Текущее время: 28 янв 2021, 14:34
   
Text Size

Аналитика от HY Options

Свежие аналитические материалы. Технический анализ и прогнозы по отдельным инструментам.

Re: Аналитика от HY Options

Сообщение HY Options » 03 фев 2016, 11:22

НЕФТЬ - Цены на нефть марки WTI продолжают падать в цене и сейчас находится у новых дневных минимумов чуть ниже $30.00 за баррель, поскольку Иран планирует увеличить объемы экспорта более быстрыми темпами, чем предполагалось. Согласно сообщениям в СМИ, Иран планирует добывать 2.3 млн. баррелей нефти в сутик. Если отчет американского Института Нефти сегодня вечером опубликует слабый отчет по запасам нефти, давление на черное золото усилится.
Изображение

Нефть упала к минимумам в районе $29.60. Теперь ближайшая поддержка находится на $29.26 (минимум 26 января). Ближайшее сопротивление расположено на $30.88 (часовые максимумы) и $31.20.

ЕВРО - Евро с начала года консолидируется в диапазоне 1.0700 - 1.1000. Недавнее разочарование по поводу американской статистики привело к усилению настроений на покупку единой валюты.

Давление на американскую валюту сохраняется, при этом индекс доллара торгуется в районе дневных минимумов на 98.85/80. Индекс доллара не смог сохранить пятничный рост, поскольку настроения на рынке, цены на нефть и казначейские облигации оказали свое давление.

Опубликованный индекс делового оптимизма IBD/TIPP составил 47.8 пп, оправдав прогнозы аналитиков.
Изображение

EUR/USD торгуется в районе $1.0900. Сопротивление по-прежнему в зоне $1.0980 (максимумы 15 января), преодоление которого откроет дрогу на $1.1000/50. Ближайшей целью снижения представляется район недавних минимумов на $1.0780 (минимумы 21 января). Ниже поддержка находится на $1.0700 и $1.0538 (минимум 3 декабря).

ИЕНА - Иена слегка сократила утренние потери против доллара после укрепления, вызванного возобновлением снижения фондовых индексов в Азии и соответствующего роста спроса на безопасные активы.

Вечером представитель ФРС Джордж заявил, что фундаментальные данные США достаточно сильные, чтобы поддерживать экономический рост:

-экономика - хороший гарант дальнейших повышений ставок;

-ФРС должен постепенно повышать процентные ставки;

-повышение ставки в декабре было запоздалым;

-недавняя волатильность рынка не обязательно должна беспокоить.
Изображение

USD/JPY консолидируется в районе Y120.10. Сопротивление остается в области пятничных максимумов на Y121.70. Поддержка - в области Y120.00, затем - на Y119.05/00 (максимум 27 января).

ФРАНК - Швейцарский франк продолжает сопротивляться доллару США, при этом ранее USD/CHF протестировал максимумы в районе Chf1.0220 прежде, чем отступить. Курс восстановил часть понесенных накануне потерь в ответ на новую волну продаж доллара.

Глава Национального Банка Швейцарии Джордан сегодня повторил, что франк остается “перекупленным” и центральный банк готов провести интервенцию в случае необходимости. Однако Джордан отказался давать комментарии относительно того, проводились ли в последнее время интервенции.
Изображение

USD/CHF остается под давлением. Ближайшее сопротивление расположено на Chf1.0262 (максимум 29 января), затем - на Chf1.0300 (психологически важный уровень) и на Chf1.0335 (максимум 27 ноября). Между тем, прохождение Chf1.0107 (минимум 28 января) откроет дорогу на Chf1.0040.

СТЕРЛИНГ - GBP/USD отступил от $1.4445, при этом снижение было ограничено уровнем $1.4325. Сейчас курс торгуется в районе $1.4400.

Стерлинг в понедельник резко вырос, однако столкнулся с сопротивлением на $1.4445. Несмотря на попытки роста во вторник, курс не смог подняться выше вчерашних максимумов. GBP/USD в целом продолжает восстановление из области 7-летних минимумов на $1.4078, установленных 21 января.
Изображение

GBP/USD продолжает снижение после того, как курс не смог закрепиться выше пятничного пика $1.4400. Ближайшей целью роста остается район $1.4470 (максимумы 13 января). Поддержка находится в районе минимума 26 января на $1.4175. Ниже располагается $1.4130 и $1.4075.

ЗОЛОТО - Золото выросло в цене до 3-месячных максимумов во вторник на фоне повышенного спроса на драгоценный металл. Золото обновило максимумы предыдущего дня и установило новый в районе $1,1130 за унцию. В последний раз драгоценный металл был здесь 3 ноября.

Драгоценный металл растет третий день подряд, восстанавливаясь из области многолетних минимумов, установленных в декабре.
Изображение

Золото торгуется в районе $1,128.80. Ближайшее сопротивление находится на $1,130 (психологический уровень). Выше целью роста станет $1,134.90. Промежуточная поддержка находится на $1,120 (часовые минимумы) и $1,115.23 (минимумы 31 января).
Аватара пользователя
HY Options
 
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 янв 2016, 17:52

Re: Аналитика от HY Options

Сообщение HY Options » 05 фев 2016, 17:46

НЕФТЬ - марки WTI возобновила снижение на фоне падения активности торгов в преддверии празднования нового года по лунному календарю.

В ближайшем времени катализатором активности торгов могут стать данные по рынку труда США, состояние которого позволит оценить перспективы повышения процентных ставок в США, динамику доллара, и, соответственно, дальнейшее направление изменение цен на нефть.
Изображение

С технической точки зрения поддержка остается на $31.55 $31.00 и $30.40. Сопротивление находится в области максимума 4 февраля $33.60. Выше $34.38 (минимумы 18 декабря)целью роста станет $35.99 (200-дневная МА).


ЕВРО - Курс EUR/USD стабилизировался в области достигнутого в четверг нового максимального значения за последние 3,5 месяцев.

Экономисты Goldman Sachs понизили свой прогноз по темпам роста экономики США в четвертом квартале до 0.4% с 0.7% после выхода слабых данных по производственным заказам (-2.9% в декабре), однако сохранили свой прогноз на 2016 год неизменным.

Теперь в центре внимания пятничный отчет по занятости, который, согласно прогнозам, покажет рост занятости в январе на 190,000, что ниже декабрьского роста на 292,000.
Изображение

EUR/USD корректируется после тестирования максимумов на $1.1240 (сопротивление теперь) и торгуется немногим ниже фигуры. Ниже часового минимума $1.1150 ближайшей целью снижения представляется район декабрьских пиков $1.1060/45.
Далее располагается область максимумов января $1.0990. Закрепление выше $1.1240 откроет дорогу на $1.1380.



ИЕНА - Японская валюта сохраняет позитивный настрой на фоне роста спроса на безопасные активы в связи с падением фондовых индексов и ослаблением доллара США.

USD/JPY прошел ключевой уровень поддержки на Y117.00 на фоне выхода слабой американской статистики, корректируясь после тестирования Y118.20.
Давление на курс усилилось после того, как доллар снизился под Y117.00, а статистика показала, что количество американцев, которые на прошлой неделе впервые подали заявки на пособие по безработице, выросло до 285K, превысив прогнозы аналитиков. Отдельный отчет показал рост индекса стоимости рабочей силы на 4.5% кв/кв в четвертом квартале, что также превысило прогнозы.

Интересным фактом является то, что иена укрепила свои позиции против доллара несмотря на заявление представителя Банка Японии Ивата о том, что центральный банк может понизить ставку до -2.0%.
Изображение

USD/JPY консолидируется немногим выше сессионного минимума четверга. Поддержка - в области Y116.50 (максимум 22 января) и Y116.00. Сопротивление остается в области Y118.20 и на Y119.00.



ФРАНК- курс стабилизировался после падения в четверг после того, как представитель НБШ, Цурбрегг заявил о своей уверенности, что франк сильно переоценен.
По его словам отрицательные ставки делают франк менее привлекательным, а политика центрального банка заключается в постоянной готовности к интервенции.

