Текущее время: 25 окт 2020, 12:51
   
Text Size

Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Свежие аналитические материалы. Технический анализ и прогнозы по отдельным инструментам.

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 08 окт 2013, 14:54

НЕФТЬ - West Texas Intermediate остается в районе недельного минимума на фоне отсутствия прогресса в ходе бюджетных переговоров в США и ожиданий роста запасов нефти в стране- крупнейшем потребителе сырья.

По предварительным прогнозам рост запасов нефти будет зафиксирован третью неделю кряду и ожидается на уровне 1.6 млн. баррелей.
В США республиканцы и демократы тем временем продолжают споры по поводу чрезвычайного бюджета, необходимого для завершения правительственного локаута, в результате которого сотни тысяч гос служащих были отправлены в неоплачиваемые отпуска.
Изображение

Большинство наблюдателей полагают, что решение проблемы не будет найдено до крайнего срока- 17 октября и данный фактор продолжит оказывать давление на цены.
Ноябрьский контракт на нефть WTI торгуется в районе отметки $103.35 за баррель, прибавив 32 цента.

С технической точки зрения, цены протестировали поддержку на 101.00. Ее преодоление укорит падение цен на черное золото. Целью станет район 95.50. Ближайшее сопротивление остается в области 104.40.

ЕВРО - продолжает консолидацию.
Курс сохранил свои позиции несмотря на выход отчета по доверию инвесторов ЕС от Sentix, который показал падение в октябре до 6.1 пп против прогноза в 10.6 пп и прошлого значения в 6.5 пп. Отдельный отчет показал рост ВВП ЕС во втором квартале на 0.3% кв/кв после роста на 0.3% кварталом ранее.
Тем временем IFO прогнозирует рост ВВП еврозоны на 0.1% в Q3 и на 0.3% в Q4 2013. Ожидается, что рост в Q1 2014 составит 0.4% и он будет поддержан внешним спросом. В настоящее время слабость рынков труда ограничивает умеренное восстановление.
Изображение

EUR/USD торгуется вокруг отметки $1.3570. Поддержка находится на $1.3460 (минимум 25 сентября) и $1.3400. Ближайшее сопротивление находится на $1.3650 (максимум 03 октября). Более сильный уровень остается в области годового пика на $1.3712, где также располагается вершина восходящего канала. При первом приближении к которому вероятен существенный откат.



ИЕНА - несколько снизилась на фоне оживления аппетитов к рискам и восстановления азиатских фондовых рынков, однако остается в рамках среднесрочной нисходящей тенденции.
Давление на доллар сохраняется после того, как спикер палаты представителей Боэнер отверг возможность повышения предела госдолга без выполнения определенных условий.
Боэнер в частности продолжает требовать изменений в финансировании программы здравоохранения, известной как ObamaCare. в качестве обязательного условия повышения потолка госдолга, который на данный момент составляет $16.7 трлн. и который будет достигнут 17 октября. В том случае,если решение не будет найдено в период от 22 до 31 октября США не смогут расплачиваться по своим обязательствам.
Аналитики BAML понизили прогноз роста ВВП США в Q3 до 1.7% и в Q4 до 2.0% в связи с проблемами в Вашингтоне.
Они полагают, что решение проблемы не будет найдено до крайнего срока- 17 октября и полагают, что в этой связи ФРС не станет сокращать объем программы покупки активов до января будущего года.
Изображение

С технической точки зрения, курс USD/JPY показал сессионные минимумы ниже Y97.00, после чего начал восстановление на фоне повсеместного укрепления доллара. Ближайшее сопротивление находится в области утренних максимумов на Y97.40, выше - на Y98.70 (максимумы вторника), далее - на Y99.20 (максимум четверга) и Y99.65. Поддержка находится на Y96.55 (минимум 07 октября) и Y95.80 (минимумы 8 августа).



ФРАНК - продолжает следовать за евро, отражая реакцию рынка на сообщения о ходе бюджетных переговоров в США.
Республиканцы и демократы продолжают споры по поводу чрезвычайного бюджета, необходимого для завершения правительственного локаута, в результате которого сотни тысяч госслужащих были отправлены в неоплачиваемые отпуска.
По всей вероятности до конца текущей недели не стоит надеяться на прогресс в решении проблемы повышения лимита госдолга. Соответственно давление на американскую валюту сохранится, хотя Moody’s Investors Service отмечает “крайне низкую” вероятность дефолта США по своим обязательствам.
Изображение

С технической точки зрения, USD/CHF восстанавливает свои позиции. Выше Chf0.9075 сопротивление находится на Chf0.9130/35 (максимум 25 сентября) и Chf0.9230 (минимумы 16 сентября). Прохождение вчерашних минимумов на Chf0.8965 приведет к тестированию канальной линии поддержки от 8 июля на Chf0.8880. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8860.



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов слегка укрепился в понедельник, однако, не демонстрирует намерений продолжить восстановление.
Основным событием недели для стерлинга станет публикация протоколов МРС Банка Англии в среду. Согласно ожиданиям участников рынка, документ может показать единогласное решение относительно того, чтобы оставить текущую монетарную политику неизменной. Это может усилить спекуляции относительно того, что регулятор отходит от возможности ослабления монетарной политики и оказать поддержку фунту.
Изображение

GBP/USD восстановился из области пятничных минимумов на $1.6020. Ближайшее сопротивление представлено $1.6100 (38.2% Фибо снижения с $1.6250 до $1.6020), затем - на $1.6140 (50%). Выше $1.6260 (максимум 1 октября) сопротивление находится на $1.6340 (максимумы 2 января). Ближайшая поддержка находится на $1.6000 (минимумы 26 сентября), прохождение которой откроет дорогу на $1.5950 (минимумы 24 сентября).



ЗОЛОТО - достигло недельного максимума на фоне продолжающегося противостояния президента США и республиканцами по вопросу повышения потолка госдолга и комментариев министра финансов США Джейкоба Лью, который в частности заявил, что “если правительство Соединенных Штатов примет решение впервые в истории не повысить потолок государственных заимствований, это приведет нас к дефолту”.
Республиканцы и демократы продолжают споры по поводу чрезвычайного бюджета, необходимого для завершения правительственного локаута, в результате которого сотни тысяч госслужащих были отправлены в неоплачиваемые отпуска.
Лидер республиканцев Боэнер в частности продолжает требовать изменений в финансировании программы здравоохранения, известной как ObamaCare. в качестве обязательного условия повышения потолка госдолга, который на данный момент составляет $16.7 трлн. и который будет достигнут 17 октября. В том случае,если решение не будет найдено в период от 22 до 31 октября США не смогут расплачиваться по своим обязательствам.
До конца текущей недели не стоит надеяться на прогресс в решении проблемы повышения лимита госдолга. В этой связи можно прогнозировать рост волатильности на рынке золота по мере приближения к крайнему сроку принятия решения.
Изображение

На спотовом рынке золото подорожало на 0.4% до $1,327.96 за тройскую унцию.
Цены таким образом остаются выше отметки $1,300. Сопротивление остается в районе 1350.00. Ранее золото протестировало поддержку на 1280.00, однако, преодолеть ее е смогло. В случае ее преодоления, падение цен на драгоценный металл может ускориться, а целью станет район 1200.00 за унцию.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 10 окт 2013, 12:54

НЕФТЬ - Нефть слегка восстановилась в четверг после того, как опасения относительно поставок топлива привели к падению цен до 3-месячного минимума накануне.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки WTI прибавил 4 цента до $101.65 за баррель, торгуясь в районе минимумов 3 июля.

Катализатором падения цен на нефть в среду послужил правительственный отчет о запасах топлива на прошлой неделе, который показал рост запасов сырой нефти на 6.8 млн. баррелей, в то время как прогноз аналитиков сводился в среднем к увеличению всего на 2.2 млн. баррелей.
Изображение

После выхода официальной статистики, опрос аналитиков показал, что объемы добычи нефти странами ОПЕК, вероятно, в сентябре опустился под отметку в 30 млн. баррелей в сутки - впервые за последние более чем два года. Между тем, текущий ремонт на южных нефтепроводах в Ираке негативно влияют на экспорт страны, в то время как в Ливии объемы производства пострадали от проходящих забастовок и митингов протеста.

Свой отчет ОПЕК обнародует в четверг вечером.

Нефть торгуется в районе $102.00, восстановившись из области вчерашних минимумов на $101.16. Ближайшее сопротивление находится на $102.80, вплоть до $103. Выше Сопротивление находится на $104.30 (максимум 3 октября), $105 (минимум 17 сентября) и $106.20 (канальная линия от 28 августа). Ниже $101.16 поддержки находится в области $100.40 (максимумы 14 сентября 2012 года), более сильная поддержка - в районе канальной линии на $99.90/80 (также 50% Фибо роста цен с $85.60 до $112.20.



