Текущее время: 08 мар 2021, 06:53
   
Text Size

Аналитические обзоры от компании DominionFX

Свежие аналитические материалы. Технический анализ и прогнозы по отдельным инструментам.

Нефть стоит перед дилеммой

Сообщение DominionFX » 21 июл 2016, 15:49

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Отечественная валюта на прошлых торгах сумела вернуться в ранее пробитый диапазон, который формировался последние три месяца. Успех был обеспечен общим нейтрально-негативным внешним фоном. Кроме того отдельно стоит выделить снова возросшее влияние нефтяных цен на котировки рубля. Ещё одним значимым фактором является заявление президента России, который неоднозначно отметил, что необходимо понаблюдать за ситуацией которая происходит с рублем.

Технически валютная пара USD/RUB вернулась в диапазон 63-67, однако теперь с прицелом вновь протестировать отметку 67. Пробой уровня на данном этапе маловероятен. Скорее тестирование уровня и дальнейшее продолжение консолидации в боковике. Пробою же уровня может поспособствовать падение котировок на чёрное золото.

На нефтяном рынке вчера также были медвежьи настроения, но пока без особых результатов. Нефть марки Brent продолжила консолидироваться возле нижней границы боковика 46 долларов за баррель. В ближайшее время судьба этого уровня будет решаться. Уверенный пробой вниз этой отметки отправит котировки с целью на 44 долларов за баррель. Альтернативный сценарий предполагает продолжение консолидации в боковике.

Вместе с эти вчера продолжился рост на американском рынке акций. После локальной заминки движение наверх возобновилось. Индекс S&P500 вновь обновил исторические максимумы и прицелился на рывок в район 2200 пунктов.

На рынке драг металлов сегодня напротив ожидается подъем. В частности котировки на золото добрались до поддержки 1315, от которой быки будут пытаться перехватить инициативу с целью начала коррекции. Одновременно с этим о заметном рывке вверх говорить не приходится. На рынке по-прежнему сильны аппетиты к риску.
DominionFX
 
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 23 май 2016, 16:12

Re: Аналитические обзоры от компании DominionFX

Сообщение DominionFX » 21 июл 2016, 16:17

Инвесторы хотят понять риторику ЕЦБ

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx


Сегодня техническая картина по Brent слабо меняется. Котировки держатся в районе 47 долларов за баррель. В конце дня цены на нефть подросло на фоне публикации данных о EIA. Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе снизились на 2,34 млн баррелей - до 519,46 млн. Одновременно с этим добыча в США растет уже вторую неделю. За отчетный период производство нефти в стране поднялось на 9 тыс. б/с - до уровня 8,494 млн баррелей в сутки.

Ключевым уровнем сейчас выступает отметка 46 долларов за баррель. Уверенный пробой вниз этой отметки отправит котировки с целью на 44 долларов за баррель. Альтернативный сценарий предполагает продолжение консолидации.

В четверг проходит заседание ЕЦБ, итоги которого будут опубликованы сегодня во второй половине дня. Пока изменений в монетарной политике не предвидится. Регулятору будет оценивать ситуацию. Однако все внимание будет приковано на риторику, которая позволит понять будущие шаги, учитывая риски Brexit. На наш взгляд в ближайшие месяцы возможно расширение «стимулов» - снижение депозитной ставки, а также продление программы QE.

Отечественную валюту продолжает поддерживать налоговый период, пик которого придется на 25 июля. В эту дату завершиться уплата НДС, НДПИ и акцизов. Противовес стоит отметить - намеки Президента, прозвучавшие во вторник о том, что «стоит подумать» над ситуацией с крепким рублем.

Технически валютная пара USD/RUB вернулась в диапазон 63-67, однако теперь с прицелом вновь протестировать отметку 67. Пробой уровня на данном этапе маловероятен. Скорее тестирование уровня и дальнейшее продолжение консолидации в боковике. Пробою же уровня может поспособствовать падение котировок на чёрное золото.
DominionFX
 
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 23 май 2016, 16:12

Нефть снова балансирует на грани поддержки

Сообщение DominionFX » 22 июл 2016, 17:15

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Ситуация на отечественных площадках мало чем изменилась с начала недели. На рынках в основном продолжается классический летний боковик, со снижающимися оборотами торгов.

