Аналитические материалы от компании LiteForex

[MikhailLF]

WTI Crude Oil: резкое падение запасов сырья поддержало цены

Текущая динамика

Цена на североамериканскую лёгкую нефть марки WTI Crude Oil движется в коррекционном восходящем тренде, торгуясь на отметке 65.73.

Котировки получили значительную поддержку после того, как на этой неделе свои отчёты по запасам опубликовали Американский институт нефти (API) и Управление энергетической информации (EIA). По данным API, запасы в хранилищах сократились на 7,688 млн баррелей, что значительно превышает ожидаемое сокращение на 2,191 млн. Спустя сутки, EIA отчиталось о падении запасов у американских фирм на 7,990 млн баррелей, что значительно сильнее ожидаемых 2,346 млн. Такой дефицит, образовавшийся всего за неделю, не мог не спровоцировать рост инструмента. Восходящая динамика может продолжиться до конца недели.

Уровни поддержки и сопротивления

На локальном графике цена продолжает коррекционный рост, торгуясь выше ключевой отметки в 65 долларов. Технические индикаторы находятся в состоянии сигнала на покупку, завершая локальную коррекцию: диапазон колебания ЕМА индикатора «аллигатор» готов к новому расширению, а гистограмма осциллятора АО находится в зоне покупок, хотя всё ещё формирует нисходящие бары.

Уровни сопротивления: 66.50, 68.70.
Уровни поддержки: 65.00, 63.00.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

USD/CAD: вероятность смены тренда по-прежнему мала

Текущая динамика

Пара USD/CAD демонстрирует нисходящую динамику, торгуясь на отметке 1.2115.

Канадская валюта продолжает выглядеть уверенно на фоне снижающегося доллара США, однако пятничные данные по рынку труда Канады заставили аналитиков усомниться в силе канадского доллара. Так, уровень безработицы в апреле вырос с 7,5% до 8,1%, показав самое значительное ухудшение с марта 2020 года. Число занятых в различных сферах экономики сократилось на 207,1 тыс, что оказалось значительно хуже ожидаемого снижения на 175,0 тыс. Доля экономически активного населения сократилась до 64,9% с 65,2%.

Пара USD/CAD не сменила тренд только из-за того, что ситуация на рынке труда в США оказалась ещё хуже. Уровень безработицы в апреле вырос с 6,0% до 6,1%. В свою очередь, уровень занятости упал практически во всех секторах. Так, количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности сократилось на 18 тыс, при прогнозируемом повышении на 55 тыс, а число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 266 тыс при ожидаемом приросте на 978 тыс. Таким образом, целевые показатели по занятости вновь не были достигнуты, так что о поднятии процентных ставок ФРС США пока не может быть и речи.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике цена продолжает формирование глобального нисходящего канала. Технические индикаторы находятся в состоянии продажи: диапазон колебания EMA на индикаторе «аллигатор» продолжает расширяться, а гистограмма осциллятора AO торгуется в зоне продаж.

Уровни сопротивления: 1.2260, 1.2610.
Уровни поддержки: 1.2050, 1.1800.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

Brent Crude Oil: в ожидании ежемесячного отчёта ОПЕК

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent продолжают коррекционное движение, торгуясь в районе отметки 68,30 доллара за баррель. Котировки прекратили свой глобальный рост и зафиксировались внутри комфортного диапазона.

Инвесторы следят за ситуацией в Азии, где зафиксирована новая вспышка пандемии коронавируса. До сих пор неизвестно, насколько эта ситуация может оказать влияние на спрос. Сегодня ОПЕК опубликует свой ежемесячный отчёт, и, возможно, ситуация прояснится. Кроме того, Министерство энергетики США представит свой краткосрочный прогноз о ситуации на рынке энергоносителей, и трейдеры смогут оценить эффект от недавних кибератак на топливную инфраструктуру страны.

Если обратить внимание на ситуацию в глобальной арбитражной позиции спреда между Brent Crude Oil и WTI Crude Oil, то всё достаточно спокойно, и разница цен удерживается в диапазоне 3,5–4 доллара уже длительное время, что говорит о нежелании крупных игроков что-то предпринимать. Видимо, глобальных инвесторов устраивают текущие котировки актива и стабильный диапазон недельной волатильности 4–6%.

Уровни поддержки и сопротивления

На локальном графике актив плавно растёт в рамках довольно широкого канала. Технические индикаторы находятся в состоянии неопределённости: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» переплелись с сигнальной линией, а гистограмма осциллятора АО торгуется близко к уровню перехода.

Уровни сопротивления: 68.90, 70.30.
Уровни поддержки: 67.70, 66.30.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

Mastercard Inc.: волновой анализ

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике идёт развитие пятой волны старшего уровня (5), в составе которой формируется волна 3 of (5). В настоящий момент завершилось развитие первой волны младшего уровня i of 3, и идёт формирование локальной коррекции в качестве волны ii of 3. Если предположение верно, то после её завершения цена вырастет к отметкам 450.00–500.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 313.00.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

XAG/USD: высокая доходность облигаций препятствует росту

Текущая динамика

Цена контрактов на серебро корректируется вниз, находясь на уровне 27.00 и продолжая торговаться в глобальном восходящем тренде.

Инвесторы внимательно следили за аукционом по размещению 10-летних казначейских бумаг США со ставкой доходности в 1,684%. Такая высокая доходность оказывает негативный эффект на цену серебра и золота, однако она не смогла превысить психологическую отметку в 1,700%, что даёт надежду на замедление роста долгового рынка.

Тем временем, поддержку паре XAG/USD оказывает значительный рост инфляции в США, ожидание которого являлось одной из основных причин укрепления драгоценных металлов в апреле и мае. Эти активы всегда выступали идеальными хеджирующими инструментами, защищающими капитал от инфляционных рисков, поэтому для их роста просто необходимы более высокие ставки ФРС США. Годовая инфляция в стране ускорилась до 2,6%, а это означает и возросшую вероятность скорого изменения монетарной политики американским регулятором.

Уровни поддержки и сопротивления

На глобальном графике актива цена продолжает рост в рамках узкого восходящего канала. Технические индикаторы удерживают сигнал на покупку: диапазон колебания EMA на индикаторе «аллигатор» расширяется, а гистограмма осциллятора AO находится высоко в зоне покупок.

Уровни сопротивления: 27.61, 29.00.
Уровни поддержки: 26.47, 24.93.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

Altria Group Inc.: волновой анализ

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике развивается первая волна старшего уровня (1), в составе которой идёт формирование волны 3 of (1). В настоящий момент сформировалась третья волна младшего уровня iii of 3, и завершилась локальная коррекция в качестве четвёртой волны iv of 3. Если предположение верно, то цена вырастет в волне v of 3 к отметкам 55.00–57.50. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 44.71.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

XAU/USD: рост предложения толкает котировки вверх

Текущая динамика

Котировки золота продолжают коррекционный рост, торгуясь на уровне 1855 долларов за унцию. Мировой спрос на металлы после снятия карантинных ограничений резко пошёл вверх, что естественным образом провоцирует и рост цены актива.

В настоящий момент лидеры отрасли начинают активно восстанавливаться после последствий пандемии, наращивая производство золота что, несомненно, отразится на курсе драгоценного металла. Накануне служба статистики ЮАР опубликовала данные по добыче полезных ископаемых за март этого года. Согласно официальным данным, показатель поднялся на 21,3%, рост добычи платиновых руд составил 68,6%, а золота — 10,5%. Однако объём продаж актива поднялся гораздо выше, на 61,3%.

Таким образом, усиление мирового производства металла и текущий негативный тренд в долларе США способствуют положительной динамике инструмента.

Уровни поддержки и сопротивления

На глобальном графике цена достигает линии сопротивления глобального нисходящего тренда и её пробой позволит курсу достичь отметки 2000.0 уже до конца мая. Технические индикаторы удерживают глобальный сигнал на покупку: диапазон колебания ЕМА индикатора «аллигатор» довольно широк, а гистограмма осциллятора АО торгуется в положительной зоне.

Уровни сопротивления: 1871.0, 1955.0.
Уровни поддержки: 1815.0, 1763.0.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

EUR/USD: инвесторы ожидают сигналов от FOMC

Текущая динамика

Пара EUR/USD растёт, торгуясь в районе отметки 1.2169 в ожидании публикации данных по ВВП еврозоны за первый квартал текущего года.

Несмотря на то, что темпы вакцинации в странах ЕС заметно ускорились, экономика продолжает восстанавливаться крайне медленно. Аналитики ожидают, что показатель останется на прежних уровнях в –1,8% г/г и –0,6% кв/кв. Вчера были опубликованы данные по потребительским ценам Италии, которые за апрель поднялись на 0,4%, что немного выше мартовского показателя в 0,3%. Гармонизированный индекс потребительских цен за аналогичный период и вовсе замедлил рост до 0,9% с мартовских 1,8%.

Котировки американской валюты торгуются на довольно низких объёмах в ожидании публикации протоколов Федерального комитета открытого рынка (FOMC), которая состоится уже завтра. Несмотря на многочисленные высказывание экспертов по поводу того, что у ФРС США нет необходимости поднимать процентные ставки прямо сейчас, уже не раз случалось, что регулятор действовал неожиданно. Инвесторы предпочитают дождаться намёков от ведомства и не спешат совершать сделки с американской валютой.

Уровни поддержки и сопротивления

На локальном графике цена продолжает коррекционный рост. Технические индикаторы сохраняют сигнал на покупку: диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» достаточно широк, а гистограмма осциллятора АО торгуется в зоне покупок, формируя новые восходящие бары.

Уровни сопротивления: 1.2182, 1.2260.
Уровни поддержки: 1.2141, 1.2060.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

Brent Crude Oil: в ожидании решений по иранской ядерной сделке

Текущая динамика

Цены на нефть сорта Brent продолжают коррекционное движение, торгуясь у отметки 68.00 после очередной попытки закрепиться выше ключевого уровня 70.00.

Аналитики отмечают возможный значительный прогресс в переговорах между США и Ираном по возобновлению ядерной сделки. Если стороны смогут договориться, и американские власти не станут продлевать санкции против Тегерана, это позволит Ирану значительно увеличить поставки дешёвого «чёрного золота» на мировой рынок.

Вчера Американский институт нефти (API) опубликовал данные по недельным запасам, которые увеличились на 0,620 млн баррелей, что ниже ожидаемого аналитиками прироста на 1,680 млн. Сегодня Управление по энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США опубликует своё отчёт, который, как прогнозируется, покажет прирост запасов на уровне 1,623 млн. Однако если фактические данные продемонстрируют сокращение показателя, локальный тренд в активе вновь может смениться на восходящий.

Уровни поддержки и сопротивления

На локальном графике актив продолжает торговаться близко к уровню глобального максимума, формируя боковой канал с границами 70.00–66.50.

Технические индикаторы находятся в состоянии неопределённости: быстрые EMA индикатора «аллигатор» находятся ниже сигнальной линии, а гистограмма осциллятора AO перешла в зону продаж, сформировав первый бар ниже нулевого уровня.

Уровни сопротивления: 70.20, 74.00.
Уровни поддержки: 66.70, 63.00.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

NZD/USD: вероятность снижения доллара США усилилась

Текущая динамика

Валютная пара NZD/USD корректируется и в настоящий момент торгуется вблизи отметки 0.7181, пытаясь закрепиться в восходящем тренде.

Последние статистические данные из Новой Зеландии не оказали значительного влияния на котировки инструмента. Так, индекс закупочных цен производителей в первом квартале увеличился на 2,1%, при том что кварталом ранее рост составлял всего 0,1%. Индекс отпускных цен повысился на 1,2%, что оказалось выше предыдущего значения в 0,5%. Прогнозируемая чистая задолженность Резервного банка Новой Зеландии может сократиться до 34,00%, хотя в прошлом прогнозе аналитиков этот показатель составлял 39,70%.

Несмотря на то, что публикация протоколов последнего заседания Комитета по открытому рынку ФРС США (FOMC) не дала чётких намеков на дальнейшие действия регулятора по монетарной политике, но высказывания ряда чиновников заставили инвесторов и аналитиков ещё серьёзнее отнестись к возможной смене курса уже на ближайших заседаниях. Инфляция ускоряется и властям необходимо принимать меры для её сдерживания. На увеличившуюся вероятность роста ставок резко отреагировал долговой рынок. Доходность по ключевым 10-летним US Treasuries достигла 1,680%, при том, что ещё вчера утром составляла 1,641%. Увеличение доходности - негативный сигнал для доллара США, который сейчас находится на грани нового цикла снижения.

Уровни поддержки и сопротивления

Котировки актива торгуются в рамках локальной восходящей коррекции. Технические индикаторы продолжают удерживать слабый сигнал на покупку: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся выше сигнальной линии, а гистограмма осциллятора АО — в зоне покупок.

Уровни поддержки: 0.7131, 0.6950.
Уровни сопротивления: 0.7257, 0.7443.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/