В 13:30 GMT выйдет отчет о количестве новых рабочих мест, созданных вне с/х США. В январе показатель ожидается на уровне 190K против 292K в декабре. Уровень безработицы, вероятно, останется на уровне 5%, в то время как средняя зарплата вырастет на 0.3%. Аналитики полагают, что не будет странным и пересмотр декабрьского значения с понижением, что приведет к возобновлению снижения курса доллара против основных валют.
Изображение

USD/CHF восстанавливается после резкого обвала накануне. Поддержка находится в области Chf0.9930 (сессионный минимум) и Chf0.9780 (минимум 14 декабря). Ближайшее сопротивление находится на Chf1.0070 (дневной максимум), затем - на Chf1.0150 (минимум 1 февраля). Более существенное располагается в зоне Chf1.0220/50.



СТЕРЛИНГ- Курс GBP/USD снижается после того, как в четверг центральный банк Великобритании оставил ключевую процентную ставку без изменений, причем решение было принято единогласно. Это довольно пессимистический сигнал, если учесть, что на предыдущем заседании голоса разделились 8-1, при этом один из членов Комитета голосовал за повышение ставки. Известный “ястреб” МакКафферти вчера присоединился к большинству. Кроме того, прогноз роста экономики Великобритании в 2016 году был снижен до +2.2% с предыдущих +2.5%.

Глава Банка Англии Карни заявил, что рост экономики торговых партнеров будет ниже средних значений:

-Экономике Британии угрожают риски ослабления.

-Ожидается рост чистого экспорта.

-Доверие со стороны домохозяйств и деловых кругов остается на хорошем уровне, несмотря на референдум по поводу пребывания в ЕС.

-Ожидается заметный рост в деловой сфере.

-Ожидается, что рынок труда останется на хорошем уровне.

-В 2015 году рост производительности был самым быстрым за последние 4 года.

-Инфляция остается на низком уровне из-за цен на нефть.

-В этом году можно ожидать рост внутренних цен.

-Рост зарплат требует чуть больше времени, чем предполагалось.

-Целью политики Банка Англии является достижения инфляционных целей в течение двух лет.

-Комитет по монетарной политике готов действовать, чтобы вернуть инфляционные уровни к нормальным.

Фунт начал снижение после решения Банка Англии, протоколов и инфляционного отчета, в котором были понижены перспективы роста инфляции.
Изображение

GBP/USD отступил к $1.4500. Поддержка находится в районе $1.4450 (бывшее сопротивление). Выше ближайшего сопротивления $1.4650 (максимум 03 февраля и 50% снижения с середины декабря $1.5240-$1.4080) целью быков станет район $1.4800 (38.2% $1.5240-$1.4080).



ЗОЛОТО - цена золота в четверг продолжила рост прежде чем стабилизировалась в преддверии публикации данных по рынку труда США. Ожидается, что в январе американская экономика смогла создать 190K новых рабочих мест против 292K в декабре. Уровень безработицы, вероятно, останется на уровне 5%, в то время как средняя зарплата ожидается с повышением на 0.3%.
Изображение

Ближайшее сопротивление располагается в районе сессионного максимума 4-5 февраля $1157.55, выше которого откроется дорога в область $1170. Преодоление поддержки $1,132.50 приведет к падению в район $1,109.60, взятие которого откроет дорогу для тестирования минимума 21 января $1092.45.
Аватара пользователя
HY Options
 
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 янв 2016, 17:52

Re: Аналитика от HY Options

Сообщение HY Options » 08 фев 2016, 13:57

НЕФТЬ - в пятницу продолжала снижаться второй день подряд на фоне нарастающих опасений по поводу избытка мирового предложения "черного золота" и укрепляющегося после доллара.

Доллар укрепил свои позиции после отчета по рынку труда США. В частности. отчет показал, что в январе прирост новых рабочих мест вне сельского хозяйства составил 151К, хотя ожидался на уровне 190K. Однако американская валюта выросла, поскольку помимо этого отчет показал рост зарплат и снижение уровня безработицы до 8-летнего минимума 4.9%.

Отчет Baker Hughes в пятницу показал сокращение рабочих нефтяных вышек в США на 31 единицу до 467. Это менее половины вышек, которые были в это время год назад и две трети количества двухлетней давности.
Изображение

С технической точки зрения, нефть не смогла преодолеть сопротивление на 34.80, прохождение которого могло бы открыть дорогу к 36.00. Поддержка теперь находится на 29.67 (линия поддержки с 20 января). Преодоление данного уровня сделает возможным тестирование январских минимумов на 27.50.

ЕВРО - в пятницу снизился после выхода отчета по рынку труда США. Несмотря на то, что показатель прироста новых рабочих мест оказался ниже прогнозов, доллар заметно окреп. Дело в том, что отчет показал рост зарплат, что указывает на потенциальный рост инфляции. В данный момент это важнее, чем просто рабочие места, не подкрепленные ростом доходов. В центр внимания снова вернутся спкуляции на тему относительно скорого повышения ставки ФРС. Также уровень безработицы упал ниже отметки 5% до 4,9%.

Вслед за отчетом ФРБ Атланты повысил прогноз роста ВВП США в 1 кв. до 2.2% против 1.2% ранее. Повышение прогноза связано с тем, что после публикации отчета по рынку труда, прогноз роста реальных потребительских расходов повышен с 2.5% до 3.0%, а прогноз роста реальных частных внутренних инвестиций с -0.4% до 2.1%.
Изображение

С технической точки зрения, EUR/USD после публикации данных по рынку труда несет потери. Курс не смог преодолеть области максимумов четверга на $1.1240 (сопротивление теперь). Преодоление данного уровня откроет дорогу в район $1.1400/20. Ближайшей целью снижения представляется район $1.1060/50. Ниже располагается область максимумов января $1.1000.

ИЕНА - продолжает торговаться ниже отметки 117.00 на фоне некоторого восстановления американской валюты. Вышедшие отчеты показали, что в Японии и индекс совпадающих индикаторов и индекс опережающих индикаторов не оправдали прогнозов, что оказало на иену дополнительное давление. Ситуацию не спас даже отчет по рынку труда США.
Изображение

С технической точки зрения, USD/JPY торгуется недалеко от новых минимумов, которые находятся в области Y116.50 и продолжает оставаться под давлением. Далее поддержка расположена в области Y116.00/Y115.90 (минимумы 20 января). Сопротивление остается в области Y118.20 и на Y119.00.

ФРАНК - в пятницу отошел от минимальных значений по отношению к доллару после выхода отчета по рынку труда США. Согласно вышедшим данным, в США количество новых рабочих мест, созданных вне с/х. (январь) 151K против 292K в декабре и прогноза +190K. Ноболее важно то, что среднечасовой доход в январе показал рост на +0.5%м/м против прогноза +0.3%м/м, а уровень безработицы упал до 4.9% против прогноза 5.0%.

Это вызвало спекуляции относительно роста инфляционного давления в связи с увеличением зарплат, что делает более вероятным продолжение повышения процентных ставок ФРС в текущем году.

По мнению Danske, в 2016 году нас все-таки ожидает три повышения ставки ФРС.
Изображение

С технической точки зрения, USD/CHF после резких колебаний стабилизировался. Поддержка находится в области Chf0.9880 (минимум 5 февраля). Ближайшее сопротивление находится на Chf1.0070 (максимум 4 февраля), затем - на Chf1.0150 (минимум 1 февраля).

СТЕРЛИНГ - снижался второй день подряд. Похоже, рынки продолжают переваривать более мягкий, чем ожидалось, тон заявления Банка Англии, единогласное голосование за то, чтобы оставить ставку без изменения и слабый инфляционный отчет. Кроме того, усилились ожидания,что ставку Банк Англии повысит не ранее середины 2017 года.

