Текущее время: 28 мар 2024, 15:59
   
Text Size

Аналитические материалы от компании LiteForex

Свежие аналитические материалы. Технический анализ и прогнозы по отдельным инструментам.

Re: Аналитические материалы от компании LiteForex

Сообщение MikhailLF » 07 июн 2022, 11:54

Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 07.06.2022


Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По евро сохраняется краткосрочный восходящий тренд.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Нефть продолжает торговаться в краткосрочном восходящем тренде. Вчера участники рынка тестировали Дополнительную зону 117.03 - 116.82. Дополнительная зона была удержана. На сегодня поиск по паттерну является приоритетным сценарием для работы трейдера. Целью по этим покупкам выступит максимум вчерашнего дня.

Если максимум вчерашнего дня будет обновлен, то появится вероятность закрепиться выше Целевой зоны 119.53 - 118.66. Если это произойдет, то следующей целью по покупкам станет Золотая зона 123.47 - 123.03.

Если в ходе торгов Дополнительная зона будет пробита вниз и цена закрепится ниже, то коррекция продолжится с целью на Промежуточной зоне 114.95 - 114.53.

Изображение
Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну от Дополнительной зоны 117.03 - 116.82. TakeProfit: 119.13. StopLoss: по правилам паттерна.
Покупка по паттерну от Промежуточной зоны 114.95 - 114.53. TakeProfit: 119.13. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Золото продолжает торговаться в краткосрочном восходящем тренде. Вчера участники рынка протестировали ключевую поддержку 1838 - 1828. Ключевая поддержка на данный момент удерживается, поэтому приоритетным сценарием для работы является поиск покупок по паттерну. Первой целью по покупкам станет максимум 3 июня, вторая цель — Золотая зона 1898 - 1894.

Для продаж драгоценного металла участникам рынка необходимо пробивать уровень 1828 и закрепляться ниже. В этом случае краткосрочный тренд сменится на нисходящий, а мы будем рассматривать продажи с целью в области нижней Целевой зоны 1802 - 1794.

Изображение
Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну из области 1838 - 1828. TakeProfit: 1873. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

По евро сохраняется краткосрочный восходящий тренд. Целью роста является Целевая зона 1.0837 - 1.0818. Начиная с 3 июня цена торгуется в коррекции.

Вчера была пробита Дополнительная зона 1.0716 - 1.0711. Сегодня цена достигла Промежуточной зоны 1.0668 - 1.0658. Промежуточная зона является границей краткосрочного восходящего тренда. От этой зоны рекомендую рассмотреть длинные позиции по паттерну с первой целью на максимуме 3 июня.

Для продаж евро участникам рынка необходимо пробивать уровень 1.0658. В этом случае тренд сменится на нисходящий, а целью по продажам станет нижняя Целевая зона 1.0572 - 1.0553. Короткие позиции будем рассматривать на коррекции к сильным уровням сопротивления.

Изображение
Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от Промежуточной зоны 1.0668 - 1.0658. TakeProfit: 1.0763, Целевая зона 1.0837 - 1.0818. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/
Аватара пользователя
MikhailLF
 
Сообщения: 2453
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 15:28

Re: Аналитические материалы от компании LiteForex

Сообщение MikhailLF » 08 июн 2022, 10:12

Litefinance аналитика.
EURUSD: куда качнется маятник? Прогноз на 08.06.2022


Пока рынки замерли в преддверии заседания Европейского центробанка, перспективы экономики валютного блока к концу года становятся все более мрачными. Как это повлияет на EURUSD? Порассуждаем и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по евро на сегодня

Десятилетиями расточительность США кормила весь остальной мир. Американцы больше тратили, чем зарабатывали, что выражалось в перманентном дефиците внешней торговли и являлось хорошей новостью для ориентированных на экспорт еврозоны и Китая. Но в апреле отрицательное сальдо сократилось на $20,6 млрд или на 19,1% м/м, самыми быстрыми темпами за всю историю наблюдений. Склады в Штатах завалены товарами, а высокая инфляция подрывает спрос. Если импорт продолжит падать, это станет плохой новостью для глобальной экономики, но за счет чистого экспорта поддержит ВВП США и гринбэк.

Тот факт, что американцы вынуждены потуже затягивать пояса, добавляет негатива к прогнозам мировой экономики. Они и так выглядят отнюдь не радужными. Всемирный банк, ссылаясь на ущерб от войны в Украине и COVID-19, снизил оценку глобального ВВП на 2022 с январских 4,1% до 2,9%. В 2023 он расширится на 3%. Это базовый сценарий. В пессимистичном более агрессивное повышение ставок центробанками, , чем ожидается, и более высокий рост цен на энергоносители замедлят показатель до 2,1% в текущем и до 1,5% в следующем году.

