Аналитика от брокерской компании "Тифия"

[Tifia / Тифия]

GBP/USD: фунт также может оказаться под давлением
10/03/2020
После резких движений финансового и сырьевого рынков в понедельник, вызванных обвалом фондовых индексов и цен на нефть, во вторник происходит откат, хотя до полной стабилизации рынков еще очень далеко. Не исключено, что все только начинается и самое страшное впереди. В минувшую пятницу ОПЕК и Россия не смогли достичь соглашения по сокращению нефтедобычи. В ответ на срыв сделки Саудовская Аравия понизила отпускную цену на нефть и собирается нарастить предложение. Ценовая война на рынке нефти может негативно отразиться и на других рынках.
На рынках преобладают негативные настроения, вызванные страхом инвесторов из-за коронавируса и ценовой войны, которая может разгореться на рынке нефти. Инвесторы вынуждены продавать доллар и рискованные активы, уходя в защитные активы, такие как иена, золото, гособлигации. Доходность 10-летних американских бондов падала в понедельник до 0,342%, абсолютного минимума, а котировки золота в минувший понедельник превышали отметку 1700.00 долларов за унцию, хотя и снизились впоследствии до 1680.00 долларов за унцию. Особенно значительно доллар снизился против европейских валют и иены.
В начале сегодняшней европейской сессии GBP/USD торгуется вблизи отметки 1.3050, в то время как доллар постепенно отыгрывает утраченные в понедельник позиции, хотя и остаётся уязвимым накануне заседания ФРС 17 – 18 марта.
GBP/USD продолжает торговаться в зоне выше важного уровня поддержки 1.2860 (ЕМА200 на дневном графике). В случае пробоя уровней сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3310 (ЕМА200 на недельном графике) GBP/USD возобновит восходящую динамику и направится в сторону уровней сопротивления 1.3960 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1.4350 (максимумы 2018 года), что будет говорить о сломе медвежьего тренда GBP/USD.
Первым же сигналом для реализации альтернативного негативного сценария станет пробой краткосрочного уровня поддержки 1.2965 (ЕМА200 на 4-часовом и 1-часовом графиках). Цели снижения расположены на уровнях поддержки 1.2735 (минимумы марта), 1.2590 (минимумы мая 2019 года и нижняя граница нисходящего канала на дневном графике), 1.2400, 1.2200 (минимумы октября), 1.2000 (минимумы 2019 года и уровень Фибоначчи 0%).
Будущий управляющий Банка Англии Эндрю Бейли сказал на прошлой неделе, что центральный банк может пойти на стимулирующие меры до планового заседания (26 марта), если сочтет, что экономика срочно нуждается в поддержке на фоне эпидемии коронавируса. Многие экономисты ожидают, что центральный банк Великобритании в этом месяце понизит ключевую процентную ставку до 0,5% от 0,75%. Это может негативно отразиться на котировках фунта. Если же Банк Англии выскажется в пользу дальнейшего снижения процентной ставки, то фунт, который пока что сохраняет устойчивость, может резко ослабнуть.
Уровни поддержки: 1.3000, 1.2965, 1.2860, 1.2735, 1.2590, 1.2400, 1.2200, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.3069, 1.3210, 1.3310, 1.3510, 1.3960

Торговые сценарии
Sell Stop 1.2955. Stop-Loss 1.3075. Take-Profit 1.2860, 1.2735, 1.2590, 1.2400, 1.2200, 1.2000
Buy Stop 1.3075. Stop-Loss 1.2955. Take-Profit 1.3210, 1.3310, 1.3510, 1.3960

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia / Тифия]