Представитель Банка Англии, Бродбент, сказал, что нет никакой срочности в повышении ставок

- низкий индекс потребительских цен может повлиять на зарплаты;

- падение цен на нефть позитивно влияет на экономику Великобритании;

- в целом, картина говорит о приличном росте экономики;

- замедление касается, в основном, развивающихся экономик;

- наши прогнозы никогда не говорили о сроках изменения ставок;

- нет признаков того, что низкие цены отрицательно влияют на потребление;

- Банк Англии не был слишком агрессивным в комментариях по поводу ставок;

- сейчас нет повода для снижения или повышения ставки.
Изображение

С технической точки зрения, GBP/USD отступил приближается к промежуточному уровню поддержки $1.4450. Преодоление данной отметки откроет дорогу на $1.4350. Выше ближайшего сопротивления $1.4650 (максимум 03 февраля и 50% снижения с середины декабря $1.5240-$1.4080) целью быков станет район $1.4800 (38.2% $1.5240-$1.4080).

ЗОЛОТО - в пятницу утром перешли к умеренной негативной динамике, слегка отступив от максимальных с октября 2015 года уровней.

Удешевление американской валюты связано с заявлениями главы ФРБ Нью-Йорка о перспективах дальнейшего повышения базовой ставки ФРС США. Он заявил, что финансовая ситуация в последнее время значительно усложнилась, и перспективы ослабления мировой экономики могут быть приняты во внимание на следующем заседании ФРС в марте.

Однако во второй половине дня драгоценный металл возобновил рост и достиг 3,5-месячных максимумов. Кроме того, золото показало максимальный недельный рост за год, закрывшись с повышением на 4%.

Из новостей, касающихся драгоценного металла, также можно отметить, что центральный банк Венесуэлы ведет переговоры с немецким Deutsche Bank о золотовалютном свопе. Регулятор намерен обменять свои золотые резервы на наличную валюту.

ЦБ вынужден пойти на подобный шаг из-за катастрофической ситуации в экономике, которая находится в плачевном состоянии на фоне обвала мировых цен на нефть. Более того, в текущем году необходимо погасить 9,5 млрд долларов внешнего долга, 2 млрд долларов из которых приходится уже на февраль.
Изображение

С технической точки зрения, золото преодолело несколько сопротивлений и теперь его рост может продолжиться в район 1217.50. Прохождение данного уровня пока выглядит маловероятным. Поддержка сейчас находится в области 1150.60. Далее - на 1130.50. О возобновлении нисходщей тенденции можно будет говорить только просле прохождения 1080.00.
Аватара пользователя
HY Options
 
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 янв 2016, 17:52

Re: Аналитика от HY Options

Сообщение HY Options » 09 фев 2016, 15:22

НЕФТЬ - марки WTI остается под давлением после возвращения в район отметки $30 за баррель.
снижение на фоне падения активности торгов в преддверии празднования нового года по лунному календарю.

В ближайшем времени в фокусе внимания участников рынка будет ежемесячные отчета министерства топлива и ОПЕК относительно новых мер по регулированию рынка.
На данный момент нефть марки WTI торгуется в области сессионных максимумов $30.25.
Изображение

С технической точки зрения cопротивление находится в области максимума 4 февраля $33.60. Выше $34.38 (минимумы 18 декабря)целью роста станет $35.99 (200-дневная МА).
Поддержка сформировалась на $29.50/70 (линия поддержки с 20 января). Преодоление данного уровня сделает возможным тестирование январских минимумов на $27.50.



ЕВРО - Единая валюта к завершению торгов восстановилась на фоне общей тенденции ослабления доллара, хотя в первой половине дня курс находился под давлением.

Стоит отметить, что единственный отчет показал снижение индекс оптимизма инвесторов ЕС от Sentix до 6 пп в феврале, что ниже среднего прогноза аналитиков в 7.6 пп и ниже январского значения в 9.6 пп.

В 07:00 GMT выйдет отчет по промышленному производству Германии в декабре показатель ожидается на уровне 0,5% против -0,3% ранее.
Изображение

EUR/USD вернулся к пятничным максимумам в районе $1.1245 (сейчас сопротивление). Преодоление данного уровня откроет дорогу в район $1.1400/20. Ближайшей целью снижения представляется район $1.1060/50. Ниже располагается область максимумов января $1.1000.



ИЕНА - укрепила свои позиции против доллара США в понедельник.

Статистика Японии показала, что в декабре профицит платежного баланса вырос в годовом выражении в четыре раза до Y960.7 млрд. Показатель демонстрирует положительную динамику 18-й месяц подряд и слегка не дотянул до прогноза экономистов в Y1.0 трлн. По итогам 2015 года профицит платежного баланса составил Y16.64 трлн., что в шесть раз больше показателя годом ранее.

Рост интереса к активам-убежищам подстегнул рост цены на казначейские облигации (уменьшение доходности) и стал причиной падения курса USD/JPY к сессионным минимумам на Y116.10. Доллар снижается против традиционных убежищ, таких как иена и золото.

Во вторник премьер-министр Япония Абэ заявил, что продолжит добиваться более серьезного повышения зарплат для обуздания дефляции.
Изображение

USD/JPY торгуется недалеко от новых сессионных минимумов.
Сопротивление остается в области Y116.50 и на Y117.50. Ближайшая поддержка находится на Y115.15 (сессионный минимум).



ФРАНК- Доллар по итогам дня понес потери против большинства основных валют на фоне падения мировых фондовых рынков и соответствующего роста спроса на безопасные активы, в частности на швейцарский франк. Швейцарская валюта выросла несмотря на заявление главы ШНБ Джордана о том, что дно депозитной ставки еще не достигнуто.
Во вторник стало известно, что уровень безработицы в Швейцарии в январе составил 3.8%, как это и ожидалось.

На этой неделе участников рынка ожидает выступление главы Федерального резерва Джанет Йеллен в Банковском комитете Сената в среду, где она может намекнуть на дальнейшие перспективы монетарной политики. В пятницу же выйдет отчет по розничным продажам в США, который может повлиять на динамику курса.
Изображение

USD/CHF протестировал поддержку в районе Chf0.9850, преодоление которой откроет дорогу на Chf0.9785 (минимум 14 декабря). Ближайшее сопротивление остается на Chf0.9980 и Chf1.0070 (максимум 4 февраля), затем - на Chf1.0150 (минимум 1 февраля).



СТЕРЛИНГ- Курс GBP/USD находится под давлением и уже протестировал отметку 1.4400 на фоне улучшения настроений относительно американского доллара. Фунт падает, несмотря на все достижения прошлой недели, поскольку усилились ожидания более позднего, чем предполагалось повышения ставки Банка Англии и остается угроза выхода Великобритании из ЕС.

Во вторник в 09:30 GMT будет опубликован общий торговый баланс Великобритании за декабрь.
Изображение

GBP/USD торгуется ниже $1.4400. Промежуточный уровень поддержки находится на $1.4350. Ближайшее сопротивление находится на $1.4650 (максимум 03 февраля и 50% снижения с середины декабря $1.5240-$1.4080), затем целью быков станет район $1.4800 (38.2% $1.5240-$1.4080).



ЗОЛОТО - цена золота в понедельник достигла психологически важной отметки $1200 за тройскую унцию на фоне обвала мировых фондовых рынков и резкого роста спроса на безопасные активы.

С технической точки зрения ближайшее сопротивление располагается в районе сессионного максимума 9 февраля $1200.50 и простирается вплоть до $1205 (ряд дневных пиков середины 2015 года), выше которого откроется дорога в область $1209.
Выше рост может продолжиться в район 1217.50. Поддержка сейчас находится в области 1183.00 (пик 28 октября), преодоление которого откроет дорогу на 1174.50 и 1163.70.
Изображение
Аватара пользователя
HY Options
 
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 янв 2016, 17:52

Re: Аналитика от HY Options

Сообщение HY Options » 11 фев 2016, 14:28

НЕФТЬ - Нефть марки WTI обновила сессионный минимум в области $27.30 за баррель. Черное золото утром получило поддержку после комментариев министра топлива Ирана.

