, подошла к концу боковая коррекция (4), в виде двойного зигзага W-X-Y, и в скором времени начнется рост в импульсе (5) в направлении уровня 25971.00. На указанном уровне величина волны [5] составит 61.8% от подволны [3].

Торговый план по BTCUSD на сегодня:
Buy 24095.68, Take profit: 25971.00

Волновой анализ Рипл
Изображение

Скорее всего, началось снижение цены и развитие действующей волны (Z), входящей в состав медвежьего тройного зигзага. Волна (Z) может принять форму стандартного зигзага, состоящего из подволн A-B-C, как показано на графике. Окончание первой импульсной подволны A можно ожидать к предыдущему минимуму 0.359, который отметила волна (Y), после чего участников рынка ожидает восходящая коррекция B. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций.

Торговый план по XRPUSD на сегодня:
Sell 0.388, Take profit: 0.359

Волновой анализ Эфириум
Изображение

Предполагается, что на последнем участке графика формируется восходящая импульсная волна [5], являющаяся финальной частью в более крупном импульсе A. Возможно, подошла к концу коррекционная подволна (4), она имеет боковую структуру и является двойной тройкой W-X-Y. В ближайшее время цена может двигаться в восходящем направлении в рамках подволны (5) в направлении ценового уровня 1808.63. На этом уровне величина импульса [5] составит 61.8% по Фибоначчи от импульса [3].

Торговый план по ETHUSD на сегодня:
Buy 1641.03, Take profit: 1808.63
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/
Аватара пользователя
MikhailLF
 
Сообщения: 2453
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 15:28

Re: Аналитические материалы от компании LiteForex

Сообщение MikhailLF » 27 фев 2023, 10:10

LiteFinance аналитика. Доллару придется что-то сломать. Прогноз от 27.02.2023

В 2022 Федрезерв готов был принести на жертвенный алтарь собственную экономику, чтобы сломать хребет инфляции. Теперь, когда высокие цены возвращаются, в моде старая мантра. Как она влияет на EURUSD? Поговорим на эту тему и составим торговый план

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
В самый разгар зимы в экономику США пришла самая настоящая жара. На фоне сильных данных по занятости, розничным продажам, деловой активности и потребительским расходам, которые в январе выросли на 1,8% м/м, инфляция начала ускоряться. Индекс расходов на личное потребление подскочил на 0,6% в месячном исчислении и ускорился с 5,3% до 5,4% в годовом. Базовая инфляция в 4,7% превзошла прогноз экспертов Bloomberg в 4,4%. Над рынком вновь навис вопрос, не собирается ли ФРС что-то сломать, чтобы победить высокие цены? Точно также как в 2022 он стал путеводной звездой для «медведей» по EURUSD.

Динамика инфляции в США
Изображение

Источник: Bloomberg.

В январе выросли не только индексы расходов на личное потребление, но и так называемый индекс цен Пауэлла – стоимость услуг, за исключением категорий жилья и энергии. Этот индикатор, по словам председателя ФРС, может быть самым важным. В итоге срочный рынок повысил предполагаемый потолок ставки по федеральным фондам до 5,39% - максимальной отметки с начала цикла монетарной рестрикции. Деривативы сигнализируют, что стоимость заимствований взлетит туда к августу, хотя еще в начале февраля считали, что центробанк закончил с ужесточением денежно-кредитной политики в марте.

Складывается ощущение, что рынку проще было пережить распродажи 2022, чем неожиданную жару в экономике США в середины зимы. Переход от январского ралли S&P 500 к падению фондового индекса дорого стоил EURUSD. Евро потерял уже 4,5% своей стоимости против американского доллара от уровней февральского пика, и это, похоже, еще не предел. Nordea Markets прогнозирует падение основной валютной пары к 1,03 на фоне более высокого потолка ставки по федеральным фондам. Ученые-экономисты из Нью-Йоркского и Колумбийского университетов, а также аналитики JP Morgan и Deutsche Bank в совместном исследовании отмечают, что ее придется поднять до 6,5%, а мягкой рецессии не удастся избежать.

Евро не помогает ни восстановление Китая, ни нежелание базовой инфляции в еврозоне уходить от исторического максимума в 5,3%. К такому мнению склоняются эксперты Bloomberg. Они же прогнозируют замедление потребительских цен с 8,6% до 8,2% в феврале.

Динамика европейской инфляции
Изображение

Источник: Bloomberg.