AUD/USD: «мрачные» перспективы
11/03/2020
Текущая динамика
Финансовые рынки продолжает лихорадить на фоне разрастания эпидемии коронавируса и рисков существенного замедления мировой экономики. К фактору коронавируса неожиданно прибавился еще один негативный фактор, возникший в минувшую пятницу, когда коалиция ОПЕК+, практически, развалилась. Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться по вопросу о дальнейшем сокращении добычи и экспорта нефти. Цены на нефть рухнули вниз. За ними последовали мировые фондовые индексы и цены на другие сырьевые товары.
В минувший понедельник в начале торгового дня пара AUD/USD ненадолго пробила многолетний уровень поддержки 0.6435 (11-летний минимум и уровень Фибоначчи 0% коррекции к волне снижения, которая началась в июле 2014 года с отметки 0.9500). И хотя впоследствии AUD/USD выросла, достигнув внутридневного максимума 0.6680, во вторник снижение пары возобновилось.
В начале марта Резервный банк Австралии понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до рекордного минимума 0,5%, что стало уже четвертым понижением ставки менее чем за год. «Готовы к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики», - заявили в РБА.
Теперь австралийское правительство готовится анонсировать меры налогово-бюджетного стимулирования в ответ на экономический ущерб от эпидемии. Представляется все более вероятным, что из-за коронавируса экономика Австралии может перейти к рецессии впервые за 28 лет.
Перспективы австралийского доллара выглядят удручающими, учитывая также и резкое падение цен на сырьевые товары, в том числе, каменный уголь, нефть и нефтепродукты, железную руду - основные товары австралийского сырьевого экспорта.
В начале сегодняшней европейской сессии пара AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.6525, снизившись с внутридневного максимума 0.6535, достигнутого ранее. При любой восходящей коррекции AUD, вероятно, следует искать возможности для входа в короткие позиции, в том числе и в паре AUD/USD. Хотя, вход в короткие позиции «по-рынку», вероятно, тоже будет уместным.
Ниже ключевого уровня сопротивления 0.6830 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает нисходящий глобальный тренд AUD/USD.
В текущей ситуации и ниже уровня сопротивления 0.6655 (ЕМА200 на 4-часовом графике) следует рассматривать только короткие позиции.
Уровни поддержки: 0.6500, 0.6435, 0.6400, 0.6310
Уровни сопротивления: 0.6575, 0.6655, 0.6700, 0.6755, 0.6790, 0.6830

Торговые Рекомендации
Sell Stop 0.6480. Stop-Loss 0.6580. Take-Profit 0.6435, 0.6400, 0.6310
Buy Stop 0.6580. Stop-Loss 0.6480. Take-Profit 0.6600, 0.6655, 0.6700, 0.6755, 0.6790, 0.6830


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia / Тифия]

EUR/USD: противоречивая динамика
12/03/2020
Сегодня инвесторы будут следить за заседанием ЕЦБ, которое завершится публикацией в 12:45 (GMT) решения по процентным ставкам. В 13:30 начнется пресс-конференция ЕЦБ, в ходе которой глава ЕЦБ Кристин Лагард пояснит решение банка, оценит перспективы европейской экономики и, вероятно, коснётся дальнейших планов кредитно-денежной политики банка, а также ответит на вопросы журналистов.
Ранее в этом месяце уже 4 крупнейших мировых центральных банка (РБ Австралии, Банк Канады, ФРС, Банк Англии) снизили процентные ставки. ФРС, Банк Канады и Банк Англии пошли на беспрецедентные меры, снизив процентную ставку сразу на 0,50%, причём ФРС и Банк Англии сделали это в ходе внеочередного заседания.
От ЕЦБ также ожидают расширения пакета стимулирующих мер и снижения ключевой процентной ставки, которая и так уже находится на негативной территории, составляя -0,5%.
На рынках господствует страх по поводу мировой пандемии коронавируса. Многие мировые фондовые индексы уже перешли на сторону медвежьего рынка.
В начале этой недели пара EUR/USD ненадолго превысила ключевой уровень сопротивления 1.1440 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющий EUR/USD от бычьего тренда.
В начале сегодняшней европейской сессии EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.1240, ниже важного краткосрочного уровня поддержки 1.1240 (ЕМА200 на 1-часовом графике), сигнализируя о склонности к дальнейшему снижению.
Выше важного уровня поддержки 1.1120 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает восходящая динамика. Возврат EUR/USD в зону выше уровня 1.1240 станет сигналом для возобновления длинных позиций, хотя, вероятно, наиболее острожные инвесторы предпочтут сегодня остаться вне рынка.
Уровни поддержки: 1.1240, 1.1205, 1.1120, 1.1080
Уровни сопротивления: 1.1285, 1.1340, 1.1400, 1.1440, 1.1490