Министр топлива Ирана Биджан Зангене в среду заявил: “Мы поддержим любую форму диалога и сотрудничества с членами ОПЕК, включая Саудовскую Аравию."
Более того, цены восстановились на фоне закрытия коротких позиций после недавнего падения в преддверии публикации отчета ОПЕК и данных по запасам нефти министерства топлива США. Во вторник обе марки нефти резко упали, при этом нефть марки WTI упала в цене почти на 6%, в то время как нефть марки Brent подешевела на 8%.

Рынки практически проигнорировали статистику Американского Института Нефти, которая показала рост коммерческих запасов на 2.4 млн. баррелец на прошлой неделе.

Ежемесячный отчет ОПЕК:

- ОПЕК снизил прогноз мирового спроса на нефть на 2016 год до 1.25 млрд барр/день с 1.26 млрд ранее;

- добычи нефти странами ОПЕК в январе выросла на130k барр/день до 32.33 млн барр/день;

- Саудовская Аравия сообщила о повышении добычи нефти в январе до 10.23 млн барр/день по сравнению с декабрьскими 10.14 млн;

- по прогнозам ОПЕК предложение нефти со стороны стран, не входящих в картель, в 2016 году сократится на 700k барр/день из-за низких цен на нефть;

- по прогнозам ОПЕК спрос на нефть в 2016 году составит 31.61 млн барр/день против 31.65 млн ранее;

- в 2016 году профицит нефти на рынке вырастет до 720k барр/день, по сравнению с 530k, заявленными в прошлом месяце.
Изображение

Нефть торгуется в районе $27.10. Поддержка находится на $26.70 (сессионные минимумы) и $26.19 (минимум 20 января). Ближайшее сопротивление находится в области $29.14 (максимум среды) и $30.60 (дневные максимумы), затем - на $31.40 (максимумы 8 февраля) и $32.40 (максимум 5 февраля).

ЕВРО - EUR/USD сократил свои достижения, однако, после падения пытается возобновить рост.

Индекс доллара вырос на 0.25% до 96.324 после того, как за последние три недели американская валюта потеряла более 3% на фоне спекуляций, что в текущем году, принимая во внимание продолжающееся замедление инфляции и признаки охлаждения рынка труда США в сочетании с падением роста в Китае, повышения ставок не состоится.

тем не менее, после выступления Йеллен вероятность того, что ставка будет повышена в декабре выросла до 37% против 30% ранее.
Шансы того, что ставка будет повышена в марте составляют лишь 2% по сравнению с 50% в декабре прошлого года.
Изображение

EUR/USD вернулся выше $1.1200. Промежуточное сопротивление представлено максимумами 9 февраля на $1.1340, выше - в области $1.1400/20. Ближайшая поддержка расположена в области дневных минимумов 9 февраля на $1.1160. Преодоление последней отметки откроет дорогу на $1.1080.

ИЕНА - Курс USD/JPY остается под давлением несмотря на восстановление фондовых индексов и стабилизации доллара США.

Утром настроения на покупку японской валюты несколько угасли на слухах, что Банк Японии может проводить интервенции на валютном рынке с целью недопущения дальнейшего укрепления иены. Также иена уже не так интересна, как валюта-убежище, так как фондовые рынки немного воспряли духом.
Изображение

USD/JPY пробил Y114.00 и Y113.00. Ближайшая поддержка находится на Y112.00, ниже - в районе Y110.20 (максимум 28 сентября 2014 года). Сопротивление остается в области Y113.60 (часовые максимумы), выше - в области Y114.20 (минимум 2 февраля).

ФРАНК - Швейцарский франк продолжает торговаться сдержанно.
Доллар несколько укрепил свои позиции в среду, восстановившись из области 4-месячного минимума против корзины основных валют после того, как в ходе своего выступления в Конгрессе председатель ФРС Джанетт Йеллен дала понять, что состояние экономики США позволит продолжить постепенный процесс нормализации монетарной политики, несмотря на растущую озабоченность относительно темпов восстановления глобальной экономики.
Изображение

USD/CHF торгуется ниже Chf0.9800. Ниже поддержка находится на Chf0.9660 и Chf0.9620. Сопротивление расположено на Chf0.9880.

СТЕРЛИНГ - Курс GBP/USD стабилизировался после достаточно волатильной сессии на фоне укрепления доллара и несмотря на выход крайне слабого декабрьского отчета по промышленному производству и производственным заказам в Великобритании.

Статистика показала, что производство в обрабатывающей промышленности упало на 1.7% г/г, ниже прогнозов (-1.4%) и -0.2% м/м, ниже прогнозов (0.1%).

Отдельный отчет показал снижение промышленного в декабре на 0.4% г/г и 1.1 г/г против среднего прогноза 1% м/м и -0.1% г/г соответственно.

Напомним, что в декабре индекс деловой активности в производственном секторе показал минимальный рост за последние три месяца. Темпы роста новых заказов оказались минимальными за последние пять месяцев. Опубликованные накануне данные также показали, что дефицит торгового баланса в четвертом квартале оказались на максимальном уровне с начала 2015 года. Это, тем не менее, не привлекло особого внимания участников рынка.
Изображение

GBP/USD остается выше $1.4500. Ближайшее сопротивление находится на $1.4650 (максимум 03 февраля и 50% снижения с середины декабря $1.5240-$1.4080), затем целью быков станет район $1.4800 (38.2% $1.5240-$1.4080). Промежуточный уровень поддержки находится на $1.4440 (дневные минимумы), ниже - на $1.4380 (минимум 8 февраля), вплоть до $1.4350.

ЗОЛОТО Показав минимумы в районе $1205 драгоценный металл ускорил рост и установил новые многомесячные максимумы на $1214.40.

На данный момент золото выросло в цене на 1.20% до $1209.10. Золото отступило примерно на $10 из области многомесячных максимумов на фоне закрытия позиций после того, как золото протестировало максимумы мая 2015 года.

Цены на золото выросли в четверг утром после поглощения стопов при прохождении $1200.

Снижение доллара после выступления Джанет Йеллен также оказало поддержку золоту. Выступая в Банковском Комитете Сената Йеллен дала понять, что вероятность дальнейшего повышения процентных ставок в 2016 году сохраняется.
Изображение

Золото выше $1200. Ближайшее сопротивление находится на $1214.40 (дневной максимум) и $1228.10 (максимум мая 2015 года). Между тем, поддержку расположена на $1200, ниже потери могут увеличиться до $1193.80 (5-дневная МА).
Аватара пользователя
HY Options
 
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 янв 2016, 17:52

Re: Аналитика от HY Options

Сообщение HY Options » 17 фев 2016, 14:08

НЕФТЬ - Во вторник в центре внимания оказалась нефть на спекуляциях о том, что страны-производители нефти договорятся о сокращении объемов добычи на встрече в Дохе (Катар). Однако, согласно заявлению Министра топлива Саудовской Аравии, представители Катара, России, Венесуэлы и Саудовской Аравии договорились заморозить добычу нефти на уровне 11 января, а не понизить ее.

Более того, они заявили, что данное решение вступит в силу только при условии, что остальные страны также на этой пойдут. Другие страны свою позицию на этот счет пока не озвучили. Более того, Иран четко дал понять, что пока страна не вернется к досанкционным уровням добычи нефти, никакого замораживания объемов не будет.

В ответ на это нефтяные фьючерсы отступили от ранее установленных максимумов на $31.53 и показал минимумы ниже $29 за баррель. Участники рынка подозревают, что Иран и Саудовская Аравия вряд ли пойдут на фиксацию объемов на уровне января.
Изображение

Нефть снова торгуется выше $29.00. Поддержка отмечается на $26.05 (минимум 11 февраля), затем - на $24.82 (минимум ноября 2002 года) и на $23.70 (минимум апреля 2000 года). Ближайшее сопротивление - на $30.20 (часовые максимумы), затем - на $31.44 (дневные максимумы).



ЕВРО - Евро не смог удержаться в рамках европейского диапазона и прошел-таки нижнюю границу торгового канала.

Утром опубликованный отчет ZEW показал, что компонент текущей ситуации не оправдал прогнозов, тогда как компонент экономических настроений превзошел ожидания.