ЕВРО - Единая валюта снизилась после сообщения о номинации Йеллен, несмотря на хорошие данные. Многие эксперты рассматривают Йеллен как сторонника смягченной монетарной политики, поскольку она демократ и является одним из инициаторов программы количественного смягчения, известной как QE. Бернанке покинет свою должность 31 января.

В Германии промышленное производство в августе неожиданно выросло на 1.4%, по сравнению с падением на 1.1% в июле.
Изображение

EUR/USD упал до минимумов ниже $1.3500 - на $1.3485. Сейчас курс пытается восстановиться. Поддержка находится на $1.3460 (минимум 25 сентября) и $1.3400. Ближайшее сопротивление представлено максимумами американской сессии среды на $1.3530, выше - в области $1.3600 (максимумы 8 октября).



ИЕНА - Иена оставалась под давлением на фоне общего восстановления доллара.

По словам некоторых японских чиновников, прямые покупки Банком Японии долговых обязательств могут ограничиться на текущем уровне в будущем финансовом году, в то время как многие аналитики прогнозировали повышение программы выкупа до 18 трлн. ($185 млрд.)
Изображение

Доходность по 10-летним правительственным бондам остается минимальной в мире и сегодня составила 0.655%. После того, как в апреле Банк Японии пошел на беспрецедентный шаг, доходность выросла с рекордного минимума на уровне 0.315% до 1% уже в следующем месяце.

USD/JPY протестировал сильное сопротивление на Y97.80 (ранее пройденная линия поддержки от 13 июня и канальная линия сопротивления от 20 сентября). Выше сопротивление находится на Y98.70 (максимум прошлого вторника). Поддержка находится в районе Y97.20 (50% Фибо роста с минимумов понедельника на Y96.60).


ФРАНК - Доллар продолжил укреплять свои позиции после публикации протокола FOMC, в соответствии с которым большинство членов комитета ожидают начала сокращения программы покупки активов до конца текущего года.

Несмотря на то, что по итогам сентябрьской встречи программа QE была оставлена без изменений, большинство членов комитета полагают необходимым начать сворачивание программы покупки активов в текущем году и полностью завершить ее в середине 2014 года.
Изображение

Члены комитета, выступившие в сентябре за сохранение объема программы, высказали опасения, что процентные ставки могут вырасти после решения.
Несколько членов комитета заявили, что решение сохранить объем покупок было непростым.

USD/CHF отступает от утренних максимумов на Chf0.9130 (также максимум 25 сентября), однако пока держится выше поддержки на Chf0.9100 (23.6% Фибо роста курса с Chf0.9010 до Chf0.9130). Ниже поддержка находится на Chf0.9080 (максимумы 4 октября) и Chf0.9020/10 (минимум 8 октября). Выше Chf0.9130 сопротивление находится на Chf0.9230 (минимумы 16 сентября).



СТЕРЛИНГ - Британская валюта была под давлением после публикации слабых экономических данных.

Статистика по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности разочаровала инвесторов, показав падение в годовом выражении на 1.5% и 0.2% соответственно.

Отдельный отчет по торговому балансу также не смог порадовать: дефицит сократился до £9.625 млрд. вместо ожидавшихся £9.0 млрд., хотя и ниже июльского показателя в £9.941 млрд.
Изображение

GBP/USD торгуется немногим выше сессионных минимумов $1.5910. Поддержка находится вплоть до $1.5890 (минимумы 16-18 сентября), прохождение которой откроет дорогу на $1.5820. Ближайшее сопротивление находится на $1.5990 и 1.6020. Выше располагается $1.6120 (максимум 8 октября). Выше $1.6260 (максимум 1 октября) сопротивление находится на $1.6340 (максимумы 2 января).



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото находятся выше $1,300 за унцию на фоне ожиданий инвесторов положительного исхода по вопросу повышения долгового потолка.

Драгоценный металл сегодня отступил на 0.4% после вчерашнего падения на 1% до недельного минимума в районе $1,294.76 за унцию на фоне укрепления курса доллара на 0.3% против корзины валют.
Изображение

Золото консолидируется в области $1,300.80-$1,308.40. Важная поддержка ниже $1,300 расположена на $1,276.60 (61.8% Фибо роста с $1,179.30 до $1,431). Ниже потери могут увеличиться до $1,207.50 (минимум 5 июля). Ближайшее сопротивление представлено $1,330.40 (максимум вторника) и $1,337.30 (максимумы прошлого вторника).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 11 окт 2013, 12:59

НЕФТЬ - Нефть возобновила снижение после сообщений о том, что переговоры между представителями республиканцев и Бараком Обамой накануне вечером не принесли результата.
Обама не дал конкретного ответа на предложение республиканцев, однако обе стороны намерены продолжить переговоры.
Республиканцы Палаты представителей в четверг отправили Обаме законопроект о повышении лимита госдолга на 6 недель, что позволит избежать дефолта США по своим обязательствам и даст время для продолжения бюджетных переговоров.
восстановилась в четверг после того, как опасения относительно поставок топлива привели к падению цен до 3-месячного минимума накануне.
Изображение

Ноябрьский контракт на нефть WTI снизился в цене на 45 центов до $102.56 за баррель, а в настоящее время торгуется в районе $102.60. Накануне цена выросла на $1.40 до $103.01 на фоне оптимизма по поводу повышения потолка госдолга и опасений относительно роста нестабильности в Ливии после похищения премьер-министра страны.
В сентябре снижение добычи стран OPEC оказалось максимальным за 2 последних года, составив 30.05 млн. баррелей в сутки на фоне падения добычи в Ираке на 370,000 баррелей в сутки из-за ремонтных работ на терминале в Басре.
В этой связи существует вероятность возобновления роста цен на нефть на будущей неделе в том случае, если США смогут решить проблему повышения госдолга и завершить локаут правительственных учреждений.
Нефть торгуется в районе $102.60, восстановившись из области недавних минимумов на $101.16. Ближайшее сопротивление находится на $102.80, вплоть до $103. Выше Сопротивление находится на $104.30 (максимум 3 октября), $105 (минимум 17 сентября) и $106.20 (канальная линия от 28 августа). Ниже $101.16 поддержки находится в области $100.40 (максимумы 14 сентября 2012 года), более сильная поддержка - в районе канальной линии на $99.90/80 (также 50% Фибо роста цен с $85.60 до $112.20.



ЕВРО - Единая валюта несколько укрепилась, однако рост по нашему мнению не будет устойчивым и после решения (пусть и временного) проблемы повышения потолка госдолга в США давление на единую валюту возобновится.
Накануне в ходе своего выступления в Нью-Йорке глава ЕЦБ Марио Драги в частности заявил, что баланс экономических рисков в еврозоне смещен в сторону ослабления роста, темпы восстановления низкие, рост неравномерный и хрупкий, а инфляционные ожидания прочно сдержаны.
В октябрьском ежемесячном отчете ЕЦБ, опубликованном в четверг, говорится о том, что процентные ставки останутся на текущем или даже более низком уровне более продолжительный период времени, чтобы поддержать хрупкое восстановление экономики региона.
ЕЦБ отметил, что после шести кварталом негативного показателя ВВП, экономика еврозоны выросла на 0.3% во втором квартале 2013 года.
Между тем, в отчете также содержатся факторы, которые могут негативно повлиять на состояние экономики, включая геополитические риски в мире, цены на сырье, а также потенциальное падение мирового спроса или неспособность европейских стран вовремя реализовывать структурные реформы.
Экономические данные зафиксировали рост промышленного производства во Франции на 0.2% в августе, что тем не менее существенно ниже прогноза 0.6%. Аналогичный показатель в Италии снизился на 0.3% при ожидавшемся росте на 0.6%.
Изображение

EUR/USD стабилизировался на $1.3540. Поддержка находится на $1.3460 (минимум 25 сентября) и $1.3400. Ближайшее сопротивление представлено максимумами американской сессии среды на $1.3530, выше - в области $1.3600 (максимумы 8 октября).



ИЕНА - Иена продолжила падать в четверг против доллара благодаря признакам прогресса в ходе переговоров в США по поводу повышения лимита госдолга.
Спикер Палаты представителей Боэнер заявил накануне, что повышение в краткосрочной перспективе лимита госдолга возможно при условии начала переговоров по фискальным проблемам. Республиканцы Палаты представителей в четверг отправили Обаме законопроект о повышении лимита госдолга на 6 недель, что позволит избежать дефолта США по своим обязательствам и даст время для продолжения бюджетных переговоров.
Изображение

USD/JPY пробил сильное сопротивление на Y97.80 (ранее пройденная линия поддержки от 13 июня и канальная линия сопротивления от 20 сентября). Выше сопротивление находится на Y98.70 (максимум прошлого вторника). Поддержка находится в районе Y97.20 (50% Фибо роста с минимумов понедельника на Y96.60).