Техническая картина по индексу ММВБ пока не меняется. Движение по-прежнему видится в рамках базового сценария. При сохранении позитивного внешнего фона индекс может реализовать попытку пробоя уровня 1950 пунктов. При текущем же новостном фоне торги будут проходить ниже уровня 1950, в рамках широкого боковика.

Что касается рынка нефти, то вчера медведи отыграли рост среды. Котировки на нефть марки Brent в очередной раз приблизились к отметке 46 долларов за баррель. При этом стоит отметить то, что валютный фактор был на стороне покупателей. Индекс доллара замедлил свой рост и локально скорректировался вниз. Текущий уровень 46 долларов за баррель по Brent является переломным. Если цены уйдут ниже, то стоит ожидать дальнейшего падения котировок в район 42 доллара за баррель. Однако пока цена находится выше, сохраняется фаза консолидации.

Отечественная валюта продолжила отыгрывать ранее озвученный нами сценарий. После возврата в трехмесячный диапазон котировки USD/RUB закономерно продолжили рост с прицелом на 65. Текущий рубеж может быть протестирован уже на следующей неделе.

Что касается прошедшей пресс-конференции то тут глава ЕЦБ Марио Драги не внёс ясности. Он заявил лишь то, что регулятор продолжит реализацию программы QE с минимальным прицелом до конца марта 2017 года и готов действовать в случае необходимости, используя все инструменты. Рынки отреагировали нейтрально на текущие новости.
DominionFX
 
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 23 май 2016, 16:12

Неделя закончится штилем

Сообщение DominionFX » 22 июл 2016, 17:21

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Торги на отечественных площадках начались в красной зоне. Падению сопутствует очередной откат нефтяных котировок к 46 долларов за баррель марки Brent.

Цены на чёрное золото продолжают торговаться в боковике. В частности после неудачных попыток закрепиться выше 47 долларов за баррель по нефти марки Brent, сегодня цена откатилась к нижней границе в район отметки 46. Снижение прошло на фоне опасений переизбытка углеводорода на рынке, а также в преддверии выхода статистики по количеству буровых установок в США.

Вместе с этим снижению спроса на рисковые активы способствует нежелание мировых ЦБ смягчить монетарную политику для преодоления последствий Brexit.

Первыми без изменения монетарную политику сохранил Банк Англии, а в четверг от действий отказался ЕЦБ. Марио Драги на пресс-конференции только отмети, что регулятор продолжит реализацию программы QE с минимальным прицелом до конца марта 2017 года и готов действовать в случае необходимости, используя все инструменты. Рынки отреагировали нейтрально на текущие новости.

На следующей неделе ожидается очередное заседание ФРС США, по итогам которого инвесторы ждут комментариев о дальнейших действиях регулятора.

Техническая картина по индексу ММВБ пока не меняется. Движение по-прежнему видится в рамках базового сценария. При сохранении позитивного внешнего фона индекс может реализовать попытку пробоя уровня 1950 пунктов. При текущем же новостном фоне торги будут проходить ниже уровня 1950, в рамках широкого боковика. Сегодня день пуст на события, поэтому не стоит ожидать сильных движений в течение оставшегося дня.
DominionFX
 
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 23 май 2016, 16:12

На отечественных рынках настало лето

Сообщение DominionFX » 25 июл 2016, 14:07

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Торги на отечественных рынках заметно затормозились, что характеризуется низкими объемами торгов и боковыми формациями в ликвидных инструментах. К слову, в пятницу обороты в акциях составили всего 17 млрд руб. Текущий объём оказался в два раза ниже средней величины. Что касается боковых формаций, то ими пестрят многие ликвидные акции и другие финансовые инструменты.

Российский рубль продолжает отрабатывать прежний сценарий как по нотам. После возврата валютной пары USD/RUB в трехмесячный боковик рост локально ускорился, даже были отработаны первые цели на отметке 65. На этой неделе движение вполне может продолжиться с горизонтом 68. Кроме того уже можно предположить, что валютная пара USD/RUB сменила тенденцию и в среднесрочной перспективе будет преобладать сценарий на ослабление рубля. Вместе с этим резкого падения национальной валюты против доллара мы не ожидаем.