Отдельный отчет показал, что в Еврозоне индекс экономических ожиданий оказался в текущем месяце лучше прогнозов, хотя и вышел ниже, чем в январе.

Тем временем, комбинация высказывания Драги о том, что “ЕЦБ не будет сомневаться предпринимать активные действия” и резкого снижения инфляции в Германии до 0.25% с1.1% в декабре, которое было вызвано падением компонента энергоносителей, позволяет ЕЦБ на мартовском заседании предпринять решительные шаги.

В эту же копилку можно добавить недавнее высказывание Вейдманна, что “экономические перспективы более туманны, чем это было несколько недель назад.
Изображение

EUR/USD торгуется ниже $1.1200. Ближайшая поддержка расположена в области дневных минимумов на $1.1140, затем - на $1.1080. Выше $1.1200 промежуточное сопротивление представлено часовыми максимумами пятницы на $1.1260, затем - на $1.1340.



ИЕНА - Курс USD/JPY возобновил снижение. Результаты встречи министров нефтяной промышленности разочаровали рынок и спровоцировали резкое снижение цен на “черное золото”. Это традиционно оказало поддержку иене в качестве валюты-убежища.

В США данные показали снижение индекса деловой активности ФРБ Нью-Йорка в текущем месяце до -16.64 пп против прогноза в -10.0 пп и предыдущего значения в -19.37 пп.

Отдельно опубликованный отчет показал, что индекс цен на жилье в США от Национальной Ассоциации Риэлтеров в феврале составил 58 пп против пересмотренного январского показателя в 61 пп (с 60 пп). Средний прогноз аналитиков сводился к 60.0 пп.
Изображение

USD/JPY консолидируется ниже Y114.00. Сопротивление остается в области Y115.20, а более важный уровень - на Y115.50 (максимум 9 февраля). Поддержка находится в районе Y113.00 (максимум 12 февраля), затем - на Y111.60 (минимум 12 февраля).



ФРАНК - Доллар продолжает восстанавливаться против швейцарского франка и растет уже третий день подряд. Доллар США слегка укрепил свои позиции в преддверии важного события этой недели.

Ожидается, что тон протоколов ФРС, которые будут опубликованы в среду, будет сбалансированным. ФРС отметит неплохие перспективы рост экономики и некоторое повышение инфляции. В то же время неясность перспектив роста инфляции и экономики приведут к тому, что Федеральный Резерв пока воздержится от активных действий в монетарной политике и будет ожидать следующие экономические отчеты.

Снижение цен на бензин и продукты питания могут привести к сокращению инфляции на 0.1%, и соответственно, ко второму месяцу снижения показателя подряд. Однако годовая инфляция может подрасти до 1.2% с 0.7% ранее. Базовая инфляция останется слабой.

Представитель ФРС Харкер во вторник заявил, что лучше подождать более сильных показателей инфляции прежде, чем повышать ставку:

-сторонник консервативного подхода в монетарной политике в краткосрочной перспективе;

-Ожидает более значительного повышения ставок во втором полугодии этого года;

-возможно стоит задержаться с аккомодационной политикой, учитывая риски постоянно низкой инфляции;

-ожидает потребительскую инфляцию на уровне 1.5% во втором полугодии 2016 года, поскольку цены на энергоносители стабилизируются;

-оптимистично настроен относительно экономики, несмотря на риски, и ожидает в этом году рост ВВП на 2.7%;

-спад на финансовых рынках не сможет подавить экономическое восстановление, однако риски есть.
Изображение

USD/CHF закрепился выше Chf0.9800 и сейчас тестирует Chf0.9880. Выше сопротивление находится на Chf0.9900/20. Выше откроется дорога на Chf0.9980/85. Ближайшая поддержка отмечается на Chf0.9720 (минимумы пятницы), затем - на Chf0.9660 и Chf0.9620.


СТЕРЛИНГ - GBP/USD развернулся после недавнего роста и резко упал, пройдя уровень $1.44 и обновив 2-недельные минимумы в начале американской сессии. Сегодня фунт - крупнейший аутсайдер на валютном рынке. На европейской сессии GBP/USD сделал попытку укрепить свои позиции, однако эти попытки были сдержаны уровнем $1.4515 и курс не смог удержаться выше $1.45. Фунт упал более чем на 180 пп за последние часы. GBP/USD установил минимумы на $1.4270.

Вышедшие данные показали, что инфляция в Великобритании в январе снизилась. Также давление на фунт оказывает падение фондовых рынков Европы.
Ранее результаты очередного опроса по поводу пребывания Великобритании в составе ЕС показали, что большинство предпочитает остаться в ЕС.
Изображение

GBP/USD торгуется ниже $1.4300. Промежуточный уровень поддержки находится на $1.4260. Ближайшее сопротивление находится на $1.4520 (дневной максимум), затем - на $1.4650 (максимум 03 февраля и 50% снижения с середины декабря $1.5240-$1.4080).


ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото продолжили снижаться, поскольку инвесторы вышли из безопасных активов. Драгоценный металл показал минимумы ниже $1205.00, однако медведи удержались на поверхности и золото смогло скорректироваться до $1214.75.

Некоторые аналитики говорят, что сейчас нужно делать ставку на снижение стоимости золота, поскольку опасения инвесторов сгладились, а последнее ралли было совершенно не оправдано фундаментом.

Во вторник цены на золото торгуются в районе $1,214 (-2%). На прошлой неделе цены на золото показали максимальный недельный рост с момента финансового кризиса в 2008 году. Ралли на 7.1% по итогам недели произошло на фоне падения цен до почти 13-летнего минимума.
Изображение

Золото тестирует $1200. Ближайшее сопротивление находится на $1217.30 (дневной максимум) и $1228.10 (максимум мая 2015 года). Между тем, поддержку расположена на $1193.80 (5-дневная МА) и $1181.11 (минимум 10 февраля).
Аватара пользователя
HY Options
 
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 янв 2016, 17:52

Re: Аналитика от HY Options

Сообщение HY Options » 18 фев 2016, 15:00

НЕФТЬ - Нефть по обе стороны Атлантики продолжает восстанавливаться в четверг утром, поскольку рынки продолжают приветствовать решение Ирана поддержать идею замораживания объемов добычи, а также факт снижение запасов нефти.

Сейчас нефть марки WTI выросла на 2.0% до $31.41. Цены на нефть продолжают свой рост после ралли на 8% сессией ранее после того, как Иран поддержал идею фиксации объемов добычи наряду с Саудовской Аравией, Россией и Ираком.

Министр топлива Ирана отметил: “Решение о том, что ОПЕК и страны, не входящие в ОПЕК, заморозят объемы добычи нефти с целью стабилизировать ситуацию на рынке нефти и сдержать падение цен в интересах потребителей и производителей также поддерживается нами."

Вдобавок ко всему, отчет Американского Института Нефти показал сокращение коммерческих запасов нефти на 3.3 млн. баррелей против прогноза роста на 3.9 млн. баррелей.

Теперь участники рынка ожидают статистику министерства топлива США.
Ожидается рост запасов на прошлой неделе на 3.2 млн. баррелей.
Изображение

Нефть приблизилась к $32.00 и продолжает сохранять оптимизм. Ближайшее сопротивление находится на $31.70 (максимум среды), вплоть до $32.00. Поддержка - на $31.00 (часовые минимумы), ниже - на $30.40 (часовые минимумы среды).

ЕВРО - Единая валюта остается под давлением на фоне восстановления американских фондовых рынков.

Доллар укрепил свои позиции против европейских валют и японской иены в ходе продолжения восстановления фондовых индексов и после публикации неожиданно сильных данных из США.

Однако публикация протоколов FOMC несколько сдержала долларовых быков после того, как представители Федерального резерва отметили рост рисков замедления экономики. Большинство членов комитета отметили солидное состояние рынка труда, несколько отметили замедление темпов роста. Ряд членов комитета высказали озабоченность влиянием замедления в Китае на рост США. Большинство представителей ФРС подчеркнули, что время повышения ставки будет зависеть от экономических данных.