Торговые Рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.1290. Take-Profit 1.1205, 1.1120, 1.1080
Buy Stop 1.1310. Stop-Loss 1.1220. Take-Profit 1.1340, 1.1400, 1.1440, 1.1490



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia / Тифия]

DJIA: покупки все еще преждевременны
13/03/2020
Несмотря на наблюдающуюся сегодня коррекцию мировых фондовых индексов, приступать к их покупкам все еще пока преждевременно. На рынках господствуют страхи инвесторов по поводу распространения коронавируса в мире и замедления мировой экономики. Мировые и американские фондовые индексы демонстрируют сильнейшее падение за последние несколько лет. Еще 4 недели назад DJIA торговался вблизи абсолютного максимума и отметки 29528.0. Однако, обрушение индекса DJIA перечеркнуло почти весь его 3-летний рост.
Дональд Трамп на 30 дней запретил въезд на территорию США из стран Европы из-за коронавируса, что вызвало новые опасения насчет экономического влияния коронавируса.
Ряд крупнейших мировых центральных банков предприняли резкое снижение процентных ставок, причём, ФРС и Банк Англии снизили ставку сразу на 50 б.п. в ходе своих внеочередных заседаний.
«Коронавирус представляет собой растущий риск для экономической активности», - сообщили в центральном банке США.
На следующей неделе (17 – 18 марта) состоится очередное плановое заседание ФРС. Инвесторы и экономисты считают, что ФРС вновь снизит процентную ставку на этом заседании, опустив ее еще на 50 б.п. до уровня 0,75%. На прошлой неделе, когда ФРС неожиданно снизила ставку на 0,50%, Дональд Трамп призвал ФРС опустить ее до нуля.
Такое решение ФРС могло бы поддержать американский фондовый рынок. Однако, говорить о том, что худшее уже позади, пока еще рано. Распространение коронавируса в мире не останавливается, охватывая все новые регионы.
На рынке преобладают пессимистические настроения, которые могут вновь обрушить фондовые индексы к новым локальным минимумам.
В начале сегодняшней европейской сессии DJIA торгуется вблизи отметки 22200.0, стремясь скорректироваться в зону выше уровня 22520.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста DJIA, начавшейся в феврале 2016 года с отметки 15500.0). Но от покупок все еще следует воздерживаться.
Не исключено дальнейшее снижение индекса к уровням поддержки 20850.0 (уровень Фибоначчи 61,8%), 20400.0 (локальные минимумы и ЕМА144 на месячном графике), 19700.0 (ЕМА200 на месячном графике).
Первым сигналом для покупок DJIA может стать рост индекса в зону выше уровней сопротивления 24150.0 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 38,2%), 24400.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
При негативном же развитии событий пробой уровня поддержки 19700.0 может сломать долгосрочный бычий тренд DJIA.
Уровни поддержки: 20850.0, 20400.0, 19700.0
Уровни сопротивления: 22520.0, 24150.0, 24400.0, 25200.0, 26220.0, 27200.0, 28160.0, 28630.0, 28840.0, 29528.0

Торговые сценарии
Buy Stop 22600.0. Stop-Loss 21600.0. Take-Profit 24150.0, 24400.0, 25200.0, 26220.0, 27200.0
Sell Stop 21600.0. Stop-Loss 22600.0. Take-Profit 20850.0, 20400.0, 19700.0



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia / Тифия]

