Аналитические материалы от компании LiteForex

[MikhailLF]

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 03.02.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Краткосрочный тренд по нефти сменился на нисходящий

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Краткосрочный тренд по нефти сменился на нисходящий вчера. Была пробита ключевая поддержка тренда 77.42 - 76.89. Теперь целью по продажам выступает нижняя целевая зона 72.17 - 71.12.

Продажи выгодно искать на коррекции от сильных уровней сопротивления. Сильными уровнями сопротивления на сегодня выступают: сопротивление (А) 78.99 - 78.64 и сопротивление (В) 80.92 - 80.39. Для открытия позиций требуется дождаться теста данных зон и найти соответствующий паттерн. В качестве первой цели по продажам выступит минимум вчерашнего дня.



Торговые решения по USCrude на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 78.99 - 78.64. TakeProfit: 75.20. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (B) 80.92 - 80.39. TakeProfit: 75.20. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Вчера золото скорректировалась в область ключевой поддержки краткосрочного восходящего тренда 1912 - 1907. Данная зона не пробита, поэтому сегодня выгодно искать покупки по паттерну с целью на максимуме 2 февраля.

Если в ходе торгов ключевая поддержка тренда будет пробита вниз и цена закрепится ниже, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В таком случае мы будем искать продажи со следующего рабочего дня с целью на нижней целевой зоне 1865 - 1855.



Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
Покупка по паттерну от поддержки (В) 1912 - 1907. TakeProfit: 1959. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD
Цена на евро корректируется и приближается к ключевой поддержке краткосрочного восходящего тренда. После теста данной зоны предлагаю рассматривать новые покупки инструмента с целью на максимуме вчерашнего дня. После обновления максимума вчерашнего дня следующей целью по покупкам станет золотая зона 1.1081 - 1.1070.

В случае, если в ходе торгов будет пробита ключевая поддержка тренда вниз, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. При таком раскладе будем рассматривать продажи инструмента, а целью по продажам выступит нижняя целевая зона 1.0715 - 1.0683.



Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Покупка по паттерну от поддержки (В) 1.0874 - 1.0858. TakeProfit: 1.1030. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

USD/JPY: доллар США корректируется после сильного роста в конце прошлой недели

Текущая динамика

Пара USD/JPY торгуется с нисходящей динамикой, корректируясь после заметного роста в прошлую пятницу. Стоит отметить, что инструмент также открылся со значительным гэпом вверх и в настоящий момент пытается его нивелировать.

Заметную поддержку американской валюте в конце прошлой недели оказал сильный отчёт по рынку труда США за январь. Так, американская экономика создала более 500,0 тыс новых рабочих мест вне сектора сельского хозяйства, тогда как аналитики рассчитывали лишь на 185,0 тыс, а данные за декабрь были пересмотрены с 223,0 тыс до 260,0 тыс. В свою очередь, уровень безработицы за аналогичный период сократился с 3,5% до 3,4% при прогнозе 3,6%, а средняя почасовая заработная плата при этом замедлилась с 0,4% до 0,3% в месячном выражении и с 4,9% до 4,4% в годовом, что оказалось заметно хуже нейтральных прогнозов аналитиков.

В пятницу в Японии были опубликованы январские данные по деловой активности в сфере услуг: показатель вырос с 51,1 пункта до 52,3 пункта, ниже ожидаемых 52,4 пункта. Непроизводственная сфера продолжает восстанавливаться после полной отмены карантинных ограничений в стране и открытия границ КНР, вследствие чего спрос домохозяйств вырос, а приток новых туристов обеспечил сфере услуг повышение прибылей. Завтра инвесторы обратят внимание на статистику по совпадающим и опережающим индикаторам за декабрь, а также выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который может прокомментировать неожиданно сильные данные по американскому рынку труда.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений в настоящий момент ожидаемо не успевает. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик показывает уверенную восходящую направленность, но стремительно приближается к максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 132.00, 133.00, 133.61, 134.50.
Уровни поддержки: 131.00, 130.00, 129.00, 128.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

GBP/USD: члены Банка Англии настроены на дальнейшее повышение процентной ставки

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется со слабой восходящей динамикой, тестируя отметку 1.2035 на пробой вверх. Кроме того, инструмент по-прежнему располагается вблизи своих локальных минимумов от 6 января. Фунту удалось избежать активного развития «медвежьего» тренда накануне на фоне относительно нейтральной макроэкономической статистики из США, а также риторики члена Банка Англии Кэтрин Манн, которая выступила за дальнейшее ужесточение монетарной политики.