Динамика глобального ВВП
Изображение
Источник: Bloomberg.

Прогноз по экономике США на 2021 был снижен на 1,2 п.п, по еврозоне – на 1,7 п.п. Если, конечно, ситуация не ухудшится. Goldman Sachs считает, что эскалация вооруженного конфликта в Украине и прекращение поставок российского газа в Европу окунут валютный блок в короткую, но резкую рецессию. МЭА предупреждает, что в случае холодной и продолжительной зимы в Северном полушарии на фоне увеличения экономической активности Китая, Старый Свет может столкнуться с нормированием потребления природного газа, начиная с крупных объектов промышленности. Россия уже начала перенаправлять потоки энергоносителей из Европы в Азию и, вероятнее всего, эти процессы будут ускоряться.

Таким образом, к концу года проблемы экономики валютного блока рискуют усугубиться, что способно подтолкнуть ЕЦБ к паузе в процессе монетарной рестрикции. В настоящее время срочный рынок видит повышение ставки по депозитам на каждом заседании Управляющего совета в 2022. Более того, на одной из встреч до октября центробанк якобы должен сделать большой шаг в 50 б.п. И на первый взгляд, это выглядит логичным. Не ошибка ли, считать, что можно вернуть инфляцию в 8,1% к таргету в 2% робким увеличением ставок?

«Ястребы» ЕЦБ почувствовали запах крови, а кресло под Кристин Лагард становится все более горячим. Француженка, юрист по образованию, обратилась за советом к эксперту – главному экономисту Филипу Лейну. Но, возможно, тот ошибается, рассчитывая, что постепенное ужесточение денежно-кредитной политики позволит приструнить инфляцию. Европейскому центробанку требуется больше агрессии? Ожидания «ястребиного» сюрприза удерживают евро от падения против доллара США.
Торговый план по EURUSD на сегодня

В целом консолидация EURUSD в диапазоне 1,063-1,077 в преддверии заседания Управляющего совета выглядит уместной. Инвесторы не спешат форсировать события, ведь маятник может качнуться в любую сторону. Подождем и мы. Рекомендация – вне рынка.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/
Аватара пользователя
MikhailLF
 
Сообщения: 2453
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 15:28

Re: Аналитические материалы от компании LiteForex

Сообщение MikhailLF » 09 июн 2022, 11:33

Litefinance аналитика.
USD/CAD: в ожидании пятничной макроэкономической статистики


Текущая динамика

Доллар США торгуется разнонаправленно в паре с канадской валютой, консолидируясь вблизи отметки 1.2550. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку участники торгов ожидают появления новых драйверов. В частности, сегодня в центре внимания инвесторов окажутся итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке. Текущие прогнозы предполагают, что регулятор сохранит параметры денежно-кредитной политики без изменений, однако заявит о возможном повышении значения в июле. Впрочем, ведомство может оказаться более решительным, и ставка будет повышена уже в июне, или же будет анонсирован запуск программы количественного ужесточения. В пользу более агрессивной монетарной политики ЕЦБ свидетельствуют сильные данные по валовому внутреннему продукту еврозоны, опубликованные накануне.

Завтра фокус внимания рынка сместится на американскую и канадскую макроэкономическую статистику. Так, в США выйдут данные по потребительским ценам за май, которые, как ожидается, должны отступить от рекордных максимумов. В годовом выражении инфляция без учёта цен на продовольственные товары и энергоносители может снизиться с 6,2% до 5,9%. В свою очередь, Канада в пятницу опубликует майский отчёт по рынку труда. Прогнозы аналитиков достаточно оптимистичны и предполагают двукратный рост занятости при сохранении прежнего уровня безработицы в 5,2%.

