Аналитические материалы от компании LiteForex

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. AUD/USD: австралийский доллар теряет позиции на фоне слабой статистики

Текущая динамика

На фоне роста американского доллара пара AUD/USD корректируется на отметке 0.6698, готовясь завершить неделю обновлением минимумов от 18 декабря.

Негативная динамика развивается на фоне слабой макроэкономической статистики из Австралии: индекс деловой активности в производственном секторе сократился с 47,7 пункта до 47,6 пункта, хуже прогнозируемых 47,8 пункта, а показатель для сферы услуг — повысился с 46,0 пункта до 47,1 пункта, не оправдав расчёты в 47,6 пункта. Индикаторы находятся на уровнях конца осени, что на фоне существенно возросших аналогичных показателей в других развитых странах отражают слабость национальной экономики.

Доллар США достиг отметки 102.200 в USDX после публикации отчёта по рынку труда за декабрь, согласно которому число занятых в несельскохозяйственном секторе от компании Automatic Data Processing (ADP) выросло на 164,0 тыс относительно 101,0 тыс ранее. От сегодняшних данных от Федерального бюро статистики труда США аналитики ожидают коррекции аналогичного показателя на 170,0 тыс, ниже 199,0 тыс в прошлом месяце, а в частном несельскохозяйственном секторе — на 130,0 тыс относительно 150,0 тыс в ноябре.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент движется в рамках локального восходящего канала с границами 0.6860–0.6700, готовясь к тестированию линии поддержки.

Технические индикаторы ослабляют глобальный сигнал на покупку на фоне локальной коррекции: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся выше сигнальной линии, сужая диапазон колебания, а гистограмма АО формирует нисходящие бары в зоне покупок.

Уровни сопротивления: 0.6740, 0.6850.
Уровни поддержки: 0.6670, 0.6560.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. WTI Crude Oil: ОПЕК придерживается текущих квот на добычу нефти

Текущая динамика

Цена на североамериканскую лёгкую нефть марки WTI Crude Oil корректируется в нисходящем тренде на отметке 72.88.

Котировки «чёрного золота» стабилизировались на фоне приверженности ОПЕК планам по добыче, которые были перенесены на первый квартал текущего года. Так, в конце прошлой недели организация опубликовала квоты для стран-участниц: объём производства нефти в Саудовской Аравии составил 8,95 млн баррелей, в Ираке — 4,29 млн баррелей, в Объединённых Арабских Эмиратах — 2,89 млн баррелей, в Нигерии — 1,50 млн баррелей, в Ливии — 1,16 млн баррелей, в Венесуэле — 0,77 млн баррелей, в Алжире — 0,95 млн баррелей, а в Габоне — 0,21 млн баррелей.

Что касается локальной динамики актива, которая чаще всего зависит от отчётов по запасам сырья в США, вновь наблюдается тенденция к снижению: по данным Американского института нефти (API), после локального повышения на 1,837 млн баррелей неделей ранее показатель сократился на 7,418 млн баррелей, что, вероятно, приведёт к негативной динамике на следующей неделе. Аналогичная ситуация наблюдалась и согласно сведениям от Управления по энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США: запасы скорректировались на –5,503 млн баррелей после сокращения на 7,114 млн баррелей неделей ранее (пересмотрено с –6,911 млн баррелей), что оказало поддержку котировкам актива на фоне отсутствия фундаментальных факторов.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике цена корректируется в рамках глобального нисходящего канала с границами 77.00–68.00, тестируя линию сопротивления на отметке 74.00.

Технические индикаторы удерживают сигнал на продажу, который всё ещё стабилен: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» продолжают отдаляться от сигнальной линии, а гистограмма AO формирует новые нисходящие бары, удерживаясь ниже уровня перехода.