ФРАНК - Доллар продолжил укреплять свои позиции на фоне признаков прогресса в ходе переговоров в США по поводу повышения лимита госдолга, что позволит избежать дефолта.
Барак Обама ранее заявлял, что превышение лимита задолженности нарушит работу рынков, подорвет международное доверие к США, увеличит дефицит и внешний долг страны и создаст "существенный риск очень глубокой рецессии".
В 13:55 GMT выйдет индекс потребительского доверия Reuters/Michigan, который в октябре составит 77,2 против 77,5.
Изображение

USD/CHF отступил от недавних максимумов на Chf0.9130 (также максимум 25 сентября). Ниже поддержка находится на Chf0.9080 (максимумы 4 октября) и Chf0.9020/10 (минимум 8 октября). Выше Chf0.9130 сопротивление находится на Chf0.9230 (минимумы 16 сентября).



СТЕРЛИНГ - Британский фунт оставался стабильным после оглашения решения по ставкам Банка Англии. Банк Англии оставил ставку на уровне 0,5% и программу выкупа активов на уровне £375 млрд, как и ожидалось.
Несмотря на текущее укрепление курса, после завершения коррекции мы ожидаем продолжения снижения, что подтвердит завершение 3-месячного ралли.
Изображение

GBP/USD в настоящее время пытается продолжить восстановление. Ближайшее сопротивление находится на $1.5990 и 1.6020. Выше располагается $1.6120 (максимум 8 октября). Далее $1.6260 (максимум 1 октября) сопротивление находится на $1.6340 (максимумы 2 января). Ниже $1.5920 поддержка находится вплоть до $1.5890 (минимумы 16-18 сентября), прохождение которой откроет дорогу на $1.5820.



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото находятся ниже $1,300 за унцию на фоне ожиданий инвесторов положительного исхода по вопросу повышения долгового потолка, что позволит избежать дефолта.
Накануне президент Обама не дал конкретного ответа на предложение республиканцев, однако обе стороны намерены продолжить переговоры.
Золото на рынке спот потеряло в цене 0.3% и торгуется в районе $1,290.32 за тройскую унцию
За последние 3 сессии снижение составило 2.7%, причем был установлен минимум недели в районе $1,281.10. С начала недели потери составили 1.5%.
Продолжение снижение цены золота в ближайшем времени представляется путем наименьшего сопротивления.
Изображение

Важная поддержка ниже $1,300 расположена на $1,276.60 (61.8% Фибо роста с $1,179.30 до $1,431). Ниже потери могут увеличиться до $1,207.50 (минимум 5 июля). Ближайшее сопротивление представлено $1,330.40 (максимум вторника) и $1,337.30 (максимумы прошлого вторника).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 14 окт 2013, 13:01

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы резко упали в пятницу после того, как Международное Энергетическое Агентство спрогнозировало сильный рост предложения на рынке сырья в будущем году.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки WTI упал в цене на $1.71 или 1.7% до $101.30 за баррель. По итогам недели нефть упала примерно на 2.5%, протестировав 3-месячные минимумы.

В своем ежемесячном отчета в пятницу Международное Энергетическое Агентство повысило прогноз роста спроса на нефть. Согласно прогнозам организации мировой спрос на нефть в этом году увеличится на 1 млню баррелей, что на 100,000 баррелей в сутки больше предыдущего прогноза. На 2014 год прогноз сводится к 1.1 млн. баррелей в день.
Изображение

Катализатором падения цен на нефть в среду послужил правительственный отчет о запасах топлива на прошлой неделе, который показал рост запасов сырой нефти на 6.8 млн. баррелей, в то время как прогноз аналитиков сводился в среднем к увеличению всего на 2.2 млн. баррелей.

Днем ранее отчет Американского Института Нефти показал рост запасов нефти на прошлой неделе на 2.8 млн. баррелей. Запасы бензина сократились на 2.8 млн. баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 1.1 млн. баррелей.

В понедельник минтоплива повысил прогноз по WTI на этот год и повысил оценку мирового спроса на нефть. Теперь ожидается, что средняя цена барреля нефти в этом году составит $98.59, а объем потребления - 90.26 млн. баррелей в сутки, что выше недавнего прогноза в 90.06 млн.

Нефть торгуется в районе $101.80, восстановившись из области пятничных минимумов на $100.50. Ближайшее сопротивление находится на $102.80, вплоть до $103. Выше сопротивление находится на $104.30 (максимум 3 октября), $105 (минимум 17 сентября) и $106.20 (канальная линия от 28 августа). Ниже $100.50 поддержка находится в области канальной линии на $99.20.


ЕВРО - Евро практически проигнорировал инфляционные данные Германии.
Согласно опубликованной статистике, инфляция в крупнейшей экономике Европы выросла на 1.4% в сентябре после роста на 1.5% месяцем ранее. Этот результат оправдал прогнозы аналитиков. В годовом выражении индекс потребительских цен остался неизменным второй месяц подряд, как и прогнозировалось.

Гармонизированный индекс потребительских цен в сентябре вырос на 1.6% после роста на 1.6% в августе. В разрезе месяца индекс остался нейтральным второй месяц подряд. Оба показателя оправдали прогнозы аналитиков.

В октябрьском ежемесячном отчете ЕЦБ, опубликованном в четверг, говорится о том, что процентные ставки останутся на текущем или даже более низком уровне более продолжительный период времени, чтобы поддержать хрупкое восстановление экономики региона.
Изображение

ЕЦБ отметил, что после шести кварталом негативного показателя ВВП, экономика еврозоны выросла на 0.3% во втором квартале 2013 года.
Между тем, в отчете также содержатся факторы, которые могут негативно повлиять на состояние экономики, включая геополитические риски в мире, цены на сырье, а также потенциальное падение мирового спроса или неспособность европейских стран вовремя реализовывать структурные реформы.

В ходе своего выступления глава ЕЦБ Марио Драги в частности заявил, что баланс экономических рисков в еврозоне смещен в сторону ослабления роста, темпы восстановления низкие, рост неравномерный и хрупкий, а инфляционные ожидания прочно сдержаны.

EUR/USD торгуется выше $1.3500, при этом ближайшее сопротивление находится в районе вчерашнего максимума на $1.3560, выше - в области $1.3600 (максимумы 8 октября). Ближайшая поддержка расположена в области вчерашних минимумов на $1.3480. Ниже потери могут увеличиться до $1.3400.



ИЕНА - Доллар существенно укрепил свои позиции против иены на фоне роста аппетитов к рискам благодаря признакам прогресса в ходе переговоров в
США по поводу повышения лимита госдолга.
Иена продолжила падать в четверг против доллара благодаря признакам прогресса в ходе переговоров в США по поводу повышения лимита госдолга.
По словам некоторых японских чиновников, прямые покупки Банком Японии долговых обязательств могут ограничиться на текущем уровне в будущем финансовом году, в то время как многие аналитики прогнозировали повышение программы выкупа до 18 трлн. ($185 млрд.)
Изображение

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили прогноз по иене против доллара.
Теперь аналитики банка полагают, что в трехмесячной перспективе японская валюта будет торговаться на Y98 против доллара (прежний прогноз составлял Y105). В перспективе шести месяцев курс будет на Y103 и на Y107 через год (против Y105 и Y110 соответственно).

USD/JPY держится в районе пятничных максимумов на Y98.50. Выше сопротивление расположено в зоне Y99.00/10 (максимумы 23 и 26 сентября). Ближайшая поддержка находится на Y98.00 (23.6% Фибо роста из области минимумов понедельника). Ниже коррекция может увеличиться до Y97.50 (50%) и Y96.50 (минимумы понедельника).



ФРАНК - Американский доллар вырос против франка, поскольку политики в Вашингтоне заявили, что продолжат переговоры относительно бюджета и повышения потолка госдолга.

Доллар продолжил укреплять свои позиции после публикации протокола FOMC в соответствии с которым большинство членов комитета ожидают начала сокращения программы покупки активов до конца текущего года.

Несмотря на то, что по итогам сентябрьской встречи программа QE была оставлена без изменений, большинство членов комитета полагают необходимым начать сворачивание программы покупки активов в текущем году и полностью завершить ее в середине 2014 года.