Что касается Поднебесной, то ответ на вопрос, как быстро будет расти ее ВВП, зависит от желания китайцев потратить колоссальные мешки денег, которые они накопили во время пандемии. У американцев и европейцев с этим проблем не было, однако Азия – дело тонкое. Уровень сбережений там вырос до рекордного пика в 33% в 2022.

Торговый план по EURUSD на неделю

Следует отметить, что устойчивость еврозоны и бурное восстановление Поднебесной могут внести свою лепту в разгон инфляции в США. Если ФРС действительно придется поднять ставку по федеральным фондам до 6,5%, праздник на улице гринбэка продолжится. На мой взгляд, он будет доминировать на Forex, по меньшей мере, до выхода в свет статистики по американскому рынку труда за февраль. Пока пара EURUSD держится ниже 1,0585, актуальны краткосрочные продажи в направлении 1,0485 и 1,0325.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/
Аватара пользователя
MikhailLF
 
Сообщения: 2453
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 15:28

Re: Аналитические материалы от компании LiteForex

Сообщение MikhailLF » 28 фев 2023, 12:22

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает умеренное снижение, корректируясь вниз после заметного роста накануне, который позволил инструменту отступить от своих локальных минимумов от 6 января. Котировки тестируют отметку 1.0585 на пробой вниз, ожидая появления новых драйверов на рынке. Поддержку евро в настоящий момент оказывает продолжение «ястребиной» риторики со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе мартовского заседания. В свою очередь, опубликованная накануне макроэкономическая статистика из еврозоны не сумела оказать заметной поддержки единой валюте. Так, уровень доверия потребителей в феврале остался на отметке –18,0 пункта, индикатор делового климата вырос с 0,70 пункта до 0,72 пункта, а индекс настроений в секторе услуг — с 1,4 пункта до 9,5 пункта, однако январский показатель был пересмотрен в сторону резкого снижения с 10,7 пункта до 1,4 пункта. Объёмы потребительского кредитования в январе сократились с 3,8% до 3,6% вопреки прогнозам о снижении до 3,7%. В центре внимания инвесторов находится статистика по инфляции во Франции и Испании, которая в среду будет дополнена данными из Германии. Финальные данные по динамике потребительских цен в целом по еврозоне выйдут в четверг, 2 марта, и прогнозы предполагают дальнейшее замедление показателя с 8,6% до 8,2%.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с разнонаправленной динамикой, тестируя отметку 1.2050 на пробой вверх. Фунт, как и многие другие валюты в паре с долларом США, показал умеренный рост, частично отыграв потери прошлой недели. Аналитики связывают появление восходящей динамики в первую очередь с техническими факторами, в то время как американская валюта продолжает получать поддержку со стороны ожиданий дальнейшего увеличения процентной ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании ФРС США, которое состоится 21–22 марта. При этом, согласно последним опросам, подобного исхода ожидают около 75% аналитиков, в то время как несколько недель назад процент был выше — около 90%. Впрочем, повышения показателя ожидают не только от американского регулятора, но также и от Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. В центре внимания инвесторов находятся выступления представителей британского регулятора Джона Канлиффа, Хью Пилла и Кэтрин Манн, которые, вероятно, выскажутся в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, что может оказать фунту дополнительную поддержку. Глава Банка Англии Эндрю Бейли также выступит на текущей неделе в среду, 1 марта.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает незначительное снижение, возвращаясь к «медвежьей» динамике после попытки коррекционного роста накануне, обусловленного технической коррекцией американской валюты, а также публикацией неоднозначной макроэкономической статистики в США. Так, объёмы заказов на товары длительного пользования в январе снизились на 4,5% после роста на 5,1% в предыдущем месяце, тогда как аналитики прогнозировали появление негативной динамики на уровне –4,0%. При этом заказы на капитальные товары без учёта оборонных и авиационных секторов прибавили 0,8% после сокращения на 0,3% в декабре, в то время как прогнозы предполагали нулевую динамику. Австралийские данные зафиксировали значительный рост прибыли от основной деятельности компаний по итогам четвёртого квартала 2022 года на 10,6% после снижения на 11,5% за предыдущий период при ожиданиях увеличения на 1,5%. Вышедшая сегодня австралийская макроэкономическая статистика, в свою очередь, заметной поддержки инструменту оказать не смогла. Тем не менее, объёмы розничных продаж в январе прибавили 1,9% после снижения на 3,9% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали появления восходящей динамики на уровне 1,5%.

USD/JPY

Пара USD/JPY торгуется смешанно, по-прежнему удерживаясь вблизи локальных максимумов от 20 декабря. После вчерашнего незначительного снижения американская валюта вновь пытается развить восходящую динамику, получая поддержку со стороны ожиданий дальнейшего повышения процентной ставки ФРС США. Иена, в свою очередь, негативно отреагировала на комментарии будущего главы Банка Японии Кадзуо Уэды, который высказался в пользу продолжения текущей ультрамягкой денежно-кредитной политики. Напомним, что Уэда должен занять пост председателя японского регулятора в апреле, когда истекает срок полномочий Харухико Куроды. В свою очередь, заметную поддержку иене оказывает макроэкономическая статистика из Японии, которая вышла сегодня. Так, объёмы розничных продаж в январе прибавили 1,9% после роста на 1,1% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали –0,2%. В годовом выражении показатель ускорился с 3,8% до 6,3%, что также превысило прогнозы на уровне 4,0%. При этом объёмы промышленного производства в январе сократились на 4,6% после увеличения на 0,3% месяцем ранее, в то время как эксперты рассчитывали на –2,6%, а в годовом выражении индикатор потерял 2,3% после –2,4% в предыдущем месяце.

XAU/USD

Пара XAU/USD незначительно снижается в районе 1814.46, возвращаясь к «медвежьей» динамике после неуверенной попытки роста накануне. Золото теряло в стоимости всю прошлую неделю, продемонстрировав самую большую распродажу в пятницу после публикации сильных данных об инфляции расходов на личное потребление, одного из ключевых индикаторов при определении монетарной политики американского регулятора. Рост инструмента накануне носил, скорее, технический характер, тогда как котировки металла по-прежнему остаются под заметным давлением на фоне предстоящего ужесточения монетарных стимулов со стороны ФРС США, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. В настоящий момент около 75% аналитиков ожидают повышения процентной ставки американским ведомством на 25 базисных пунктов до 4,75–5,00% годовых, после чего регулятор, вероятно, может попытаться вывести значение выше психологической отметки в 5,00%. В свою очередь, европейский и британский центральные банки могут пойти на корректировку показателя сразу на 50 базисных пунктов, стремясь повлиять на динамику инфляции. В среду, 1 марта, в Германии будут опубликованы данные по индексу потребительских цен. Ожидается, что инфляция в крупнейшей экономике Европы останется на отметке 8,7% в годовом выражении, однако немного замедлится в месячном с 1,0% до 0,8%. При этом гармонизированный показатель в феврале может скорректироваться с 9,2% до 9,6%. В целом по еврозоне ожидается снижение индекса потребительских цен с 8,6% до 8,2%.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/
Аватара пользователя
MikhailLF
 
Сообщения: 2453
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 15:28

Re: Аналитические материалы от компании LiteForex

Сообщение MikhailLF » 01 мар 2023, 12:45

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 01.03.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

Все криптовалюты движутся в рамках выбранного сценария.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин
Изображение

На часовом таймфрейме по Биткоину продолжается формирование действующей волны (W), ее последней части. В составе импульса C могли быть уже построены первые три части, и сейчас мы видим образование медвежьей коррекции [4]. Возможно, коррекционная подволна [4] принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y), где подволны (W)-(X) уже закончены. В ближайшее время ожидается снижение в последней действующей подволне (Y) к ценовому уровню 22064.54, который расположен на линии поддержки.

Торговый план по BTCUSD на сегодня:
Sell 23673.92, Take profit: 22064.54

Волновой анализ Рипл
Изображение

На часовом таймфрейме по криптовалютной паре XRPUSD продолжается формирование нисходящего коррекционного тренда, который принимает форму тройного зигзага, состоящего из подволн (W)-(X)-(Y)-(X)-(Z). Скорее всего, четыре подволны (W)-(X)-(Y)-(X) уже завершены. В стадии разработки находится последняя подволна (Z), она сама может завершиться в виде тройного зигзага W-X-Y-XX-Z меньшего волнового уровня около минимума 0.359, который отметила подволна (Y).

Торговый план по XRPUSD на сегодня:
Sell 0.379, Take profit: 0.359

Волновой анализ Эфириум
Изображение

На часовом таймфрейме по криптовалютной паре ETHUSD мы видим построение восходящей волны A, принимающей форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Не так давно была завершена импульсная подволна [3], затем началось снижение в рамках коррекционной подволны [4]. Структура волны [4] похожа на тройной зигзаг (W)-(X)-(Y)-(XX)-(Z), для завершения которого необходима последняя подволна (Z). Рынок может продолжить снижение к минимуму 1459.29, который отметила коррекционная подволна (4).

Торговый план по ETHUSD на сегодня:
Sell 1649.19, Take profit: 1459.29
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/
Аватара пользователя
MikhailLF
 
Сообщения: 2453
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 15:28

Re: Аналитические материалы от компании LiteForex

Сообщение MikhailLF » 02 мар 2023, 10:44

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 02.03.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Золото вчера скорректировалась в область сопротивления (А) 1845 - 1841

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Котировки нефти пытаются пробить сопротивление (А) 77.47 - 77.14 и продолжить коррекционное движение в область сопротивления (В) 79.29 - 78.79. Однако, сопротивление пока не пробито и при возвращении цены под это эту область можно будет рассмотреть короткую позицию с целью на минимуме 22 февраля.

Если сопротивление (В) все же будет протестировано ценой, то предлагаю рассматривать продажи инструмента из этой зоны с целью также на минимуме 22 февраля.

Для смены тренда и открытия покупок участникам рынка необходимо пробивать уровень 79.29 и закрепляться выше.

Изображение

Торговые решения по USCrude на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 77.47 - 77.14. TakeProfit: 73.87. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 79.29 - 78.79. TakeProfit: 73.87. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Золото вчера скорректировалась в область сопротивления (А) 1845 - 1841. Зона была удержана, поэтому сегодня можно рассматривать продажи инструмента из этой области с целью на минимуме 28 февраля.

Если сопротивление (А) будет пробито вверх, то коррекция продолжится до границы тренда 1865 - 1860. После теста границы тренда можно также рассматривать продажи инструмента с целью на минимуме 28 февраля.

Для смены тренда и покупок участникам рынка нужно пробивать уровень сопротивления 1865 и закрепляться выше.

Изображение

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1845 - 1841. TakeProfit: 1805. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1865 - 1860. TakeProfit: 1805. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD
Вчера по евро было протестировано сопротивление (В) 1.0707 - 1.0691. В результате сопротивление (В) было удержано продавцами, и цена начала снижаться. Сегодня можно рассмотреть короткие позиции по инструменту с целью на минимуме 27 февраля. Сделки можно рассматривать как с текущих цен, так и от сопротивления (В). Если минимум 27 февраля будет обновлен, то снижение, вероятно, продолжится в область целевой зоны 1.0503 - 1.0481.

Для смены тренда и покупок евро участникам рынка нужно пробивать уровень 1.0707 и закрепляться выше. В этом случае целью по покупкам станет верхняя целевая зона 1.0882 - 1.0850.

Изображение

Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1.0707 - 1.0691. TakeProfit: 1.0535. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/
Аватара пользователя
MikhailLF
 
Сообщения: 2453
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 15:28

Re: Аналитические материалы от компании LiteForex

Сообщение MikhailLF » 03 мар 2023, 10:29

LiteFinance аналитика. Доллар заставил себя уважать. Прогноз от 03.03.2023

«Ястребиные» спичи чиновников FOMC гонят на юг пару EURUSD ничуть не хуже сильной статистики по США. Евро не помогают ни рекорды базовой инфляции, ни рост предполагаемого потолка ставки по депозитам до 4%. Почему? Поговорим на эту тему и составим торговый план

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
ФРС заставила себя уважать. Еще месяц назад рынки скептически относились к спичам чиновников FOMC, считая их пустой болтовней. Дескать, центробанку требуется ужесточение финансовых условий, поэтому его полпреды продолжат говорить о повышении ставок, однако на самом деле произойдет «голубиный» разворот. В начале весны все перевернулось с ног на голову, и заявления банкиров о более высоком потолке стоимости заимствований топят EURUSD ничуть не хуже, чем сильная макростатистика по Штатам.

По словам Кристофера Уоллера, нет смысла менять план по доведению ставки по федеральным фондам до диапазона 5-5,5%, если темпы роста занятости в феврале замедлятся до уровней конца прошлого года, а инфляция повернет вспять после ее разгона в январе. Напротив, если жара в экономике США сохранится, центробанку придется сделать дополнительные шаги. Его коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик позволяет данным направлять себя. Если они окажутся лучше, чем он думал, потолок стоимости заимствований придется поднять выше.

