Текущее время: 21 окт 2020, 14:30
   
Text Size

Аналитика от Admiral Markets

Свежие аналитические материалы. Технический анализ и прогнозы по отдельным инструментам.

Re: Аналитика от Admiral Markets

Сообщение Admiral Markets » 25 окт 2012, 13:13

Фундаментальный анализ на 25.10.2012:

Forex: заседание ФРС, индекс доллара США.

· Значимость поддержки 1.2900/50 для EUR/USD необычайно высока.
· Декабрьское заседание ФРС несет ряд понижательных рисков для американской валюты.

Технический анализ

Недельный график индекса доллара США
Изображение
· Начиная с сентября индекс доллара зажат в узком диапазоне 78.75-80, выход из которого укажет направление дальнейшего движения на FX на ближайшие несколько недель или даже до конца года.
· Рост индекса доллара выше сопротивления 80 пунктов (закрытие по итогам недели) – сильный сигнал к снижению курса EUR/USD (возобновлению долгосрочного нисходящего тренда по евро).

Дневной график индекса доллара США
Изображение
· Сопротивление 80 пунктов по индексу доллара может соответствовать поддержки 1.2900/50 по EUR/USD.
· Т.о. сигналом к возобновлению нисходящего тренда по EUR/USD, а также сигналом к реализации модели «двойная тройная/вершина», либо «неудавшийся размах» (однозначно диапазон 1.2800-1.3170 по EUR/USD определить нельзя) следует считать не прохождение поддержки 1.2800/30, а, возможно, уже уверенное снижение курса евро ниже 1.2950 или 1.2900.

Фундаментальный анализ

Прошедшее заседание ФРС США (23-24.10) не стало сюрпризом для финансовых рынков, однако многие инвестиционные дома по-прежнему не исключают того, что Центробанк США 11-12 декабря может принять решение о расширении программы выкупа активов, начав к MBS дополнительно скупать Treasuries еще на 40$-50$ млрд, компенсировав тем самым завершение программы Twist.

Данного рода ожидания, как и возможное решение в декабре расширить QE3, мы рассматриваем как «медвежий» фактор риска для американской валюты.

Почему инвесторы ожидают расширения QE3:
· Комментарий ФРС сам по себе указывает на расширение QE3, если не произойдет существенного улучшения ситуации на рынке труда США. В этой связи существенно возрастает значимость октябрьских данных по занятости в начале ноября (Nonfarm payrolls, Unemployment rate).
· Запаздывающая реакция на QE3. С сентябрьского заседания Fed мы могли наблюдать снижение цен на акции, рост ставок по ипотечным бумагам и кредитам, снижение заявок на ипотечное кредитование, а также объемов рефинансирования ранее выданных кредитов. Может быть, влияние QE3 на доллар также будет противоположным от того, что происходило в случае с QE1-2.
· Фискальный обрыв. ФедРезерв может быть вынужден подстраховаться или обратиться к дополнительным стимулирующим мерам на тот случай, если Конгресс США не сумеет решить проблему фискального обрыва до конца года.

Самое простое в этой ситуации, на наш взгляд, дождаться прохождения поддержки 1.2900/50 по EUR/USD, либо роста USDX выше 80 пунктов, чтобы говорить о дальнейшем укреплении курса доллара без лишних сомнений.

Константин Бочкарев, глава аналитического департамента Admiral Markets.
Мнение экспертов Admiral Markets представляется исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для покупок (продаж) или каких-либо других действий на финансовых рынках.

Страница аналитики Admiral Markets: http://www.forextrade.ru/analytics/
Admiral Markets
 
Сообщения: 517
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 12:41

Re: Аналитика от Admiral Markets

Сообщение Admiral Markets » 26 окт 2012, 12:09

Волновой анализ:

Данные волнового анализа на 26.10.2012 вы найдете, пройдя по ссылке:

http://www.forextrade.ru/elliot_analysis_monthly/25.10.2012-ezhednevnyy-volnovoy-analiz-na-26-oktyabrya-2012-goda
Admiral Markets
 
Сообщения: 517
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 12:41

Re: Аналитика от Admiral Markets

Сообщение Admiral Markets » 26 окт 2012, 12:11

Технический анализ на 26.10.2012:

Изображение
Рис. 1. Дневной график

Паре не удается возобновить рост, в связи с чем высока вероятность падения к ключевой поддержке 1.2800-1.2840, где проходят 50- и 200-дневная SMA. Если разворот тренда состоится из данного района, последует новая попытка прорыва выше сопротивления 1.3170, что в случае успеха откроет дорогу росту в район сопротивлений 1.3300-1.3500. Однако наличие разворотной фигуры «двойная вершина» увеличивает вероятность прорыва ниже отметки 1.2800 с последующим выходом к поддержке 1.2465, где проходит уровень 61.8% ФИБО коррекции от роста 1.2042-1.3172.