Brent: падение продолжается
16/03/2020
Превысив планку ограничения в системе электронных торгов в 5%, на открытии торгового дня в понедельник фьючерс на американский индекс S&P500 снизился к отметке 2568.0. Вероятно, на открытии американской торговой сессии американские фондовые индексы также начнут с резкого падения.
В минувшее воскресенье ФРС провела еще одно экстренное заседание и снизила ставки, на этот раз на 100 б.п., до диапазона 0%-0,25%, а также заявила о выделении 700 млрд долларов США для покупки американских государственных облигаций и ценных бумаг с ипотечным покрытием.
Мировые фондовые индексы также продолжили снижаться в понедельник. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на рекордные 9,7%, завершив сессию примерно на 30% ниже максимума, достигнутого менее месяца назад.
Британский FTSE 100 снизился в Лондоне еще на 7,5% после падения на открытии электронных торгов в понедельник на 5%, европейский Stoxx Europe 600 на открытии торгов упал на 4,7%. Индексы Гонконга, Шанхая, Южной Кореи и Японии снизились более чем на 3%.
Инвесторы уже не обращают внимания на ФРС и ждут действий федеральных властей – более серьезной поддержки экономики. В США правительственные меры могут включать в себя понижение налогов, прямые выплаты домохозяйствам, целевое финансирование, увеличение федеральных расходов и другие меры.
По словам председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, когда в минувшее воскресенье ФРС принимала решение снизить ставку, одним из факторов, повлиявших на решение центрального банка о смягчении денежно-кредитной политики, стало резкое снижение цен на нефть.
Фьючерсы на нефть WTI торгуются в начале сегодняшней европейской сессии по цене ниже 30.00 долларов за баррель. Контракты на нефть Brent также торговались с понижением.
Аналитики нефтяного рынка считают, что неожиданное увеличение добычи нефти вследствие разрыва партнерских отношений России и ОПЕК, а также эскалация ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией усилят давление на котировки, что грозит их дальнейшим снижением.
Еще на прошлой неделе Саудовская Аравия предложила покупателям из Европы некоторые сорта нефти по цене 25 долларов за баррель.
Нефть марки Brent снижалась в понедельник к отметке 30.50. Вероятно, падение цен может продолжиться.
В начале сегодняшней европейской сессии нефть марки Brent торгуется по 30.60 долларов за баррель.
Технические индикаторы OsMA и Стохастик находятся на стороне продавцов на 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках, сигнализируя о вероятности дальнейшего снижения цены.
Если снижение продолжится, то очень скоро возможно будет увидеть нефть Brent вблизи ценовой отметки 27.00 долларов за баррель. Так низко нефть не торговалась с конца января 2016 года, когда она достигла локальных многолетних минимумов.
В альтернативном сценарии, в случае начала коррекции и после пробоя локального уровня сопротивления 40.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) цены вырастут к недавним минимумам 46.00 – 50.00 долларов за баррель. Но лишь пробой ключевого уровня сопротивления 60.00 (ЕМА200 на дневном графике) возобновит бычий тренд. Ниже данного уровня сопротивления преобладает долгосрочная негативная динамика. Предпочтительны короткие позиции.
Уровни поддержки: 30.00, 29.00, 28.00, 27.00
Уровни сопротивления: 40.00, 46.00, 50.00, 53.50, 54.30, 56.90, 58.50, 60.00, 62.00

Торговые рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 33.60. Take-Profit 30.00, 29.00, 28.00, 27.00
Buy Stop 33.60. Stop-Loss 29,90. Take-Profit 40.00, 46.00, 50.00, 53.50, 54.30, 56.90, 58.50, 60.00, 61.00