Представитель ФРС Джером Пауэл в пятницу заявил, что финансовые рынки на данный момент готовы к началу сворачивания программы стимулирования экономики “в ситуации, когда макроэкономические показатели поддерживают это”.
Изображение

Пауэл заявил, что его устроило бы начало сворачивания еще в сентябре, однако он поддерживает решение воздержаться “из соображений риск-менеджмента”, а также учитывая опасения относительно мощи экономики и прогнозов по фискальной политике. “Учитывая частичное закрытие федеральных ведомств и противостояние президента Обамы и Палаты представителей относительно повышения потолка госдолга можно предположить, что решение Федерального резерва в сентябре было правильным”, добавил он.

Опубликованный в пятницу отчет по потребительскому доверию от Университета Мичиган показал падение в октябре до минимального уровня с января - до 75.2 пп против прогноза 77.2 пп и 77.5 пп в сентябре.

USD/CHF вернулся к Chf0.9100 после тестирования накануне Chf0.9130 (также максимум 25 сентября). Ниже Chf0.9100 поддержка находится на Chf0.9080/70 (максимумы 4-11октября) и Chf0.9020/10 (минимум 8 октября). Выше Chf0.9130 сопротивление находится на Chf0.9230 (минимумы 16 сентября).



СТЕРЛИНГ - Британский фунт упал на прошлой неделе, однако в среду сохранял стабильность после оглашения решения по ставкам Банка Англии. Банк Англии оставил ставку на уровне 0,5% и программу выкупа активов на уровне £375 млрд, как и ожидалось.

Опубликованные данные показали рост индекс опережающих индикаторов Великобритании на 1.2% в сентябре против августовского значения в +0.7%.
Статистика по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности разочаровала инвесторов, показав падение в годовом выражении на 1.5% и 0.2% соответственно.
Изображение

Отдельный отчет по торговому балансу также не смог порадовать: дефицит сократился до £9.625 млрд. вместо ожидавшихся £9.0 млрд., хотя и ниже июльского показателя в £9.941 млрд.

GBP/USD возобновил снижение после неудачного тестирования промежуточного сопротивления в области $1.6000. Ниже $1.5910 поддержка остается в районе $1.5880, прохождение которой откроет дорогу на $1.5820 (минимумы 24 сентября).Сопротивление расположено вплоть до $1.6020, затем - на $1.6120 (максимум 8 октября). Выше $1.6260 (максимум 1 октября) сопротивление находится на $1.6340 (максимумы 2 января).



ЗОЛОТО - Золото упало в пятницу ниже важного уровня $1,300 за унцию.
Декабрьский фьючерс на золото подешевел на $28.70 или 2.2% до $1,268.20 за унцию, при этом драгоценный металл протестировал 3-месячный минимум, потеряв за неделю 3.2%.

Впервые с 2000 года золото завершает год с потерями, причем максимальными с 1981 года, поскольку многие инвесторы утратили веру в надежность драгоценного металла.
Изображение

Большая часть опрошенных аналитиков полагают, что на будущей неделе цены на золото продолжат сдавать позиции. на прошлой неделе активы фонда SPDR Gold Trust упали до 896.38 тонн, что является минимальным показателем с февраля 2009 года.

Золото восстанавливается из области $1,260. Важная поддержка ниже недавних минимумов расположена на $1,207.50 (минимум 5 июля). Ближайшее сопротивление представлено $1,330.40 (максимум вторника) и $1,337.30 (максимумы прошлого вторника).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 15 окт 2013, 12:14

НЕФТЬ - ноябрьский контракт WTI торгуется в районе $102.10 за баррель, потеряв в цене 25 центов после роста накануне на 39 центов до $102.41 после сообщений о том, что переговоры между Белым домом и представителями Конгресса были перенесены.
Тем не менее, на рынке преобладают ожидания, что решение проблемы может быть найдено в самом ближайшем времени.
По сообщениям источников, близким к переговорному процессу потенциальное соглашение предполагает приостановление действия лимита госдолга до 7 февраля 2014 года, продление финансирования федерального правительства до 15 января и встречу обеих палат парламента по вопросам бюджета 13 декабря.
В понедельник вечером лидер большинства в Сенате Гарри Рид заявил, что “очень оптимистичен” в отношении достижения бюджетного соглашения на текущей неделе. Лидер меньшинства Митч МакКоннелл заявил, что разделяет оптимизм Рида.
Изображение

Нефть торгуется в районе $102.00, восстановившись из области пятничных минимумов на $100.50. Ближайшее сопротивление находится на $102.80, вплоть до $103. Выше сопротивление находится на $104.30 (максимум 3 октября), $105 (минимум 17 сентября) и $106.20 (канальная линия от 28 августа). Ниже $100.50 поддержка находится в области канальной линии на $99.20.

ЕВРО - выход сильной статистики ЕС не смог существенно поддержать евро и после непродолжительного роста пара вернулась в середину дневного диапазона. Данные по промышленному производству показали рост на 1.0% м/м и снижение на 2.1% г/г против прогноза в 0.8% и -2.4% соответственно.
Член Совета ЕЦБ, а также глава центрального банка Мальты Йозеф Бонничи в понедельник заявил, что ЕЦБ готов к введению отрицательной процентной ставки, хотя такое решение может иметь неблагоприятные последствия.
В 09:00 GMT выйдет индекс экономических настроений ЕС от ZEW за октябрь, а также аналогичный показатель по экономическим настроениям в Германии. Аналитики прогнозируют рост немецкого индекса до 51.0 пп в октябре против 49.6 пп ранее.
По нашему мнению EUR/USD может продолжить консолидацию в области текущих уровней в ожидании развития событий в бюджетном процессе США и в ближайшие дни останется в пределах $1.3440–$1.3645.
Изображение

EUR/USD торгуется выше $1.3500, при этом техническая картина не изменилась и ближайшее сопротивление остается в области $1.3600 (максимумы 8 октября). Ближайшая поддержка расположена в области недавних минимумов на $1.3480. Ниже потери могут увеличиться до $1.3400.




ИЕНА - укрепила свои позиции после того, как стало известно, что встреча, которая должна была произойти ранним вечером в понедельник и на которой Президент США Барак Обама и вице-президент Джо Байден собирались попробовать достичь согласия по проблеме повышения потолка госдолга, была отложена, чтобы дать время лидерами Cената продолжить продвижение в направлении компромиссного решения.
Ранее лидер большинства в Сенате Гарри Рид заявил, что “очень оптимистичен” в отношении достижения бюджетного соглашения на текущей неделе. Лидер меньшинства Митч МакКоннелл заявил, что разделяет оптимизм Рида.
Изображение

USD/JPY снижается из района вчерашних максимумов на Y98.70. Выше сопротивление расположено в зоне Y99.00/10 (максимумы 23 и 26 сентября). Ближайшая поддержка находится на Y98.00 (23.6% Фибо роста из области минимумов понедельника). Ниже коррекция может увеличиться до Y97.50 (50%) и Y96.50 (минимумы понедельника).



ФРАНК - продолжает консолидацию в ожидании результатов переговоров относительно бюджета и повышения потолка госдолга США.

Опубликованные накануне швейцарские данные показали, что в сентябре индекс цен производителей и цен на импорт вырос на 0.1%, что немногим ниже роста на 0.2% в августе. результаты совпали с прогнозами аналитиков. В годовом выражении показатель остался нейтральным после роста на 0.2% месяцем ранее и прогноза и снижения на 0.3%.
Изображение

Во вторник США опубликуют октябрьские данные по производственной активности от ФРБ Нью-Йорка в 12:30 GMT.
В 14:00 GMT и 23:15 GMT соответственно с речью выступят представители ФРБ Уильям Дадли и Ричард Фишер.
Техническая картина не претерпела существенных изменений.

USD/CHF вернулся к Chf0.9100 после тестирования накануне Chf0.9130 (также максимум 25 сентября). Ниже Chf0.9100 поддержка находится на Chf0.9080/70 (максимумы 4-11октября) и Chf0.9020/10 (минимум 8 октября). Выше Chf0.9130 сопротивление находится на Chf0.9230 (минимумы 16 сентября).



СТЕРЛИНГ - Британский фунт остается в прежнем диапазоне в ожидании экономических данных и новостей из Вашингтона.

В 08:30 GMT Великобритания опубликует отчет по потребительской инфляции за сентябрь, а также индекс цен на жилье от DCLG. В это же время выйдут данные по ценам производителей и розничным ценам за сентябрь.
Изображение

GBP/USD возобновил снижение после неудачного тестирования промежуточного сопротивления в области $1.6000/15. Ниже $1.5910 поддержка остается в районе $1.5880, прохождение которой откроет дорогу на $1.5820 (минимумы 24 сентября).Сопротивление расположено вплоть до $1.6020, затем - на $1.6120 (максимум 8 октября). Выше $1.6260 (максимум 1 октября) сопротивление находится на $1.6340 (максимумы 2 января).


