Текущее время: 05 мар 2021, 01:33
   
Text Size

Аналитика от ForexChief

Свежие аналитические материалы. Технический анализ и прогнозы по отдельным инструментам.

Re: Аналитика от ForexChief

Сообщение Аналитик ForexChief » 29 ноя 2018, 12:03

Аналитика EUR/USD на 29-11-18
Несмотря на то, что Пауэлл вчера ничего нового не сказал, а эмоциональный фон выступления был нейтральным, американские фонды отреагировали ростом, а инвесторы воспользовались случаем и доллар был агрессивно распродан против базовых валют. Катализатором сработала фраза о том, что нынешние процентные ставки «чуть ниже» нейтральных значений. То есть, или ФРС наконец-то выяснила для себя, где эти нейтральные уровни находятся, или последовательные повышения ставок больше не актуальны, так как экономические показатели слабеют, акции падают, а цены на сырье не стимулируют инфляцию. Комментарии соратников по ФРС на эту тему пока не слышны.
В целом внешние факторы, влияющие на основные валюты, пока не меняются. Еврозона «растет» медленно; последние комментарии Драги были пессимистичными; критика Трампа и скандальные дебаты на тему Brexit тормозят спрос на фунт. Администрация США усиливает давление на Китай и не рассчитывает на существенный позитив от встречи Трампа и Си Цзиньпина в субботу. «Прайс» дополнительных тарифов на китайский импорт давно утвержден и просто ждет более выгодного политического момента для реализации.

Изображение

Напоминаем: публикация протокола ФРС состоится сегодня, кроме того, утром стоит послушать спич Драги на экономическом форуме во Франкфурте. Текущая расстановка объемов показывает небольшой перевес покупателей, но в целом ситуация нестабильна, спекулятивные покупки уже отработаны и откат на предыдущие позиции возможен еще до открытия саммита G20.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщения: 311
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 23:34

Re: Аналитика от ForexChief

Сообщение Аналитик ForexChief » 03 дек 2018, 11:34

Аналитика GBP/USD на 03-12-18
Фунт ждет начала дебатов в парламенте, голосование по ратификации намечено на 11 декабря. Если, конечно, все успеют высказаться и серьезных эксцессов не будет. Шансы на позитивное решение минимальные, но на несколько дополнительных голосов в парламенте Мэй рассчитывает вполне обосновано. Большинства не будет, то есть повторное голосование практически неизбежно.
Есть инсайд, что ЕС допускает продление действия статьи 50 о времени выхода из ЕС и новом раунде переговоров, но тогда условия нового соглашения однозначно будут хуже для Британии, и на уступки по ключевым вопросам, таким как проблема Гибралтара или открытая граница с Ирландией, можно не рассчитывать.
Мэй уверена в ратификации, но ее кабинет готов и к альтернативным вариантам, например, выходу без сделки или проекту соглашения формата «Норвегия+», для которого уже имеющихся голосов в парламенте может оказаться достаточно. Сегодня обращаем внимание на PMI в секторе промышленности и в среду на PMI услуг, но динамика основной пары полностью зависит от информации с фронта Brexit.

Изображение

Непривычный флет продолжается уже третью неделю, но готов прекратиться, как только неопределенности по голосованию будут сняты. Отложенный интерес наращивается по обе стороны диапазона 1,2950-1,2650, но крупные инвесторы все-таки ставят на падение и ждут паники уровня краха Lehman Brothers. Отмена негативного сценария возможна при уверенном пробое зоны 1.3000/50.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщения: 311
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 23:34