Манн, которая традиционно считается одним из главных «ястребов» в британском регуляторе, отметила, что риски недостаточного повышения процентной ставки на сегодняшний день превалируют над рисками чрезмерного её увеличения, так как инфляция в стране намного превышает целевой уровень 2,0%. Если объём производства за этот период продемонстрирует снижение, экономика Великобритании войдёт в техническую рецессию, которая, по предварительным оценкам Банка Англии, продлится до первого квартала 2024 года, однако, вероятно, окажется неглубокой на фоне коррекции оптовых цен на газ и устойчивости рынка труда.

В свою очередь, некоторое давление на позиции фунта оказала макроэкономическая статистика. Так, индекс деловой активности в строительном секторе в январе скорректировался с 48,8 пункта до 48,4 пункта, в то время как аналитики ожидали 49,5 пункта. Сегодняшние данные могут привести к развитию «бычьей» динамики по инструменту: объёмы розничных продаж в январе от Британского консорциума ритейлеров (BRC) выросли на 3,9% после повышения на 6,5% в предыдущем месяце, в то время как аналитики ожидали –1,4%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в нисходящую плоскость: ценовой диапазон активно расширяется, однако за всплеском «медвежьей» активности в настоящий момент не успевает. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Кроме того, индикатор в настоящий момент пытается закрепиться ниже нулевой отметки. Стохастик, достигнув своих минимальных значений, развернулся в горизонтальную плоскость, сигнализируя о рисках перепроданности фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2084, 1.2150, 1.2240, 1.2311.
Уровни поддержки: 1.2000, 1.1900, 1.1800, 1.1700.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 08.02.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Покупатели XAUUSD пытаются отправить цену в коррекцию

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
В рамках коррекции к краткосрочному нисходящему тренду нефть достигла ключевого сопротивления 78.26 - 77.73. Эта зона не пробита, поэтому на сегодня в приоритете поиск продаж инструмента по паттерну с целью на минимуме 6 февраля. Для формирования паттерна требуется дождаться реакцию продавцов, которая будет заметна на графике.

В случае пробития ключевого сопротивления вверх краткосрочный тренд сменится на восходящий. В этом случае будем рассматривать покупки нефти с целью в области верхней Целевой зоны 84.03 - 82.98.



Торговые решения по USCrude на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (B) 78.26 - 77.73. TakeProfit: 72.53. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Покупатели XAUUSD пытаются отправить цену в коррекцию к краткосрочному нисходящему тренду. Если им это удастся, то будем ожидать цену в области сопротивления (A) 1897 - 1894 и сопротивления (B) 1916 - 1911. От этих уровней можно будет рассматривать новые короткие позиции с целью на минимуме 6 февраля.

Граница тренда проходит в области уровня 1916. Если этот уровень будет пробит вверх, то краткосрочный тренд сменится на восходящий, а мы будем рассматривать покупки.



Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1897 - 1894. TakeProfit: 1860. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1916 - 1911. TakeProfit: 1860. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD
Вчера котировки евро отправились в коррекцию и попытались протестировать сопротивление (А) 1.0785 - 1.0775. Сегодня коррекционное движение продолжается. Вероятно, в рамках роста сопротивление (А) будет протестировано. После теста предлагаю рассмотреть новые продажи инструмента с целью на минимуме 7 февраля.

Если в ходе торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то будем ожидать цену в области границы тренда 1.0844 - 1.0828. От этой зоны также можно рассматривать продажи с целью на минимуме 7 февраля.



Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1.0785 - 1.0775. TakeProfit: 1.0670. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1.0844 - 1.0828. TakeProfit: 1.0670. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Доллар идет за умными деньгами. Прогноз от 09.02.2023

Пока рыночная толпа настроена на снижение ставки по федеральным фондам до 4,8% к концу 2023 после достижения ею пика в 5,1%, на рынке появляются крупные ставки в другом направлении. Как это влияет на EURUSD? Порассуждаем и составим торговый план.

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
Визитной карточкой достигшего осенью 20-летнего максимума доллара США была не только сильная экономика и агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, но и «медвежий» рынок акций. Он сигнализировал об ухудшении глобального аппетита к риску и поддерживал спрос на гринбэк как актив-убежище. Да, S&P 500 существенно вырос от уровней октябрьского дна, однако множество признаков говорят о его структурной слабости. И это обстоятельство создает дополнительный встречный ветер для EURUSD.

Релиз данных по занятости в США поставил фондовые индексы в крайне неудобное положение. Похоже, спрос в экономике будет и дальше расти быстрее, чем предложение, что усиливает риски возвращения высокой инфляции и заставляет ФРС удерживать ставки на высоком уровне очень долго, что плохо для акций. По мнению президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, центробанку следует придерживаться жесткой денежно-кредитной политики в течение нескольких лет, чтобы вернуть инфляцию к таргету в 2%.

