Текущее время: 29 мар 2024, 11:59
   
Text Size

Аналитика от ForexChief

Свежие аналитические материалы. Технический анализ и прогнозы по отдельным инструментам.

Re: Аналитика от ForexChief

Сообщение Аналитик ForexChief » 15 авг 2018, 12:44

Аналитика XTI/USD на 15-08-18
Очередной доклад ОПЕК только усилил опасения слабого спроса и неконтролируемого роста предложения – теперь основной прирост добычи прогнозируется со стороны США и активной разработки месторождений в Китае. Снижение базовых показателей потребления отражает беспокойство ОПЕК темой замедления глобального ВВП и последствиях торговые войн. Падение турецкой лиры спровоцировало резкое снижение индекса MSCI по валютам развивающихся стран, что в течении 1-2 месяцев станет еще одной серьезной проблемой для мирового рынка.
В целом ОПЕК продолжает постепенно наращивать добычу (за июль − на 80 тыс. барр/сутки), но проблемы внутренних отношений в картеле не отменяются. Если Ливия практически восстановила поставки, то Саудовская Аравия сократила добычу в июле на 20 тыс. (а по некоторым данным – на 53 тыс.) барр/сутки, рассуждая, что их нефтепереработке больше не нужно. Вероятнее всего, что местный бизнес просто не устраивает цена WTI ниже $70-75, кроме того, не хотят дополнительно нервировать Иран и пока (негласно) поддерживают его «сопротивление» США. Тем не менее, обратный разворот в рыночной политике Эль-Рияда возможен в любой момент.

Изображение

Тема Турции постепенно уходит на второй план (следим за конференцией минфина Турции с инвесторами в четверг), кроме запасов, сегодня обязательно обращаем внимание на статистику США: вероятна сильная коррекция доллара на данных по розничным продажам. Цена остается под давлением, факторов для роста пока нет.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщения: 389
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 23:34

Re: Аналитика от ForexChief

Сообщение Аналитик ForexChief » 17 авг 2018, 12:29

Аналитика AUD/USD и NZD/USD на 17-08-18
Минимальная техническая коррекция не изменила фундаментальную картину начала недели.
Несмотря на умеренно негативные данные рынка труда, РБА будет удерживать ставки на рекордных минимумах, пока инфляция остается слабой. Уровень безработицы близок к шестилетнему минимуму в 5,3%, тогда как инфляция остается ниже целевого показателя в 2-3% уже более двух лет. Основной сценарий экономики сохраняется и РБА не рассматривает вопрос повышения ставок ближайшие 1-1,5 года.
Замедление экономического роста Китая, активно развивающий конфликт с США и неизбежное ослабление юаня к доллару, заставит Центробанк и далее снижать курс AUD/USD для предотвращения роста цен на австралийский экспорт в юанях. Как минимум, пока аусси держится выше ключевой поддержки 0.70, продажи будут в приоритете.
Информация о потенциальном начале торговых переговоров США-Китай вызвала кратковременную продажу риска по основным азиатским активам. Контакты планируются только на уровне экспертов («переговоры о возможности переговоров»), но если сегодня не случится какого-либо форс-мажора с долларом, то закрытие недели будет не в его пользу, и очередной уровень снятия стопов выше 0.7300/20 будет пройден.

Изображение

В среду Новая Зеландия приняла «Overseas Investment Amendment Bill» (Биль об изменениях в зарубежных инвестициях) и запретила иностранцам покупать жилую недвижимость без соответствующего одобрения специальной комиссией, хотя инвестирование строящихся объектов сохраняется.

Изображение

Во 2 кв рост отпускных цен производителей на 0,9% в основном обусловлен сезонными высокими ценами на цельное сухое молоко и топливо, рост индекса закупочных цен вызван хеджированием риска по закупкам сырой нефти, так что считать эти цифры реальными индикаторами текущего состояния экономики не рекомендуется. Следующий релиз может существенно скорректировать ключевые данные. До уровней 0.6500-0.6450киви будет держаться в тренде AUD/USD, отменой интереса к падению станет пробой уровня 0.6650/70 с обязательным позитивом по предстоящим молочным аукционам в начале следующей недели.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщения: 389
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 23:34