Большинство членов FOMC отметили замедление роста экономики США, а также прогнозируют рост инфляции по мере снижения влияния факторов низких цен на нефть и укрепления доллара, которые, по их мнению, имеют временный характер.
Изображение

EUR/USD торгуется ниже $1.1200. Ближайшая поддержка расположена в области дневных минимумов на $1.1120/15, затем - на $1.1080. Выше $1.1200 промежуточное сопротивление представлено часовыми максимумами пятницы на $1.1260, затем - на $1.1340.

ИЕНА - Курс USD/JPY продолжает восстановление на фоне роста аппетитов к риску, что демонстрирует возобновление укрепления мировых финансовых рынков.

Аналитики Nomura отмечают, что согласно первой предварительной оценке ВВП за четвертый квартал 2015 года, опубликованной 15 января, реальный ВВП в годовом выражении может показать снижение на 1.4% кв/кв.
Изображение

USD/JPY консолидируется чуть ниже Y114.00. Сопротивление остается в области Y115.20, а более важный уровень - на Y115.50 (максимум 9 февраля). Поддержка находится в районе Y113.00 (максимум 12 февраля), затем - на Y111.60 (минимум 12 февраля).

ФРАНК - Швейцарский франк стабилен против доллара США.

Накануне доллар слегка укрепился после выхода сильной американской статистики.

Промышленное производство в январе выросло на 0.9% м/м против прогноза 0.4% м/м

Индекс цен производителей в январе составил +0.1% м/м против прогноза -0.2% м/м, а базовый индекс цен производителей +0.4% м/м против прогноза +0.1%м/м.

С другой стороны, количество начатых строек новых домов в январе составило 1.099m против прогноза 1.170m. тем не менее, данный факт был отнесет на счет неблагоприятных погодных условий и был практически проигнорирован рынком.
Изображение

USD/CHF преодолел Chf0.9900 и тестирует Chf0.9920. Выше откроется дорога на Chf0.9980/85. Ближайшая поддержка отмечается на Chf0.9720 (минимумы пятницы), затем - на Chf0.9660 и Chf0.9620.

СТЕРЛИНГ - Курс GBP/USD остается под давлением после публикации британских данных. Вышедшие в ходе европейских торгов отчеты показали, что в Великобритании уровень безработицы остался на отметке 5.1% (тогда как ожидалось снижение до 5.0%), а рост зарплат несколько усилился. Так, без учета бонусов зарплаты выросли с 1.9% кв/кв до 2.0% кв/кв, тогда как более показательный частный сектор показал рост на 2.4% г/г.

Сегодняшний отчет вряд ли сильно повлияет на решение Банка Англии, поскольку рост зарплат требует довольно продолжительное время, чтобы показать хорошую динамику.
Изображение

GBP/USD торгуется ниже $1.4300. Промежуточный уровень поддержки находится на $1.4240. Ближайшее сопротивление находится на $1.4520 (дневной максимум), затем - на $1.4650 (максимум 03 февраля и 50% снижения с середины декабря $1.5240-$1.4080).

ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото продолжают восстанавливаться второй день подряд на утренней сессии, поскольку последние протоколы Федерального резерва усилили вероятность того, что в марте регулятор не пойдет на повышение ставки. Драгоценный металл протестировал ордера на покупку на $1205, однако рост носит сдержанный характер после роста золота на 7% в среду.
Изображение

Золото выше $1200. Ближайшее сопротивление находится на $1213.48/$1214.57 (5 и 10-дневная МА) и $1217.71/ 21.78 (часовая 100-МА). Поддержка находится на $1203.77 (часовая 200-МА). Ниже поддержка находится на $1200 (психологически важный уровень).
Аватара пользователя
HY Options
 
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 янв 2016, 17:52

Re: Аналитика от HY Options

Сообщение HY Options » 22 фев 2016, 11:32

НЕФТЬ - в пятницу продолжила снижение на фоне сообщения, что Саудовская Аравия не будет сокращать объемы добычи нефти.

На этом фоне состоялось выступление представителей России, которые признали, что договориться о замораживании добычи нефти будет сложно

- необходимо получить согласие на замораживание добычи;

- в случае замораживания с рынка уйдет 900k барр/день;

- сокращение добычи не обсуждалось;

- российские нефтяные компании не против замораживания добычи на январском уровне;

- никто не желает резкого роста цен на нефть;

- Иран должен быть заинтересован в замораживании добычи, поскольку это повысит цену на его нефть;

- даже если Иран не присоединится к соглашению, эффект все равно будет достигнут;

- нефтяной сектор России устроила бы цена нефти в диапазоне $35-40.

Тем временем, иировые цены на нефть продолжают показывать падать на фоне опасений по поводу переизбытка на нефтяном рынке.

"Все указывает на то, что соглашение будет не ранее конца этого года, когда Иран увеличит добычу до 4 миллионов баррелей в сутки. К тому времени всем станет так плохо, что все сядут за стол переговоров, чтобы согласовать ограничение добычи", - считают в Mitsubishi Corp.
Изображение

С технической точки зрения, нефть не смогла преодолеть сопротивление в районе 32.00 и откатила. Теперь ближайшей поддержкой является район 29.10. Его преодоление откроет дорогу к недавним минимумам в области 26.20.



ЕВРО - в пятницу консолидировался в районе 1.1100 в ожидании завершения переговоров между ЕС и Британией. Хотя особого прогресса в переговорах нет.

Представитель ЕЦБ, Констанцио, отметил, что если ЕЦБ продолжит смягчать политику, необходимо будет учесть влияние на банки.

Другой представитель ЕЦБ, Виско, заявил, что центральный банк сделает то, что необходимо для ценовой стабильности.
Изображение

С технической точки зрения, к завершению недели курс EUR/USD немного восстановился. Выше $1.1200 промежуточное сопротивление представлено часовыми максимумами пятницы на $1.1260, затем - на $1.1340. Ближайшая поддержка расположена в области дневных минимумов $1.1060.



ИЕНА - продолжала в пятницу укреплять свои позиции против доллара США несмотря на заявление управляющего Банка Японии, Курода о том, что отрицательные процентные ставки помогут оживить японскую экономику, а также высказывания премьер-министра страны Абэ о важности повышения зарплат для стимулирования расходов и отсутствии намерений снова отложить повышение налога на продажи.
Изображение

С технической точки зрения, USD/JPY тестирует минимумы на Y112.40. Поддержка находится в районе Y111.60 (минимум 12 февраля). Возврат выше Y113.00 вернет в фокус рынка Y113.20 (дневной максимум).



ФРАНК - в пятницу вырос по отношению к доллару, несмотря на воодушевляющий отчет по потребительской инфляции в США, на фоне падения цен на нефть, что оказало давление на фондовые рынки и доходность по облигациям.

Опубликованные данные показали, что в январе индекс потребительских цен оказался нейтральным после падения на 0.1% месяцем ранее, при этом базовый показатель вырос на 0.3% (максимальный месячный рост с августа 2011 года). Оба значения превысили прогнозы в -0.1% и +0.2% соответственно.

Представитель ФРС, Местер, сказала, что индекс потребительских цен соответствует постепенному росту инфляции

-январский показатель инфляции соответствует ожиданиях ФРС

-инфляционные ожидания стабильны

-пока не решила, изменятся ли ее ожидания на мартовском заседании ФРС

Также Местер отказалась комментировать вопрос об актуальности повышения ставки в марте.
Изображение

С технической точки зрения, USD/CHF торгуется ниже Chf0.9900 после тестирования максимумов на Chf0.9970 (ближайшее сопротивление). Ближайшая поддержка отмечается на Chf0.9850 (минимум 17 февраля), затем - на Chf0.9720 (минимумы прошлой пятницы), затем - на Chf0.9660 и Chf0.9620.



СТЕРЛИНГ - в пятницу в первой половине дня упал на фоне обострения опасений касательно итогов переговоров между ЕС и Великобританией, которые проходили в рамках европейского саммита. Стерлинг из-за этого даже проигнорировал данные по розничным продажам в Великобритании, которые в январе неожиданно показали хороший рост.