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Brent: fall continues
16/03/2020
Having exceeded the limit of restrictions in the electronic trading system by 5%, at the opening of the trading day on Monday, futures for the US S&P 500 index fell to around 2568.0. Probably, at the opening of the American trading session, US stock indices will also begin with a sharp drop.
Last Sunday, the Fed held another emergency meeting and cut rates, this time by 100 bp, to a range of 0% - 0.25%, and also announced the allocation of $ 700 billion for the purchase of US government bonds and securities with a mortgage cover.
Global stock indices also continued to decline on Monday. The Australian S&P/ASX 200 fell by a record 9.7%, ending the session about 30% below the peak reached less than a month ago.
The British FTSE 100 in London fell another 7.5% after falling at the opening of electronic trading on Monday by 5%, the European Stoxx Europe 600 at the opening of trading fell by 4.7%. Indices of Hong Kong, Shanghai, South Korea and Japan fell by more than 3%.
Investors no longer pay attention to the Fed and are waiting for the actions of the federal authorities - more serious support to the economy. In the US, government measures may include tax cuts, direct payments to households, earmarked funding, increased federal spending, and other measures.
According to Jerome Powell, Chairman of the US Federal Reserve System, when the Fed decided to lower the rate last Sunday, one of the factors that influenced the central bank’s decision to soften its monetary policy was a sharp drop in oil prices.
WTI oil futures are trading at the beginning of today's European session at a price below $ 30.00 per barrel. Brent oil contracts also traded lower.
Oil market analysts believe that the unexpected increase in oil production due to the severance of partnership between Russia and OPEC, as well as the escalation of the price war between Russia and Saudi Arabia, will increase pressure on quotes, which threatens to reduce them further.
Last week, Saudi Arabia offered buyers from Europe some grades of oil at a price of $25 per barrel.
Brent crude declined on Monday to around 30.50. Probably, the fall in prices may continue.
At the beginning of today's European session, Brent crude is trading at $30.60 a barrel.
Technical indicators OsMA and Stochastic are on the side of the sellers on the 4-hour, daily, weekly, monthly charts, signaling the likelihood of a further price decline.
If the decline continues, then very soon it will be possible to see Brent oil near the price level of $27.00 per barrel. So low oil has not been traded since the end of January 2016, when it reached local multi-year lows.
In an alternative scenario, if the correction starts and after the breakdown of the local resistance level of 40.00 (EMA200 on the 1-hour chart), prices will rise to recent lows of 46.00 - 50.00 dollars per barrel. But only a breakdown of the key resistance level of 60.00 (EMA200 on the daily chart) will resume the bullish trend. Below this level of resistance, long-term negative dynamics prevail. Short positions are preferred.
Support levels: 30.00, 29.00, 28.00, 27.00
Resistance levels: 40.00, 46.00, 50.00, 53.50, 54.30, 56.90, 58.50, 60.00, 62.00

Trading Recommendations
Sell by market. Stop-Loss 33.60. Take-Profit 30.00, 29.00, 28.00, 27.00
Buy Stop 33.60. Stop-Loss 29.90. Take-Profit 40.00, 46.00, 50.00, 53.50, 54.30, 56.90, 58.50, 60.00, 61.00


*) For up-to-date and detailed analytics and news on the forex market visit Tifia Forex Broker website tifia.com

[Tifia / Тифия]

AUD/USD: ожидаем дальнейшее падение пары
17/03/2020
Пара AUD/USD обновила-таки во вторник почти 12-летний минимум, находящийся вблизи отметки 0.6010, и продолжает снижаться в первой половине торгового дня.
Австралийский доллар продолжает падать на фоне растущих страхов инвесторов насчет пандемии коронавируса и укрепления американского доллара, а также ожидания очередного снижения процентной ставки РБ Австралии на экстренном заседании в четверг.
РБА понизил процентные ставки в ходе мартовского заседания и, как ожидается, вновь понизит их на внеочередном заседании в четверг 19 марта, одновременно введя дополнительные меры. Инвесторы ждут от РБА дальнейших действий, учитывая в котировках понижение ставки на 0,25% и QE.
В то же время, американский доллар, вероятно, продолжит пользоваться спросом на фоне стресса на мировых финансовых рынках, несмотря на еще одно экстренное снижение ставки ФРС на 100 б.п. в минувшее воскресенье. Инвесторы ждут от правительств усиления мер налогово-бюджетного стимулирования.
В этой связи, падение AUD/USD ниже 0.6000, вероятно, неизбежно. Если предположить дальнейшее снижение AUD/USD, то следующей целью станет уровень поддержки 0.4780 (минимумы 2001 года).
В текущей ситуации и ниже уровней сопротивления 0.6360 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6435 (недавний 11-летний минимум и уровень Фибоначчи 0% коррекции к волне снижения, которая началась в июле 2014 года с отметки 0.9500) следует рассматривать только короткие позиции.
Уровни поддержки: 0.6010, 0.5490
Уровни сопротивления: 0.6310, 0.6360, 0.6435, 0.6560, 0.6655, 0.6700, 0.6740, 0.6790