Тем временем, лидер Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх призвал правительство ввести незамедлительные пошлины для крупных корпораций, получающих рекордные прибыли в то время как в стране наблюдается снижение уровня жизни, и перераспределить налоги в пользу нуждающихся. Кроме того, политик предлагает вернуть от 500 до 1000 долларов работающим семьям и увеличить пособие на ребёнка. Согласно апрельской статистике, индекс потребительских цен в годовом выражении достиг 6,8% — самого высокого значения с января 1991 года. В мае премьер-министр Канады Джастин Трюдо отмечал, что детское пособие уже проиндексировано и увеличивается на уровень годовой инфляции.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон расширяется, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. MACD пытается развернуться в сторону роста, сохраняя прежний сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, стремясь покинуть область перепродаж с сигналом на покупку. Текущие показания индикатора по-прежнему сигнализируют о рисках перепроданности американской валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2550, 1.2600, 1.2650, 1.2700.
Уровни поддержки: 1.2516, 1.2450, 1.2400, 1.2350.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Изображение
Аватара пользователя
MikhailLF
 
Сообщения: 2453
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 15:28

Re: Аналитические материалы от компании LiteForex

Сообщение MikhailLF » 10 июн 2022, 11:39

Litefinance аналитика.
Три причины фиаско евро. Прогноз от 10.06.2022


«Ястребы» ЕЦБ должны быть довольны итогами июньской встречи, однако после незначительного укрепления евро камнем рухнул вниз. В чем дело? Откуда такая неожиданная реакция? Поговорим на эти темы и составим торговый план по EURUSD.
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

Мы посоветовались, и жена решила. Эпоха индивидуальных вердиктов Марио Драги ушла в историю с тех пор, как итальянец покинул пост главы ЕЦБ. Но рынки продолжают о ней вспоминать. Особенно сейчас, когда власть в Управляющем совете переменилась. Июньская встреча Европейского центробанка стала настоящим праздником для «ястребов», хотя ее окончательный результат – падение EURUSD и расширение спредов доходности на рынке долга еврозоны – позволил вчерашним «голубям» высказать свое недовольство.

На самом деле «голубей» в Управляющем совете не осталось. Есть люди, которые хотят медленно повышать ставки. Есть те, что настаивает на их более быстром росте. Так называемые агрессивные «ястребы» доминировали в июне: ЕЦБ принял решение отказаться от QE, подал сигнал об увеличении затрат по займам на 25 б.п. в июле и оставил дверь для их роста на 50 б.п. в сентябре открытой. Если инфляция к тому времени не начнет демонстрировать признаков устойчивого замедления. Хорошая, на первый взгляд, новость для евро, но по факту после небольшого повышения котировки EURUSD рухнули.

Причин на самом деле несколько. Во-первых, ЕЦБ по-прежнему отстает от ФРС и других ведущих центробанков мира. Он всего-навсего избавляется от отрицательных ставок – своего 8-летнего эксперимента, который вряд ли можно считать удачным. Во-вторых, ухудшение прогнозов по ВВП еврозоны и повышение оценок будущей инфляции намекает на стагфляцию, приход которой может означать паузу в процессе монетарной рестрикции. Инвесторы скептически относятся к ожиданиям срочного рынка об увеличении ставки по депозитам на 150 б.п. к концу 2022. До конца года осталось четыре заседания Управляющего совета, и такая траектория предполагает дважды по 50 и дважды по 25 б.п, что выглядит маловероятным.

Прогнозы ЕЦБ по инфляции и ВВП еврозоны
Изображение
Источник: Bloomberg.

Наконец, в-третьих, рынок был жутко разочарован отсутствием четкого плана по недопущению фрагментации еврозоны. Кристин Лагард так и не рассказала, как ЕЦБ собирается бороться с ростом доходности облигаций периферийных стран еврозоны. Экономики PIIGS во главе с Италией по-прежнему слабы и обременены долгами, при этом рост стоимости заимствований увеличит расходы на их обслуживание, усилит риски рецессии и дефолта. Последний может обернуться распадом валютного блока.

Именно с реализацией этой цепочки событий связано повышенное внимание инвесторов к спреду доходности итальянских и немецких облигаций, который по итогам июньского заседания ЕЦБ вырос до максимальной отметки с 2020.

Динамика дифференциала доходности облигаций Италии и Германии
Изображение
Источник: Financial Times.
Торговый план по EURUSD на неделю

Таким образом, как бы ни был настроен Европейский центробанк ускорить процесс ужесточения денежно-кредитной политики, в море экономики еврозоны предостаточно подводных камней, чтобы ему помешать. При этом неторопливое замедление американской инфляции чревато укреплением веры инвесторов в планы ФРС и дальнейшим падением EURUSD. Продаем пару на отбое от сопротивлений на 1,065 и 1,0675, либо на прорыве поддержки на 1,061.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/
Аватара пользователя
MikhailLF
 
Сообщения: 2453
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 15:28

Re: Аналитические материалы от компании LiteForex

Сообщение MikhailLF » 13 июн 2022, 11:00

Litefinance аналитика.
XAU/USD: золото отступает от локальных максимумов


Текущая динамика

Цены на золото показывают коррекционное снижение, отступая от своих локальных максимумов от 9 мая, обновлённых в начале недели.