На нефтяном рынке ситуации куда более интересная чем на отечественных площадках. На прошлой неделе котировки на нефть марки Brent ушли ниже 46 долларов за баррель, что с технической точки зрения негативный сигнал. Теперь нынешними целями можно считать уровни 42 - 42.5 доллара за баррель. Кроме того локальный ретест уровня в 46 не отменит начавшийся медвежий сценарий, скорее его подтвердит. Для слома же тенденции покупателям теперь необходимо возвращать котировки Brent выше 48 долларов за баррель.

Одним из ключевых факторов в пользу продаж, на наш взгляд, выступает статистика от Baker Hughes. Количество активных нефтяных буровых установок в США и Канаде продолжило расти, что непременно скажется на общей добыче нефти.

На текущей неделе ключевым событием для мировых фондовых площадок станет заседание ФРС США в среду. Речи о повышении ставки на этом заседании не будет. Однако как всегда важна риторика регулятора и намеки на подобные действия по итогам сентябрьского заседания.

В эту пятницу также произойдет заседание ЦБ РФ. Мнения экспертов относительно вероятности понижения ключевой ставки разнятся. Большинство считает, что регулятор сохранит текущие 10,5%, но есть и те, кто все-таки рассчитывает на снижение ставки. Поводом этому послужил "намёк" президента о сильном рубле.
DominionFX
 
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 23 май 2016, 16:12

Заседание ФРС США и ЦБ РФ повод для выхода из боковика

Сообщение DominionFX » 25 июл 2016, 16:03

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx


Российский рынок начал новую недель с позитивной ноты. Отечественные индексы прибавляют более 0,5%. Российский рубль торгуется вблизи пятничных уровней. Вместе с этим стоит отметить, что текущая неделя будет полна важными событиями, которые могут стать драйверами для дальнейшего движения и выхода из боковика.
Нефтяные рынки сегодня вновь под давлением продавцов. Основанием для снижения служат данные данные о росте количества буровых установок в США, который продолжается четвертую неделю подряд. Кроме того стоит отметить увеличение производства нефти в Ираке, что заставляет задуматься над балансом спроса и предложения.
Технически после пробоя отметки в 46 долларов за баррель нынешними целями можно считать уровни 42 - 42.5 доллара за баррель. Кроме того локальный ретест уровня в 46 не отменит начавшийся медвежий сценарий, скорее его подтвердит. Для слома же тенденции покупателям теперь необходимо возвращать котировки Brent выше 48 долларов за баррель.
На отечественных рынках техническая Карина пока без изменений. Индекс ММВБ продолжАет консолидироваться вблизи уровня сопротивления в 1950 пунктов. Отсутствие драйверов для роста не дает покупателям возможности преодолеть этот рубеж и выйти на новые исторические максимумы. Однако шансы разрядить этот боковик на этой неделе представятся. Ключевым событием для мировых фондовых площадок станет заседание ФРС США в среду. Речи о повышении ставки на этом заседании не будет. Однако как всегда важна риторика регулятора и намеки на подобные действия по итогам сентябрьского заседания.
Сегодня, курс пары USD/RUB впервые в июле превысил отметку 65 на фоне падения нефтяных котировок. Однако накануне рубль держался весьма уверенно при падении нефти, но к сегодняшнему дню дешевеет пятый день подряд.
Кроме того в эту пятницу также произойдет заседание ЦБ РФ. Мнения экспертов относительно вероятности понижения ключевой ставки разнятся. Большинство считает, что регулятор сохранит текущие 10,5%, но есть и те, кто все-таки рассчитывает на снижение ставки. Поводом этому послужил "намёк" президента о сильном рубле.
DominionFX
 
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 23 май 2016, 16:12

Нефть - цикл повторяется

Сообщение DominionFX » 26 июл 2016, 11:07

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Отечественная валюта по-прежнему сохраняет курс на ослабление по отношению к другим основным валютам. В частности пара USD/RUB растет уже пять торговых сессий подряд. Технически накануне сопротивление 65 было пройдено без каких-либо сложностей, что уже сигнализирует о силе локальной тенденции. На текущем этапе сложно предположить, где будет точка торможения, так как до верхней границы широкого боковика 68 никаких сильных сопротивлений нет.