Торговые Рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.6150. Take-Profit 0.5900, 0.5800, 0.5700, 0.5600, 0.5500
Buy Stop 0.6150. Stop-Loss 0.6000. Take-Profit 0.6310, 0.6360, 0.6435



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia / Тифия]

WTI: цены стремительно падают
18/03/2020
В конце сегодняшней азиатской сессии нефть марки WTI пробила психологически важный уровень поддержки 26.00, обновив 4-летний минимум. В начале европейской сессии в среду нефть WTI
торговалась вблизи отметки 25.30 долларов за баррель, нового локального минимума с февраля 2016 года. Это на 295% ниже локального максимума октября 2018 года, когда нефть WTI торговалась вблизи отметки 76.80 долларов за баррель. Лишь за последних 3 неполных месяца нефть WTI обвалилась в цене на 235%, рухнув с отметки 61.25.
Усугубляющийся пессимизм инвесторов, связанный с пандемией коронавируса, толкает мировые фондовые индексы и цены на сырьевые товары, в том числе нефть, в сторону многолетних минимумов.
По сообщениям СМИ, в Saudi Aramco подтвердили намерение Саудовской Аравии увеличить добычу до максимального уровня 12 млн баррелей в день. Еще на прошлой неделе Саудовская Аравия предложила покупателям из Европы некоторые сорта нефти по цене 25 долларов за баррель. О наращивании объемов добычи неделей ранее также сообщили в Кувейте и Ираке. Россия также намерена увеличить добычу нефти с апреля, когда окончательно прекратит действовать сделка России и ОПЕК, сообщили в Bloomberg.
Вероятно, участники нефтяного рынка продают нефтяные фьючерсы, учитывая в котировках грядущее резкое увеличение предложения. Не исключено, что нефть может продолжить снижение, пока цена не «нащупает» новые уровни поддержки.
Сегодня участники нефтяного рынка обратят внимание на публикацию (в 14:30 GMT) еженедельных данных Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Как ожидается, данные укажут на увеличение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе еще на 3,256 млн баррелей после роста на 7,664 млн баррелей в предыдущем отчетном недельном периоде. Это лишь усилит давление на нефтяные котировки.
Укрепляющийся доллар также является негативным фактором для нефтяных цен.
Индекс доллара DXY, отражающий стоимость доллара США против корзины из 6 других основных валют, в первой половине сегодняшнего торгового дня находится на отметке 100.15, вблизи почти 3-летнего максимума.
Преобладает сильный негативный импульс, толкающий нефтяные котировки вниз. В то же время,
наиболее осторожные инвесторы, вероятно, предпочтут пока что остаться вне сильно-перепроданного рынка. Но для тех, кто хочет рискнуть, как всегда – наши торговые рекомендации:

Торговые рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 34.10. Take-Profit 25.00, 24.00, 23.00, 20.00
Buy Stop 34.10. Stop-Loss 24.90. Take-Profit 36.20, 42.15, 43.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia / Тифия]