Инвесторы фиксируют прибыль по отрытым в минувшую пятницу длинным позициям, когда спрос на пару XAU/USD вновь возрос после публикации в США разнонаправленной макроэкономической статистики по инфляции. Вышедшие данные отразили ускорение показателя в мае до 8,1%, что стало новым рекордным максимумом с декабря 1981 года. В месячном выражении индекс потребительских цен в стране ускорился с апрельских 0,3% до 0,7%, а базовое значение, не включающее стоимость продуктов питания и топлива, замедлилось до 6,0% с 6,2%, что вполне очевидно, ведь причиной текущей негативной динамики в США является удорожание энергоносителей.

В свою очередь, пересмотр данных по инфляции, скорее всего, приведёт к более агрессивной политике ФРС США, направленной на ужесточение монетарных условий. В частности, регулятор может решиться либо на более быстрое повышение процентных ставок, например, сразу на 75 базисных пунктов, либо продолжит плановую коррекцию значения после двух заседаний в июне и июле. Напомним, что ранее предполагалось, что чиновники возьмут паузу после двух корректировок значений летом, чтобы оценить влияние предпринятых мер на экономику и темпы роста потребительских цен.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьей» активности в конце прошедшей торговой недели пока не успевает. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик показывает схожую динамику, однако линия индикатора приближается к своим максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1869.49, 1878.84, 1900.00, 1920.00.
Уровни поддержки: 1850.20, 1823.09, 1800.00, 1775.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Изображение
Аватара пользователя
MikhailLF
 
Сообщения: 2453
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 15:28

Re: Аналитические материалы от компании LiteForex

Сообщение MikhailLF » 14 июн 2022, 12:02

Litefinance аналитика.
Утренний обзор рынка


EUR/USD

Европейская валюта показывает незначительный рост против доллара США, восстанавливаясь после «медвежьего» начала недели, в результате которого пара EUR/USD обновила локальные минимумы от 16 мая. Инструмент тестирует отметку 1.0430 на пробой вверх, ожидая появления дополнительных драйверов роста. В свою очередь, инвесторы не спешат открывать новые торговые позиции в преддверии заседаний крупных центральных банков на этой неделе, ключевое место среди которых занимает ФРС США, которая опубликует своё решение по процентным ставкам уже завтра. У инвесторов практически нет сомнений в отношении того, что американский регулятор продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, и вопрос сейчас заключается лишь в темпах этого ужесточения. Ранее рынки рассчитывали на повышение ставки на 50 базисных пунктов, однако в свете вышедших в минувшую пятницу данных по инфляции в США, некоторые аналитики ожидают возможного роста значения на 75 базисных пунктов. В любом случае, участники торгов будут внимательно следить за комментариями официальных лиц, чтобы уловить любые изменения в настроениях. Сегодня ожидается публикация блока статистики из Германии по потребительской инфляции за май: предполагается, что показатель может несколько замедлиться с 0,9% до 0,8%, а в годовом выражении темпы роста цен останутся на уровне 7,9%. Данные по индексу потребительских цен в целом по еврозоне будут опубликованы в пятницу.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с восходящей динамикой против американской валюты, корректируясь после уверенного «медвежьего» тренда от 8 июня, в результате которого инструмент обновил рекордные минимумы от 18 мая 2020 года. Рост во многом обусловлен развитием технических факторов. В частности, инвесторы фиксируют длинные позиции по американской валюте, предпочитая дождаться итогов заседания ФРС США в среду. Данные по инфляции, вышедшие в пятницу, свидетельствуют о том, что потребительские цены, похоже, не миновали свои пиковые значения, что стало неожиданностью для участников рынка. Макроэкономический фон Великобритании также неоднозначен: в понедельник вышла статистика по ВВП, которая указала на снижение национальной экономики в апреле на 0,3% после замедления на 0,1% месяцем ранее, хотя аналитики рассчитывали на рост показателя на 0,2%. Объёмы промышленного производства в стране в апреле сократились на 0,6% после падения на 0,2% месяцем ранее, а производство в секторе обрабатывающей промышленности за аналогичный период рухнуло на 1% после снижения на 0,2% в марте. В фокусе внимания инвесторов на неделе окажутся итоги заседания Банка Англии, от которого вновь ожидают действий, направленных на ужесточение денежно-кредитной политики, однако из-за падения британской экономики второй месяц подряд существуют опасения, что подобные действия регулятора будут заметно осложнены.