На рынке нефти новая неделя началась с распродаж. Однако текущая динамика достаточно закономерная. После пробоя заметного уровня в 46 долларов за баррель нефть марки Brent цена начала обвальное падение. В качестве цели внизу теперь актуален уровень 42 доллара за баррель. Кроме того локальный ретест уровня в 46 не отменит начавшийся медвежий сценарий, скорее его подтвердит. Для слома же тенденции покупателям теперь необходимо возвращать котировки Brent выше 48 долларов за баррель.

Текущее падение на нефтяном рынке обусловлено опасениями о разбалансировке между спросом и предложением за счёт переизбытка нефти на мировом рынке. Более того в США продолжает расти активность по бурению новых скважин. В это же время Китай сообщил об увеличении экспорта бензина в июне до рекордных 1,1 млн тонн, что в два раза выше уровня прошлого года.

Фактически на текущий момент на рынке нефти повторяется цикл 2014 и 2015 годов. В период с майя по июнь по нефти вновь был установлен верхний экстремум, который и в третий раз подряд может стать годовым максимумом, после установки которого идет поступательное падение котировок. В 2014-2015 падение продолжалось до января.

Что касается индекса ММВБ, то вчера покупатели осуществили еще одну попытку пробить важное сопротивление, в районе 1950 пунктов. Если индекс закрепится выше уровня, то откроется дорога к новым историческим максимумам.
DominionFX
 
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 23 май 2016, 16:12

Впереди эстафета заседаний мировых регуляторов

Сообщение DominionFX » 26 июл 2016, 19:49

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx
Торги на отечественных площадках сегодня, 26 июля, проходят в красной зоне. Индекс ММВБ в минусе на 0,1%. Поддержку ему оказывает высокий спрос в бумагах энергетических компаний.
Индекса ММВБ продолжает консолидироваться у важного сопротивления, в районе 1950 пунктов. Если индекс закрепится выше уровня, то откроется дорога к новым историческим максимумам.
Котировки на нефть марки Brent по-прежнему находятся по давлением продавцов. Постепенное наращивание запасов углеводорода в США при увеличении производства нефти в Ираке даёт повод задуматься над балансом спроса и предложения. Технически после пробоя отметки в 46 долларов за баррель нефть марки Brent продолжает падение к цели 42. Кроме того локальный ретест уровня в 46 не отменит начавшийся медвежий сценарий, скорее его подтвердит. Для слома же тенденции покупателям теперь необходимо возвращать котировки Brent выше 48 долларов за баррель.
На текущий момент инвесторы отложили активные действия перед заседаниями мировых регуляторов на текущей неделе. Первым выступит ФРС США, опубликует своё видение и самое главное свою риторику относительно экономической ситуации. Заседание стартует сегодня, но итоги встречи будут объявлены в среду.
Следом за Федом пойдут Банк Японии и Банк Англии. В пятницу мы узнаем решатся ли центральные банки на дополнительные стимулирующие меры.
Отдельно стоит выделить заседание ЦБ РФ. Мнения экспертов относительно вероятности понижения ключевой ставки разнятся. Большинство считает, что регулятор сохранит текущие 10,5%, но есть и те, кто все-таки рассчитывает на снижение ставки. Поводом этому послужил "намёк" президента о сильном рубле.
Кроме того, тон торгам на этой недели продолжат задавать результаты отчетностей американских компаний за II квартал 2016 года. Не стоит упускать из виду традиционные данные по запасам и добычи нефти в США, а также статистические показатели о состоянии экономики в США, Китая и ЕС.
DominionFX
 