GBP/USD
Изображение
Рис. 2. Дневной график

Пара совершила уверенный обратный прорыв выше 50-дневной SMA. Если ей удастся удержаться на достигнутых уровнях, она, вероятнее всего, продолжит рост к сопротивлению 1.6310, преодоление которого подтвердит развитие восходящего тренда к следующему сопротивлению 1.6620 или ключевому сопротивлению 1.6750. Однако падение и закрепление ниже 50-дневной SMA вновь повысит риски выхода к ключевой поддержке 1.5750-1.5830, где сосредоточены 100-дневная SMA, 200-дневная SMA, а также уровень 50.0% ФИБО коррекции от роста 1.5267-1.6309. В дальнейшем прорыв ниже отметки 1.5750 нацелит пару на снижение к поддержке в районе 1.5400. Однако более вероятным выглядит разворот тренда на подходе к 1.5750 и формирование новой волны роста с целью тестирования и преодоления сопротивления в районе 1.6310.


USD/JPY
Изображение
Рис. 3. Дневной график

Пара выросла выше отметки 80.00, однако ей пока не удалось протестировать сопротивление 80.60. Данная отметка, вероятно, будет ограничивать рост пары в краткосрочной перспективе, и ожидается коррекция к 200-дневной SMA, которая теперь будет играть роль ближайшей поддержки. В случае закрепления ниже этой скользящей средней усилится нисходящая динамика и откроется дорога снижению к поддержке 77.10-77.40. При этом диапазон 78.55-78.80, границами которого являются 50- и 100-дневная SMA, также является поддержкой, от которой не исключен разворот тренда вверх. В то же время, пока пара торгуется выше 200-дневной SMA, среднесрочные риски останутся повышательными, и в случае новой удачной попытки преодоления сопротивления 80.60 откроется дорога росту в направлении отметки 84.00.


AUD/USD
Изображение
Рис. 4. Дневной график

Паре пока не удается закрепиться выше района 1.0310-1.0350, где сосредоточены 50-, 100- и 200-дневная SMA, что делает вероятным нисходящий прорыв к поддержке 1.0150, преодоление которой нацелит пару на тестирование паритета. При этом для продолжения роста ей необходимо уверенно преодолеть район 1.0310-1.0350, а затем совершить прорыв выше отметки 1.0400. В этом случае ожидается развитие восходящего тренда в направлении района сопротивления 1.0610-1.0625. В дальнейшем преодоление отметки 1.0625 откроет дорогу росту в район 1.0855 и далее к максимуму 1.1080. В то же время, закрепление ниже паритета подтвердит среднесрочное снижение к поддержке 0.9580.


Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: http://www.forextrade.ru/analytics/
Admiral Markets
 
Сообщения: 517
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 12:41

Re: Аналитика от Admiral Markets

Сообщение Admiral Markets » 26 окт 2012, 12:20

Анализ рынка металлов на 26.10.2012:

Золото закрылось в четверг на позитивной территории
Технические факторы способствовали небольшому росту котировок.

Спекулятивные участники рынка, ставившие на снижение золота, закрывали свои позиции после того, как металл не преодолел отметку 1700.00 долларов за унцию. Данная тенденция усилилась в день истечения ноябрьских опционов по золоту. Также восстановлению способствовали новости о том, что Индия, являющаяся вторым по объему мировым импортером золота, увеличила свой спрос на металл. Однако все это не смогло компенсировать сохраняющиеся на рынке опасения относительно долгового кризиса еврозоны и состояния мировой экономики, которые заставляют инвесторов искать убежища в более надежных активах в ущерб золоту. В итоге металл продемонстрировал лишь незначительный рост, который на утренних торгах в пятницу вновь сменился снижением.

С технической точки зрения, закрепление ниже отметки 1700.00 может спровоцировать снижение к ключевой отметке 1660.00, где пересеклись 100- и 200-дневная SMA. При этом прорыв и закрепление ниже 1660.00 подтвердит среднесрочное снижение в направлении поддержки 1530.00. Однако если металл удержится выше 1660.00, ожидается возобновления роста с целью повторного тестирования сопротивления 1800.00. Также возобновление роста с указанной целью вероятно в случае, если металл удержится выше отметки 1700.00. В дальнейшем прорыв выше 1800.00 нацелит золото на тестирования максимума 1920.00.