Уровни поддержки: 71.50, 68.00.
Уровни сопротивления: 74.00, 77.70.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. EUR/USD: в ожидании немецкой статистики по промышленному производству

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 1.0950 и ожидая появления новых драйверов на рынке. Так, сегодня будут представлены ноябрьские данные по динамике промышленного производства в Германии, прогнозы по которому предполагают умеренный рост на 0,2% после сокращения на 0,4% в предыдущем месяце, а также статистика по уровню безработицы в еврозоне, который может остаться без изменений на отметке 6,5%.

В свою очередь, в США на неделе появится отчёт по динамике потребительской инфляции, который существенным образом повлияет на перспективы денежно-кредитной политики в стране. Аналогичная статистика из еврозоны была опубликована на прошлой неделе и оказалась хуже ожиданий: индекс потребительских цен в декабре поднялся с 2,4% до 2,9% в годовом исчислении, тогда как аналитики предполагали 3,0%, а в месячном выражении показатель прибавил 0,2% после –0,6% месяцем ранее. При этом базовая инфляция в регионе замедлилась с 3,6% до 3,4%, что оказалось ниже ожидаемых 3,5%. Кроме того, умеренную поддержку евро в начале текущей недели оказала ноябрьская статистика из Германии по динамике экспорта, который увеличился на 3,7% после снижения на 0,4% месяцем ранее, в то время как эксперты рассчитывали на 0,3%. Отмечается, что больше всего скорректировался объём экспортируемых товаров в страны ЕС, прибавив 5,8%, а для регионов за пределами блока показатель составил 1,8%, однако из-за нарастающих проблем с морскими грузовыми перевозками через Суэцкий канал ситуация в отрасли может ухудшиться. Тем временем, объём заказов в Германии увеличился только на 0,3% относительно предварительных оценок в 1,0% и –3,8% ранее. Объём розничных продаж в еврозоне в ноябре сократился на 0,3% в месячном исчислении и на 1,1% — в годовом при прогнозе в 1,5%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, развернувшись вверх на прошлой неделе, сохраняет довольно уверенную восходящую направленность, сигнализируя в пользу развития «бычьей» динамики в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.0964, 1.1000, 1.1050, 1.1100.
Уровни поддержки: 1.0930, 1.0900, 1.0850, 1.0800.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. XAU/USD: набор позиций в активе после новогоднего перерывау

Текущая динамика

Пара XAU/USD консолидируется вблизи отметки 2030.00, ожидая появления новых драйверов на рынке. В центре внимания аналитиков находится американская статистика по инфляции, которая может существенным образом повлиять на планы ФРС США по изменению вектора денежно-кредитной политики. Прогнозы предполагают, что в декабре индекс потребительских цен ускорится с 3,1% до 3,2% в годовом выражении, в то время как базовый показатель без учёта продовольственных товаров и энергоносителей может замедлиться с 4,0% до 3,8%.

Так или иначе, от американского регулятора по-прежнему ожидают запуска программы снижения стоимости заимствований в ближайшее время: в начале недели вероятность корректировки процентной ставки на 25 базисных пунктов в ходе заседания, намеченного на 19–20 марта, составляла около 60,0%. Кроме того, о смягчении монетарной политики могут объявить Европейский центральный банк (ЕЦБ), Банк Англии и ряд других ведомств, что сделает золото более привлекательным для инвесторов с учётом сохраняющейся геополитической напряжённости.

Дополнительную поддержку доллару накануне оказали данные из США по динамике делового оптимизма. Так, индекс от Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB) в декабре увеличился с 90,6 пункта до 91,9 пункта на фоне прогнозов в 90,7 пункта, а показатель экономического оптимизма от IBD/TIPP в январе ускорился с 40,0 пункта до 44,7 пункта при ожиданиях о росте до 42,0 пункта.