Если же резкий всплеск занятости в январе носил разовый характер и в дальнейшем ситуация на рынке труда резко ухудшится, а экономика скатится в рецессию, это тоже плохо для акций. Речь пойдет о слабом спросе и сокращении корпоративной прибыли. По данным FactSet, компании S&P 500, получающие более половины выручки из-за рубежа, в четвертом квартале покажут сокращение прибыли на 8,7%, у остальных она упадет на 3%. Виной всему – сильный доллар. Несмотря на снижение индекса USD на 8% со своего сентябрьского пика, он по-прежнему на 7,5% выше, чем год назад.

Динамика корпоративных прибылей


Источник: Wall Street Journal.

По прогнозам Citigroup, S&P 500 к концу года рухнет на 15%. Чтобы фондовый индекс вырос, требуется падение доллара США на 10%. Это нереально в условиях, когда ФРС поднимет стоимость заимствований до 6%. Компания называет такую высокую цифру, и она не одинока. В последние дни на срочном рынке имеют место множество крупных ставок на продолжение цикла монетарной рестрикции.

Ожидаемая динамика ставки ФРС


Источник: Bloomberg.

Несмотря на то, что деривативы прогнозируют рост ставки по федеральным фондам до 5,1% с ее последующим снижением до 4,8% к концу 2023, толпа нередко ошибается. Умные деньги выбирают увеличение стоимости заимствований до 6%?

Росту их активности способствуют «ястребиные» комментарии чиновников FOMC. Кристофер Уоллер считает, между центробанком и инфляцией будет долгая борьба, результатом которой могут стать более высокие ставки, чем в настоящее время ожидает рынок. По словам президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, ФРС нужно сделать больше, чтобы привести рынок труда в равновесие.

Торговый план по EURUSD на неделю
Таким образом, характерные для 2022 козыри доллара США возвращаются, и евро пока не в состоянии этому противостоять. Помочь EURUSD может, разве что, дальнейшее замедление американского CPI, что подбросит пару в направлении 1,085. В ином случае нас ждет отметка 1,06. Пока же имеет смысл сосредоточить внимание на внутридневной торговле.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 10.02.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный нисходящий тренд по золоту вчера продолжился.

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
По нефти сохраняется краткосрочный нисходящий тренд. Вчера участники рынка пытались пробить ключевое сопротивление 78.26 - 77.73, но у них это не получилось. В результате рынок закрылся в пределах области ключевого сопротивления.

Если сегодня нисходящий тренд продолжится и минимум вчерашнего дня будет обновлен, то появится паттерн на продажу с целью на минимуме 6 февраля. Второй целью выступает Целевая зона 72.17 - 71.12.

Если в ходе торгов максимум вчерашнего дня будет обновлен, то краткосрочный тренд сменится на восходящий. В таком случае будем ожидать цену в области верхней Целевой зоны 84.03 - 82.98.



Торговые решения по USCrude на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (B) 78.26 - 77.73. TakeProfit: 72.53. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Краткосрочный нисходящий тренд по золоту вчера продолжился. В итоге был обновлен минимум 6 февраля. В данный момент участники рынка пытаются пробить Целевую зону 1865 - 1855. В случае успеха следующей целью по продажам выступит Золотая зона 1830 - 1827.

Также может развиться восходящая коррекция, потому что Целевая зона не пробита. В случае развития коррекции будем ожидать цену в области сопротивления (А) 1891 - 1887 или сопротивления (В) 1909 - 1904. От этих зон можно рассматривать новые продажи инструмента с целью на минимуме сегодняшнего дня.



Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1891 - 1887. TakeProfit: 1853. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1909 - 1904. TakeProfit: 1853. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD
Вчера по евро было протестировано сопротивление (А) 1.0785 - 1.0775. В результате цена продолжила краткосрочный нисходящий тренд и протестировала Целевую зону 1.0715 - 1.0683. Целевая зона не пробита. Для дальнейшего падения в область Золотой зоны 1.0609 - 1.0598 необходимо пробивать Целевую зону и обновлять минимум 7 февраля.

Если покупатели возьмут ситуацию своей руки, то восходящая коррекция продолжится, а мы будем ожидать цену в области сопротивления (В) 1.0844 - 1.0828. В этом случае от этого сопротивления можно будет также рассматривать продажи инструмента с целью на минимуме 7 февраля.



Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Удержание продаж от сопротивления (А) 1.0785 - 1.0775. TakeProfit: 1.0670. StopLoss: в безубытке.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1.0844 - 1.0828. TakeProfit: 1.0670. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 13.02.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин


Возможно, по Биткоину была завершена действующая волна (W) в форме стандартного зигзага. Сейчас в процессе разработки коррекционная волна-связка (X), начальная форма которой похожа на двойной зигзаг W-X-Y. Вполне вероятно, первая действующая подволна W уже полностью завершена в виде зигзага [A]-(B)-[C]. В ближайшее время ожидается формирование волны-связки X. Она может принять форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y] и завершиться около 23185.29.На этом уровне ее величина составит 61.8% от волны W.

Торговый план по BTCUSD на сегодня:
Buy 21829.97, Take profit: 23185.29

Волновой анализ Рипл


Скорее всего, медвежья коррекционная волна (B) принимает форму тройного зигзага (W)-(X)-(Y)-(XX)-(Z). Первые три подволны (W)-(X)-(Y) завершены. В ближайшее время ожидается развитие волны-связки (XX). Возможно, она завершится к отметке 0.406. На этом уровне она составит 76.4% от волны (Y). Затем цена пойдет на снижение в волне (Z) в направлении 0.349, где коррекция (B) составит 61.8% от импульса [A].

Торговый план по XRPUSD на сегодня:
Buy 0.371, Take profit: 0.406

Волновой анализ Эфириум


Скорее всего, строится коррекционная волна B, которая принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Первая действующая волна [W] выглядит завершенной, она представляет собой двойной зигзаг (W)-(X)-(Y). Скорее всего, сейчас в стадии развития восходящая волна-связка [X], которая также может закончиться в виде двойной комбинации (W)-(X)-(Y) к отметке 1623.00. На указанном уровне величина волны [X] составит 61.8% от волны [W].

Торговый план по ETHUSD на сегодня:
Buy 1517.30, Take profit: 1623.00
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 14.02.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По золоту сохраняется краткосрочный нисходящий тренд.

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Краткосрочный восходящий тренд по нефти вчера продолжился. В итоге был обновлен максимум 10 февраля. Главной целью по покупкам выступает верхняя Целевая зона 84.03 - 82.98.

Новые покупки инструмента выгодно искать на коррекции от сильных уровней — поддержки (А) 77.44 - 77.11 и поддержки (В) 75.79 - 75.29.

Для того, чтобы продавать нефть, участникам рынка необходимо менять краткосрочный тренд на нисходящий. Для этого нужно пробивать уровень 75.29 и закрепляться ниже.



Торговые решения по USCrude на сегодня:
Покупка по паттерну от поддержки (А) 77.44 - 77.11. TakeProfit: 80.72. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 75.79 - 75.29. TakeProfit: 80.72. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
По золоту сохраняется краткосрочный нисходящий тренд. Целью снижения является пробитие Целевой зоны 1865 - 1855 и закрепления цены ниже. Если это произойдет, то следующей целью выступит Золотая зона 1830 - 1827.

Новые продажи инструмента выгодно рассматривать на коррекции после того, как цена достигнет области выгодных цен. Области выгодных цен представлены сопротивлением (А) 1891 - 1887 и сопротивлением (В) 1911 - 1905. Для продаж требуется дождаться формирования разворотного паттерна. В качестве первой цели выступит минимум вчерашнего дня.



Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1891 - 1887. TakeProfit: 1850. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1911 - 1905. TakeProfit: 1850. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD
Евро корректируется к краткосрочному нисходящему тренду. Целью коррекции является тест сопротивления (А) 1.0772 - 1.0761. После этого можно будет приступать к поиску новых продаж с первой целью на минимуме вчерашнего дня. Второй целью будет Золотая зона 1.0609 - 1.0598.

Если в ходе торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то будем ожидать цену в области границы тренда 1.0830 - 1.0814. От границы тренда также можно рассматривать продажи инструмента с теми же целями.



Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1.0772 - 1.0761. TakeProfit: 1.0657. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1.0830 - 1.0814. TakeProfit: 1.0657. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Доллар идет по ухабистой дороге. Прогноз от 15.02.2023

Чем больше потребуется времени для возвращения американской инфляции к таргету в 2%, тем выше риски новых пиков CPI. Тем выше шансы, что ФРС поднимет ставки выше 5,25%. Тем больше возможностей у доллара США. Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD.

