Аналитические материалы от компании LiteForex

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
USD/CAD: технический анализ

USD/CAD, H4

На четырёхчасовом графике формируется ценовой паттерн «бычий флаг», завершение которого ожидается выше уровня сопротивления 1.2960, поскольку пробой его верхней границы был осуществлён импульсными зелёными свечами в виде фигуры «три наступающих белых солдата». Тем не менее, движение замедлилось при появлении разворотной свечной модели «повешенный» под уровнем 1.2960, которая наблюдается в области преобладающей «бычьей» активности. Следовательно, для подтверждения разворота на локальной вершине требуется формирование других «медвежьих» сигналов. Так как актив после образования этого паттерна продолжил расти, можно предположить, что котировки продолжат восходящую динамику или консолидацию в узком диапазоне 1.2900–1.2960. Если «быкам» удастся успешно преодолеть отметку 1.2960 и закрепиться выше, следует ожидать продолжения движения котировок в зону 1.3228–1.3630. Альтернативный сценарий возможен в случае преодоления «медведями» уровня поддержки 1.2762. Тогда негативная динамика может усилиться вплоть до уровня 1.2295.



USD/CAD, D1

На дневном графике наблюдается образование ценового паттерна «падающий клин». На текущий момент видно, что цена пробила его верхнюю границу, однако подтверждения этому пока не получено. Кроме того, на уровне поддержки 1.2762 сформировалась одна из разновидностей свечной модели «утренняя звезда», которая говорит о превалирующих «бычьих» настроениях. В случае успешного тестирования пробитого уровня и закрепления цены выше отметки 1.2960, вероятнее всего, котировки направятся выше в зону 1.3228–1.3630.



Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки: 1.2762, 1.2534, 1.2295.
Уровни сопротивления: 1.2960, 1.3228, 1.3630.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Caterpillar Inc.: технический анализ

Акции Caterpillar Inc., мирового производителя строительной и горнодобывающей техники, торгуются в глобальном коррекционном тренде в районе 197.00.

На дневном графике формируется глобальный паттерн «расширяющаяся формация» с динамическими границами 165.00–250.00, внутри которого развивается волна роста, глобальная цель которой расположена в районе линии сопротивления на отметке 250.00.

На четырёхчасовом временном интервале разворот уже сформировался, и котировки в ближайшее время начнут реализацию локального паттерна «голова и плечи» с линией «шеи» в районе отметки 200.00.

Технические индикаторы развернулись и удерживают стабильный сигнал на покупку: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» начали расширять диапазон колебаний, а гистограмма осциллятора АО формирует восходящие бары в зоне покупок.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
USD/CAD: консолидация вблизи июльских максимумов

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи сильного уровня сопротивления 1.3000 и локальных максимумов от 18 июля.

Доллар США вновь активно пользуется спросом среди инвесторов, поскольку нестабильная ситуация на мировых рынках подталкивает их новых вариантов сохранения своих капиталов. Несмотря на позитивные макроэкономические данные по инфляции, которая в июле отступила от рекордных максимумов, ФРС США по-прежнему настроена на дальнейшее резкое ужесточение монетарной политики. «Ястребиной» риторики придерживается и Банк Канады, чиновники которого в прошлом месяце решились на повышение ставки сразу на 100 базисных пункта — впервые с 1998 года. Регулятор также подчеркнул, что продолжит развитие программы количественного ужесточения, однако ожидает сохранения высокой инфляции (около 8%) в течение несколько месяцев, тем не менее, опровергнув возможность наступления рецессии в канадской экономике в данный момент. По итогам 2022 года ожидается повышение валового внутреннего продукта (ВВП) около 3,5%, тогда как в 2023 году его рост может замедлиться до отметки 1,75%.

Вышедшие в пятницу макроэкономические данные из Канады оказали незначительную поддержку национальной валюте. Так, объёмы розничных продаж в июле прибавили только 1,1%, продемонстрировав замедление динамики с майского значения в 2,3%, тогда как прогнозы аналитиков предполагали снижение до 0,3%. Розничные продажи без учёта продаж автомобилей за аналогичный период скорректировались с 1,9% до 0,8.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера умеренно растут: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений пока не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к своим максимальным отметкам, развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3000, 1.3050, 1.3100, 1.3150.
Уровни поддержки: 1.2950, 1.2900, 1.2850, 1.2800.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
AUD/USD: технический анализ

AUD/USD, H4

На четырёхчасовом графике над уровнем 0.6846 наблюдается формирование свечного паттерна «молот», который может предупреждать участников рынка о том, что актив находится в области низких цен и в скором времени начнёт разворачиваться. Помимо этого, образовалась фигура «дожи», сигнализирующая о неопределённости на рынке и равенстве сил «быков» и «медведей». Этот паттерн обычно говорит о разворотах по инструменту, однако в локальном основании требует дополнительного «бычьего» подтверждения. Таким образом, в настоящий момент наиболее вероятным видится снижение котировок пары AUD/USD к уровню поддержки 0.6846, преодоление которого откроет путь «медведям» в зону 0.6680–0.6401. Альтернативный сценарий возможен после закрепления котировок торгового инструмента выше уровня сопротивления 0.7031 с целями 0.7184–0.7392.