ЗОЛОТО - Золото остается ниже важного уровня $1,300 за унцию на фоне ожиданий резрешения кризиса в Вашингтоне после того, как накануне лидер большинства в Сенате Гарри Рид заявил, что “очень оптимистичен” в отношении достижения бюджетного соглашения на текущей неделе. Лидер меньшинства Митч МакКоннелл заявил, что разделяет оптимизм Рида.
Золото на спотовом рынке снизилось в цене на 0.5% до $1,266.40 за тройскую унцию, прежде чем восстановилось на 0.3%, прежде чем стабилизировалось в районе $1,270.00 после того, как стало известно, что встреча, которая должна была произойти ранним вечером в понедельник и на которой Президент США Барак Обама и вице-президент Джо Байден собирались попробовать достичь согласия по проблеме повышения потолка госдолга, была отложена, чтобы дать время лидерами Cената продолжить продвижение в направлении компромиссного решения.
Изображение

Большая часть опрошенных аналитиков полагают, что на будущей неделе цены на золото продолжат сдавать позиции. на прошлой неделе активы фонда SPDR Gold Trust упали до 896.38 тонн, что является минимальным показателем с февраля 2009 года.

Золото восстанавливается из области $1,260. Важная поддержка ниже недавних минимумов расположена на $1,207.50 (минимум 5 июля). Ближайшее сопротивление представлено $1,330.40 (максимум вторника) и $1,337.30 (максимумы прошлого вторника).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 16 окт 2013, 13:07

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы пытаются восстановиться в среду после падения накануне к 3-месячному минимуму на фоне приближения дедлайна по принятию решения о повышении потолка государственных заимствований.
Накануне вечером котировки упали на 1.2%.

Сегодня фьючерсы на нефть марки WTI восстановились до уровней выше $101 за баррель.
Изображение

Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что политический тупик в США несет в себе угрозу не только для экономики США, но и для мировой экономики в целом. В прошлом году на долю США приходилось порядка 21% мирового потребления.

Нефть торгуется в районе $101.32, восстановившись из области вчерашних минимумов на $100.84. Ближайшее сопротивление находится на $102.80, вплоть до $103. Выше сопротивление находится на $104.30 (максимум 3 октября), $105 (минимум 17 сентября) и $106.20 (канальная линия от 28 августа). Ниже $100.80/50 поддержка находится в области канальной линии на $98.70.

ЕВРО - Евро упал на фоне неопределенного отчета ZEW..

Смешанные результаты опубликованных данных показали рост индекса экономических настроений в Германии от ZEW до 52.8 пп в октябре, в то время как индекс текущей ситуации упал до 29.7 пп против прогноза в 49.6 пп и 31.0 пп соответственно. Европейский индекс экономических настроений вырос до 59.1 пп, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к 59.4 пп.
Изображение

EUR/USD консолидируется немногим выше $1.3500, восстановившись из области вчерашних минимумов на $1.3480 (ближайшая поддержка). Ниже потери могут увеличиться до $1.3400. Ближайшее сопротивление находится в районе $1.3570 (вчерашний максимум), вплоть до $1.3600 (максимумы 8 и 14 октября). Выше сопротивление находится на $1.3640 (максимумы 3 октября).


ИЕНА - Доллар упал против основных валют во вторник вечером после того, как сенатор Дик Дурбин заявил о приостановлении переговоров в Сенате на время разработки плана республиканцами о дальнейших действиях в вопросе повышения долгового потолка и финансирования правительства.
Изображение

USD/JPY снова протестировал максимумы понедельника на Y98.70 и отступил к Y98.20. Ближайшая поддержка находится на Y98.20 (23.6% Фибо роста с 7 октября). Ниже коррекция может увеличиться до Y97.60 (50%) и Y96.50 (минимумы 7 октября). Выше Y98.70 сопротивление расположено на Y99.50 (канальная линия от 22 мая).


ФРАНК - Франк торгуется сдержанно против доллара в среду.

Лидеры Сената во вторник ночью вернулись за стол переговоров по вопросам возобновления работы правительственных учреждений и повышения долгового потолка после того, как намерения республиканцев из Палаты представителей голосовать по собственному предложению не увенчались успехом.
Изображение

Ситуация в Вашингтоне усложняется еще и тем, что накануне международное рейтинговое агентство Fitch Ratings разместило кредитный рейтинг США в список на пересмотр с понижением. Во вторник утром Рейд предостерег, что рейтинговые агентства могут понизить рейтинг США “уже вечером”, не дожидаясь решения по потолку госдолга.

Спикер министерства финансов заявил, что заявление Fitch “говорит о срочности действий Конгресса во избежание угрозы дефолта, которая нависла над экономикой США”.

USD/CHF протестировал сопротивление на Chf0.9170 (канальная линия от 3 октября) и отступил. Выше сопротивление находится на Chf0.9230 (минимум 16 сентября). Ближайшая поддержка находится на Chf0.9085 (канальная линия), прохождение которой приведет к тестированию Chf0.9020/10 (минимумы 8 октября).


ФУНТ - Фунт вырос во вторник после выхода инфляционных данных Великобритании, после чего курс показал сессионные максимумы выше $1.6000.

Опубликованные данные показали рост потребительской инфляции в сентябре на 0.4% м/м и 2.7% г/г, превысив прогнозы и августовские показатели. В то же время, отдельный отчет показал рост индекса цен на жилье от DCLG на 3.8%, что выше прогноза в 3.6% и предыдущего показателя в 3.3%. Также данные засвидетельствовали рост индекса розничных цен на 0.4% м/м и 3.2% г/г.
Изображение

GBP/USD торгуется ниже $1.6000. Сопротивление расположено вплоть до $1.6020, затем - на $1.6120 (максимум 8 октября). Выше $1.6260 (максимум 1 октября) сопротивление находится на $1.6340 (максимумы 2 января). Ниже $1.5910 поддержка остается в районе $1.5880, прохождение которой откроет дорогу на $1.5820 (минимумы 24 сентября).


ЗОЛОТО - Золото слегка выросло в цене в среду после того, как накануне вечером переговоры в Сенате ни к чему не привели. Однако тот факт, что позднее переговоры возобновились может сдержать напор быков сегодня.
Изображение

Декабрьский фьючерс на золото вырос на $7.20 или 0.6% до $1,280.40 за унцию. Днем ранее цены на драгоценный металл упали на оптимистических ожиданиях решения вопроса повышения потолка госдолга.

Золото восстановился из области минимумов вторника в районе $1,250 (ближайшая поддержка). Важная поддержка расположена на $1,207.50 (минимум 5 июля). Ближайшее сопротивление представлено ранее пройденной канальной линией поддержки от 28 июня на $1,290, выше - в области $1,330.40 (максимум вторника) и $1,337.30 (максимумы прошлого вторника).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 17 окт 2013, 15:38

НЕФТЬ - Нефть снова торгуется выше $102 за баррель на фоне оптимизма, связанного со скорейшим завершением политического противостояния в США.
Министерство топлива США на этой неделе не будет публиковать традиционный отчет по запасам сырой нефти из-за закрытия статистического подразделения ведомства.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки WTI вырос в цене на $1.08 или 1.1% до $102.29 за баррель после падения на 1.2% во вторник до $101.21 - минимальной цены закрытия с 2 июля.

Нефть частично сократила свои достижения после публикации “Бежевой Книги” ФРС, которая показала замедление темпов экономического роста в сентябре и начале октября.
Изображение

Среди новостей стоит отметить сообщение о том, что Иран и представители соответствующих международных организаций в будущем месяце проведут переговоры. Это говорит о том, что компромиссы, предложенные страной по вопросу ядерной программы, были восприняты всерьез. Предварительно переговоры запланированы на 7-8 ноября.

Нефть торгуется в районе $102.10, ниже дневного максимума на $102.94 (ближайшее сопротивление). Выше целью быков станет $103.00 и $104.30 (максимум 3 октября), $105 (минимум 17 сентября). Ниже $100.80/50 (зона недавних минимумов) поддержка находится в области канальной линии на $98.45.



ЕВРО - Единая валюта резко выросла на фоне фиксации прибыли, после чего, однако продажи возобновились. Курс в целом игнорировал макроэкономическую статистику, поскольку все взгляды были направлены на события в США.