Re: Аналитика от ForexChief

Сообщение Аналитик ForexChief » 05 дек 2018, 12:36

Аналитика XTI/USD на 05-12-18
Неделя открылась ростом на позитиве после эффективного диалога США-Китай, а также на теме договора о глобальном сокращении добычи по результатам завтрашнего саммита ОПЕК+.
Первые заявления и комментарии ожидаются завтра к вечеру – на что обратить внимание:
Любая информация о взаимных договоренностях Саудовской Аравии и США, хотя подробности вряд ли будут афишироваться. Перемирие в торговой войне позволит саудитам максимально затягивать процедуру сокращения добычи, что будет давать ценам стабильную поддержку в начала будущего года, и Трампа пока это устроит. Может быть предложен план внеочередного саммита на случай активизации конфликта.
Возможно лоббирование саудитами участия в сделке Нигерии и Ливии, которым на данный момент разрешено наращивать объемы из-за местных кризисов, а также уступки по Йемену и Катару, как попытка укрепить политическое доверие. Но в целом на фоне нарастающего скандала с убийством журналиста делегация Королевства может выглядеть пассивной и не давать комментариев.
Факт и параметры участия России в программе сокращения: озвучена готовность к дальнейшему сотрудничеству, но масштабное сокращение производства не планируется. Максимум, чего можно ожидать, от России − сокращение не более чем на 300 тыс.бар/сутки или фиксация добычи на уровне ноября.
Потенциальный объем сокращения: аналитики полагают, что для балансировки рынка требуется не менее 1.4 млн. бар/сутки, но картель явно к этому не готов.

Изображение

Факт договоренности без указания конкретных цифр вызовет стабильные распродажи как минимум до конца года. Если вообще не договорятся – обвал в зону ниже 48.00-47.20 гарантирован.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщения: 311
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 23:34

Re: Аналитика от ForexChief

Сообщение Аналитик ForexChief » 06 дек 2018, 11:51

Аналитика AUD и NZD на 06-12-18
Очередные рассуждения Трампа об эффективности введения тарифов практически убили оптимизм после саммита G20 и надежды на примирительную риторику в ближайшие пару месяцев. Разрекламированная как большой успех «сделка» США-Китай не впечатлила инвесторов − де-факто стороны лишь договорились работать над проектом договора. Шансы на то, что заявленное перемирие будет оформлено в реальное торговое соглашение, оцениваются как минимальные.
Аусси больше других рассчитывал на позитив от перемирия, так как многомесячное противостояние США и Китая негативно отражается на экономике, но гэп на открытии недели закрыл в течении понедельника. РБА сохранил ставку в соответствии с ожиданиями: перечислил существующие риски и отметил не слишком активный прогресс, в частности в сфере рынка труда. Но в целом риторика регулятора носила взвешенный и нейтральный характер, хотя свежие данные макростатистики показали слабый аппетит к риску и замедление роста ВВП в 3 квартале, а также снижение производственной активности и падение прибыли в основных отраслях экономики.

Изображение

Дальнейшее движение определится по результатам теста зоны ключевой поддержки 0.7200/20.

Изображение

NZD/USD «тянется» за курсом AUD/NZD, но пока держится в восходящем канале. Ожидается тест зоны 0.6890, далее рост к уровню 0.7020.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщения: 311
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 23:34

Re: Аналитика от ForexChief

Сообщение Аналитик ForexChief » 14 дек 2018, 13:19

Аналитика AUD и JPY на 14-12-18
Плеймейкером уходящей недели были европейские активы, ситуация в торговой войне США-Китай ждет разрешения конфликта c арестом финдиректора Huawei, хотя обе стороны поспешили заявить, что новому раунду переговоров это не помешает. Интерес рынка к иене в роли «безопасного» актива снижается, так что для азиатов почти не осталось торговых драйверов. Следующая неделя и экспирации базовых фьючерсов − последний шанс скорректировать ключевые уровни для начала года.
Фондовый рынок Австралии закрылся падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансов, телекоммуникационных услуг и IT. Аусси торгуется у нижней границы консолидации, для продолжения роста необходим пробой уровня 0,7250; если пара предпочтет выход из диапазона в южном направлении, то актуальными станут цели в зоне 0,7075. Публикация протокола последнего заседания РБА может удержать пару в зоне накопления 0,72-0,7250, если экономический прогноз на будущий год будет достаточно оптимистичен. В целом нисходящий среднесрочный импульс остается основным прогнозом.

Изображение

Иена притормозила движение вверх, но удерживает в приоритете цели выше 114.50/70; в зоне 113.90-114,30 виден новый интерес к продаже – следим за долларом.

Изображение

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщения: 311
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 23:34

Re: Аналитика от ForexChief

Сообщение Аналитик ForexChief » 17 дек 2018, 11:43

Аналитика GBP/USD на 17-12-18
Премьер выиграла очередную партийную битву в обмен на обещание отставки, но риск проиграть войну только усиливается. Саммит ЕС не оставил шансов на какую либо коррекцию согласованного проекта договора, а критически негативный для Британии проект выхода без сделки давно готов и может быть активирован в любой момент. Последняя аудиенция Мэй с представителями ЕС заняла не более 15 минут, но в частном порядке все ключевые фигуры заявили о готовности продолжить диалог. У премьера есть время до 21 января, но без каких-либо новых аргументов для парламента шансы на компромисс – минимальные.
Хотя соратники Мэй уже ищут сторонников среди лейбористов для поддержки идеи нового референдума, основной проблемой остается ирландская граница. Условия текущего соглашения с ЕС радикалов категорически не устраивают; десять членов парламента от DUP тоже не готовы начать обсуждение, опасаясь возобновления масштабных волнений в Северной Ирландии. Именно в поисках этого компромисса Мэй должна провести текущую неделю.

Изображение

Инвесторы не рискуют связываться с новыми сделками, интерес с обеих сторон рынка крайне низкий; без инсайдов по Brexit драйва не будет. Последнюю статистику текущего года − отчет по инфляции, розничные продажи и ВВП за 3 квартал – фунт явно будет отрабатывать уже в январе. На поддержку BOE стоит рассчитывать только при позитивных данных по инфляции.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщения: 311
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 23:34

Re: Аналитика от ForexChief

Сообщение Аналитик ForexChief » 19 дек 2018, 11:42

Аналитика XTI/USD на 19-12-18
На теме возможного перепроизводства рынка пробоя зоны 50.00 крупным игрокам показалось недостаточно и основные фьючерсы легко «съели» защитный диапазон в 3 фигуры; панику поддержали данные Genscape об увеличении запасов нефти в Кушинге более чем на 1 млн. барр.
На месторождении Эль-Шарара в Ливии прекратились волнения и в течение двух недель поставки выйдут на рабочие объемы, что крайне неблагоприятно для мировых цен. В «кассу медведей» попал и прогноз Минэнерго США о росте сланцевой добычи в январе на 134 тыс.барр (примерно 8,16 млн. барр/день), и неподтвержденная пока инфа о выделении $1,6 млрд. государственных субсидий американским компаниям.
Саудиты анонсировали первое ограничение поставок в США, но влияние этого фактора на рынок – минимальное. Реальное сокращение объемов еще не началось, а рынок уже уничтожил ожидания от нефтяной сделки: цены ниже ключевых уровней, и покидать красную зону не намерены. Негатива добавил отчет ОПЕК за декабрь: чтобы не допустить дисбаланса рынка, альянсу придется снижать добычу гораздо сильнее, чем было согласовано 7 декабря.

Изображение

Американские рынки падают в ожидании сегодняшнего повышения ставки ФРС и намеков на следующую коррекцию. Сегодня закрываются январские фьючерсы и возможна кратковременная коррекция до уровней 48.00-49.50, но пока не появятся первые данные о том, что заявленная ОПЕК+ динамика уменьшения объемов подтверждается, рынок будет продавать.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщения: 311
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 23:34

Re: Аналитика от ForexChief

Сообщение Аналитик ForexChief » 21 дек 2018, 12:23

Аналитика USD/JPY на 21-12-18
Заявление ФРС внешне казалось мягким, но вызвало более агрессивную реакцию, чем сам факт повышения ставки. Крупные инвесторы считают, что ФРС некорректно оценивает экономические перспективы 2019-го, так что текущее укрепление иены вызвано спекулятивным спросом на безопасные активы.
Заседание BOJ осталось в тени своего американского коллеги, регулятор сохранил все параметры монетарной политики, но от вербальных интервенций не отказывается. Курода позволил себе несколько оптимистичных заявлений о стабильности экономики, но при этом отметил, что рост зарплат остается слабым и годовая базовая инфляция находится гораздо ниже целевого уровня, хотя и показывает ситуативный рост.
Традиционные угрозы расширения монетарной базы, объемов скупки активов и манипуляций со ставками рынок пока проигнорировал, но если инфляционные показатели развернутся вниз, то агрессивные сценарии могут быть реализованы уже в январе – без предупреждений.

Изображение

Техническая картина благоприятна к дальнейшему снижению, первая цель – ключевая зона 111.00. Напоминаем, что в условиях резкого снижения ликвидности любой негатив может спровоцировать снятие объемов по обе стороны рынка.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщения: 311
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 23:34

Re: Аналитика от ForexChief

Сообщение Аналитик ForexChief » 24 дек 2018, 11:41

GBP: закрываем 2018-ый
Дедлайн по Brexit приближается, но даже компромиссного решения нет. По итогам двухлетних торгов с ЕС ни один из проблемных вопросов соглашения не решен, попытки евроскептиков вывести народ на протесты оказались бесполезными. Премьер доказала способность к решительным действиям и сохранила должность, но не доверие. Альтернативные варианты Brexit на рассмотрение парламента Мэй выносить не планирует.
На протяжении двух лет Британии предлагались сценарии, в которых страна могла бы оставаться членом общего рынка, таможенного союза или обоих блоков сразу, но Лондон всегда что-то не устраивало. Теперь Евросоюз занимает чрезвычайно жесткую позицию, из коммюнике саммита ЕС убрали даже просто лояльные формулировки, добавленные туда дипломатами в процессе кулуарных переговоров. Официально заявлена подготовка документов для варианта выхода без торгового соглашения.
Экономика Великобритании завершает год на подъеме: рост средней заработной платы и занятость − на максимуме, оборот розничной торговли растет, прогнозы по объемам промпроизводства (исходя из последних данных CBI) – оптимистчны. Было бы просто глупо терять такой позитив.

Изображение

Новый сезон дебатов откроется 7 января. Если проект ЕС-Мэй не будет одобрен до 14 января, то у правительства будет 21 день подготовки для нового проекта, и еще 7 – на голосование. Последний шанс на «лояльный Brexit» есть: Мэй может попытаться купить результат голосования ценой своей отставки после подписания соглашения о разводе. Иначе 29 марта Евросоюз спокойно оформит выход без торговой сделки, негатив от которого будет лихорадить европейские рынки не один год.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщения: 311
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 23:34

Re: Аналитика от ForexChief

Сообщение Аналитик ForexChief » 25 дек 2018, 12:23

EUR: закрываем 2018-ый
Хотя недавняя серия слабых экономических данных не поддержала валюту, в целом статистика показывает, что пока торговые войны для Европы не критичны – динамика экспорта стран ЕС позитивна. Индекс доверия потребителей к экономике Германии на январь сохранился на уровне декабря, хотя аналитики ожидали незначительного снижения. Пик бюджетного кризиса пройден, немецкий автопром приходит в себя, падение цен на нефть благоприятно для Европы, ускорение роста средних зарплат – тоже причины для локального для оптимизма.
Несмотря на политические спекуляции, евро все-таки успел до конца года закрыть несколько серьезных вопросов.
С 1-го января ЕЦБ прекращает программу скупки активов, но крупный капитал оценивает перспективы евро скептически. Индикатор рыночных настроений показывает, что размещение валютных опционов предполагает дальнейшее падение против доллара, прежде всего, из-за нарастающей политической нестабильности. В эту же корзину попадают парламентские выборы, которые могут привести к снижению поддержки традиционных партий, дедлайн по Brexit и смена главы ЕЦБ. Пока заявлено, что Центробанк готов проводить реинвестирование своего портфеля в течение года после завершения евроQE, но самые активные скептики вполне допускают возврат к механизму смягчения.
Итальянский кризис, несмотря на поддержку парламентом пакета поправок к бюджету, еще не закрыт. В результате согласования с еврокомиссией Италии пришлось снизить прогноз дефицита на следующий год до 2,04% ВВП и прогноз экономического роста с 1,5% до 1%. Чтобы вступить в силу, бюджет должен быть утвержден нижней палатой парламента до 31 декабря.

Изображение

Повышение ставки летом 2019-го – под большим вопросом, но это отличный повод для манипуляций, как минимум, до конца будущего года. Комментарии Драги о смещении баланса рисков в сторону снижения, а также ухудшение прогнозов по ВВП были восприняты как признаки будущей рецессии и первая волна распродаж уже прошла.
Укрепление на торгах понедельника связано с давлением на доллар. Реакция на статистику текущей недели будет отработана не ранее 2-4 января.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщения: 311
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 23:34

Пред.След.

Вернуться в Аналитика Форекс

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Меню пользователя

Лучшее предложение


Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (467) здесь было 30 май 2011, 23:25

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Login Form