AUD/USD, D1

На дневном графике наблюдается образование модели свечного анализа «медвежий марубозу», которая подчёркивает силу продавцов, а также формирование фигуры «три чёрные вороны» под уровнем сопротивления 0.7031, также сигнализирующей о продолжении нисходящей динамики. В настоящее время актив, вероятнее всего, формирует паттерн «три медвежьи ступени», который является продолжением тренда и предупреждает о том, что котировки могут продолжить движение вниз. Более вероятным видится сценарий с нисходящей динамикой к уровню 0.6846, преодоление которого позволит продавцам усилить движение вплоть до отметки 0.6401.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки: 0.6846, 0.6680, 0.6401.

Уровни сопротивления: 0.7031, 0.7184, 0.7392.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
GBP/USD: фунт пытается восстановиться от рекордных минимумов

Текущая динамика

Британский фунт показывает смешанную динамику, тестируя отметку 1.1830 на пробой вверх. Накануне пара GBP/USD продемонстрировала умеренный коррекционный рост, который отчасти был вызван снижением курса американской валюты практически по всему спектру рынка.

Среди прочего, давление на позиции доллара оказала слабая макроэкономическая статистика из США. Так, индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в августе скорректировался с 52,2 пункта до 51,3 пункта, хотя аналитики ожидали снижения лишь до 52,0 пункта, а в секторе услуг — резко сократился с 47,3 пункта до 44,1 пункта, тогда как предполагался рост показателя до 49,2 пункта. Впрочем, стоит отметить, что и британская статистика оказалась разочаровывающей: индекс деловой активности в секторе услуг в августе скорректировался с 52,1 пункта до 46,0 пункта при прогнозе в 51,1 пункта.

Инвесторы сегодня не спешат с открытием новых торговых позиций, предпочитая дождаться итогов симпозиума в Джексон-Хоуле, на котором должен выступить глава ФРС США Джером Пауэлл. От чиновника ожидают чётких сигналов в отношении темпов повышения процентной ставки в сентябре и далее, а также комментариев относительно перспектив рецессии на фоне ухудшения ситуации на энергетических рынках.

Тем временем, мэр Лондона Садик Хан заявил, что текущей зимой большинство жителей страны не смогут оплачивать счета за отопление и даже позволить себе продукты питания на фоне рекордной инфляции, которая достигла 10,1% в годовом выражении — самого высокого значения с 1982 года. Согласно аналитикам агентства Bloomberg, уже к январю следующего года тарифы на электричество достигнут 4,0 тыс фунтов в месяц. Управление рынков газа и электроэнергии Соединённого Королевства (Ofgem) может установить потолок цен в районе 4,266 тыс фунтов в первые месяцы следующего года, что почти на 0,650 тыс фунтов выше предыдущего прогноза ведомства.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым рекордным минимумам. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, отступив от своих минимальных значений, пытается восстановиться, сигнализируя в пользу развития коррекционного роста в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.1854, 1.1933, 1.2000, 1.2054.
Уровни поддержки: 1.1800, 1.1758, 1.1700, 1.1650.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
eBay Inc.: технический анализ

Акции eBay Inc., американской интернет-ритейлинговой компании, корректируется в районе 44.00.

На дневном графике цена, покинув пределы узкого нисходящего канала с динамическими границами 38.00–45.00, удерживается выше него, несмотря на тест пройденного ранее уровня сопротивления.

На четырёхчасовом временном интервале видно, что в случае возврата торгового инструмента в канал высока вероятность продолжения снижения и достижения годового минимума на отметке 40.90. В противном случае цена отразится от линии сопротивления и направится в сторону уровня начальной коррекции 23,6% по Фибоначчи на отметке 50.20.

Технические индикаторы развернулись и готовятся выдать сигнал на продажу: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» пересекли сигнальную линию сверху вниз, а гистограмма осциллятора АО перешла в зону продаж.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Walmart Inc.: технический анализ

Акции Walmart Inc., американской компании, управляющей крупнейшей мировой сетью оптовой и розничной торговли, торгуются на уровне 135.00.

На дневном графике цена корректируется вверх после значительного снижения, формируя локальный восходящий канал с границами 120.00–140.00, и после преодоления уровня промежуточной коррекции 50,0% на отметке 139.00 котировки направились вниз.