Между тем, опубликованные данные ЕС показали, что в августе торговый баланс составил +7.1 млн. евро после 18 млн. ранее. Отдельный отчет засвидетельствовал рост потребительской инфляции в сентябре на 0.5% м/м и 1.1% г/г.
Изображение


EUR/USD консолидируется выше $1.3500, восстановившись из области вчерашних минимумов на $1.3480 (ближайшая поддержка). Ниже потери могут увеличиться до $1.3400. Ближайшее сопротивление находится в районе $1.3570 (вчерашний максимум), вплоть до $1.3600 (максимумы 8 и 14 октября). Выше сопротивление находится на $1.3640 (максимумы 3 октября).



ИЕНА - Иена несет потери на фоне оживления спроса на безопасные активы после достижения бюджетного соглашения в США.

Законодателям США удалось прийти к общему знаменателю. В частности стало известно, что Белый Дом поддерживает предложение Сената, а Палата представителей проведет голосование сегодня.

Соглашение предполагает приостановление действия лимита госдолга до 7 февраля 2014 года, продление финансирования федерального правительства до 15 января и встречу обеих палат парламента по вопросам долгосрочного бюджетного плана 13 декабря.

Если соглашение не получит достаточной поддержки в Сенате и Палате представителей, с завтрашнего дня США не смогут занимать деньги для оплаты своих счетов, как это порядка $30 млрд. наличными.
Изображение

USD/JPY обновил максимумы понедельника, показав дневной пик на Y98.95. Выше сопротивление расположено на Y99.50 (канальная линия от 22 мая). Ближайшая поддержка находится на Y98.20 (23.6% Фибо роста с 7 октября). Ниже коррекция может увеличиться до Y97.60 (50%) и Y96.50 (минимумы 7 октября).



ФРАНК - Швейцарский франк был довольно волатилен в среду.
Согласно опубликованной ФРС “Бежевой книгой” рост в США проходит темпами от медленных до умеренных, занятость в сентябре выросла умеренными темпами; ценовое давление остается ограниченным; потребительские расходы в большинстве федеральных округов выросли умеренно; производственная активность в сентябре роста умеренно.

Возобновление работы закрытых с 1 октября федеральных ведомств сместит фокус рынка с текущих вопросов на начало сворачивания программу количественного смягчения Федерального резерва.
Изображение

Однако временная передышка в вопросе бюджета и долгового лимита может отсрочить начало процесса сворачивания QE как минимум на несколько месяцев, что продолжит подстегивать интерес на высокорисковые активы.

USD/CHF торгуется внутри дневного диапазона, при этом сопротивление остается на Chf0.9170. Выше сопротивление находится на Chf0.9230 (минимум 16 сентября). Ближайшая поддержка находится на Chf0.9085 (канальная линия), прохождение которой приведет к тестированию Chf0.9020/10 (минимумы 8 октября).



СТЕРЛИНГ - Стерлинг оказался под давлением, несмотря на относительно положительную статистику.

Так, официальные данные Великобритании показали, что в стране количество безработных людей сократилось в сентябре на 41.7K после падения на 41.6K в августе. Аналитики прогнозировали снижение показателя всего на 25K. Индикатор безработицы снизился до 4% после 4.2% месяцем ранее. Уровень безработицы по методологии ILO остался неизменным на 7.7% в августе.
Изображение

По мнению ряда экспертов, данные усиливают вероятность того, что Банк Англии будет вынужден прибегнуть к повышению процентных ставок раньше, чем предполагалось.

GBP/USD восстановился до $1.5950. Ближайшее сопротивление находится на $1.6060 и $1.6120 (максимум 8 октября). Выше $1.6260 (максимум 1 октября) сопротивление находится на $1.6340 (максимумы 2 января). Ниже $1.5910 поддержка остается в районе $1.5880, прохождение которой откроет дорогу на $1.5820 (минимумы 24 сентября).



ЗОЛОТО - Золото в среду завершило торговую сессию в области недельного максимума после того, как сенаторы смогли договориться по вопросам бюджета и потолка госдолга, что на время откладывает угрозу дефолта.

Декабрьский фьючерс на золото вырос на $9.10 или 0.7% до $1,282.30 за унцию после снижения на 0.3% во вторник. Это максимальная цена закрытия драгоценного металла с 10 октября.
Изображение

Золото восстановился из области минимумов вторника в районе $1,250 (ближайшая поддержка) и стабилизировался в районе $1,280. Важная поддержка расположена на $1,207.50 (минимум 5 июля). Ближайшее сопротивление представлено ранее пройденной канальной линией поддержки от 28 июня на $1,295, выше - в области $1,330.40 (максимум вторника) и $1,337.30 (максимумы прошлого вторника).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 18 окт 2013, 12:42

НЕФТЬ - Нефть восстановилась из района 3-месячного минимума на фоне ослабления курса доллара и торгуется немногим выше психологической отметки $100 за баррель после публикации позитивных экономических данных из Китая, свидетельствующих о восстановлении роста второй крупнейшей экономики мира и второго же (11%) крупнейшего потребителя нефти.

Нефть прибавила в цене 0.4%, до $100.69, сократив потери недели до 1.2% после того, как стало известно, что ВВП Китая в 3 кв. вырос на 2.2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 7.8% по сравнению с прошлым годом. Рост промышленного производства в сентябре составил 10.2%. Оба показателя оправдали прогнозы.
Накануне цена ноябрьского контракта на поставку нефти упала на $1.62, или 1.6%, достигнув минимальной со 2 июля отметки $100.07 за баррель.
Изображение

На будущей неделе процесс снижения цены может продолжиться в связи с ростом запасов сырья в США. Так полагают 61% опрошенных Bloomberg аналитиков.
Министерство топлива США на этой неделе не будет публиковать традиционный отчет по запасам сырой нефти из-за закрытия статистического подразделения ведомства. данные выйдут 21 октября.

С технической точки зрения цены на данный момент находятся вблизи срединной линии Боллинджера на недельных интервалах, поддерживавшей цены в период с конца апреля по июнь. На данный момент данная линия проходит в области $100.30 за баррель.

Нефть торгуется в районе $100.50. Ниже $100.20 (зона недавних минимумов) поддержка находится в области канальной линии на $98.45.
Ближайшее сопротивление располагается на $102.94/00. Выше $103.00 целью быков станет $104.30 (максимум 3 октября) и $105 (минимум 17 сентября).



ЕВРО - Единая валюта обновила 8-месячный максимум против доллара на $1.3680 на фоне общего ослабления американской валюты из-за спекуляций, что ухудшение перспектив американской экономики из-за продолжительных переговоров и закрытия части правительственных учреждений и порожденная этим нестабильность, по всей вероятности заставят ФРС отложить процесс сворачивания программы покупки активов.

Опубликованные накануне данные показали рост профицита платежного баланса ЕС с учетом сезонных поправок до €17.4 млрд. в августе против €15.5 млрд. в июле. Аналитики прогнозировали €17.7 млрд.
Изображение

Платежный баланс за исключением сезонных поправок сократился до €12 млрд. в августе против июльского значения в €26.1 млрд. и выше средних прогнозов аналитиков в €10 млрд.

EUR/USD консолидируется немногим ниже $1.3680, восстановившись из области недавних минимумов на $1.3480 (ближайшая поддержка). Выше сопротивление находится в области январского пика $1.3714. Ближайшая поддержка располагается в бывшей зоне сопротивления $1.3615/00. Ниже потери могут увеличиться до $1.3545.



ИЕНА - Иена укрепила свои позиции по отношению к доллару, компенсировав половину своего недавнего падения после того, как президент ФРБ Далласа Ричард Эванс заявил, что ожидает, что сокращение программы покупок будет отложено в связи с правительственным локаутом при этом действие QE должно быть продолжено до тех пор, “пока мы не будет уверены в устойчивом характере улучшения ситуации на рынке труда”.

Эванс также отметил, что ФРС по всей вероятности потребуется “несколько встреч” для того, чтобы оценить экономические данные.
Изображение

Китайское рейтинговое агентство Dagong в четверг сообщило о снижении суверенного рейтинга США на одну ступень до A- с A, при этом прогноз остается негативным. Агентство объяснило свое решение опасениями относительно способности страны справляться с долговым кризисом, а также ущербом, нанесенным стране фактом остановки деятельности части федеральных учреждений за последние 16 дней.

USD/JPY протестировал поддержку на Y97.75 (минимумы 18 сентября) и может продолжить снижение в район Y97.50 (61.8% Фибо ралли из области минимумов 7 октября). Ниже коррекция может увеличиться до Y96.50 (минимумы 7 октября). Выше Y99.00 сопротивление расположено на Y99.40 (канальная линия от 22 мая).



ФРАНК - Швейцарский франк вырос в среду и в настоящее время сохраняет позитивный настрой на фоне снижения вероятности того, что ФРС начнет процесс сворачивания программы покупки активов в нынешнем году..

По мнению аналитиков BTMU “в результате негативного влияния факторов рост реального ВВП США в 4 кв. сократится на 0.5-1.0 процентных пункта..
Последние данные о количестве обращений за пособием по безработице указывают на то, что рост уже начал замедляться. Даже принимая во внимание повышение потолка госдолга, ФРС, по всей вероятности, не начнет процесс сокращения программы QE в 2013 году. Первая встреча FOMC в 2014 состоится 28-29 января и станет последней под председательством Бернанке.
Политическая нестабильность говорит о том, что процесс сокращения программы может быть начат ближе к середине 2014 года, однако ситуация может измениться в случае,если бюджетное соглашение будет заключено в начале следующего года.”
Изображение

USD/CHF тестирует поддержку на Chf0.9020/10 (минимумы 8 октября), взятие которой откроет дорогу на Chf0.8990 и минимуму года Chf0.8965. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9070, а более существенное в области Chf0.9170 (максимумы 15-16 октября).



СТЕРЛИНГ - Стерлинг вырос после очередной порции позитивных данных из Великобритании, активизировавших спекуляции, что Банк Англии будет вынужден прибегнуть к повышению процентных ставок раньше, чем предполагалось и, в свете последних событий в США, может опередить в данном процессе ФРС.

Национальное бюро статистики в четверг сообщило, что розничные продажи в годовом выражении выросли на 2.2% в сентябре против августовского роста на 2.1% и прогноза в +2.1%. В разрезе месяца продажи выросли на 0.6% после падения на 0.8% в августе и выше среднего прогноза аналитиков +0.4%.
Изображение

Розничные продажи за исключением топлива в годовом выражении также выросли на 2.8%, что выше роста на 2.3% месяцем ранее и лучше прогноза в +2.1%. Показатель вырос на 0.7% м/м после снижения на 0.8% в августе и лучше среднего прогноза +0.3%.

GBP/USD торгуется в районе $1.6180. Выше $1.6260 (максимум 1 октября) сопротивление находится на $1.6340 (максимумы 2 января). Поддержка остается в районе $1.5890 (минимумы среды), прохождение которой откроет дорогу на $1.5820 (минимумы 24 сентября).


ЗОЛОТО - Золото в четверг подскочило в цене выше отметки $1,300 на ожиданиях сохранения стимулирования со стороны ФРС и может завершить неделю с максимальным результатом за два последних месяца. За неделю цена золота выросла на 3.5%.
Накануне цена на спотовом рынке подскочила на 3%, достигнув недельного максимума в области $1,325.00 из за общего падения доллара, спровоцированного спекуляциями, что принимая во внимание нанесенный вынужденным правительственным локаутом и общей нестабильностью в ходе бюджетных переговоров вред экономике, ФРС не будет спешить со сворачиванием программы стимулирования и может отложить его на 2014 год..
Изображение

Золото стабилизировалось в районе $1,320. Ближайшее сопротивление представлено областью $1,330.40 (максимум вторника) и $1,337.30 (максимумы прошлого вторника). Важная поддержка расположена на $1,207.50 (минимум 5 июля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 22 окт 2013, 13:49

НЕФТЬ - возобновила падение после публикации накануне отчета, засвидетельствовавшего рост запасов сырья в США до 15-недельного максимума.
Запасы выросли на 4 млн. баррелей, до 374.5 млн. баррелей за неделю, завершившуюся 11 октября. Прогноз предполагал рост показателя на 3 млн. баррелей.

West Texas Intermediate торгуется второй день кряду ниже отметки $100 за баррель и по некоторым оценкам до конца года, на фоне снижения напряженности вокруг Ирана и разрешения проблемы повышения потолка госдолга может продолжить падение в район $98 за баррель.
Изображение

Ноябрьский контракт на нефть WTI потерял сегодня в цене 43 цента до $98.79 за баррель и может продолжить снижение, несмотря на признаки перепроданности и приближение к техническим уровням поддержки.

14-дневный RSI приблизился к минимальной с апреля текущего года отметке 35, а 200-дневная МА сегодня приходится на $98.60. напомним, что данная поддержка ограничивала снижение цены в период с мая по июнь.

С технической точки зрения, нефть пробила психологически важный уровень $100.00. Ближайшим уровнем поддержки представляется $98.60 (200-дневное МА), ниже которой возможно тестирование области $97.50. Важным сопротивлением остается $102.50.



ЕВРО - единая валюта продолжает консолидацию в ожидании публикации данных по рынку труда США.

Опубликованные накануне данные показали, что в разрезе месяца индекс цен производителей Германии вырос на 0.3% в сентябре против августовского снижения на 0.1%. Аналитики прогнозировали рост на 0.1%. В годовом выражении индекс упал на 0.5% в сентябре после падения на 0.5% в августе и выше прогноза в -0.7%.
Также довольно неплохой отчет опубликовал Бундесбанк.
Изображение

Основным событием вторника станет правительственный отчет по занятости в США в прошлом месяце, который должен был выйти еще две недели назад, но был отложен из-за национального локаута в США. Ожидается, что данные покажут рост занятости на
180K после 169K в августе. Уровень безработицы ожидается на отметке 7.3% после 7.3% месяцем ранее.

EUR/USD протестировал поддержку на $1.3650 (23.6% Фибо ралли с $1.3470), после чего вернулся в район $1.3670. Ниже поддержка располагается в бывшей зоне сопротивления $1.3615/00. Далее возможно снижение к $1.3545. Выше $1.3700 сопротивление находится в области январского максимума на $1.3714 и $1.3850 (канальная линия от 6 сентября).



ИЕНА - продолжила дорожать против доллара на фоне укрепления фондовых индексов и некоторого снижения спроса на безопасные активы.

Правительство Японии сообщило накануне о дефиците торгового баланса в размере ¥932.1 млрд. ($9.5 млрд.) в сентябре. Дефицит торгового баланса наблюдается 15-й месяц подряд.

В своем квартальном отчете Банк Японии повысил экономические прогнозы в 9-ти регионах впервые за последние два квартала. Во многих регионах отмечается улучшение ситуации на рынке труда и рост зарплат на фоне укрепления внутреннего спроса и роста выпуска промышленной продукции. Также впервые с момента введения отчета в 2005 году Банк Японии использовал слово “восстановление” для описания ситуации во всех 9-ти регионах.
Изображение

USD/JPY тестирует в настоящее время сопротивление на Y98.30 (сессионные максимумы), далее сопротивление расположено в области Y99 (максимумы 17 октября). Выше Y99.00 сопротивление расположено на Y99.40 (канальная линия от 22 мая). Ниже Y97.50 потери могут увеличиться до Y96.50 (минимум 7 октября).



ФРАНК - продолжает консолидацию в ожидании новых импульсов для активизации торгов после того, как завершил прошедшую неделю максимальным ростом против доллара за последний месяц, поскольку представители ФРС дали понять, что начало сворачивания программы количественного смягчения откладывается.

Представитель ФРС Эванс в понедельник заявил, что начало сворачивания QE может быть отложено на несколько месяцев.
"Я полагаю, что нам нужно увидеть пару хороших отчетов по рынку труда и свидетельства ускорения роста ВВП. Это по всей вероятности потребует несколько месяцев.”
Эванс также заявил, что необходимо убедиться в том, что ежемесячное количество новых рабочих мест составляет около 200K, прежде чем можно будет начинать сворачивать программу.

Тем не менее, Эванс, известный своей осторожной позицией, заявил, что не считает, что финансовая стабильность в настоящее время находится под угрозой. Он полагает, что свидетельств инфляционных рисков не наблюдается, что в свою очередь позволит экономике США свободно развиваться по мере оживления роста.
Изображение

Во вторник Швейцария обнародует данные по торговому балансу за сентябрь в 06:00 GMT, при этом прогноз аналитиков сводится к 2,104 млн. после 1,853 млн.

С технической точки зрения, USD/CHF торгуется немногим выше Chf0.9000. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8970 (минимумы 3 октября). Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9060 (минимумы 14 октября), затем - на Chf0.9170 (максимумы 15-16 октября). Более сильное сопротивление находится на Chf0.9210 (канальная линия и 50% Фибо снижения с Chf0.9450 до Chf0.8970).



СТЕРЛИНГ - сократил свои достижения против доллара в ходе технической коррекции.

