Текущее время: 20 сен 2020, 22:33
   
Text Size

Ежедневный обзор по валютному рынку от Альфа-Форекс

Свежие аналитические материалы. Технический анализ и прогнозы по отдельным инструментам.

Обзор по рынку и прогноз на 26.12.2013

Сообщение Альфа-Форекс » 26 дек 2013, 18:28

На данный момент наблюдаются низкие объемы валютных торгов. Так как в большинстве стран Европы сегодня выходной, то основные новости приходят из Азии. Японская йена коснулась пятилетних минимумов, что укладывается в политику страны по выходу из дефляционной спирали. ФРС приняла решение сократить программу выкупа облигаций, тогда как Банк Японии намерен продолжать беспрецедентно мягкую монетарную политику.

Среди лидеров падения можно выделить австралийский доллар.

Пара USDJPY продолжила рост на фоне улучшения экономической конъюнктуры в США. Даже на фоне возможного замедления темпов роста национальной экономики Банк Японии пока не намерен сокращать объемы выкупа госдолга на внутреннем рынке. Пара сегодня выросла до 104,70, немного сдав свои позиции с уровня 104,84. Можно ожидать, что в январе пара вырастет выше 105,00

Пара EURUSD не сдает своих позиций. Оптимизм на фондовых площадках может привести к тому, что инвесторы буду распродавать долларовые инструменты, а это может привести к снижению курса американской валюты.
Сегодня основная валютная пара торгуется у отметки 1,3690, отступив от максимальных уровней в 1,3703. На наш взгляд, евро может достигнуть отметки 1,4100, постепенно прибавляя в цене.
Альфа-Форекс - MetaTrader 4 с ликвидностью Альфа-Банка.
Альфа-Форекс
 
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 17:28

Обзор по рынку и прогноз на 09.01.2014

Сообщение Альфа-Форекс » 09 янв 2014, 14:48

На волне позитивных изменений на рынке труда США, доллар достиг четырехмесячных максимумов. Одновременно с этим йена продолжает падать, достигнув в ходе торгов 105,00 против американца. Хотя сегодня и состоится заседание ЕЦБ, скорее всего, ожидать сенсационных заявлений от регулятора все же не стоит. Австралийский доллар может поставить рекорды падения.

Основная валютная пара дорожает, достигнув 1,3590. В ходе торговой сессии EURUSD протестировала отметку 1,3600. На наш взгляд, рост пары продолжится. В течение ближайших дней инвесторы будут наблюдать за статистикой по рынку труда США. Безработица останется на предыдущем уровне в 7%, хотя ожидается снижение первичных обращений за пособием по безработице.

ЕЦБ, скорее всего, оставит ставку рефинансирования на предыдущем уровне 0,25%. Таким образом, основная валютная пара может сегодня вырасти до 1,3620.

Пара AUDUSD снижается на 0,4% до 0,8880. В целях оживления экономического роста инвесторы ожидают снижения ставок рефинансирования. В настоящий момент мы предполагаем, что пара может снизиться до 0,8850.
Альфа-Форекс - MetaTrader 4 с ликвидностью Альфа-Банка.
Альфа-Форекс
 
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 17:28

Обзор по рынку и прогноз на 10.01.2014

Сообщение Альфа-Форекс » 10 янв 2014, 17:26

Рост доллара по отношению к большинству мировых валют наблюдается на протяжении целого месяца. Данные по рынку труда в США стали главным событием дня. Инвесторы ожидают позитивную статистику. На фоне тенденции к риску на мировых фондовых рынках, йена продолжает ослабевать.

Основная валютная пара отступила от недавно завоеванного уровня в 1,3600 и пока есть настрой на коррекцию. Данные по рынку труда будут опубликованы по Москве в 17:00, эти данные смогут изменить направление движения пары в конце торговой недели. Ожидается, что американская экономика смогла сгенерировать 196000 новых рабочих мест, что будет понятно по результатам декабря. Это рекордно высокий показатель за последний месяц года с момента начала кризиса.

На данный момент EURUSD топчется у отметки 1,3590. Пара USDJPY растет выше отметки 105,00. Есть вероятность более быстрого снижения курса японской валюты, чем прогнозировалось ранее, поэтому наш прогноз на конец первого квартала по паре 106,20.
Альфа-Форекс - MetaTrader 4 с ликвидностью Альфа-Банка.
Альфа-Форекс
 
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 17:28

Обзор по рынку и прогноз на 14.01.2014

Сообщение Альфа-Форекс » 14 янв 2014, 17:38

Движение доллара по отношению к основным оппонентам можно смело назвать разнонаправленным. Котировки пары евро/доллар удерживаются в пределах неширокого диапазона. В ответ на собственную статистику европейская валюта все же попыталась укрепиться. Исходя из опубликованных данных, объем промышленного производства в ноябре вырос на 1,8% в месячном и на 3,0% в годовом соотношении. Показатель продемонстрировал максимальное значение более чем за 3 года. Однако даже такие данные о восстановлении экономики не спровоцировали более активную динамику. Причина кроется в том, что рынки ждут отчета из потребительского сектора США. Позднее ожидаются данные по розничным продажам. И, если цифры разочаруют, то доллар может испытать на себе вполне ощутимое давление.
Фунт немного укрепился по отношению к доллару и на данный момент не собирается отступать от намеченного курса. Котировки находятся в районе достигнутого ранее максимума (1,6430). Поддержку британской валюте оказал отчет по индексу потребительских цен. В первый раз более чем за 4 года CPI снизился до целевого уровня, который установил Банк Англии. Рост цен составил всего 2%. И такие цифры могут позволить регулятору еще некоторое время сохранять ставку на уровне 0,5%, что может в отдаленной перспективе оказаться не на руку фунту. Если статистика из США окажется не на высоте, то сегодня в течение дня пара может удержать позитивный настрой.

Потери иены к доллару объясняются результатами опубликованных отчетов. Разочаровали данные по торговому балансу за ноябрь, дефицит которого увеличился до 592,8 млрд. иен. Также продолжается рост спроса на иностранные облигации (объем покупок составил 1,48 трлн. иен). До выздоровления японской экономики еще далеко. ФРС уже перешел к сокращению программы количественного смягчения, на фоне этого ожидается сдержанная реакция пары.
Альфа-Форекс - MetaTrader 4 с ликвидностью Альфа-Банка.
Альфа-Форекс
 
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 17:28

Обзор по рынку и прогноз на 15.01.2014

Сообщение Альфа-Форекс » 15 янв 2014, 12:27

Сегодня доллар значительно прибавляет в цене против основных мировых валют. Волна оптимизма захлестнула мировые фондовые площадки. Накануне S&P 500 (индекс широкого рынка) показал лучшие результаты за 2014 год, азиатские индексы сегодня в значительном плюсе, - японский Nikkei 225 вырос на 2,5% по итогам сессии. Йена солидно отступает против доллара на волне роста спроса на риск. Австралийский и новозеландский доллар среди лидеров падения мировых валют. Всемирный банк повысил свой прогноз по росту мирового ВВП. Инвесторы за океаном ожидают публикации «Бежевой книги» ФРС США.

Пара USDJPY растет на 0,17%. Давление на курс японской йены оказывает скупка инвесторами рискованных активов. Всемирный банк ожидает роста мировой экономики на 3,2% в текущем году против 2,4% в прошлом. Готовность к риску приводит к тому, что инвесторы выводят средства из «защитной» йены. Йена сегодня снизилась до 104,4 против доллара. Мы ожидаем дальнейший рост пары до 106,2 по итогам первого квартала.

Основная валютная пара отступила на 0,3% до 1,3630. Австралийский доллар рухнул на 0,5% до 0,8910.
Альфа-Форекс - MetaTrader 4 с ликвидностью Альфа-Банка.
Альфа-Форекс
 
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 17:28

Обзор по рынку и прогноз на 16.01.2014

Сообщение Альфа-Форекс » 16 янв 2014, 11:40

Сегодня на торгах в Азии доллар дорожает на волне оптимизма в отношении устойчивости восстановления американской экономики. Все находятся в ожидании новых данных по американскому рынку труда. Между тем, произошел обвал курса австралийской валюты до трехлетних минимумов из-за данных по безработице.

Пара USDJPY восстанавливает свои позиции. Банк Японии намерен продолжать сверхмягкую монетарную политику, чтобы вывести страну из дефляционной спирали, но, с другой стороны, усиленный аппетит к риску будет ослаблять рост на «защитную» йену. Сегодня пара растет на 0,1% до 104,7, и пока еще рост себя не исчерпал. Однако сдерживающим фактором стало ухудшение настроений на японских фондовых площадках. И все же, мы считаем, что до конца недели возможно увеличение до 105,30.

Можно наблюдать резкое падение AUD до трехлетних минимумов против американца. По итогам декабря австралийская экономика потеряла 22600 рабочих мест. В итоге рынок ожидает со стороны Резервного банка Австралии снижения ставки рефинансирования. Сегодня уровень ставки составляет 2,5%. За год AUDUSD подешевела более чем на 14%. Сегодня пара корректируется до 0,8810, потеряв при этом более 1%. На текущих уровнях пара нашла поддержку, поэтому отскок к отметке 0,8870 не исключается.
Альфа-Форекс - MetaTrader 4 с ликвидностью Альфа-Банка.
Альфа-Форекс
 
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 17:28

Настроения по рублю ухудшаются

Сообщение Альфа-Форекс » 16 янв 2014, 17:03

Начало года оправдывает наши ожидания. Сейчас рубль торгуется в районе 33,5 руб за доллар, и консенсус рынка на конец 2014 года приближается к нашим 35 руб. за доллар. Мы ожидаем относительно стабильного рубля в первом полугодии, однако риск резкого ослабления рубля во втором полугодии остается значительным.
Начало сворачивания QE не дало евро укрепиться до $1,4. Декабрьское решение ФРС о сокращении QE на $10 млрд в месяц прервало укрепление евро, и пара вернулась в диапазон $1,36-1,37, не достигнув нашей цели 1,4. Между тем, слабые данные по рынку труда в США за декабрь указывают на то, что планы ФРС по быстрому сворачиванию QE могут быть скорректированы. Очередное заседание, назначенное на 28-29 января, должно дать рынку больше ясности относительно дальнейших действий монетарных властей.
Цены на нефть торгуются на уровне $106/барр. Отказ США от новых санкций против Ирана, снижение напряженности на Ближнем Востоке и перспектива укрепления доллара давят на нефть. Кроме того, последние данные по импорту нефти в Китай минимальны за последние несколько лет. В результате, цены на нефть торгуются сейчас на уровне $106/барр.
С начала года ЦБ сдвинул коридор корзины уже 4 раза. Начав год выше отметки 33,0, пара доллар/рубль приблизилась к уровню 33,5, а бивалютная корзина торгуется вблизи отметки 38,9. За несколько торговых сессий нового года, ЦБ уже 4 раза сдвинул широкий коридор бивалютной корзины вверх на 5 копеек, благодаря чему, и сейчас его значение составляет 33,25-40,25. Ближайшим техническим уровнем сопротивления по корзине выступает отметка 39,25, выше которого интервенции ЦБ возрастут с текущих $200 млн, до $400 млн в день.
Отказ от целевых интервенций ЦБ означает большую гибкость рубля. В начале года ЦБ изменил систему интервенций. Зона невмешательства ЦБ в торги осталась прежней, однако теперь все интервенции при выходе курса за пределы интервала 1,5 руб вокруг середины коридора, будут считаться нецелевыми, т.е. приводить к сдвигу коридора. Ранее интервенции в пределах $60 млн в день считались «целевыми» и не приводили к сдвигу коридора. Это означает, что при текущих интервенциях $200 млн в день ЦБ будет сдвигать коридор раз в 2 дня, а не в 3, как раньше. В прошлом году из $27 млрд, проданных ЦБ на валютном рынке, $16 млрд пришлось на целевые интервенции. В итоге, решение ЦБ является важным шагом к большей подвижности курса рубля.
Ожидания на конец 2014 г. ухудшаются, но торговый баланс пока дает поддержку: По мере ослабления рубля участники рынка корректируют свои ожидания на конец 2014 года. Сезонность торгового баланса говорит в пользу стабильного курса в ближайшее время, однако, пессимистичные заявления правительства по поводу слабых перспектив экономического роста формируют негативный настрой на валютном рынке, которые не следует сбрасывать со счетов. В среднесрочной перспективе отметка 33,50 руб/$ выступает ближайшим сопротивлением в паре доллар/рубль. Ближайшей поддержкой служит уровень 33,30 и 33,00. Торговые диапазоны по парам доллар рубль и корзина/рубль нам представляются как 33,00-33,75 и 38,50-39,25, соответственно.
25/12/13 01/01/14 07/07/14 14/01/14
Интервенции ЦБ за неделю, $ млн -801 -616 -607 -600
Евро/доллар США, $ 1,3618 1,3763 1,3616 1,3679
Цена на нефть Brent, $/барр 112,03 110,82 107,04 105,85
Альфа-Форекс - MetaTrader 4 с ликвидностью Альфа-Банка.
Альфа-Форекс
 
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 17:28

Обзор по рынку и прогноз на 17.01.2014

Сообщение Альфа-Форекс » 17 янв 2014, 17:57

Доллар укрепляется против большинства мировых валют. За последнее время наблюдаются обратные здравому смыслу тенденции – растут мировые фондовые индексы, а американская валюта прибавляет в цене. Сегодня мы наблюдаем аналогичную ситуацию. Так как Европа и фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в плюсе, то, естественно, дорожает американец. Исключение составила британская валюта, вставшая «на дыбы» после хорошей статистики по розничным продажам. Новозеландский доллар в числе аутсайдеров, - один из крупных банков советует продавать киви.

Сегодня мы наблюдаем, как основная валютная пара отступает от завоеванных ранее позиций. Растущее потребительское доверие за океаном становится двигателем роста. Американцы больше не опасаются новой волны кризиса и готовы тратить больше. В текущем месяце данный показатель обещает быть позитивным, чего нельзя сказать о показателе закладок новых домов, который будет опубликован уже сегодня.
EURUSD снижается на 0,2% и уже торгуется чуть ниже отметки в 1,3600. Мы ожидаем в ходе североамериканской сессии снижение пары к отметке 1,3570, а далее может произойти рост к уровню 1,3610.

После того, как Офис национальной статистики Великобритании сообщил, что продажи товаров в розницу в декабре выросли на 2,6% м/м против ожидавшегося роста на 0,3%, пара GBPUSD значительно прибавляет. Такие неожиданные данные стали основным стимулом роста пары. GBP в моменте растет на 0,6% до 1,6450. Дальше рост пары маловероятен, мы ожидаем консолидацию.
Альфа-Форекс - MetaTrader 4 с ликвидностью Альфа-Банка.
Альфа-Форекс
 
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 17:28

Обзор по рынку и прогноз на 20.01.2014

Сообщение Альфа-Форекс » 20 янв 2014, 14:03

После достигнутых в ноябре максимальных уровней американский доллар сегодня отступает. Продолжает дорожать йена на фоне снижения интереса к риску, - японский Nikkei 225 на момент окончания сессии был в минусе на 0,6%. Австралийский доллар восстанавливается после публикации позитивных макроэкономических данных КНР.

Незначительно прибавляет в цене основная валютная пара. Выхода значительной макроэкономической статистики на сегодня не запланировано. Решение ФРС в декабре 2013 года о сокращении объемов выкупа государственного долга США стало двигателем роста американца, который в ходе торгов достиг ноябрьских максимумов. Так как за океаном выходной, то ожидать резких движений по паре не стоит. EURUSD растет на 0,1% до 1,3540. Пара сегодня «сходила» к уровню 1,3508. Торговая рекомендация по паре, продаем после снижения от уровня сопротивления 1,3560. Цель - 1,3500. Stop-Loss у отметки 1,36.
USDJPY консолидируется после неудовлетворительных данных по показателю промышленного производства в Японии, который при прогнозе роста на 0,1% снизился на 0,1%. Результатом стало то, что мы сейчас наблюдаем снижение котировок японских ценных бумаг. Кроме того, сворачивание операций по «carry trade» может привести йену к росту по отношению к доллару США. Сегодня пара уже опускалась ниже 104,00. Локальный уровень поддержки 103,86.
Пара AUDUSD сегодня восстановилась на 0,2% до 0,8790. Локальная поддержка проходит у отметки 0,8756, здесь можно открывать короткие позиции.
Альфа-Форекс - MetaTrader 4 с ликвидностью Альфа-Банка.
Альфа-Форекс
 
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 17:28

Обзор по рынку и прогноз на 21.01.2014

Сообщение Альфа-Форекс » 21 янв 2014, 12:34

Второй день торговой недели не преподнёс никаких сюрпризов. Основная валютная пара немного восстановила свои позиции, однако на данный момент находится в нисходящем тренде. Йена продолжает дешеветь по отношению к большинству мировых валют на фоне падения азиатских индексов. После публикации позитивных данных из КНР австралийский доллар продолжает курс на восстановление.
Сегодня EURUSD консолидируется и ждет отмашки от трейдеров за океаном, которые начинают торговую неделю после выходного. Для пары важным событием станут данные от института ZEW по экономическим ожиданиям в Германии и еврозоне, которые будут опубликованы в 14:00 по Москве. Пока пара консолидируется у черты 1,3550. Локальный уровень поддержки проходит у линии 1,3537. У пары имеются шансы на рост, но краткосрочно будет снижаться с целью 1.3510 до конца недели.
Внушительный рост демонстрирует сегодня USDJPY. Возвращение инвесторов на фондовые рынки давит на японскую валюту. Сегодня банк Японии начнет двухдневное заседание, по итогам которого, скорее всего, примет решение о расширении объема предоставляемой ликвидности на рынок. Пока она прибавляет 0,4% до 104,60. Наш прогноз по паре до конца первого квартала – 106,20. Таким образом, потенциал роста японской валюты пока не исчерпан.
Альфа-Форекс - MetaTrader 4 с ликвидностью Альфа-Банка.
Альфа-Форекс
 
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 17:28

Пред.След.

Вернуться в Аналитика Форекс

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron

Меню пользователя

Лучшее предложение


Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (467) здесь было 30 май 2011, 23:25

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Login Form