На четырёхчасовом временном интервале видно, что восходящая коррекция может считаться исполненной, поскольку почти все уровни коррекции Фибоначчи были достигнуты. В данный момент торговый инструмент готовится закрепиться ниже уровня базовой коррекции 38,2% по Фибоначчи на отметке 134.00, преодоление которого и будет являться основным маркером разворота.

Технические индикаторы подтверждают снижение: диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» начал активно сужаться, а гистограмма осциллятора АО формирует нисходящие бары в зоне покупок.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Евро опоздал на поезд. Прогноз от 28.08.2022

Инвесторы ждали от Джерома Пауэлла «ястребиной» риторики, но втайне надеялись на «голубиный» разворот. Не получив его, они стали продавать EURUSD. И призывы чиновников ЕЦБ к решительности ничего изменить не могут. Поговорим на эту тему и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по евро на месяц

Ваш поезд ушел. Сколько бы чиновники ЕЦБ не говорили о решительности, их «ястребиный» хор утонул в словах Джерома Пауэлла, что ФРС будет продолжать до тех пор, пока не убедится, что работа сделана. Очевидно, что Европейскому центробанку не нравится обвал EURUSD, однако когда на его пути стоит такой титан как Федрезерв, сложно переубедить инвесторов не продавать евро. Энергетический шок заставил хедж-фонды нарастить чистые шорты по региональной валюте до максимальных отметок с марта 2020, и это только цветочки.

Призывы членов ЕЦБ к решительности – не что иное, как запоздалая реакция на падение EURUSD к 20-летнему дну, что приводит к удорожанию энергоносителей, разгоняет инфляцию и вгоняет еврозону в рецессию. ФРС уже давно проявляет решительность, ЕЦБ явно запаздывает, как основной валютной паре не падать? Слова Изабель Шнабель, что центробанки должны рисковать безработицей и ростом ВВП, чтобы избежать высоких цен в будущем стали тенью выступления Джером Пауэлла.

Председатель Федрезерва в своем менее чем 10-минутном спиче 46 раз упомянул слово «инфляция» и цитировал Пола Волкера, своего предшественника, который чтобы сломать хребет CPI провел экономику США через две рецессии. Эта была речь против «голубиного» разворота, на который надеялись финансовые рынки. Еще в конце июля они рассчитывали, что ставка по федеральным фондам достигнет пика в 3,3%, а в 2023 начнет снижаться. Однако как верно отметила президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер, ФРС не может позволить себе выдавать желаемое за действительное, считая, что инфляция достигла пика. Нужно продолжать делать свою работу.

Динамика ожиданий изменения ставки ФРС


Источник: Financial Times.

После спича Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле, инвесторы убеждены, что затраты по займам вырастут до 3,75-4% и будут оставаться там очень долго. Высокие ставки приводят к росту безработицы, замедлению потребительских расходов и ВВП, что негативно влияет на прогнозы корпоративных прибылей и может вернуть американские фондовые индексы к июньским минимумам. Доллар США получает преференции как безопасный порт по время шторма. Если добавить к этому фактор американской исключительности, падение EURUSD в направлении 0,95 выглядит закономерным.

Инвесторы не реагируют на «ястребиную» риторику чиновников ЕЦБ, так как считают, что агрессивная монетарная рестрикция утопит еврозону в рецессии. Штаты же могут выдержать высокие ставки. Да, ВВП США по итогам двух кварталов сократился на 1,1%, однако валовый национальный доход, напротив, вырос на 1,6%. Очень серьезное расхождение убеждает, что экономика находится в состоянии стагнации, но никак не спада.

Динамика ВВП и ВНД США

Источник: Wall Street Journal.
Торговый план по EURUSD на месяц

Время разбрасывать камни и время собирать камни. Наши прогнозы оказались абсолютно верными, и сейчас мы пожинаем плоды входов в шорты по EURUSD от уровней 1,0355, 1,03, 1,028 и 1,008. Рекомендую придерживаться стратегии продаж. В качестве таргетов по-прежнему фигурируют отметки 0,985 и 0,97.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 30.08.2022

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум. По каждой криптовалютной паре даны торговые рекомендации для входа в сделки.

Кажется, Эфириум строит более крупный медвежий импульс, и сейчас формируется только вторая его часть.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин

На часовом таймфрейме мы видим , что Биткоин формирует крупный бычий тренд, который принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Первая действующая волна [W] завершена полностью, она является тройным зигзагом. Сейчас формируется медвежья волна связка [X], которая, возможно, будет иметь форму стандартного зигзага (A)-(B)-(С). Возможно, подошло к концу развитие первой подволны (A), она является пятиволновым импульсом. В ближайшее время возможен коррекционный подъём цены в подволне (B), которая может завершиться в форме зигзага A-B-C около уровня 23022.00. На этом уровне ее величина составит 61.8% от импульса (A).