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
Чем медленнее будет снижаться инфляция, тем выше риски политической ошибки ФРС. Недостаточно высокий пик ставки по федеральным фондам, короткий срок удержания ее на плато или «голубиный» разворот могут обойтись очень дорого. Новым всплеском цен, повторным циклом ужесточения денежно-кредитной политики и глубокой рецессией. В связи с этим январская статистика по CPI добавляет центробанку решительности и заставляет финансовые рынки выбросить перед ним белый флаг. Не ходите против ФРС. Это плохо заканчивается. В том числе, для EURUSD.

В то время как фактические данные за месяц по потребительским ценам в 0,5% и базовой инфляции в 0,4% соответствовали прогнозам экспертов Bloomberg, замедление CPI в годовом исчислении до 6,4% и базового индикатора до 5,6% доказывает, что Федрезерву предстоит еще много работы. Если цены не падают так быстро, как хотелось бы инвесторам, велика вероятность новых всплесков на дороге к таргету в 2%. Как верно отметил Джером Пауэлл, путь инфляции будет ухабистым.

Динамика американской инфляции

Источник: Bloomberg.

В преддверии отчета Bank of America говорил, что в условиях сильной экономики, а такой она выглядит после впечатляющих данных по рынку труда, устойчивая инфляция не была бы сюрпризом. Лишь ускорение CPI может привести к падению фондовых индексов. Именно поэтому первоначальной реакцией EURUSD был рост. Однако инвесторы очень быстро пришли в себя. Срочный рынок впервые за долгие месяцы согласился с ФРС, доходность казначейских облигаций повысилась, а значит, и доллар США должен укрепляться.

Действительно, на протяжении последнего полугода деривативы CME делали ставку на «голубиный» разворот и менее высокий пик стоимости заимствований, чем предусматривали декабрьские прогнозы FOMC. На исходе 2022 большинство чиновников говорили о 5,25% и о том, что ставка по федеральным фондам удержится на этом уровне до конца 2024. Инвесторы им долгое время не верили, и лишь отчет о январской инфляции поднял предполагаемый потолок до 5,28% и снизил шансы «голубиного» разворота в этом году до нуля.

Более того, фьючерсы выдают 50%-ю вероятность повышения ставки на 25 б.п. в июне после ее роста на четверть пункта в марте и мае. Речь идет о трех актах монетарной рестрикции, что поднимет затраты по займам до 5,5%. Об этой цифре говорил и президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. По его мнению, диапазон 5-5,5% к концу 2023 является подходящей структурой. С учетом текущей силы рынка труда, существуют риски, что инфляция останется на повышенном уровне дольше, чем ожидалось. Поэтому ФРС, возможно, придется повысить ставки выше предполагаемого в прогнозе уровня.

Торговый план по EURUSD на неделю
Необходимым условием для сохранения решительности Федрезерва является крепко стоящая на ногах экономика. Поэтому сильная статистика по американским розничным продажам за январь способна привести к развитию отката EURUSD в направлении нижней границы обозначенного ранее торгового диапазона 1,06-1,085. Поводом для продаж станет успешный тест поддержки на 1,0705.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 16.02.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин


Цена взлетела вверх. Возможно, было продолжено развитие действующей волны (W). Скорее всего, сейчас происходит построение финальной подволны [5]. Ее окончание ожидается около уровня 25142.00. На этом уровне величина импульса [5] составит 50% от импульса [3]. Предполагается, что в ближайшее время мы увидим небольшую коррекцию (4), за которой цена поднимется в волне (5) к указанному уровню, а затем ожидается построение нового нисходящего тренда.

Торговый план по BTCUSD на сегодня:
Buy 24642.45, Take profit: 25142.00

Волновой анализ Рипл


Рипл продолжает формировать медвежью коррекционную волну (B), которая принимает форму тройного зигзага (W)-(X)-(Y)-(X)-(Z). Первые три подволны (W)-(X)-(Y) завершены. В ближайшее время ожидается развитие второй волны связки (XX). Возможно, она завершится к уровню 0.406. Ранее на этом уровне была завершена подволна X. После достижения указанной отметки, рынок может развернуться и начать движение вниз в заключительной волне (Z).

Торговый план по XRPUSD на сегодня:
Buy 0.399, Take profit: 0.406

Волновой анализ Эфириум


За последние сутку цена по Эфириум достигла максимума A. Скорее всего, была завершена волна связка [X], и, скорее всего, в ближайшее время мы увидим нисходящее движение и развитие новой медвежьей подволны [Y]. Большая вероятность, что указанная волна завершится около минимума 1461.55, который отметила первая действующая волна [W]. При подтверждении медвежьего движения можно рассматривать открытие коротких позиций.

Торговый план по ETHUSD на сегодня:
Sell 1691.79, Take profit: 1461.55
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/