USD/CAD: сильный позитивный импульс
19/03/2020
Учитывая укрепляющийся американский доллар, а также ожидания дальнейшего падения нефтяных котировок, пара USD/CAD, которая достигла в четверг нового максимума с февраля 2016 года вблизи отметки 1.4668, вероятно, сохранит позитивную динамику, как минимум - на этой неделе.
В минувшую пятницу Банк Канады неожиданно понизил ключевую процентную ставку на 0,50%, до уровня 0,75%.
В Банке Канады заявили, что «понижение ключевой ставки между заседаниями необходимо в связи с пандемией коронавируса, падением цен на нефть». При этом, Банк Канады подтвердил, что он готов и дальше корректировать денежно-кредитную политику, "если потребуется".
Выступая в среду на совместной пресс-конференции с министром финансов Биллом Морно, глава Банка Канады Стивен Полоз заявил, что он не исключает возможности еще одного экстренного снижения ключевой процентной ставки или любых других мер, направленных на защиту экономики от последствий пандемии коронавируса.
Таким образом, нельзя исключать, что еще до конца этой недели Банк Канады вновь понизит свою процентную ставку, максимально приблизив ее к нулевому уровню.
В то же время, доллар США продолжает укрепляться против других основных валют, пользуясь статусом защитного актива на фоне пандемии коронавируса. И, спрос на доллар, вероятнее всего, пока что сохранится, несмотря на энергичные действия ФРС и Белого Дома, направленные на поддержку американской экономики и ослабление доллара.
Выше краткосрочного уровня поддержки 1.4000 (ЕМА200 на 1-часовом графике) следует рассматривать только длинные позиции, а долгосрочные цели роста могут находиться вблизи 18-летнего уровня сопротивления 1.6000.
Несмотря на перекупленность, в случае пробоя локального уровня сопротивления 1.4665 рост USD/CAD, вероятно, продолжится.
Уровни поддержки: 1.4370, 1.4300, 1.4200, 1.4100, 1.400, 1.3790, 1.3660, 1.3560, 1.3520, 1.3380, 1.3330, 1.3300
Уровни сопротивления: 1.4600, 1.4665, 1.4700

Торговые сценарии
Sell Stop 1.4360. Stop-Loss 1.4520. Take-Profit 1.4300, 1.4200, 1.4100, 1.400, 1.3790, 1.3660, 1.3560, 1.3520, 1.3380, 1.3330, 1.3300
Buy Stop 1.4675. Stop-Loss 1.4360. Take-Profit 1.4700, 1.4800, 1.4900, 1.5000, 1.6000



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia / Тифия]

EUR/USD: негативная динамика
20/03/2020
Несмотря на агрессивные и согласованные действия крупнейших мировых центральных банков, перелом на мировых фондовых площадках пока еще не наступил.
В минувший четверг два крупнейших мировых центральных банка (РБ Австралии и Банк Англии) вновь провели внеочередные заседания и смягчили свои кредитно-денежные политики. РБА второй раз в этом месяце понизил ключевую ставку, доведя ее до рекордного минимума 0,25% с 0,50%, и запустил программу количественного смягчения, в том числе в виде кредитования банковской системы на сумму не менее 90 млрд австралийских долларов. Ранее министр финансов страны Джош Фрайденберг анонсировал дополнительную поддержку предприятий малого бизнеса в объеме 15 млрд австралийских долларов.
Банк Англии также принял вчера дополнительные экстраординарные меры, в виде снижения процентной ставки до 0,1% (с 0,25%) и анонсирования дополнительных мер количественного смягчения в виде покупок облигаций на сумму 200 млрд фунтов. Таким образом, общий объем покупок облигаций составит 645 млрд фунтов.
Европейский центральный банк, со своей стороны, также усилил поддержку европейской экономики, представив в среду новую программу покупки европейских облигаций объемом в 750 млрд евро дополнительно к двум уже реализуемым программам количественного смягчения – обычной ежемесячной покупке активов на сумму 20 млрд евро и объявленному на прошлой неделе "антивирусному" траншу покупок с бюджетом 120 млрд евро, которые предстоит потратить до начала лета.
Федеральная резервная система США заявила в четверг, что предоставит другим центральным банкам, испытывающим дефицит долларов, миллиарды долларов по ставке, близкой к нулевой.
Тем не менее, инвесторы все еще находятся в состоянии шока, а ситуация с коронавирусом пока что ухудшается.
О переломе негативной тенденции на рынках говорить пока что преждевременно. Это в полной мере относится и к паре EUR/USD. В ходе сегодняшней азиатской сессии EUR/USD укреплялась, предприняв попытку прорыва локального уровня сопротивления 1.0785 (февральские минимумы). Однако, с началом европейской сессии снижение EUR/USD возобновилось. Прорыв локального уровня поддержки 1.0655 (вчерашние и 3-летние минимумы) будет сигнализировать о вероятности дальнейшего снижения EUR/USD.
В альтернативном сценарии сигналом для покупок может стать прорыв EUR/USD в зону выше краткосрочного уровня сопротивления 1.1010 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Уровни поддержки: 1.0655, 1.0600, 1.0580, 1.0530
Уровни сопротивления: 1.0785, 1.0830, 1.0900, 1.1010, 1.1050, 1.1100