Складывается впечатление, что британская валюта начинает игнорировать позитивные экономические данные из Великобритании и ее ближайшие перспективы будут определяться новостями из США.

Фунт не смог накануне существенно укрепить свои позиции после того, как опубликованный отчет показал рост цен на жилье в Великобритании в этом месяце до максимума февраля. Так, данные Rightmove Plc показали, что в октябре цены на жилье выросли на 2.8% после падения на 1.5% месяцем ранее.

Во вторник в 08:00 GMT выступит член МРС Банка Англии Бин. В 08:30 GMT Великобритания опубликует данные по заимствованиям госсектора.
Изображение

С технической точки зрения, GBP/USD торгуется в районе поддержки $1.6130. Ниже поддержка располагается на $1.6060 (максимум 16 октября и 50% недавнего роста курса). Далее поддержка остается на $1.5890 (минимумы среды), прохождение которой откроет дорогу на $1.5820 (минимумы 24 сентября). Выше $1.6260 (максимум 1 октября) сопротивление находится на $1.6340 (максимумы 2 января).



ЗОЛОТО - консолидируется в ожидании публикации данных о состоянии рынка труда США, которые в свою очередь могут пролить свет на то, когда ФРС начнет процесс сворачивания программы покупки активов.
В 12:30 GMT пудет опубликован правительственный отчет по занятости в США в прошлом месяце (payrolls), который должен был выйти еще две недели назад, но был отложен из-за национального локаута в США. Ожидается, что данные покажут рост занятости на
180K после 169K в августе. Уровень безработицы ожидается на отметке 7.3% после 7.3% месяцем ранее.
Накануне представитель ФРС Эванс заявил, что необходимо убедиться в том, что ежемесячное количество новых рабочих мест составляет около 200K, прежде чем можно будет начинать сворачивать программу. Таким образом данную отметку можно принять в качестве ориентира и в том случае, если сегодняшние данные окажутся близкими или более сильными- золото возобновит снижение. В противном случае можно ожидать попытки продолжить рост, потенциал которого по нашему мнению, тем не менее ограничен.
Изображение

С технической точки зрения, золото протестировало сопротивление в районе 1320.00. Далее - 1350.00. Областью поддержки остается 1250.00-1270.00.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 23 окт 2013, 13:18

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы продолжили падать ниже $100 на американских торгах во вторник на фоне ожиданий роста запасов нефти в США и в свете последних данных по занятости за сентябрь.

Ноябрьский фьючерс показал минимумы на $97.50 за баррель прежде, чем восстановиться к $98.00.

В понедельник министерство топлива США опубликовало свой отчет по запасам за неделю по 11 октября, который также был отложен. Статистика показала, что запасы нефти выросли более чем прогнозировалось - на 4 млн. баррелей.
Изображение

Во вторник ночью Американский Институт Нефти предоставит свои показатели по запасам за неделю по 18 октября, а министерство топлива США за этот период данные опубликует в среду.

Нефть тестирует канальную линию поддержки от 28 августа на $97.80/70. Ее прохождение откроет дорогу на $95.90 (61.8% Фибо роста нефти с $85.60 до $112.20). Ниже поддержка отмечается на $92.40/35 (трендовая линия поддержки от 18 января 2009 года). В случае восстановления цен на нефть ближайшее сопротивление расположено на $99.80 (максимумы вторника), выше - на $100.60 и $101.70 (максимум 18 октября).



ЕВРО - Единая валюта выросла против американского доллара во вторник, приблизившись к вершинам 2013 года и достигла максимумов 2011 года в свете последних данных по занятости за сентябрь, которые подтвердили опасения относительно того, что программа QE будет проводиться Федеральным резервом еще в 2014 году.

Опрос Reuters показал, что 9 из 15 респондентов-дилеров полагают, что Федеральный резерв приступит к сворачиванию программы QE в марте. Интересный факт: никто из опрошенных не считает это возможным в 2013 году. Из оставшихся 6 респондентов 1 человек ожидает сворачивание в июне, остальные - в течение первого квартала 2014 года.
Изображение

EUR/USD резко вырос после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями данных по рынку труда США. Выше январского максимума на $1.3714 сопротивление располагается на $1.3850 (канальная линия от 6 сентября). Поддержка находится на $1.3650 (23.6% Фибо ралли с $1.3470) и $1.3545.



ИЕНА - Японская иена укрепилась против доллара после выхода американской статистики, которая говорит не в пользу активных действий со стороны ФРС в обозримом будущем.

Кроме того, после 16-дневного локаута ряд компаний пересмотрели свои прогнозы по ВВП США на этот год: аналитики IHS Inc., например, теперь видят годовой рост всего на 1.6% против своего сентябрьского прогноза в 2.2%.
Средний же прогноз опрошенных экспертов с Wall Street также сводится к показателю роста на 1.6%. Если данные прогнозы оправдаются, это будет минимальный рост американской экономики с 2009 года.
Изображение

По оценкам рейтингового агентства Standard & Poor's, частичное закрытие федеральных ведомств, которое произошло в стране впервые за последние 17 лет, снизило ВВП в четвертом квартале как минимум на 0.6% или $24 млрд.

USD/JPY торгуется выше пятничных минимумов и сильной поддержки на Y97.50. Ниже потери могут увеличиться до Y96.50 (минимум 7 октября). Ближайшее сопротивление представлено на Y99 (максимумы 17 октября). Выше Y99.00 сопротивление расположено на Y99.40 (канальная линия от 22 мая).


ФРАНК - Швейцарский франк укрепился до 20-месячного максимума против доллара после того, как национальный отчет по занятости разочаровал участников рынка.

Опубликованные во вторник данные, выход которых изначально был отложен из-за национального локаута, показали, что в сентябре американская экономика смогла создать 148,000 новых рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 7.2% (минимум с ноября 2008 года) с 7.3%. Экономисты прогнозировали занятость на уровне 185,000. Отчет также показал, что августовский показатель занятости был пересмотрен с повышением до 193,000 с 169,000.
Изображение

USD/CHF остается под давлением. Потери могут увеличиться до Chf0.8930 (минимумы 2012 года). Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9060 (минимумы 14 октября), затем - на Chf0.9170 (максимумы 15-16 октября). Более сильное сопротивление находится на Chf0.9210 (канальная линия и 50% Фибо снижения с Chf0.9450 до Chf0.8970).



СТЕРЛИНГ - Стерлинг вышел из узкого ценового диапазона на фоне общих продаж доллара.

Ранее представитель Банка Англии Бин заявил, что есть признаки улучшения экономической ситуации в Британии.

Опубликованные данные показали, что в сентябре чистые заимствования государственного сектора составили £9.368 млрд. после августовского значения в £10.808 млрд. Аналитики прогнозировали £10.400 млрд.
Изображение

GBP/USD продолжает рост. Выше $1.6260 (максимум 1 октября) сопротивление находится на $1.6340 (максимумы 2 января). Поддержка расположена на $1.6060 (максимум 16 октября). Ниже поддержка остается на $1.5890 (минимумы среды), прохождение которой откроет дорогу на $1.5820 (минимумы 24 сентября).




ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото выросли в цене на 2% во вторник и завершили торги в районе 5-недельного максимума после выхода разочаровывающего отчета по занятости в США, который ослабил опасения относительно начала Федеральным резервом сворачивания программы QE уже в этом году

Декабрьский фьючерс вырос на $26.80 или 2% до $1,342.60 за унцию.
Программа количественного смягчения, проводимая Федеральным резервом, поддерживала цены на золото, поскольку стимулировала инфляцию, а золото часто выступает инструментом хеджирования против инфляции.
Изображение

Программа QE также способствовала снижению стоимости доллара и ожидания того, что сворачивание QE не ожидается до следующего года привело к резкому падению индекса доллара, что сделало золото, деноминированное в долларах, более привлекательным для инвесторов.

В целом, слабая статистика рынка труда США подтверждает, что восстановление американской экономики происходит с препятствиями, что также может поддержать покупки золота как металла со статусом “safe-haven”.

Золото стремительно выросло после 3-дневной консолидации в довольно узком ценовом диапазоне. Цены достигли $1,344.70 предле, чем слегка откатить. В случае, если цены закрепятся выше $1,330 за унцию, дальнейшей целью быков может стать сопротивление на $1,380. Ближайшая поддержка - на $1,326..95 (максимумы пятницы), ниже - дневные минимумы вторника на $1,310.05. Выше максимумов вторника сопротивление находится на $1,375.05 (максимумы 19 сентября).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Пред.След.

Вернуться в Аналитика Форекс

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron

Меню пользователя

Лучшее предложение


Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (467) здесь было 30 май 2011, 23:25

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Login Form