Изображение
Рис. 1. Дневной график


Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: http://www.forextrade.ru/analytics/
Admiral Markets
 
Сообщения: 517
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 12:41

Re: Аналитика от Admiral Markets

Сообщение Admiral Markets » 29 окт 2012, 12:24

Волновой анализ:

Данные волнового анализа на 29.10.2012 вы найдете, пройдя по ссылке:

http://www.forextrade.ru/elliot_analysis_monthly/28.10.2012-ezhednevnyy-volnovoy-analiz-na-29-oktyabrya-2012-goda
Admiral Markets
 
Сообщения: 517
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 12:41

Re: Аналитика от Admiral Markets

Сообщение Admiral Markets » 29 окт 2012, 12:27

Технический анализ на 29.10.2012:


Доллару США удается сохранять позиции против основных конкурентов, однако его дальнейшие перспективы по-прежнему выглядят неопределенно.


EUR/USD
Изображение
Рис. 1. Дневной график

Пара продолжает корректироваться, и по-прежнему ожидается выход в район ключевой поддержки 1.2800-1.2850, где проходят 50- и 200-дневная SMA. Если разворот тренда состоится из данного района, последует новая попытка прорыва выше сопротивления 1.3170, что в случае успеха откроет дорогу росту в район сопротивлений 1.3300-1.3500. Однако наличие разворотной фигуры «двойная вершина» увеличивает вероятность прорыва ниже отметки 1.2800 с последующим выходом к поддержке 1.2465, где проходит уровень 61.8% ФИБО коррекции от роста 1.2042-1.3172. Второстепенной поддержкой является 100-дневная SMA, проходящая в районе 1.2615.


GBP/USD
Изображение
Рис. 2. Дневной график

Пара корректируется в направлении 50-дневной SMA. Однако если ей удастся удержаться выше скользящей средней, она, вероятнее всего, продолжит рост к сопротивлению 1.6310, преодоление которого подтвердит развитие восходящего тренда к следующему сопротивлению 1.6620 или ключевому сопротивлению 1.6750. В то же время, закрепление ниже 50-дневной SMA и последующий выход ниже отметки 1.6000 вновь повысит риски тестирования ключевой поддержки 1.5750-1.5830, где сосредоточены 100-дневная SMA, 200-дневная SMA, а также уровень 50.0% ФИБО коррекции от роста 1.5267-1.6309. В дальнейшем прорыв ниже отметки 1.5750 нацелит пару на снижение к поддержке в районе 1.5400. Однако более вероятным выглядит разворот тренда на подходе к 1.5750 и формирование новой волны роста с целью тестирования и преодоления сопротивления в районе 1.6310.


USD/JPY
Изображение
Рис. 3. Дневной график

Как и ожидалось, пара обрела поддержку около 200-дневной SMA, что не исключает новой попытки роста и преодоления сопротивления 80.60. В случае успеха это подтвердит среднесрочный рост в направлении отметки 84.00. В то же время, обратное закрепление ниже 200-дневной SMA, вероятно, усилит нисходящую динамику и откроет дорогу снижению сначала в диапазон 78.55-78.80, границами которого являются 50- и 100-дневная SMA, а затем далее к поддержке 77.10-77.40. При этом обратный разворот тренда вверх может состояться от одного из вышеуказанных районов.


AUD/USD
Изображение
Рис. 4. Дневной график

Паре удается удерживаться выше района 1.0320-1.0350, где сосредоточены 50-, 100- и 200-дневная SMA, что сохраняет высокой вероятность дальнейшего роста выше отметки 1.0400 в направлении сопротивления 1.0610-1.0625. В дальнейшем преодоление отметки 1.0625 откроет дорогу росту в район 1.0855 и далее к максимуму 1.1080. В то же время, при закреплении ниже района 1.0320-1.0350 увеличится вероятность нисходящего прорыва к поддержке 1.0150, преодоление которой нацелит пару на тестирование паритета, тогда как закрепление ниже данной отметки подтвердит среднесрочное снижение к поддержке 0.9580.


Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: http://www.forextrade.ru/analytics/
Admiral Markets
 
Сообщения: 517
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 12:41

Re: Аналитика от Admiral Markets

Сообщение Admiral Markets » 29 окт 2012, 12:29

Анализ рынка металлов на 29.10.2012:

Золото закрылось в четверг на позитивной территории
Технические факторы способствовали небольшому росту котировок.