Re: Аналитика от ForexChief

Сообщение Аналитик ForexChief » 21 авг 2018, 12:33

Аналитика EUR/USD, GBP/USD на 21-08-18
Евро нашла в себе силы продолжить восстановление и тенденция сохранится, по крайней мере, до выступления Пауэлла в Джексон-Хоул или новостей с торгового фронта США-Китай. Инвесторы ждут публикацию протоколов ЕЦБ в четверг в поисках подтверждения, что после декабря все-таки не случится продления евроQE в любой форме. Инфляция в Европе продолжает расти, вероятнее всего, ЕЦБ выполнит свое обещание, и уже в середине будущего года можно рассчитывать на первое за многие годы повышение ставки. Но если информация из Джексон-Хоул будет воспринята как суперпозитивная для доллара, то снижение до 1.1350 гарантировано. Негатива добавляют опасения, что фискальная политика Италии может первой из стран союза нарушить правила ЕС: после обрушения моста в Генуе итальянское движение «Пять звезд» предложило масштабные инвестиции в размере €80 млрд. на улучшение инфраструктуры страны. В целом крупные игроки по евро заняли выжидающую позицию, но приоритет медведей сохраняются. Только уверенный пробой выше 1.1600/20 позволит говорить о возврате к росту.

Изображение

Сегодня министр торговли Великобритании Лиам Фокс анонсирует новую экспортную стратегию, направленную на увеличение экспорта до 35% ВВП, в расчете на активизацию торговых связей после Brexit.

Изображение

Текущее восстановление фунта вызывает гораздо больше вопросов, чем его уверенное падение. Крупные игроки продолжают открывать длинные позиции, но до решения по сделке Brexit осталось всего 2 месяца, а Мэй по-прежнему не может согласовать с ЕС ключевые вопросы. Октябрьский дедлайн может быть перенесен на ноябрь, но вероятность того, что сделка не будет заключена, уверенно растет. Учитывая это, спекулянты загоняют фунт вверх и готовят себе достаточный потенциал для падения. Цели вниз можно рассматривать только при поддержке негативной внешней информацией, так как особого интереса на продажу в нынешней расстановке объемов не наблюдается.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщения: 389
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 23:34

Re: Аналитика от ForexChief

Сообщение Аналитик ForexChief » 22 авг 2018, 12:43

Аналитика XTI/USD на 22-08-18
Бычья коррекция себя исчерпала, спрос держится на локальных новостных факторах, для прорыва вверх нет фундамента. Санкции США продолжают давить на потребителей; пока трудно оценить, сколько иранской нефти действительно уйдет с рынка до конца года. Даже если Турция и Китай полностью сохранят объем импорта, снижение поставок планируется 1.0-1.5 млн.бар, хотя цель Трампа – не более 0.71 млн.бар. Официальные Европа, Япония и Южная Корея заявили о согласии с ограничениями, но европейский бизнес активно разрабатывает обходные пути поставок и оценить реальное снижение иранских объемов будет сложно. Тем более, что большинство аналитиков заявляют о сильном перенасыщении рынков как минимум до февраля.
Минэнерго США планирует выставить на продажу в октябре-ноябре 11 млн.бар. из стратегического резерва SPR, сильного влияния на рынок эта интервенция не окажет, но уже слегка снижает опасения перебоев с поставками.
На идею покупок позитивно влияет возможность перемирия в торговой войне США-Китай, но пакет пошлин, запланированный на завтра, никто не отменял. Анонс очередного раунда переговоров особого оптимизма не внушает, вероятность серьезного прорыва на встрече лидеров в ноябре очень низкая, но спекулировать на этом уже можно.

Изображение

В конце недели ждем активную динамику по доллару: повода для резкого снижения нет (если только Трамп опять не отличится!), а рост добавит негатива на сырьевые рынки и вернет котировки в технически обоснованный нисходящий тренд.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщения: 389
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 23:34

Re: Аналитика от ForexChief

Сообщение Аналитик ForexChief » 24 авг 2018, 12:51

Аналитика AUD, NZD, JPY на 24-08-18
Позитив от публикации протоколов ФОМС отодвинул на второй план и личные претензии Трампа, и скандал с его политическим − доллар продолжает восстанавливаться после недели распродаж; главным событием рынка остается выступление Пауэлла в Джексон-Хоул – его интонации определят политику доллара до следующего заседания.
Сильное влияние на азиатские активы оказывает только торговый конфликт США-Китай: несмотря на очередной раунд переговоров, вчера стороны ввели взаимные пошлины на $16 млрд., а Пекин дополнительно к этому факту подал в ВТО жалобу на действия США. Замминфина США Дэвид Мэлпасс и замминистра торговли Китая Ван Шоувэнь сегодня продолжат консультации, но по их завершению можно рассчитывать только на совместное ни к чему не обязывающее заявление о продуктивных обсуждениях.
Аусси пытается восстанавливаться после политического удара: для премьера Тернбулла обострилась проблема лидерства в его собственной коалиции и резкого падения популярности. Несколько ключевых фигур кабинета подали в отставку, а его главный конкурент, министр Австралии по вопросам иммиграции Даттон, представляет собой политический клон Трампа без самоконтроля и экономического опыта.

Изображение

Ждем новую попытку теста области сопротивления 0,7300/20, но даже при пробое вверх потенциал к росту слабый. При пробое 0.7200/10 – активное падение на 70-100 пунктов с откатом за счет крупных опционов в зоне 0,7150.
По киви логичным выглядит тест области сопротивления около 0,6680/75, при неудачном пробое – активное падение до зоны 0,6550/20; кроме того на пару давит снижение кросса AUD/NZD. Даже при отработке интереса к покупке рост ограничен зоной опционов.

Изображение

Сегодня обращаем внимание на статистику по японской инфляции и индексу потребительских цен. Неблагоприятная ситуация с позициями carry trade поддерживает давление на пару USD/JPY в сторону снижения.

Изображение


Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщения: 389
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 23:34

Re: Аналитика от ForexChief

Сообщение Аналитик ForexChief » 27 авг 2018, 12:33

Аналитика GBP/USD на 27-08-18
Попытка отката от уровней поддержки была вызвана нисходящей коррекцией доллара, отсутствие собственного позитива в теме Brexit не дает фунту шанса на уверенный рост. Лондон шантажирует ЕС готовностью выхода без торгового соглашения; министр по вопросам Brexit Рааб заявил, что страна готова к дополнительным расходам в £3 млрд. в случае провала переговоров.
По мнению канцлера казначейства Великобритании Хаммонда при отсутствии сделки бюджет страны может не досчитаться £80 млрд. (свыше $100 млрд.) в течение ближайших 10 лет. Например, граждане Великобритании, проживающие в странах , утратят доступ к социальным выплатам на счета британских банков; существенно подорожают платежи по европейским кредитным картам, а время обработки транзакций увеличится. Бизнесу следует готовиться к существенным изменениям в таможенной сфере, дополнительной бюрократии на границе и лицензированию.

Изображение

С этой целью правительство опубликовало первый официальный пакет инструкций из 25-ти документов на случай «жесткого» выхода – регламент действий в наиболее критичных отраслях. В частности, готовятся изменения в системе НДС и требования к компаниям, которые занимаются торговлей с Ирландией. Многие участники рынка восприняли данный релиз как предупреждение о грядущей катастрофе: не зря фунт в моменте потерял около 100 пунктов. Двусторонняя рабочая группа приступила к диалогу, однако основные события развернутся осенью.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщения: 389
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 23:34

Re: Аналитика от ForexChief

Сообщение Аналитик ForexChief » 31 авг 2018, 12:08

Аналитика EUR/USD на 31-08-18
Озвученный Барнье позитив по Brexit помог восстановиться основной валюте, но в данный момент при покупках стоит соблюдать осторожность. Если прогресс по переговорам подтвердится в процессе сегодняшней встречи Барнье-Рааб, то и фунт (более активно), и евро продолжат рост в среднесроке как минимум на месяц. Судя по всему, предложенный ЕС сценарий включает в себя сохранение Лондона на едином рынке ЕС, то есть правительство Британии не сможет заключать торговые соглашения от своего имени. Это отличный шанс сохранить право евроклиринга (серьезный позитив для фунта!), но с негативной реакцией британских евроскептиков Мэй может не справиться.
Подробности предложения ЕС неизвестны; падение турецкой лиры и ожидание решения Fitch по рейтингу Италии пока сдерживают рост евро. Сейчас кредитный рейтинг Турции ниже, чем у Греции. Если турецкая экономика рухнет, то европейский банковский сектор с трудом будет держать удар: по оценке аналитиков, долги турецких частных займов европейским банкам оцениваются в $150 млрд. Так что вариант продления QE ни в коем случае нельзя исключать.

Изображение

Сегодня стоит послушать вице-президента ЕЦБ Луиса Гиндонса, который прокомментирует общую ситуацию в экономике еврозоны, но ключевой точкой будут данные по европейской инфляции и безработице. Факт выше прогноза даст серьезный толчок к росту и повысит вероятность завершения евроQE в декабре. Напоминаем: сегодня конец месяца и стоит ждать фиксирования прибыли на падении доллара.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщения: 389
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 23:34

Re: Аналитика от ForexChief

Сообщение Аналитик ForexChief » 03 сен 2018, 11:20

Аналитика GBP/USD на 03-09-18
После переговоров ЕС и Британии в прошлую пятницу официальных заявлений стороны не делали, но, несмотря на предложенный компромисс, Лондон пока не намерен отказываться от своих позиций. Пока очевидно лишь изменение риторики ЕС на более лояльную и готовность работать с Великобританией для достижения соглашения до начала ноября. Шанс сохранить евроклиринг, конечно, серьезный аргумент, но на полный отказ от заключения торговых соглашений с другими странами ради единого европейского рынка Британия пока не готова. Последнее слово за правительством Британии, где снова активизировались евроскептики. Внеочередной саммит по Brexit может состояться 20 сентября
После заявления Барнье фунт пытался собрать стопы продавцов выше 1.30, но полноценного импульса не получилось. Крупные опционные контракты в диапазоне 1.3100/50 начнут закрываться только на текущей неделе, так что активный тест этой зоны был явно преждевременным. В пятницу инвесторы активно уходили от покупок рисковых активов и на этом спекулянты полностью скомпенсировали рост, а гэп на жестких воскресных комментариях Мэй дополнил картину.

Изображение

Ждем публикацию PMI промышленности в среду, а торговый баланс в пятницу. Завтра обращаем особое внимание на слушания по инфляции в парламенте Британии.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщения: 389
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 23:34

Re: Аналитика от ForexChief

Сообщение Аналитик ForexChief » 05 сен 2018, 12:21

Аналитика XTI/USD на 05-09-18
В начале недели нефть активно отрабатывала три фундаментальных фактора:
• Тропический шторм Гордон, который уже зацепил Флориду, вчера вышел на побережье Мексиканского залива в районе границы между Луизианой и Миссисипи и уже расценивается как полноценный ураган. В Луизиане объявлено чрезвычайное положение. Американская нефтяная компания Anadarko Petroleum эвакуировала рабочих и уже остановила добычу на двух нефтяных платформах, другие компании, чье производство находится на побережье Мексиканского залива, усиливают безопасность на своих объектах.
• США уже добились успеха в сокращении экспорта иранской нефти на 150000 барр/день, а до начала ноября падение объема поставок может достичь 1,5 млн.баррю Переговоры на тему коррекции санкций продолжаются, но шансов на успех мало. Крупные компании из Европы, Японии и Южной Кореи уже прекратили поставки из Ирана, но их доля в глобальном рынке достаточно невелика: наиболее важным для рынка будет решение Китая.
• Поддержку котировкам оказывает ситуация в Венесуэле: по информации ОПЕК, в июле добыча упала еще на 47000 барр/сутки (до 1,28 млн. барр). Падение ниже миллиона баррелей вызовет как минимум стойкий дефицит сырья в регионе.

Изображение

Отчет Минэнерго США по запасам будет опубликован в четверг (данные отразят ситуацию по состоянию на 31 августа). Иранский фактор практически отработан, цена остановилась на уровне 70.80/71.00 (сильное сопротивление с середины июля), пробой которого определит и тенденцию на ближайшие недели. В текущей ситуации ОПЕК будет активно защищать диапазон 68.50-71.50

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщения: 389
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 23:34

Re: Аналитика от ForexChief

Сообщение Аналитик ForexChief » 07 сен 2018, 12:01

Аналитика USD/JPY на 07-09-18
Японская валюта резко выросла и продолжает пользоваться спросом. Технические трейдеры расценивают обновление минимумов как подготовку плацдарма перед NFP, а любители фундаментального анализа обращают внимание на статью Джеймса Фримэна в Wall Street Journal. Основная идея статьи: в ближайшее время именно Япония станет свежим фронтом в торговой войне Трампа. Журналист сообщает о личном телефонном разговоре с президентом, в ходе которого Трамп дал позитивную оценку отношениям с руководством Японии, но заявил, что «конечно, это скоро изменится, когда я скажу им, сколько они нам должны платить».
Даже текущая ситуация с поставками иранской нефти уже не располагает к поискам дипломатических решений. Переговоры сторон на различных уровнях − от профильных бизнес-групп до первых лиц государства − о снижении для Японии уровня санкций против Ирана не дали результата. Японские нефтетрейдеры активно ищут альтернативу иранским поставкам, чтобы не допустить дефицита сырья в стране.

Изображение

Экономика Японии восстановилась во 2 кв за счет устойчивых бизнес-расходов. Реальная зарплата, скорректированная на инфляцию, выросла в июле на 0,4%. Сегодняшняя статистика показала незначительный рост расходов домашних хозяйств за счет повышения процента бонусов в составе зарплат, хотя среднемесячный доход на одну статединицу оказался на 1,6% меньше, чем в предыдущем году. Рост потребления и зарплат дает надежду, что инфляция будет постепенно приближаться к целевому уровню 2%. Но японская экономика остается уязвимой к внешним атакам, а запланированное в следующем году повышение внутреннего налога с продаж и угрозы неадекватной политики Трампа ухудшают перспективы.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщения: 389
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 23:34

Пред.След.

Вернуться в Аналитика Форекс

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Меню пользователя

Лучшее предложение


Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (467) здесь было 30 май 2011, 23:25

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Login Form