Тем временем, на рынке золотых контрактов продолжается период коррекции. Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по драгоценному металлу незначительно сократилось до 207,6 тыс с 207,7 тыс неделей ранее. Наблюдается новая волна повышения спроса на актив: баланс «быков» у своп-дилеров составил 71,317 тыс против 275,886 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели увеличили число контрактов на 1,464 тыс, а продавцы — на 7,882 тыс, что свидетельствует о наборе позиций трейдерами после перерыва.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон незначительно расширяется снизу, но ограничивает развитие «медвежьей» динамики в ближайших временных интервалах. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к отметке «20», пытается развернуться в горизонтальную плоскость, сигнализируя о рисках, связанных с перепроданностью инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2041.77, 2050.00, 2065.00, 2085.00.

Уровни поддержки: 2030.00, 2015.30, 2000.00, 1987.29.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. NZD/USD: в ожидании публикации данных по потребительской инфляции в США

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает умеренный рост, восстанавливаясь после двухдневного снижения и вновь тестируя отметку 0.6250 на пробой вверх. Положительной динамике способствуют ожидания сегодняшней публикации декабрьской макроэкономической статистики из США по инфляции.

Прогнозы аналитиков предполагают, что индекс потребительских цен ускорится с 0,1% до 0,2% в месячном выражении и с 3,1% до 3,2% в годовом. При этом базовый показатель без учёта цен на продовольственные товары и энергоносители может скорректироваться с 4,0% до 3,8%. В этой ситуации сроки начала цикла снижения стоимости заимствований со стороны ФРС США могут быть смещены на конец года, в то время как ранее большинство экспертов считало, что это случится в середине года или даже в марте. Кроме того, в США сегодня будут представлены данные по динамике заявок на пособия по безработице, а также декабрьский отчёт о состоянии бюджета, который может отразить заметное сокращение дефицита 314,0 млрд долларов до 62,25 млрд долларов. Это может стать довольно сильным позитивным сигналом, учитывая, что сейчас американские законодатели вновь пытаются одобрить проект долгосрочного бюджета страны.

Тем временем, более уверенному росту инструмента препятствует статистика из Новой Зеландии, где число выданных разрешений на строительство в ноябре снизилось на 10,6% после роста на 8,5% в предыдущем месяце. На следующей неделе участники рынка будут следить за динамикой индекса доверия в деловых кругах от Новозеландского института экономических исследований (NZIER), который базируется на результатах ежемесячного опроса менеджмента 1,5 тыс компаний: если значение опустится с текущих –52,0%, это укажет на сохраняющиеся проблемы в секторе и недостаточные темпы выпуска продукции.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют неуверенное снижение: ценовой диапазон расширяется, отражая сохранение активной разнонаправленной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD демонстрирует склонность к развороту в восходящую плоскость, сигнализируя в пользу возможного появления полноценного коррекционного тренда в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе. Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако линия индикатора быстро приближается к максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности новозеландского доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.6250, 0.6300, 0.6330, 0.6368.
Уровни поддержки: 0.6221, 0.6192, 0.6155, 0.6130.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

В ходе утренней сессии котировки пары EUR/USD удерживаются вблизи отметки 1.0975, готовясь завершить неделю незначительной восходящей динамикой, несмотря на то что накануне американская валюта предприняла довольно агрессивную попытку роста после публикации декабрьских данных по инфляции, которые могут существенным образом повлиять на риторику ФРС США. Так, индекс потребительских цен ускорился с 3,1% до 3,4% в годовом выражении на фоне предварительных оценок в 3,2% и с 0,1% до 0,3% в месячном, тогда как аналитики рассчитывали на 0,2%. В то же время базовый показатель, который не включает цены на продовольствие и энергоносители, прибавил 0,3% в месячном исчислении и 3,9% в годовом при ожиданиях в 0,3% и 3,8%, соответственно. Таким образом, темпы инфляции пока превышают прогнозы экспертов, поэтому американские монетарные власти, вероятно, не будут спешить с запуском цикла снижения стоимости заимствований в текущем году. На этом фоне ожидания в отношении мартовской корректировки значения были пересмотрены, однако в целом такой сценарий всё ещё считается возможным. Сегодня в 15:30 (GMT+2) в центре внимания инвесторов окажется статистика из США по производственной инфляции: предполагается рост индекса цен производителей в декабре с 0,9% до 1,3% в годовом выражении и с 0,0% до 0,1% в месячном. Кроме того, в течение дня будут опубликованы данные по индексам потребительских цен в Испании и Франции, которые могут остаться на отметках 3,1% и 4,1%, соответственно.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется в восходящем тренде в ходе утренней сессии, развивая «бычий» импульс краткосрочной перспективы. Инструмент тестирует отметку 1.2775 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 28 декабря. При этом накануне котировки пытались показать коррекционное снижение, которое было обусловлено публикацией статистики по инфляции в США. Годовые темпы роста индекса потребительских цен в декабре составили 3,4% после 3,1% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 3,2%, а в месячном выражении показатель ускорился с 0,1% до 0,3%, что также оказалось выше ожиданий на отметке 0,2%. Инвесторы восприняли подобную статистику как один из доводов в пользу сохранения текущей денежно-кредитной политики ФРС США без изменений. На этом фоне ожидания в отношении мартовского снижения процентной ставки были пересмотрены, однако рынки по-прежнему рассчитывают на подобный сценарий в текущем году. В фокусе внимания находится британская статистика по валовому внутреннему продукту (ВВП): в месячном исчислении показатель скорректировался с –0,3% до 0,3%, а в годовом — с –0,1% до 0,2%. В свою очередь, дефицит сальдо торгового баланса составил 14,19 млрд фунтов после 15,94 млрд фунтов месяцем ранее, а объём промышленного производства повысился с –1,3% до 0,3% в месячном исчислении и с –0,5% до –0,1% в годовом, сигнализируя о планомерном восстановлении национальной экономики.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает довольно активный рост, корректируясь после волатильной динамики четверга. Инструмент тестирует отметку 0.6700 на пробой вверх, получая поддержку со стороны технических факторов, а также китайской макроэкономической статистики. Так, в декабре уровень потребительской инфляции прибавил 0,1% после –0,5% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали 0,2%, а в годовом исчислении показатель скорректировался с –0,5% до –0,3% при прогнозе в –0,4%. Тем временем, наибольшую поддержку инструменту оказали данные по экспорту: показатель в долларах США увеличился на 2,3% после 0,5% месяцем ранее, в то время как эксперты рассчитывали на 1,7%. На этом фоне профицит торгового баланса в декабре вырос с 68,39 млрд долларов до 75,34 млрд долларов при ожиданиях на уровне 74,75 млрд долларов. Сегодня в 15:30 (GMT+2) будет опубликована декабрьская статистика по производственной инфляции в США: предполагается, что показатель без учёта продовольствия и энергоносителей может замедлиться с 2,0% до 1,9%.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает довольно активное снижение, развивая коррекционный сигнал, сформированный накануне, когда инструмент отступил от локальных максимумов от 11 декабря. Доллар тестирует отметку 145.00 на пробой вниз, в то время как аналитики оценивают декабрьскую статистику по инфляции в США, опубликованную накануне. Индекс потребительских цен прибавил 3,4% после повышения на 3,1% в предыдущем месяце в годовом исчислении, тогда как аналитики рассчитывали на 3,2%, а в месячном выражении показатель ускорился с 0,1% до 0,3% на фоне предварительных оценок в 0,2%. Базовая инфляция при этом скорректировалась с 4,0% до 3,9% при ожиданиях на уровне 3,8%. Представленные данные, вероятно, помешают ФРС США вернуться к политике снижения процентных ставок в ближайшее время. Эксперты пересмотрели прогнозы в отношении мартовского заседания регулятора, однако по-прежнему допускают, что подобный сценарий будет реализован. Некоторую поддержку иене сегодня оказывает макроэкономическая статистика из Японии: объёмы банковского кредитования в декабре ускорились с 2,8% до 3,1%, а индекс текущей ситуации от Eco Watchers укрепился с 49,5 пункта до 50,7 пункта, превысив предполагаемые 49,9 пункта.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает рост, поднимаясь к отметке 2035.00 и получая поддержку со стороны технических факторов. В то же время американская валюта укрепляется на фоне пересмотра дальнейшего курса монетарной политики ФРС США на ближайшую перспективу, учитывая вновь ускоряющуюся инфляцию в стране. Так, накануне аналитики обратили внимание на рост индекса потребительских цен в декабре с 3,1% до 3,4%, что оказалось выше ожиданий на уровне 3,2%, тогда как базовый показатель всё же продемонстрировал незначительное замедление с 4,0% до 3,9% при прогнозе в 3,8%. Так или иначе, участники торгов теперь меньше рассчитывают на то, что в ходе мартовского заседания регулятора состоится первое снижение стоимости заимствований в текущем году, однако полностью отказаться от подобного сценария эксперты не готовы. После публикации статистики по инфляции доллар США получил заметный импульс к росту, однако очень скоро «бычья» динамика начала ослабевать, в частности, на фоне данных ежемесячного отчёта о состоянии американского бюджета, дефицит которого в декабре сократился до 129,0 млрд долларов с 314,0 млрд долларов, тогда как аналитики рассчитывали на снижение до 65,0 млрд долларов.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. GBP/USD: пара консолидируется вблизи локальных максимумов

Текущая динамика

Пара GBP/USD незначительно укрепляется, тестируя отметку 1.2750 на пробой вверх. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку рынки в США закрыты из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга. При этом инвесторы не спешат открывать новые позиции в преддверии завтрашней публикации отчёта по рынку труда Великобритании за ноябрь–декабрь.

Прогнозы предполагают рост уровня безработицы в стране за последние три месяца на ноябрь с 4,2% до 4,3%. Средняя почасовая заработная плата за исключением премий в ноябре может резко замедлиться с 7,3% до 6,6%, а показатель с учётом премий — с 7,2% до 6,8%. В среду, 17 января, в Великобритании будет представлена декабрьская статистика по инфляции: аналитики ожидают, что индекс потребительских цен в декабре прибавит 0,2% после снижения на 0,2% в предыдущем месяце, показатель в годовом выражении скорректируется с 3,9% до 3,8%, а базовое значение — с 5,1% до 4,9%.

Незначительную поддержку фунту оказывают пятничные данные из Великобритании. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) в ноябре вырос на 0,3% после –0,3% месяцем ранее, тогда как эксперты рассчитывали на повышение на 0,2%. Объёмы промышленного производства увеличились на 0,3% по сравнению с –1,3% в октябре, а в годовом выражении показатель потерял 0,1% после –0,5% при прогнозе в 0,7%, что, согласно Национальной статистической службе (ONS), свидетельствует о возможности наступления технической рецессии в четвёртом квартале, хотя она и ожидается неглубокой.

Аналитики Bank of America Global Research скорректировали предыдущие оценки относительно корректировки монетарной политики со стороны Банка Англии: теперь ожидается, что чиновники сохранят процентную ставку на уровне 5,25% до августа, хотя ранее в прогнозах фигурировал февраль 2025 года, однако, по их словам, британское ведомство станет одним из последних, кто приступит к сокращению стоимости заимствований, поскольку инфляционные риски сохраняются. Негативное влияние на национальную экономику, по словам главы регулятора Эндрю Бейли, в частности, могут оказать проблемы с судоходством в Красном море, которые уже стали причиной изменений маршрутов следования коммерческих судов и увеличения стоимости доставки товаров.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют незначительный рост: ценовой диапазон практически не изменяется, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD незначительно снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к отметке «80», развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перекупленности фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2800, 1.2850, 1.2900, 1.2963.
Уровни поддержки: 1.2747, 1.2700, 1.2650, 1.2600.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. XAU/USD: цены на золото консолидируются вблизи текущих уровней

Текущая динамика

Пара XAU/USD корректируется в районе 2048.97 после трёхдневного роста, в результате которого были обновлены локальные максимумы от 5 января. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку участники торгов ожидают появления новых драйверов, а площадки в США накануне были закрыты по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Поддержку золоту, как и прежде, геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке. В частности, опасения инвесторов усилились после нанесения США и Великобританией авиаударов по Йемену на прошлой неделе, а также ответной атаки иранскими подразделениями по американских военной базе и консульству в Ираке, что может привести к расширению конфликта.

В свою очередь, давление на драгоценный металл оказывают ожидания возможного снижения процентных ставок ведущими мировыми финансовыми регуляторами в текущем году. Напомним, что ФРС США может начать цикл смягчения денежно-кредитной политики в ходе мартовского заседания, тогда как Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии перейдут к «голубиной» риторике несколько позже.

В центре внимания инвесторов сегодня окажется выступление члена совета управляющих ФРС США Кристофера Уоллера, который может дать комментарии относительно предполагаемых сроков запуска программы снижения стоимости заимствований. Завтра в 15:30 (GMT+2) в США будет опубликована статистика по розничным продажам и промышленному производству, а также декабрьский экономический обзор от ФРС США, так называемая «Бежевая книга». Прогнозы предполагают, что объёмы розничных продаж в декабре ускорятся с 0,3% до 0,4%.

На рынке золотых контрактов наблюдается коррекция: согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по драгоценному металлу существенно сократилось до 188,6 тыс с 207,6 тыс ранее. Фиксируется повышение инвесторского интереса к активу: баланс «быков» у своп-дилеров составил 76,049 тыс против 253,688 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели увеличили число контрактов на 4,732 тыс, в то время как продавцы сократили его на 22,199 тыс, что свидетельствует о новом наборе глобальных позиций трейдерами.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон сужается сверху, отражая появление смешанной динамики торгов в сверхкраткосрочной перспективе. MACD растёт, пытаясь развернуться вверх и сформировать новый сигнал на покупку (гистограмма стремится расположиться выше сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенный рост, но в настоящий момент быстро приближается к максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2065.00, 2085.00, 2100.00, 2115.00.
Уровни поддержки: 2050.00, 2041.77, 2030.00, 2015.30.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. EUR/USD: представители ЕЦБ заявили, что регулятор может отказаться от корректировки монетарной политики в этом году

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, консолидируясь вблизи отметки 1.0870 и локальных минимумов от 13 декабря. Позиции единой валюты накануне оказались под заметным давлением, что стало реакцией рынка на выступление члена совета управляющих ФРС США Кристофера Уоллера, который выступил за более размеренный подход к вопросу о запуске цикла смягчения монетарных условий. По словам чиновника, инфляция в стране действительно достигла верхних границ целевого диапазона 2,0–3,0%, однако в настоящий момент следует убедиться, что цены останутся в этих пределах или продолжат снижение в более отдалённой перспективе. При этом рынки всё ещё уверены в том, что регулятор может начать корректировать стоимость заимствований в ходе мартовского заседания. На текущий момент более 70,0% аналитиков рассчитывают на подобный сценарий по сравнению с 80,0% на прошлой неделе.

В свою очередь, макроэкономическая статистика из Германии, опубликованная накануне, не оказала заметной поддержки единой валюте. Так, декабрьские уточнённые данные по инфляции не зафиксировали изменений по сравнению со статистикой ноября, когда индекс потребительских цен составлял 0,1% в месячном исчислении и 3,7% в годовом. Накануне глава Национального банка Австрии Роберт Хольцманн заявил, что европейский регулятор может отказаться от коррекции монетарной политики в 2024 году. Эту позицию поддержали президент немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель и управляющий Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо, отметившие, что Европейскому центральному банку (ЕЦБ) слишком рано обсуждать снижение процентной ставки, поскольку темпы роста цен превышают предварительные оценки. При этом индекс настроений в деловой среде Германии в январе от Центра европейских экономических исследований (ZEW) поднялся с 12,8 пункта до 15,2 пункта, в то время как аналитики ожидали 12,0 пункта, а индикатор оценки текущих экономических условий сократился с –77,1 пункта до –77,3 пункта при прогнозе в –77,0 пункта.

Сегодня в центре внимания инвесторов будут находиться декабрьские уточнённые сведения по инфляции в еврозоне, однако заметной реакции рынка на публикацию не ожидается. Кроме того, в течение дня состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. В США будет представлена декабрьская статистика по розничным продажам и объёмам промышленного производства, а также ежемесячный экономический обзор от ФРС США, так называемая «Бежевая книга».

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют активное снижение: ценовой диапазон резко сужается сверху, ограничивая развитие «медвежьей» динамики в ближайших временных интервалах. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Кроме того, индикатор пытается закрепиться ниже нулевой отметки. Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность, но располагается в непосредственной близости от минимальных значений, указывая на риски перепроданности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0900, 1.0930, 1.0964, 1.1000.
Уровни поддержки: 1.0850, 1.0800, 1.0765, 1.0730.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. USD/CHF: Китай и Швейцария сообщили о расширении экономического сотрудничества

Текущая динамика

Пара USD/CHF показывает слабый рост, консолидируясь вблизи отметки 0.8645. Инструмент развивает восходящий тренд сверхкраткосрочной перспективы, который сформировался в конце прошлой недели на фоне ослабления ожиданий относительно скорого смягчения денежно-кредитной политики ФРС США.

Ранее член совета управляющих американского регулятора Кристофер Уоллер отметил, что считает излишней спешку с корректировкой стоимости заимствований, поскольку сейчас лучше убедиться, что тренд на снижение инфляционного давления является устойчивым. При этом доллар США также получает поддержку со стороны макроэкономической статистики. Так, накануне инвесторы обратили внимание на рост объёмов розничных продаж в декабре с 0,3% до 0,6% при прогнозе в 0,4%. Показатель «розничная контрольная группа» укрепился с 0,5% до 0,8%, а объёмы промышленного производства в декабре продемонстрировали сдержанный рост на 0,1% после нулевой динамики предыдущего месяца. При этом процент использования производственных мощностей остался на уровне 78,6%, тогда как аналитики ожидали 78,7%.

В пятницу в Швейцарии будут опубликованы декабрьские данные по динамике производственной инфляции. Напомним, что в предыдущем месяце индекс цен производителей и импорта снизился на 0,9% в месячном исчислении и 1,3% в годовом.

Тем временем, премьер Государственного совета КНР Ли Цянь и президент Швейцарии Виола Амхерд подписали декларацию об углублении экономического партнёрства. На проходящем в Давосе ежегодном Всемирном экономическом форуме стороны объявили, что завершили подготовку технико-экономического обоснования расширения китайско-швейцарского соглашения о свободной торговле и договорились поддержать скорейшее начало официальных переговоров. Также отмечается, что Китай в одностороннем порядке введёт безвизовый режим со Швейцарией, а швейцарская сторона упростит процедуру получения виз китайскими гражданами.

В фокусе внимания рынка сегодня будет находиться декабрьская статистика по динамике начатого строительства домов и количеству выданных разрешений на строительство в США. Прогнозы предполагают рост числа выданных разрешений с 1,46 млн до 1,48 млн, тогда как число закладок новых домов может сократиться с 1,56 млн до 1,426 млн.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется сверху, однако за активностью «быков» в сверхкраткосрочной перспективе в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Кроме того, в настоящий момент индикатор готовится к тестированию нулевой отметки на пробой вверх. Стохастик, приблизившись к максимальным отметкам, разворачивается в нисходящую плоскость, сигнализируя в пользу развития коррекционного снижения в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 0.8665, 0.8700, 0.8730, 0.8760.
Уровни поддержки: 0.8630, 0.8600, 0.8553, 0.8500.

https://www.litefinance.org/ru/blog/