Спекулятивные участники рынка, ставившие на снижение золота, закрывали свои позиции после того, как металл не преодолел отметку 1700.00 долларов за унцию. Данная тенденция усилилась в день истечения ноябрьских опционов по золоту. Также восстановлению способствовали новости о том, что Индия, являющаяся вторым по объему мировым импортером золота, увеличила свой спрос на металл. Однако все это не смогло компенсировать сохраняющиеся на рынке опасения относительно долгового кризиса еврозоны и состояния мировой экономики, которые заставляют инвесторов искать убежища в более надежных активах в ущерб золоту. В итоге металл продемонстрировал лишь незначительный рост, который на утренних торгах в пятницу вновь сменился снижением.

С технической точки зрения, закрепление ниже отметки 1700.00 может спровоцировать снижение к ключевой отметке 1660.00, где пересеклись 100- и 200-дневная SMA. При этом прорыв и закрепление ниже 1660.00 подтвердит среднесрочное снижение в направлении поддержки 1530.00. Однако если металл удержится выше 1660.00, ожидается возобновления роста с целью повторного тестирования сопротивления 1800.00. Также возобновление роста с указанной целью вероятно в случае, если металл удержится выше отметки 1700.00. В дальнейшем прорыв выше 1800.00 нацелит золото на тестирования максимума 1920.00.

Изображение
Рис. 1. Дневной график


Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: http://www.forextrade.ru/analytics/
Admiral Markets
 
Сообщения: 517
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 12:41

Re: Аналитика от Admiral Markets

Сообщение Admiral Markets » 29 окт 2012, 12:32

Фундаментальный анализ на 29.10.2012:

29.10.2012 Forex: политическая неопределенность - покупаем доллар США.

· Уход от риска – основополагающий фактор роста курса доллара США на FX.
· Инвесторы могут строить свою стратегию вокруг предстоящих выборов в США 6 ноября.

Финансовые рынки (S&P500, Brent, USDX), на наш взгляд, получили четкий ориентир в виде предстоящих выборов 6 ноября в США, которые будут включать Президентские выборы, а также выборы в Конгресс США (Сенат, Палата представителей).

Основная идея заключается в том, что выборы – это, прежде всего, фактор политической неопределенности, который вкупе со слабым сезоном корпоративной отчетности в США и сохранением неопределенности вокруг Испании (10-летки за неделю +22 б.п. до 5.59%, рекордный рост за месяц) рассматриваются как весомый сигнал к коррекции S&P500 к 1380 пунктам, либо падению EUR/USD ниже 1.28 в район 1.26 в начале ноября.

Важные замечания
· Уходу от риска на фоне политической неопределенности может способствовать проблема «фискального обрыва», учитывая скорое приближение 1 января 2013 г., и то, что решение данной задачи будет напрямую зависеть от состава Конгресса и нового президента США.
· Тайминг. Все происходящее вполне может уложиться в негласное правило «продавай на ожиданиях, покупай по факту». То есть до 6.11 уход от риска, после - восстановление.

В качестве «дикой карты» вместе с тем мы выделяем публикацию на стартовавшей недели порции значимой статистики из США (30.10 Consumer confidence, 31.10 Chicago PMI, 01.11 ISM Mfg, 02.11 Nonfarm payrolls). С одной стороны, прогнозы указывают на улучшение показателей м/м, что теоретически может поддержать рынки акций и аппетит к риску (негативно для доллара США). С другой стороны, еще одна порция неплохих статданных заметно снижает вероятность расширения QE3 в рамках заседания ФРС в декабре, что позитивно для американской валюты и плохо для акций и сырья. Судя по всему, реакция на статистику даст ответы на все вопросы касательно позиционирования.

Рынки акций – лучший опережающий индикатор для Forex

Дневной график S&P500
Изображение
· Снижение ниже 1430 п. – сигнал к запуску «медвежьего» сценария развития событий.
· 1400 п. – локальная поддержка, где рынок может задержаться на несколько дней.
· Логическим продолжением продаж в S&P500 под 6.11 могло бы стать снижение к 1380 п., где проходит следующий уровень поддержки, а также 200-дневное скользящее среднее.
· Прохождение поддержки 1400 п. – сильный сигнал к снижению EUR/USD ниже 1.2800.

Дневной график DAX
Изображение
· Падение ниже 7150 п. – сигнал к реализации «медвежьего» сценария развития событий, а также новой волне продаж и падению EUR/USD ниже 1.2800ю
· 6900 п. – цель для падения (200-дневное скользящее среднее, уровень зарекомендовавший себя в течение августа)

Нельзя исключать снижение S&P500 и DAX ниже 1380 и 6900 п. до конца года.