Именно так работает политика зависимости от данных. Срочный рынок видит пик ставки ФРС на уровне 5,5%, однако окажись отчеты об американских занятости и инфляции горячими, деривативы запросто поднимут его до 6%, что приведет к дальнейшему укреплению доллара США. Евро же приходится надеяться на охлаждение статистики. Лишь при таком раскладе начнет отыгрывать фактор более высокой скорости монетарной рестрикции ЕЦБ.

Динамика предполагаемых потолков ставок ФРС и ЕЦБ
Изображение

Источник: Nordea Markets.

Действительно, после сильной статистики по европейской базовой инфляции, которая в феврале отметилась новым рекордом в 5,6%, инвесторы рассчитывают на рост ставки по депозитам ЕЦБ до 4%, что на 150 б.п выше ее текущего уровня. Для сравнения, ставке по федеральным фондам до своего предполагаемого пика остается пройти лишь 75 б.п.

На рынке присутствует мнение, что Европейскому центробанку придется ужесточать денежно-кредитную политику дольше, чем ФРС, в том числе из-за более высоких инфляционных ожиданий в еврозоне, чем в США.

Динамика инфляционных ожиданий в еврозоне и США
Изображение

Источник: Nordea Markets.

Более долгий путь ЕЦБ по сравнению с Федрезервом предполагает и большую силу евро в средне- и долгосрочной перспективе. Неудивительно, что консенсус-прогноз 69 экспертов Reuters предполагает рост EURUSD к отметкам 1,07, 1,08 и 1,1 через 1,3 и 6 месяцев. Через год они ожидают увидеть пару на уровне 1,12. Логика в этом есть, однако на протяжении пяти последних лет специалисты неизменно ставили на слабость доллара США, а угадали лишь однажды. В 2020, когда индекс USD снизился на 6,5%.

Торговый план по EURUSD на неделю
На мой взгляд, судьба EURUSD в руках американской экономики. Если ее сила в январе носила временных характер, коррекция закончится, и восходящий тренд начнет восстанавливаться. В обратном случае нас ожидает продолжение пике к 1,03. Пока же, до важных отчетов по рынку труда и инфляции предлагаю сосредоточится на торговле из консолидации в диапазоне 1,051-1,071.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/
Аватара пользователя
MikhailLF
 
Сообщения: 2453
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 15:28

Re: Аналитические материалы от компании LiteForex

Сообщение MikhailLF » 06 мар 2023, 11:47

LiteFinance аналитика.
XAU/USD: котировки золота вернулись к росту


Текущая динамика

Пара XAU/USD консолидируется возле новых локальных максимумов от 15 февраля.

Активность на рынке остаётся низкой, а инструмент склонен к развитию коррекционного снижения, учитывая, что на прошлой неделе котировки зафиксировали уверенный рост, который был связан, прежде всего, с ослаблением доллара США. Давление на позиции американской валюты оказывают ожидания рынка относительно завершения ФРС США текущего цикла повышения процентной ставки на фоне стабилизации ситуации с инфляцией. Тем не менее, регулятор пока имеет достаточно «ястребиный» настрой, и прогнозы предполагают коррекцию значения на 0,25 базисных пункта на ближайшем заседании. Скорее всего, пауза в цикле роста придётся на середину или конец лета, при условии, что нынешние тенденции сохранятся в том или ином виде. В свою очередь, поддержку котировкам металла также оказывают высокие темпы восстановления экономической активности в Китае, что приводит к заметному увеличению спроса и благоприятно сказывается на динамике цен, а также неоднозначные данные по инфляции в Европе, где после непродолжительного снижения в ряде регионов вновь фиксируется умеренный рост показателя. Так, в Германии по итогам февраля гармонизированный индекс потребительских цен скорректировался с 9,2% до 9,3% в годовом выражении, в то время как аналитики ожидали замедления до 9,0%, а в месячном выражении показатель ускорился на 1,0%, что оказалось вдвое выше январских показателей и также превысило прогнозы рынка на уровне 0,7%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон незначительно расширяется, с трудом успевая за всплеском «бычьих» настроений в конце прошедшей недели. MACD растёт, сохраняя достаточно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет восходящую направленность, но располагается в непосредственной близости от максимальных значений, что указывает на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1869.49, 1886.46, 1900.00, 1915.00.

Уровни поддержки: 1850.27, 1828.22, 1804.41, 1786.28.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Изображение
Аватара пользователя
MikhailLF
 
Сообщения: 2453
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 15:28

Пред.След.

Вернуться в Аналитика Форекс

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Меню пользователя

Лучшее предложение


Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (467) здесь было 30 май 2011, 23:25

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Login Form