Также давление на британскую валюту оказало заявление представителя Банка Англии, Уила о том, что возвращение инфляции к целевым уровням займет больше времени чем предполагалось ранее.

Позже фунт вырос после комментариев представителя ЕС о том, что решение об участии Великобритании в ЕС может быть принято уже в пятницу вечером. между тем, Дэвид Кэмерон на своей страничке в Твиттере написал, что переговоры продолжаются.
Изображение

С технической точки зрения, GBP/USD закрепился выше $1.4300. Промежуточный уровень поддержки находится на $1.4240 (дневной минимум). Ближайшее сопротивление находится на $1.4400, более существенное в области $1.4520, затем - на $1.4650 (максимум 03 февраля и 50% снижения с середины декабря $1.5240-$1.4080).



ЗОЛОТО - в пятницу цены на золото укрепились из-за спроса инвесторов на более надежные активы, чем нефть, стоимость которой упала более чем на 70% с лета 2014 года.

"Текущие гонки цен на золото поменяют свой вектор, когда безрисковые настроения исчезнут, подобно тенденции в начале 2014 и 2015 годов", - отметили аналитики Nomura.

Слабеющий доллар США также влияет на стоимость золота. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 96,73 пункта.
Изображение

С технической точки зрения особых изменений не произошло. Золото отошло от ключевой области сопротивления 1258.00. Ее преодоление будет говорить о продолжительном устойчивом восходящем тренде с целью в районе 1460.80. Ближайшей поддержкой является область 1200.00, а более важной - 1152.50.
Аватара пользователя
HY Options
 
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 янв 2016, 17:52

Re: Аналитика от HY Options

Сообщение HY Options » 24 фев 2016, 12:14

НЕФТЬ - Цены на нефть упали во вторник на фоне закрытия позиций в свете недавнего ралли. Поддержку ценам на нефть также оказало сообщение министерства топлива США о том, что добыча сланцевого газа, вероятно, в 2016 году сократится на 600,000 баррелей в сутки и еще на 200,000 баррелей в сутки в 2017 году.

Агентство также заявило, что мировое предложение нефти в период с 2015 по 2021 гг увеличится на 4.1 млн. баррелей, в то время как в период с 2009 по 2015 гг предложение выросло на 11 млн. баррелей.

На данный момент запасы сырой нефти в США составляют 504 млн. баррелей. Аналитики отмечают, что способность американских производителей сланцевого газа выдержать низкие цены превзошла ожидания ОПЕК.

В последние годы ОПЕК корректировал объемы предложения нефти во избежание спада цен. Однако в последние два года ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, наоборот, старается удержать объемы на высоком уровне, надеясь на то, что низкие цены на нефть выбьют из рынка таких участников, как США и Россию, которые вынуждены будут отдать часть своей доли рынка.

В итоге цены на нефть сейчас низкие, а нефтяные фьючерсы почти на 80% дешевле, чем в середине 2008 года. Более того, аналитики полагают, что нефть упадет до $20 прежде, чем цены начнут восстанавливаться.

Во вторник падение цен ускорилось после того, как министр топлива Саудовской Аравии Али аль-Наими заявил, что Саудовская Аравия не намерена понижать объемы производства нефти из-за недостаточного доверия к другим странам-производителям.
Изображение

Нефть в настоящий момент торгуется на $31.35 и прохождение $30.38 (20-дневная МА) откроет дорогу на $28.70 (минимум 16 февраля), затем - на $26.05 (минимум 11 февраля). С другой стороны, сопротивление остается на $34.82 (максимум 28 января) и $35.48 (76.4% Фибо движения $38.39-$26.05$).



ЕВРО - Евро оказался под давлением во вторник на фоне публикации слабого отчета IFO. EUR/USD показал минимумы ниже уровня $1.10 и протестировал минимумы 3 февраля на $1.0989 прежде, чем нащупать поддержку и слегка восстановиться. Сейчас курс EUR/USD торгуется на $1.1025.

В Германии индекс делового климата IFO в феврале составил 105.7 против прогноза 106.8. По словам представителя Ifo не похоже, что политика ЕЦБ приводит к устойчивому росту. Необходимо пересмотреть с понижением прогнозы темпов роста Германии, сделанные в конце 2015.
Изображение

EUR/USD показал минимумы чуть ниже $1.1000 и развернулся наверх. Ближайшая поддержка расположена в области $1.0980. Далее целью снижения станет район отметки $1.0930 Промежуточное сопротивление представлено на $1.1050 (утренние максимумы), выше - в районе максимумов пятницы на $1.1140, затем - на $1.1200.


ИЕНА - USD/JPY остается под давлением на фоне роста спроса на безопасные активы.

Резкое падение курса в прошлую пятницу и возможное последующее закрытие дня ниже отметки Y112.00 приведет к смене нейтральных настроений на медвежьи.

Однако рост курса совершенно не будет сюрпризом. Хотя рост выше ключевого сопротивления на Y115.00 маловероятен, по крайней мере, в последующие несколько дней.

Опубликованные данные США во вторник показали, что индекс потребительского доверия в США составил 92.2 пп в феврале против прогноза аналитиков в 97.3 пп. Месяцем ранее показатель составил 97.8 пп (пересмотр с 98.1 пп).

Отдельный отчет показал рост продаж жилья на вторичном рынке в январе на 0.4% до годового уровня в 5.47 млн., в то время как средний прогноз аналитиков сводился к 5.30 млн.
Изображение

USD/JPY протестировал минимумы на Y111.80 прежде, чем вернуться к Y112.20. Поддержка ниже находится в районе Y111.60 (минимум 12 февраля), преодоление которого откроет дорогу на Y111.00. Выше Y113.40 и Y114.50 сопротивление остается в области Y115.00/20, а более важный уровень - на Y115.50 (максимум 9 февраля).



ФРАНК - Швейцарский франк торгуется выше сессионных минимумов против американского доллара, при этом USD/CHF ранее протестировал Chf0.9910.
Сегодня глава Национального Банка Швейцарии Джордан заявил, что Швейцария не собирается уходить в кэш:

- Швейцария не будет реструктуризовать банковские обязательства;

- франк остается в значительной степени переоцененным;

- ШНБ готовится к интервенциям на валютном рынке, если таковые понадобятся;

- политика ЕЦБ является первостепенным интересом для Швейцарии.
Изображение

USD/CHF протестировал Chf0.9900, однако ниже курс пройти не смог и начал восстанавливаться, хотя в целом и остается под давлением. Промежуточное сопротивление остается на Chf1.0000, выше целью роста станет Chf1.0080. Ниже Chf0.9885 ближайшая поддержка отмечается на Chf0.9850 (минимум 17 февраля), затем - на Chf0.9720 (минимумы 12 февраля).



СТЕРЛИНГ - Фунт оказался под давлением и протестировал 7-летние минимумы на американской сессии после неудачной попытки восстановиться на европейской сессии.

GBP/USD протестировал сопротивление на $1.4150 и развернулся вниз, при этом в последние часы падение курса ускорилось и курс протестировал $1.4000 (минимумы марта 2009 года).

Опасения относительно возможного выхода Британии из состава ЕС продолжают циркулировать на рынке после того, как Камерон назначил референдум на 23 июня, чтобы посмотреть, чего хотят сами британцы. Вероятно, что в обозримом будущем это будет оказывать давление на валюту.

Центральным событием европейских торгов стало выступление главы Банка Англии Марка Карни. В частности, Карни заявил, что есть существенное пространство для дополнительного стимулирования в случае необходимости

- MPC может снизить процентные ставки, увеличить объем программы QE, сократить срок возвращения инфляции к целевому уровню;

- недавнее падение фунта было логичной реакцией на референдум по поводу пребывания в ЕС, но усложняло краткосрочные прогнозы;

- Банк Англии не может быть уверен в эффекте резкого роста задолженности домохозяйств в условиях низких ставок;

- экономика и домохозяйства, в частности, могут столкнуться с внешними потрясениями.
Изображение

GBP/USD под давлением, при этом поддержка находится в районе сессионного минимума 22 февраля $1.4060, преодоление которой откроет дорогу в район $1.3950/20. Выше $1.4160 ближайшее сопротивление находится на $1.4230 (бывшая поддержка).