Торговый план по BTCUSD на сегодня:
Buy 20404.00, Take profit: 23022.00
Волновой анализ Рипл

По Рипл продолжается формирование действующей волны W, она принимает форму тройного зигзага [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z]. Предполагается, что рынок завершил построение медвежьей волны связки [X], она имеет форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Последняя действующая подволна (Y) выглядит полностью укомплектованным зигзагом A-B-C. В ближайшее время ожидается развитие подволны [Z], которая может завершиться на предыдущем максимуме 0.408.


Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 0.330, Take profit: 0.408
Волновой анализ Эфириум

По Эфириум продолжается формирование последней волны крупного зигзага [A]-(B)-[C], то есть говорится о волне [C]. Предполагается, что волна [C] примет форму простого импульса, состоящего из пяти подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, на текущий момент построена только первая импульсная подволна (1), состоящая из подволн 1-2-3-4-5. Таким образом, в ближайшее время возможно развитие небольшой восходящей коррекции (2), конец которой ожидается около уровня 1720.00, это предыдущий максимум, отмеченный подволной 4.


Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 1580.27, Take profit: 1720.00
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Евро идет на короткое сжатие. Прогноз от 31.08.2022

Когда спекулятивные нетто-шорты по евро достигли максимальных уровней с марта 2020, инфляция в Германии продолжает разгоняться, а ЕЦБ не устает использовать «ястребиную» риторику, у продавцов EURUSD возникает желание закрыть позиции. Поговорим на эту тему и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

Если из уравнения валютного курса евро исключить газ, позиции «быков» по EURUSD выглядят не так плохо, как считают большинство крупных банков. Я бы поспорил и с NAB, утверждающим, что региональная валюта держится на плаву исключительно из-за «ястребиной» риторики чиновников ЕЦБ, и с Rabobank, задающим вопрос, если покупать не американский доллар, то что? Проблема в том, что полностью вычеркнуть голубое топливо из процесса курсообразования на Forex невозможно. Уж слишком сильно Европа подсела на российскую иглу.

В настоящее время Старый Свет является местом повышенного спроса на газ. Для того чтобы удовлетворить его потребности дальним поставщикам СПГ, включая США и Катар, потребуется около двух лет. Однако они не спешат увеличивать производство, так как намерения ЕС избавляться от зависимости широко известны. Долгосрочных контрактов он заключать не хочет и предпочитает перекупать голубое топливо в Азии. В результате скорость заполнения хранилищ в Европе выше, чем в 2018 и 2021.
Динамика заполнения газовых хранилищ в Европе



Источник: Wall Street Journal.

Это обстоятельство приводит к снижению цен и рисков рецессии в еврозоне, которая, вероятнее всего, уже учтена в котировках EURUSD. Если спада удастся избежать, не пора ли фиксировать прибыль по спекулятивным шортам по евро, которые, к слову, достигли максимального уровня с марта 2020. Короткое сжатие вынесет пару с глубины на поверхность быстрее, чем разогнавшаяся в августе до 8,8% немецкая инфляция.

Речь идет о 40-летнем пике, который, по мнению Бундесбанка, способен легко трансформироваться в 70-летний. Его глава Йоахим Нагель считает, что опасения по поводу экономического спада в еврозоне не должны сводить на нет рост стоимости заимствований для противодействия рекордно высоким ценам. Призывы его коллег из Австрии и Нидерландов к повышению ставки по депозитам на 75 б.п на сентябрьском заседании ЕЦБ были услышаны срочным рынком. Теперь он выдает 60%-ю вероятность такого исхода, что оказывает серьезную поддержку евро.
Динамика немецкой инфляции



Источник: Bloomberg.

Таким образом, не стоит удивляться тому факту, что региональная валюта восстала из пепла. Проблема в том, что у нее слишком сильный конкурент, а энергетический кризис носит долгоиграющий характер, что позволяет говорить об ограниченным потенциале коррекции EURUSD.

Действительно, непрекращающееся ралли доходности трежерис и падение фондовых индексов продолжают верой и правдой служить доллару США. Как и рост вероятности повышения ставки по федеральным фондам на 75 б.п в сентябре до 73%. Масла в огонь подлила статистика по рынку труда, где количество вакансий не устает расти. Пока наниматели не могут получить сотрудников по приемлемой цене, зарплаты и инфляция будут повышаться. У ФРС еще много работы, что является хорошей новостью для гринбэка.
Торговый план по EURUSD на неделю

На мой взгляд, идея покупок EURUSD от 1,0025 может себя оправдать, однако в области 1,0115-1,0165 пара рискует столкнуться с серьезными продавцами. Рекомендация – держать.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/