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 23 май 2016, 16:12

Впереди эстафета заседаний мировых регуляторов

Сообщение DominionFX » 26 июл 2016, 19:49

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx
Торги на отечественных площадках сегодня, 26 июля, проходят в красной зоне. Индекс ММВБ в минусе на 0,1%. Поддержку ему оказывает высокий спрос в бумагах энергетических компаний.
Индекса ММВБ продолжает консолидироваться у важного сопротивления, в районе 1950 пунктов. Если индекс закрепится выше уровня, то откроется дорога к новым историческим максимумам.
Котировки на нефть марки Brent по-прежнему находятся по давлением продавцов. Постепенное наращивание запасов углеводорода в США при увеличении производства нефти в Ираке даёт повод задуматься над балансом спроса и предложения. Технически после пробоя отметки в 46 долларов за баррель нефть марки Brent продолжает падение к цели 42. Кроме того локальный ретест уровня в 46 не отменит начавшийся медвежий сценарий, скорее его подтвердит. Для слома же тенденции покупателям теперь необходимо возвращать котировки Brent выше 48 долларов за баррель.
На текущий момент инвесторы отложили активные действия перед заседаниями мировых регуляторов на текущей неделе. Первым выступит ФРС США, опубликует своё видение и самое главное свою риторику относительно экономической ситуации. Заседание стартует сегодня, но итоги встречи будут объявлены в среду.
Следом за Федом пойдут Банк Японии и Банк Англии. В пятницу мы узнаем решатся ли центральные банки на дополнительные стимулирующие меры.
Отдельно стоит выделить заседание ЦБ РФ. Мнения экспертов относительно вероятности понижения ключевой ставки разнятся. Большинство считает, что регулятор сохранит текущие 10,5%, но есть и те, кто все-таки рассчитывает на снижение ставки. Поводом этому послужил "намёк" президента о сильном рубле.
Кроме того, тон торгам на этой недели продолжат задавать результаты отчетностей американских компаний за II квартал 2016 года. Не стоит упускать из виду традиционные данные по запасам и добычи нефти в США, а также статистические показатели о состоянии экономики в США, Китая и ЕС.
DominionFX
 
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 23 май 2016, 16:12

Отскок в рубле назрел

Сообщение DominionFX » 27 июл 2016, 09:57

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

На прошлой торговой сессии техническая картина на рынке нефти не улучшилась. Продолжительное время котировки на нефть марки Brent консолидировались около минимальных значений вчерашнего дня и месячных минимумов. Краткосрочно котировки уходили в район отметки 44 доллара за баррель. В среднесрочном временном срезе движение вниз вполне может продолжится, однако локально в ближайшее время стоит ожидать отскок на фоне перепроданности. Повторимся, что целями внизу остаются уровни 42-43 доллара за баррель.
Вслед за нефтью отечественная валюта продолжила нисходящее движение. Технически сопротивление 65 было пройдено валютной парой USD/RUB без каких-либо сложностей, что уже сигнализирует о силе локальной тенденции вверх. Отсюда открылись перспективы дальнейшего роста до верхней границы широкого боковика в район отметки 68. Однако на текущем этапе накопилась локальная перекупленность, которую имеют шанс отыграть спекулянты сегодня.

Сегодня центральным событием дня будет публикация отчётности ФРС США. Сегодня не стоит ожидать каких-либо изменений в процентной ставки, как и ранее сегодня рынки будут пытаться понять риторику регулятору относительно экономической ситуации. На этом фоне в первой половине дня не стоит ожидать какие-либо заметные движения на мировых рынках, вероятный сценарий это боковик.

На неделе следом за Федом свои отчёты опубликуют Банк Японии и Банк Англии. В пятницу мы узнаем решатся ли центральные банки на дополнительные стимулирующие меры.

Отдельно стоит выделить заседание ЦБ РФ. Мнения экспертов относительно вероятности понижения ключевой ставки разнятся. Большинство считает, что регулятор сохранит текущие 10,5%, но есть и те, кто все-таки рассчитывает на снижение ставки. Поводом этому послужил "намёк" президента о сильном рубле
DominionFX
 
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 23 май 2016, 16:12

Пред.След.

Вернуться в Аналитика Форекс

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron

Меню пользователя

Лучшее предложение


Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (467) здесь было 30 май 2011, 23:25

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Login Form