ЗОЛОТО - Цены на золото выросли во вторник на 1% и вернули более половины потерь понедельника, поскольку снижение на мировых фондовых рынках и резкое падение цен на нефть привело к росту спроса на безопасные активы, включая золото.

Апрельский фьючерс вырос на $12.50, или 1%, до $1,222.60 за унцию, показав рост четвертую сессию из последних пяти. В понедельник драгоценный металл упал на 1.7%.

Рост цен на золото на американской сессии иссяк в районе $1226 и цены откатили к ключевой поддержке на $1217 прежде, чем снова возобновить восстановление.
Изображение

Золото протестировало $1128.16. Выше сопротивление находится в области $1234.53 (максимум 19 февраля). В случае прохождение промежуточной поддержки на $1212 (23.6% с минимумов декабря по максимум февраля) откроет дорогу на $1200.
Аватара пользователя
HY Options
 
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 янв 2016, 17:52

Re: Аналитика от HY Options

Сообщение HY Options » 25 фев 2016, 13:34

НЕФТЬ - Цены на нефть в четверг утром не смогли продолжить вечернее ралли нефти, наблюдавшееся в среду, поскольку опасения относительно перенасыщенности рынка продолжают сдерживать оптимизм трейдеров.

Отчет Американского Института Нефти во вторник вечером показал, что коммерческие запасы нефти на прошлой неделе в США выросли на 3.5 млн. баррелей до рекордного максимума выше 507 млн. баррелей. Спрос на бензин в США составил 9.06 млн. баррелей в сутки против 8.6 млн. баррелей неделей ранее.

Более того, снижение прогнозов по мировой экономике аналитиками Citi также оказало давление на ситуацию в целом. Теперь в Citi ожидают, что темпы роста мировой экономики в этом году составят всего лишь 2.5% вместо 2.7% согласно предыдущему прогнозу.
Изображение

Нефть в настоящий момент торгуется на $31.89. Преодоление $30.15 (20-дневное sma) откроет дорогу на $28.70 (минимум 16 февраля) и далее к $26.05 (минимум 11 февраля). Сопротивление находится на $34.82 (пик 28 января), на $35.48 (76.4% Фибо $38.39-$26.05) и на $37.25 (100-дневное sma).

ЕВРО - Курс EUR/USD компенсировал большую часть понесенных в первой половине дня потерь после публикации слабых экономических данных из США, однако в целом продолжает оставаться под давлением.

Про словам главы Бундесбанка, Вейдманна постепенное восстановление экономики Еврозоны будет продолжаться в этом и следующем году

- любое смягчение монетарной политики может иметь долгоиграющие последствия и риски;

- низкая инфляция - это вызов для монетарной политики;

- недавно нисходящие риски для инфляции в Еврозоне усилились;

- экономика Германии, в основном, в хорошей форме;

- и ЕС, и Великобритания выигрывают от экономической интеграции.
Изображение

EUR/USD показал минимумы ниже $1.1000 и продолжает снижаться. Ближайшая поддержка расположена в области $1.0930. Далее целью снижения станет район отметки $1.0860 Промежуточное сопротивление представлено на $1.1050 (утренние максимумы), выше - в районе максимумов пятницы на $1.1140, затем - на $1.1200.

ИЕНА - Курс USD/JPY остается под давлением под влиянием как фундаментальных, так и технических факторов. К первым относится сохранение спроса на безопасные активы на фоне ослабления фондовых индексов, а ко вторым тот факт, что на прошлой неделе был пробит уровень Y115.07 (Фибо 38.2% от снижения с февральских пиков). Теперь ожидается продолжения снижения вплоть до недавних минимумов на Y110.98.

Глава Банка Японии Курода заявил, что Банк Японии не нацеливается на ситуацию с валютным курсом или фондовыми рынками в своей монетарной политике:

-не станет колебаться, если ситуация на рынке будет негативно сказываться на экономике Японии или ситуации с инфляцией;

-Банк Японии на полпути в достижении инфляции на уровне 2%;

-слишком рано обсуждать стратегию сворачивания программы стимулирования роста экономики;

-стратегия роста экономики очень важна для улучшения потенциала Японии, однако монетарная политика играет важную роль в достижении целей по инфляции;

-это не иена растет, а доллар дешевеет.
Изображение

USD/JPY протестировал Y111.00 прежде, чем незначительно восстановиться. Поддержка остается в районе Y111.00 (минимум 24 февраля), преодоление которого откроет дорогу на Y110.10. Выше Y113.40 и Y114.50 сопротивление остается в области Y115.00/20, а более важный уровень - на Y115.50 (максимум 9 февраля).

ФРАНК - Швейцарский франк укрепил свои позиции против доллара США в среду после публикации очередной порции слабых экономических данных, а также на фоне возобновления падения фондовых индексов и соответствующего роста спроса на безопасные активы, в частности на золото, японскую иену и швейцарский франк.

В США индекс активности в секторе услуг Markit PMI в феврале составил 49.8 против прогноза 53.5, причем показатель новых заказов достиг минимума с января 2015.

Продажи нового жилья в январе составили 0.494млн. против прогноза 0.520млн..
Представитель ФРС, Фишер заявил, что инфляция в США уже достигла бы 2%, если бы не нефть и доллар:

-низкие цены на нефть поддерживают потребительский сектор;

-финансовый сектор США заметно укрепился;

-мы изучаем опыт отрицательных ставок в других странах;

-европейский опыт с отрицательными ставками оказался лучше ожиданий;

-в некоторых странах Европы отрицательные ставки сдержали приток инвестиций;

-ФРС не планирует вводить отрицательные ставки, однако этот вопрос тщательно изучается.
Изображение

USD/CHF упал к Chf0.9850 на фоне резкого ослабления доллара после выхода слабых данных из США. Промежуточное сопротивление остается на Chf1.0000, выше целью роста станет Chf1.0080. Ближайшая поддержка отмечается на Chf0.9850 (минимум 17 февраля), затем - на Chf0.9720 (минимумы 12 февраля).

СТЕРЛИНГ - Курс GBP/USD упал до минимальных уровней с марта 2009 года ниже отметки $1.3900 на фоне эскалации опасений по поводу возможного выхода Британии из состава ЕС.

Последний опрос показал, что “за” Ес свои голоса готовы отдать 51% британсцев, в то время как “против” - 39%, а 10% опрошенных воздержались.
Вышедшие данные из Великобритании по одобренным заявкам на ипотеку в январе превзошли прогнозы и составили 47.5K. Однако данные были полностью проигнорированы вследствие усиления опасений по поводу возможного выхода Британии из состава ЕС.
Изображение

GBP/USD прохождение $1.3900 (психологически важный уровень) открывает дорогу на $1.3681 (минимум июня 2001 года) и $1.3653 (минимум марта 2009 года). Сопротивление находится на $1.4372 (20-дневная МА), затем - в районе $1.4552 (55-дневная МА) и $1.4670 (максимум 4 февраля).

ЗОЛОТО - Цены на золото в среду к концу дня нивелировали утренний рост. Цены развернулись на фоне снижения фондовых рынков Европы и сообщения о том, что импорт драгоценного металла в Индию в феврале может снизиться до 2-летнего минимума.
Изображение

Золото снова восстанавливается и сейчас торгуется в районе $1235. Ближайшее сопротивление находится на $1253.09 (максимум среды). Прохождение $1220.23 (часовой 100-дневный МА) откроет дорогу на $1212 (23.6% движения с минимума декабря до максимума февраля).
Аватара пользователя
HY Options
 
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 янв 2016, 17:52

Пред.След.

Вернуться в Аналитика Форекс

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Меню пользователя

Лучшее предложение


Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (467) здесь было 30 май 2011, 23:25

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Login Form