Константин Бочкарев, глава аналитического департамента Admiral Markets.
Мнение экспертов Admiral Markets представляется исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для покупок (продаж) или каких-либо других действий на финансовых рынках.

Страница аналитики Admiral Markets: http://www.forextrade.ru/analytics/
Admiral Markets
 
Сообщения: 517
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 12:41

Re: Аналитика от Admiral Markets

Сообщение Admiral Markets » 31 окт 2012, 12:09

Волновой анализ:

Данные волнового анализа на 31.10.2012 вы найдете, пройдя по ссылке:

http://www.forextrade.ru/elliot_analysis_monthly/30.10.2012-ezhednevnyy-volnovoy-analiz-na-31-oktyabrya-2012-goda
Admiral Markets
 
Сообщения: 517
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 12:41

Re: Аналитика от Admiral Markets

Сообщение Admiral Markets » 31 окт 2012, 12:11

Технический анализ на 31.10.2012:


Доллар США немного ослаб, однако продолжение этой нисходящей тенденции требует подтверждения.


EUR/USD
Изображение
Рис. 1. Дневной график

Ключевая поддержка в районе 1.2800-1.2870, где проходят 50- и 200-дневная SMA, пока ограничивает снижение пары и делает вероятным новый рост с целью тестирования и преодоления сопротивления в районе 1.3170, что в случае успеха откроет дорогу росту в район сопротивлений 1.3300-1.3500. Ситуация ухудшится только при закреплении ниже отметки 1.2800. В этом случае пара, вероятнее всего, продолжит снижение к 100-дневной SMA, проходящей в районе 1.2620, и далее к поддержке 1.2465, где проходит уровень 61.8% ФИБО коррекции от роста 1.2042-1.3172.


GBP/USD
Изображение
Рис. 2. Дневной график

Пара сумела удержаться выше 50-дневной SMA, что смещает риски в сторону роста к сопротивлению 1.6310, преодоление которого подтвердит развитие восходящего тренда к следующему сопротивлению 1.6620 или ключевому сопротивлению 1.6750. Только устойчивое закрепление ниже 50-дневной SMA и последующее преодоление отметки 1.6000 нацелит пару на тестирование ключевой поддержки 1.5750-1.5840, где сосредоточены 100-дневная SMA, 200-дневная SMA, а также уровень 50.0% ФИБО коррекции от роста 1.5267-1.6309. В дальнейшем прорыв ниже отметки 1.5750 откроет дорогу снижению к поддержке в районе 1.5400. Однако в случае разворота тренда на подходе к 1.5750 ожидается формирование новой волны роста с целью тестирования и преодоления сопротивления в районе 1.6310.


USD/JPY
Изображение
Рис. 3. Дневной график

После резких колебаний паре все же удалось удержаться выше 200-дневной SMA, что делает вероятным новый рост с целью тестирования сопротивления 80.60. В случае уверенного преодоления данной отметки подтвердится среднесрочный рост в направлении отметки 84.00. В то же время, обратное закрепление ниже 200-дневной SMA, вероятно, усилит нисходящую динамику и откроет дорогу снижению сначала в диапазон 78.55-78.80, границами которого являются 50- и 100-дневная SMA, а затем далее к поддержке 77.10-77.40. При этом обратный разворот тренда вверх может состояться от одного из вышеуказанных районов.


AUD/USD
Изображение
Рис. 4. Дневной график

Пара торгуется выше района 1.0325-1.0350, где сосредоточены 50-, 100- и 200-дневная SMA, однако пока не может закрепиться выше отметки 1.0400. Тем не менее, риски смещены в сторону роста, и устойчивое закрепление выше 1.0400 подтвердит развитие восходящего тренда к сопротивлению 1.0610-1.0625. В дальнейшем преодоление отметки 1.0625 откроет дорогу росту в район 1.0855 и далее к максимуму 1.1080. Ситуация ухудшится только в случае закрепления ниже района 1.0325-1.0350. Это позволит протестировать поддержку 1.0150, преодоление которой нацелит пару на тестирование паритета, тогда как закрепление ниже данной отметки подтвердит среднесрочное снижение к поддержке 0.9580.


Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: http://www.forextrade.ru/analytics/
Admiral Markets
 
Сообщения: 517
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 12:41

Пред.След.

Вернуться в Аналитика Форекс

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron

Меню пользователя

Лучшее предложение


Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (467) здесь было 30 май 2011, 23:25

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Login Form