NZD/USD

Новозеландский доллар демонстрирует умеренный рост против доллара США, отступая от локальных минимумов от 16 мая и тестируя отметку 0.6275 на пробой вверх, пытаясь отыграть уверенное снижение накануне. Коррекционные настроения по американской валюте во вторник прослеживаются практически по всему спектру рынка и связаны они с грядущим заседанием ФРС США, которое завершится публикацией решения по процентным ставкам в среду. Текущие прогнозы по-прежнему предполагают повышение значения на 50 базисных пунктов, однако на фоне публикации статистики по инфляции в США в конце прошлой недели, не исключено, что регулятор предпримет более решительные меры. Макроэкономическая статистика из Новой Зеландии появится лишь в четверг, когда будут представлены уточнённые данные по динамике валового внутреннего продукта за 1 квартал 2022 года. Предполагается, что квартальный показатель роста экономики будет пересмотрен с 3,0% до 0,6%, тогда как в годовом выражении ВВП может увеличиться на 3,3%, что выше прежней оценки на 0,2%.

USD/JPY

Доллар США показывает разнонаправленную динамику торгов в паре с японской иеной, консолидируясь вблизи рекордных максимумов и отметки 135.00. Активность по инструменту заметно снижается с конца прошлой торговой недели, поскольку инвесторы предпочитают дождаться итогов заседания ФРС США, которое пройдёт в среду. После публикации в минувшую пятницу данных по американской инфляции вероятность того, что регулятор может решиться на повышение ставки на 75 базисных пунктов либо скорректирует сроки предполагаемой паузы в цикле ужесточения монетарной политики, резко возрастает. На неделе также ожидается и заседание Банка Японии, однако от японского регулятора каких-либо решительных действий по-прежнему не ожидается. Тем не менее, несмотря на приемлемые риски инфляции для японской экономики, представители ведомства заявляют об угрозах, которые несёт с собой стремительное ослабление национальной валюты. Вышедшая сегодня макроэкономическая статистика из Японии оказала дополнительное давление на иену: объёмы промышленного производства в стране по итогам апреля снизились на 1,5% после сокращения на 1,3% месяцем ранее, а в годовом выражении показатель потерял 4,9% после падения на 4,8%.

XAU/USD

Цены на золото показывают слабый коррекционный рост, восстанавливаясь от локальных минимумов от 18 мая. Накануне инструмент продемонстрировал уверенное снижение, что было обусловлено стремительным ростом опасений в отношении новой вспышки заболеваемости коронавирусом в Китае. Так, власти Шанхая объявили о новом массовом тестировании практически во всех районах города, тогда как жителям 5 районов уже сейчас запрещено покидать свои дома. Пекин также рапортовал о возобновлении роста количества случаев заражения COVID-19, что может вновь привести к закрытию ряда предприятий. Спрос на золото снижается также на фоне возобновления повышательной динамики доходности казначейских облигаций США: накануне показатель поднимался к отметке 3,301% после предыдущего закрытия на уровне 3,157%. Инвесторы не спешат с открытием новых длинных позиций по инструменту в преддверии публикации итоговых протоколов заседания ФРС США в среду. От регулятора ожидают повышения процентной ставки минимум на 50 базисных пунктов, однако вполне возможно и более активное увеличение, учитывая опубликованные ранее разочаровывающие данные по потребительской инфляции.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/
Аватара пользователя
MikhailLF
 
Сообщения: 2453
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 15:28

Re: Аналитические материалы от компании LiteForex

Сообщение MikhailLF » 15 июн 2022, 12:05

Litefinance аналитика.
Доллар: ломать - не строить! Прогноз на 15.06.2022


Как ни стремился Федрезерв избежать повторения конус-истерики 2013, ничего у него не получилось. Обвал S&P 500, взлет доходности трежерис и доллара США свидетельствуют о панике. Как себя поведет центробанк, и как это отразится на EURUSD? Порассуждаем и составим торговый план.
Фундаментальный прогноз по доллару на сегодня

Если вы не хотите случайно что-то сломать, вы действуете осторожно. В случае с ФРС – с оглядкой на финансовые рынки. Однако в условиях самой высокой за последние 40 лет инфляции просто необходимо что-то сломать! Хребты восходящим трендам по акциям и облигациям, которые выросли слишком высоко. Наступить на горло господствующему в последние десятилетия эффекту богатства, на который Федрезерв долгое время опирался, стремясь ускорить рост PCE. Пришло время забирать то, что раньше центробанк щедро раздавал. И это обстоятельство заставляет инвесторов бежать к доллару США.

Увеличивая доходность гринбэка при помощи повышения ставки по федеральным фондам и сокращения баланса, ФРС способствует его укреплению не только против других валют, но и против акций. Ведь прибыль доллара против Apple – это падение стоимости бумаг Apple. Люди, вкладывавшие в них деньги, становятся беднее, они меньше тратят и больше экономят. Именно это необходимо, чтобы приструнить инфляцию. Центробанки сильно ошиблись относительно временного характера высоких цен и теперь для возврата доверия вынуждены действовать агрессивно. Ошиблись Федрезерв и другие регуляторы, а страдают экономика и люди. Что же, Джером Пауэлл предупреждал, что они будут испытывать некоторую боль.

Председатель ФРС ранее также утверждал, что центробанк не рассматривает вопрос о повышении ставки на 75 б.п. на одном из заседаний FOMC, однако не исключал такого шага, если условия изменятся. Когда им был изложен план по увеличению затрат по займам в июне на 50 б.п, а затем на столько же в июле, Джером Пауэлл перестраховался. Он заявил, что все зависит от развития экономики. Подобные оговорки на фоне разгона инфляции до 8,6% позволили СМИ раздуть из мухи слона, заставив поверить инвесторов в повышение ставки по федеральным фондам на 75 б.п. уже 15 июня.

Динамика ожидаемых шагов ФРС
Изображение
Источник: Bloomberg.

Действительно, деривативы CME накануне встречи Федрезерва увеличили вероятность первого с 1994 огромного шага до 89%. А ведь всего неделю назад шансы были менее 4%! Стоит ли удивляться возвращению индекса USD к области 20-летних максимумов, падению S&P 500 на территорию «медвежьего» рынка и самому стремительному двухдневному скачку доходности казначейских облигаций США с 1980-х?

Как ни пыталась ФРС избежать повторения конус-истерики 2013, сделать этого не удалось. На фоне роста ожиданий взлета ставки по федеральным фондам до 4% и сокращения балансов четырьмя ведущими центробанкми мира на $4 трлн. до конца 2023 по сравнению с менее чем на $1 трлн. в 2018-2019, доходность трежерис растет как на дрожжах, способствуя укреплению доллара США.
Торговый план по EURUSD на сегодня

На мой взгляд, виноваты в этом, прежде всего, СМИ. Из-за их публикаций рынок завысил прогнозы скорости монетарной рестрикции ФРС. Если центробанк поднимет ставки на 50 б.п., инвесторы начнут фиксировать прибыль по шортам по EURUSD. В этом случае поводом для краткосрочных лонгов может стать прорыв сопротивления на 1,0475. Увлекаться ими, конечно, не стоит. Намеки Федрезерва на +75 б.п. в будущем запустят механизм продаж пары на росте.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/
Аватара пользователя
MikhailLF
 
Сообщения: 2453
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 15:28

Re: Аналитические материалы от компании LiteForex

Сообщение MikhailLF » 16 июн 2022, 13:37

Litefinance аналитика.
XAU/USD: спрос на золото остаётся на низком уровне


Текущая динамика

Пара XAU/USD корректируется в боковом тренде, торгуясь на отметке 1830.0 и не проявляя признаков смены тенденции. Котировки золота находятся в достаточно узком диапазоне 1800.0-1880.0, продемонстрировав накануне незначительный рост после решения ФРС США повысить процентную ставку с 1,00% до 1,75%, что говорит о неспособности рынка просчитать последствия действий американского регулятора.

В любом случае, даже локальное повышение котировок не означает глобальной смены тренда, который остаётся негативным. Это наглядно демонстрирует соотношение позиций продавцов и покупателей на бирже. Так, согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), баланс контрактов продолжает оставаться на стороне продавцов и, исходя из текущих позиций, они удерживают 71,880 тыс контрактов, в то время как покупатели сохраняют 23,852 тыс. Значительно больший разрыв в позициях своп-дилеров: на покупку зарегистрировано 83,939 тыс контрактов, а на продажу — 245,231 тыс. На предыдущей неделе, однако, динамика изменения баланса была в пользу покупателей: они ликвидировали 3,376 тыс позиций, в то время как продавцы сократили 4,580 тыс. Ни одна из сторон не наращивает свои активы, что говорит о низком общем спросе на металл.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике актива цена торгуется в рамках локального бокового канала, удерживаясь в середине диапазона. Технические индикаторы находятся в состоянии довольно сильного сигнала на продажу: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» находятся ниже сигнальной линии, а гистограмма осциллятора AO, находясь в зоне продаж, формирует нисходящие бары.

Уровни поддержки: 1807.0, 1752.0.
Уровни сопротивления: 1848.0, 1895.0.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Изображение
Аватара пользователя
MikhailLF
 
Сообщения: 2453
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 15:28

Re: Аналитические материалы от компании LiteForex

Сообщение MikhailLF » 17 июн 2022, 12:02

Litefinance аналитика.
USD/CAD: доллар США готовится завершить неделю умеренным ростом


Текущая динамика

Доллар США показывает умеренный рост против канадской валюты, тестируя отметку 1.2960 на пробой вверх и вновь приближаясь к локальным максимумам от 13 мая, обновлённым в середине недели.

Участники торгов оценивают итоги заседаний ведущих мировых центральных банков, которые оказались во многом неожиданными. Так, ФРС США в среду объявила о повышении процентной ставки сразу на 75 базисных пунктов впервые с 1994 года. В тот же день Европейский центральный банк (ЕЦБ) собрал экстренное заседание, на котором фактически начал готовиться к коррекции ставки в июле, опасаясь, что увеличение стоимости заимствований на долговом рынке может крайне негативно сказаться на динамике экономического роста наиболее уязвимых стран региона. Наконец, Национальный банк Швейцарии накануне повысил значение сразу на 50 базисных пунктов, сохранив его, тем не менее, на отрицательных значениях.

В свою очередь, несмотря на то, что национальный рынок недвижимости продолжает восстанавливаться после пандемии коронавируса, Канадская ассоциация недвижимости (CREA) отмечает, что число проданных домов резко сократилось в мае на 20% по сравнению с этим же периодом 2021 года. Индекс цен на жильё за месяц потерял 0,8% после снижения на 1,1% в апреле, однако он всё ещё более чем на 19% выше прошлогоднего показателя, в основном из-за впечатляющего роста, наблюдавшегося в конце 2021 года.

В фокусе внимания рынка сегодня будет находиться блок статистики из США по динамике промышленного производства и использования производственных мощностей в июне. Также в течение дня ожидается выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. В Канаде в пятницу будут опубликованы данные по объёмам инвестиций в иностранные ценные бумаги, а также майские индекс цен на промышленную продукцию и сырьё.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют довольно активный рост: ценовой диапазон расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, достигнув своих максимальных значений в начале недели, развернулся в нисходящую плоскость и сигнализирует в пользу развития коррекционного снижения в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.3000, 1.3050, 1.3100.
Уровни поддержки: 1.2950, 1.2900, 1.2850, 1.2800.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Изображение
Аватара пользователя
MikhailLF
 
Сообщения: 2453
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 15:28

Re: Аналитические материалы от компании LiteForex

Сообщение MikhailLF » 20 июн 2022, 12:32

Litefinance аналитика.
Утренний обзор рынка


EUR/USD

Европейская валюта показывает умеренный рост против доллара США, корректируясь после пятничного снижения. Напомним, что евро не удалось завершить неделю в «зелёной» зоне, несмотря на то, что основные предпосылки к этому появились 16 июня, когда инструмент продемонстрировал наиболее активный рост за последние несколько недель. Котировки пары EUR/USD поддерживаются ожиданиями инвесторов запуска цикла ужесточения процентной ставки со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ). Напомним, что на прошлой неделе регулятор собрался на экстренное заседание, где обсуждались проблемы минимизации рисков потенциального увеличения стоимости заимствований для наиболее уязвимых экономик блока. Процентную ставку ведомство планирует поднять уже в ходе июльского заседания. Тем временем, ФРС США заметно ускоряется в своей «ястребиной» политике, скорректировав значение на 75 базисных пунктов на прошлой неделе впервые с 1994 года, отреагировав на вышедшие ранее тревожные данные по инфляции, возобновившей рост в мае после некоторой коррекции в апреле. Комментарии представителей американского регулятора, а также министра финансов США Джанет Йеллен не внушают оптимизма, что провоцирует участников торгов отказываться от излишнего риска.

GBP/USD

Британский фунт демонстрирует слабый рост против американской валюты, восстанавливаясь после заметного снижения в минувшую пятницу. Пара GBP/USD тестирует отметку 1.2250 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов на рынке. Умеренную поддержку котировкам на прошлой неделе оказали итоги заседания Банка Англии по процентной ставке. Регулятор скорректировал значение ещё на 25 базисных пунктов, доведя до 1,25%, и произведя пятое подряд повышение показателя с декабря 2021 года, став первым крупным банком, показавшим «ястребиную» риторику с начала пандемии коронавируса. При этом инфляционные риски для Великобритании остаются достаточно высокими, а темпы роста экономики стремительно замедляются, угрожая наступлением полноценной рецессии. Нынешние прогнозы предполагают, что ВВП Великобритании сократится во 2 квартале 2022 года на 0,3%, что не намного меньше майского показателяа. Инвесторы ожидают публикации майской статистики по динамике потребительских цен в Великобритании в среду. Текущие прогнозы предполагают, что инфляция замедлится в месячном выражении с 2,5% до 1,9%, но ускорится в годовом с 9% до нового рекордного максимума на уровне 9,1%.

AUD/USD

Пара AUD/USD заметно растёт, корректируясь после резкого снижения в пятницу. Сейчас торговый инструмент тестирует отметку 0.6960 на пробой вверх, однако дальнейшая положительная динамика актива ограничена опасениями экспертов в отношении замедления мировой экономики. На прошлой неделе ряд мировых финансовых регуляторов, среди которых ФРС США и Банк Англии, приняли ожидаемые решения о повышении процентных ставок, причём американское ведомство решилось на рекордное с 1994 года увеличение на 75 базисных пунктов. Центральные банки торопятся сдержать стремительный рост потребительских цен, жертвуя перспективами экономического восстановления, в то время как внешние факторы изменяются незначительно. В четверг австралийский доллар поддержал сильный отчёт по национальному рынку труда. За май уровень занятости резко поднялся на 60,6 тыс после роста всего на 4,4 тыс месяцем ранее, в то время как аналитики рассчитывали на увеличение лишь на 25 тыс. Уровень безработицы при этом остался на прежней отметке 3,9% вопреки прогнозам о снижении до 3,8%. Во вторник инвесторы ожидают публикации протоколов заседания Резервного банка Австралии, а также выступления его главы Филипа Лоу, который может уточнить перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики.

USD/JPY

Доллар США демонстрирует разнонаправленную динамику торгов, консолидируясь неподалёку от рекордных максимумов и отметки 135.00. Попытка японской валюты показать коррекционный рост на прошлой неделе потерпела неудачу, и в последний торговый день доллар сумел вернуть все утраченные за два дня позиции. Банк Японии продолжает ультрамягкую денежно-кредитную политику, оставив процентную ставку на уровне –0,10%, а доходность 10-летних облигаций около 0%, расширив программу покупки их неограниченного количества по ставке 0,25%. Решение было принято практически единогласно, и лишь один из членов правления проголосовал за старт ужесточения монетарной политики. Регулятор придерживается прежних ориентиров, стремясь вывести уровень инфляции стабильно выше 2%. Сейчас к этому имеются все предпосылки, и финансовые власти намерены завершить борьбу с дефляцией, пусть и ценой курса национальной валюты.

XAU/USD

Цены на золото показывают незначительный рост в начале недели, восстанавливаясь после снижения в минувшую пятницу, когда инструмент отступил от своих локальных максимумов от 13 июня. Давление на котировки оказали итоги заседаний ведущих мировых центральных банков, в первую очередь ФРС США, которая решилась на повышение ставки сразу на 75 базисных пунктов. Также об увеличении стоимости заимствований объявили Банк Англии и Национальный банк Швейцарии, причём последний неожиданно повысил ставку сразу на 50 базисных пунктов. Тем временем, умеренную поддержку инструменту оказывают опасения относительно резкого замедления темпов экономического роста по всему миру. Цепочки поставок остаются нарушенными, а высокие цены на энергоносители и ряд других товаров лишь усугубляют ситуацию. В свою очередь, активные действия мировых финансовых регуляторов, направленные на ужесточение монетарных условий, подталкивают экономики к рецессии, как, например, происходит в Великобритании и ЕС.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/
Аватара пользователя
MikhailLF
 
Сообщения: 2453
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 15:28

Пред.След.

Вернуться в Аналитика Форекс

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Меню пользователя

Лучшее предложение


Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (467) здесь было 30 май 2011, 23:25

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Login Form