Торговые Рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.0840. Take-Profit 1.0700, 1.0830, 1.0900, 1.1010, 1.1050, 1.1100
Buy Stop 1.0840. Stop-Loss 1.0770. Take-Profit 1.0900, 1.1010, 1.1050, 1.1100


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia / Тифия]

S&P500: фундаментальный фон - негативный
23/03/2020
Завершив минувшую неделю с наибольшими после октября 2008 года потерями, фьючерсы на основные американские фондовые индексы начали новую торговую неделю в понедельник с гэпа вниз примерно в 3%. Инвесторы находятся в состоянии стресса на фоне пандемии коронавируса и падения мировой экономики.
Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились с рекордных максимумов, достигнутых в феврале, примерно на 30%. При этом, индексы Dow Jones Industrial Average, S&P 500 вернулись к уровням более чем 3-летней давности (ноябрь - декабрь 2016 года).
Падение фондовых индексов, при этом, происходит на фоне резкого снижения нефтяных цен, что вызвано как ожиданиями резкого падения мирового потребления нефти из-за коронавируса, так и опасениями насчет ценовой войны между крупнейшими в мире нефтедобывающими странами.
При этом, доллар продолжает пользоваться активным спросом, усиливая свои позиции на валютном рынке. Индекс доллара DXY вырос на прошлой неделе на 5%, и в понедельник его рост продолжается. В начале сегодняшней европейской сессии фьючерс на индекс доллара DXY торговался вблизи отметки 103.59, на 9 пунктов выше цены закрытия в минувшую пятницу.
Тем не менее, на достигнутых критических уровнях может сформироваться локальное дно, и в дальнейшем возможен рост индексов.
В пользу данной точки зрения говорит технический аспект нашего анализа. На месячном графике фьючерс S&P 500 достиг стратегического долгосрочного уровня поддержки на отметке 2240.0, через которую проходит 200-периодная скользящая средняя.
Рост в зону выше уровней сопротивления 2520.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 2600.0 (уровень Фибоначчи 50% нисходящей коррекции к росту с февраля 2016 года и отметки 1807.0) может стать сигналом для начала восстановления фондового рынка и дальнейшего роста S&P 500.
В то же время, ниже уровней сопротивления 2319.0 (ЕМА144 на месячном графике), 2415.0 (уровень Фибоначчи 61,8%) следует рассматривать только короткие позиции.
Долгосрочная цель снижения расположена на уровне поддержки 1900.0 (минимумы февраля 2016 года).
Преобладает нисходящая динамика на фоне сильного негативного фундаментального фона.
Уровни поддержки: 2240.0, 2180.0, 2020.0, 1900.0, 1807.0
Уровни сопротивления: 2319.0, 2415.0, 2520.0, 2600.0, 2685.0

Торговые рекомендации
Sell Stop 2180.0. Stop-Loss 2320.0. Цели 2100.0, 2020.0, 1900.0, 1807.0
Buy Stop 2320.0. Stop-Loss 2180.0. Цели 2415.0, 2520.0, 2600.0, 2685.0, 3020.0



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker