Текущее время: 20 окт 2020, 21:41
   
Text Size

Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Свежие аналитические материалы. Технический анализ и прогнозы по отдельным инструментам.

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 19 фев 2015, 14:00

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы упали в среду вечером после того, как Американский Институт Нефти отчитался о том, что на прошлой неделе запасы сырой нефти выросли на 14.3 млн. баррелей.

Средний прогноз аналитиков сводился к росту на 3.1 млн. баррелей.
Запасы бензина выросли на 1.3 млн. баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 2.7 млн. баррелей.

После публикации этой статистики мартовский фьючерс на нефть упал на 5.94% до $50.28 за баррель.

Отчет министерства топлива США ожидается в четверг - на день позднее из-за праздника в понедельник.
Изображение

Нефть протестировала $50.30 (ближайшая поддержка) и остается под давлением. Ниже промежуточная поддержка - на $49.65 (минимумы 12 февраля) и $48.10 (минимумы 11 февраля). Сопротивлением можно назвать $51.70/80, выше - на $53.22 (часовые максимумы среды).


ЕВРО - Резко вырос после публикации протокола встречи FOMC, в котором, в частности был зафиксирован тот факт, что многие члены комитета высказались за сохранение нулевого уровня ставок в течение более длительного периода времени.

Курс торговался сдержанно днем в преддверии очередного заседания Еврогруппы, на котором снова будет решаться вопрос выполнения Грецией своих кредитных обязательств. Ранее сообщалось, что сегодня Греция намерена просить увеличения срока выполнения своих кредитных обязательств у еврозоны до 6-ти месяцем.

Опубликованный отчет показал сокращение активности в строительном секторе еврозоны на 0.8% м/м и 3.5% г/г в декабре.
Изображение

EUR/USD вернулся к $1.1400. Выше максимумов на $1.1450 сопротивление находится на $1.1490/00. Ближайшая поддержка остается на $1.1330 (канальная линия от 11 февраля), ниже - в области $1.1260/70.


ИЕНА - Доллар снизился против иены на фоне падения доллара против большинства основных валют.

Утром глава Банка Японии Курода заявил, что Банк Японии не видит проблем в ликвидности рынка облигаций. Он также добавил, что нет необходимости рассматривать дальнейшие действия в данный момент:

-не сомневается в том, что дальнейшие действия будут предприняты в случае необходимости;

-отрицательные ставки оказывают положительное влияние на инвестиционный климат и экономику;

-влияние слабой иены отличается для каждой отдельной экономики;

-промышленное производство Японии восстанавливается;

-инфляционные ожидания растут в долгосрочной перспективе;

-CPI, вероятно, достигнет 2% в финансовом 2015 году;

-экспорт продолжит постепенно восстанавливаться на фоне мировой экономики и слабой иены;

-японская экономика продолжает восстанавливаться умеренными темпами;

-продолжит проводить программу QQE, пока инфляция не достигнет 2%;

-изучит риски для экономики и ценовой ситуации и скорректирует политику в случае необходимости.
Изображение

USD/JPY обновил сессионный минимум в районе Y118.55. Сопротивление остается в области пятничного максимума на Y119.20, затем - на Y120.00. Промежуточная поддержка - Y118.20 (вчерашние минимумы) и Y118.00 (максимум 4 февраля).


ФРАНК - Швейцарский франк слегка укрепил свои позиции после выхода протоколов FOMC.

Протокол встречи FOMC 27-28 января:

-сохраняющийся незначительный рост зарплат может ограничить расходы;

-отмечаются риски в связи с ситуацией в Китае, на Ближнем Востоке, в Украине и Греции;

-принимая во внимание низкую инфляцию и другие риски многие члены комитета
склоняются к сохранению нулевого уровня ставок в течение более длительного периода времени;

-инфляция снизилась и может продолжить снижение, однако, в среднесрочной перспективе вырастет в связи с улучшением ситуации на рынке труда и завершением влияния падения цен на энергоносители;

-экономическая активность растет солидными темпами;

-время повышения ставок продолжит определяться экономическими данными;

-ослабление рынка занятости продолжает снижаться;

-риски для рынка труда и экономики в целом сбалансированы.
В четверг, 19 февраля, в 07:00 GMT выйдет торговый баланс Швейцарии за февраль.
Изображение

USD/CHF восстановился из области минимумов на Chf0.9300 (ближайшая поддержка и канальная линия от 6 февраля) и преодолел сопротивление Chf0.9415 (канальная линия сопротивления). выше целью быков может стать район Chf0.9450. Ниже Chf0.9300 поддержка находится на Chf0.9230 (недавние минимумы).

СТЕРЛИНГ - Стерлинг преодолел барьер на $1.5400 после публикации статистики о ситуации на рынке труда Великобритании.

Опубликованные данные показали, что уровень заявок на трудоустройство сократилось на 38.6K в январе, что превысило средний прогноз аналитиков в -25.0K. Отдельный отчет показал снижение уровня безработицы по методологии ILO до 5.7% за три месяца по декабрь против прогноза в 5.8%.

Также были опубликованы протоколы последнего заседания МРС Банка Англии, которые показали, что все члены Комитета проголосовали за неизменность монетарной политики.
Изображение

GBP/USD поднялся выше $1.5400 и показал максимумы на $1.5470. Сильное сопротивление находится в зоне $1.5470/80 (верхняя граница сформировавшегося на 4-часовых графиках треугольника от 27 января, а также 23.6% Фибо падения с $1.7195 до $1.4950). Выше $1.5500 ближайшим сопротивлением станет $1.5620 (максимум 31 декабря). Выше целью быков станет $1.5680 и $1.5780/85 (максимумы 16 декабря). Поддержка - на $1.5410/00, затем - $1.5380 и $1.5350 (нижняя граница треугольника).

ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото установили дневной минимум в районе 7-недельных минимумов на фоне публикации январского протокола последнего заседания FOMC.

Цены падают второй день подряд на фоне празднования Китайского нового года, в связи с которым финансовые рынки Китая закрыты на неделю.
Изображение

Золото показало минимумы на $1,197.50 (ближайшая поддержка) прежде, чем восстановиться к $1,213.30. В целом, драгоценный металл остается под давлением. Ниже минимумов среды поддержка находится на $1,194.20. Промежуточное сопротивление представлено $1,236.70 (часовой максимум вторник).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 20 фев 2015, 12:38

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы восстановились после падения накануне после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных о запасах сырья в США. Американский Институт Нефти отчитался о том, что на прошлой неделе запасы сырой нефти выросли на 14.3 млн. баррелей.

Средний прогноз аналитиков сводился к росту на 3.1 млн. баррелей.
Запасы бензина выросли на 1.3 млн. баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 2.7 млн. баррелей. Изменение запасов нефти от EIA (на 13 февраля) составило 7.716M, против прогноза 3.233M.

После публикации этой статистики мартовский фьючерс на нефть упал на 5.94% до $50.28 за баррель.

Отчет министерства топлива США ожидается в четверг - на день позднее из-за праздника в понедельник.
Изображение

Нефть протестировала $50.30 (ближайшая поддержка), после чего восстановилась. Ниже промежуточная поддержка - на $49.65 (минимумы 12 февраля) и $48.10 (минимумы 11 февраля). Сопротивлением можно назвать $51.70/80, выше - на $53.22 (часовые максимумы среды).

ЕВРО - продолжает консолидацию. Накануне были опубликованы протоколы заседания ЕЦБ:

- основная часть совета правления ЕЦБ выступает за выкуп правительственных облигаций;

- возможностей для политики благодушного ничегонеделания отсутствуют;

- было вынесено решение о выкупе корпоративных облигаций

- оппоненты программы QE считают, что выкуп правительственных облигаций должен быть осуществлен в последнюю очередь, сейчас нет причин для срочных действий;

- все согласны, что программа должна завершиться при достижении инфляционных целей;

- было отмечено снижение прогнозов ценовой стабильности;

- вынесено решение об увеличении объемов выкупа до €60 млрд с €50млрд;

- все согласны, что выкуп суверенных обязательств был инструментом политики;

- бездействие приведет к развороту всех достижений;

- Прает предупредил, что риски от бездействия более высоки, чем от действий.

В пятницу, 20 февраля, в 07:00 GMT Германия отчитается о ценах производителей за январь.

В период с 08:30 GMT по 09:30 GMT ряд европейских стран опубликуют предварительные оценки деловой активности в производственной и сервисной отраслях.
Изображение

EUR/USD в настоящий момент торгуется чуть ниже $1.1400. Ближайшая поддержка остается на $1.1340 (канальная линия от 10 февраля), ниже - в области $1.1260/70. Выше $1.1450 сопротивление находится на $1.1490/00.

ИЕНА - Японская иена продолжает консолидироваться в рамках сложившегося диапазона. Наш прогноз остается в силе. В краткосрочной перспективе доллар продолжит сдавать позиции на фоне слабых фундаментальных данных на первого серьезного технического уровня.

Опубликованная утром статистика показала, что в январе экспорт продолжил рост, в то время как импорт сократился. Так, объемы экспорта увеличились на 17% г/г, в то время как объемы импорта сократились на 9%. Дефицит торгового баланса составил Y1.18 трлн., при этом дефицит сохраняется 31-й месяц подряд. Однако размер дефицита на 58% ниже, чем дефицит страны в январе 2014 года.
Изображение

USD/JPY может снизиться к Y117.90/Y117.85 (23.6% Фибо роста курса с Y117.10 к Y120.45 и канальная линия поддержки от 16 января соответственно). Промежуточным сопротивлением является Y118.80,более сильный уровень находится на Y119.20 (38.2% Фибо, а также максимумы 6 и 13 февраля). Выше рост курса возможен к Y119.80. В случае, если курс будет продавлен ниже канальной линии поддержки, возможно снижение в область Y116.80 (минимум 3 февраля) и Y115.80 (минимум 16 января).

ФРАНК - Швейцарский франк продолжает следовать за евро и остается под давлением.
Изображение

USD/CHF пытается закрепиться выше Chf0.9500 после вчерашнего ралли до Chf0.9450. Поддержка находится на Chf0.9380/70, затем - в области Chf0.9320 (ближайшая поддержка, канальная линия от 6 февраля). Сопротивление расположено на Chf0.9530 (минимумы 16 декабря).

СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов в целом сохраняет спокойствие, торгуясь в рамках обозначенного в последние дни канала. Накануне вечером курс имел возможность протестировать верхнюю границу треугольника (на 4-часовых графиках) после того, как опубликованные протоколы FOMC привели к продажам доллара против основных валют.

Дополнительную поддержку фунту продолжают оказывать спекуляции относительно того, что Банк Англии в этом году пойдет на повышение процентных ставок. Более того, опубликованные накануне протоколы Банка Англии оказались достаточно оптимистичными, что дает фунту преимущество по сравнению с остальными валютами.

В 09:30 GMT Великобритания предоставит статистику по розничным продажам.
Изображение

GBP/USD стабилизировался в середине диапазона. При этом сильная поддержка остается на $1.5375 (канальная линия от 3 февраля). Пробитие этого уровня откроет дорогу на $1.5310/00. Ближайшее сопротивление $1.5480 (верхняя граница сформировавшегося на 4-часовых графиках треугольника от 27 января, а также 23.6% Фибо падения с $1.7195 до $1.4950). Выше $1.5500 ближайшим сопротивлением станет $1.5620 (максимум 31 декабря).

ЗОЛОТО - Фьючеры на золото в четверг вернулись в область почти 7-недельного минимума.

Цены падают третий день подряд на фоне празднования Китайского нового года, в связи с которым финансовые рынки Китая закрыты на неделю.
Изображение

Золото показало минимумы на $1,197.50 (ближайшая поддержка) прежде, чем восстановиться к $1,213.30. В целом, драгоценный металл остается под давлением. Ниже минимумов среды поддержка находится на $1,194.20. Промежуточное сопротивление представлено $1,236.70 (часовой максимум вторник).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 24 фев 2015, 13:21

НЕФТЬ - возобновила снижение после скачка в цене, спровоцированного накануне сообщением министра нефти Нигерии о том, что OPEC может собраться на чрезвычайную встречу.
Нефть WTI crude подскочила на $1.00 за баррель после сообщения, однако, к настоящему моменту продажи возобновились и цена снизилась до $49.00 за баррель.
По всей вероятности причиной данной реакции рынка стало понимание, что созыва внеочередной встречи необходимо согласие всех 12 членов картеля, причем крайне маловероятно, что Саудовская Аравия согласится изменить свой нынешний курс, направленный на увеличение собственной рыночной доли. Напомним, что недавно министр нефти страны Аль Наими заявил, что даже падение цены до $20 за баррель не заставит его пойти на сокращение объемов добычи.
Изображение

С технической точки зрения ближайшее сопротивление располагается на $54.00. С другой стороны, преодоление поддержки на $49.90 приведет к возврату в район $44.50.


ЕВРО - Единая валюта восстанавливается после падения, спровоцированного публикацией накануне данных немецкого института Ifo, которые оказались хуже ожиданий. Разочаровывающие данные Ifo показали, что ситуация в деловых кругах Германии слегка улучшилась, однако в целом оказалась хуже ожиданий. Индекс делового оптимизма вырос до 106.8 пп в феврале, выше январского значения 106.7 пп и ниже среднего прогноза аналитиков в 107.7 пп.

Во вторник, 24 февраля в 07:00 GMT выйдет отчет по ВВП Германии за 4 кв.. Показатель ожидается на уровне 0,7% против 0,1% в предыдущем периоде.

Индекс потребительских цен в еврозоне выйдет в 10:00 GMT. Январский показатель ожидается на отметке -0,6% против -0,2%.

Выступление главы ЕЦБ Драги ожидается в 14:00 GMT

В 14:00 GMT перед сенатом США начнется выступление главы ФРС Йеллен с полугодовым отчетом. Эксперты уверены, что характер выступления не будет столь же мягким, как протоколы FOMC.

Вместо этого ожидается, что тон выступления будет оптимистичным и даст повод говорить о повышении ставок, чем окажет поддержку доллару.
Изображение

EUR/USD получил поддержку на подходе к $1.1300. Ниже поддержка находится на $1.1280 (минимумы 20 февраля). Сопротивление находится на $1.1370/80. Выше $1.1450 сопротивление находится в области $1.1490/00.



ИЕНА - остается под давлением после того, как накануне японская валюта
несколько укрепилась не столько по отношению к доллару, сколько против европейских валют.

Протокол заседания Банка Японии от 20-21 января показал:

-многие члены Совета Банка Японии согласились, что восстановление экономики происходит постепенно;

-экспорт растет в связи с восстановление мировой экономики и из-за слабой иены;

-согласились, что колебания цен на нефть оказывает сильное влияние на потребительскую инфляцию;

-многие видят изменение в долгосрочном ценовом тренде;

-многие отметили высокую вероятность достижения цели по инфляции в 2015 году при условии постепенного восстановления цен на нефть;

-инфляция может достичь 2%, но цены падают из-за снижения цен на нефть;

-многие заявили, что неопределенность на рынке нефти может повлиять на время достижения целей по инфляции;

-один человек отметил, что будет сложно достичь цели по инфляции, поскольку базовый показатель потребительской инфляции находится в районе нуля.
Изображение

USD/JPY возвращается в область максимумов среды на Y119.40. Выше сопротивление располагается в области Y120.00. Поддержка находится на Y118.12 (канальная линия от 16 января), ниже - в области Y117.80.



ФРАНК- существенно не изменил своих позиций и остается в пределах своего прежнего диапазона в ожидании новых катализаторов активности торгов.

Во вторник перед сенатом США состоится выступление главы ФРС Йеллен с полугодовым отчетом. Эксперты уверены, что характер выступления не будет столь же мягким, как протоколы FOMC.

Вместо этого ожидается, что тон выступления будет оптимистичным и даст повод говорить о повышении ставок, чем окажет поддержку доллару.
Изображение

USD/CHF сейчас торгуется в районе Chf0.9490. Сопротивление расположено на Chf0.9530 (минимумы 16 декабря). Поддержка находится в области Chf0.9380/70 (минимумы 19-20 февраля).



СТЕРЛИНГ -Стерлинг восстановился после того, как накануне утром установил 5-дневный минимум. Фунт остается под впечатлением от слабого отчета по продажам CBI. Также давление на курс оказывает укрепление доллара в ожидании выступления главы ФРС Йеллен. Участники рынка ждут любых намеков на возможные изменения в монетарной политике Федерального Резерва, которые будут обозначать повышение ставки в июне.

Важными станут намеченные на вторник выступления Карни и членов МРС Бродбента и Майлза относительно последнего квартального отчета по инфляции. В четверг в центре внимания станет второй пересмотр данных по ВВП за четвертый квартал.
Изображение

GBP/USD торгуется выше $1.5400 и сохраняет позитивный настрой. Поддержка находится в области пятничных минимумов на $1.5340. Ближайшее сопротивление $1.5430/35 (ранее пройденная канальная линия поддержки - теперь сопротивление). Выше $1.5500 ближайшим сопротивлением станет $1.5620 (максимум 31 декабря).



ЗОЛОТО - свидетельства того, что ЕС удастся прийти к соглашению с Грецией, а также укрепление доллара оказывают давление на цену золота.
Изображение

С технической точки зрения золото преодолело важную поддержку 1194.70, закрепление ниже которой усилит настроения на продажу драгоценного металла и откроет дорогу на 1182.00.
Промежуточное сопротивление представлено $1,238.45 (часовой максимум среды), выше - на $1,245.60 (максимумы вторника), выше - на $1,251.20 (максимум 29 января).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 26 фев 2015, 13:26

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы восстановились к уровням выше $50 в среду, несмотря на то, что отчет министерства топлива США показал рост запасов сырой нефти седьмую неделю подряд.

Согласно статистике, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 8.4 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост всего на 3.7 млн. баррелей, а отчет Американского Института Нефти показал рост на 8.9 млн. баррелей.

Запасы бензина сократились на 3.1 млн. баррелей, а запасы дистиллятов упали на 2.7 млн. баррелей, что и оказало основную поддержку ценам в среду.
Изображение

Нефть взлетела к $51.20 и продолжает сохранять оптимизм. Теперь сопротивлением можно назвать $52.00 (максимумы 19 февраля) и $53.40 (максимумы 18 февраля). Поддержка находится на $50.30 (максимум вторника) и $48.73 (минимумы вторника).



ЕВРО - Единая валюта практически нивелировала дневные достижения вечером после очередного выступления Джанет Йеллен в Конгрессе.

Также в центре внимания остается Греция. Несмотря на то, что во вторник было принято решение дать стране отсрочку в погашении кредита на сумму €240 млрд. ($273 млрд.) на 4 месяца, немецкое издание Rheinische Post написало, что некоторые представители немецкого парламента могут в пятницу проголосовать против такого решения. Кроме того, некоторые греческие кредиторы подняли вопросы относительно того, что правительство пообещало в обмен на пролонгацию кредита.
Изображение

EUR/USD восстановился из области минимумов вторника на $1.1290 и сейчас торгуется в районе $1.1360. Поддержка остается на $1.1280 (минимумы 20 февраля). Сопротивление находится на $1.1385 (сессионные максимумы). Выше $1.1450 сопротивление находится в области $1.1490/00.



ИЕНА - Доллар упал против иены, при этом основными продавцами американской валюты выступили японские экспортеры, которым к концу года необходимо репатриировать всю прибыль.

Опубликованные данные показали, что предварительный индекс деловой активности в производственном секторе вырос в феврале до 50.1 пп против предыдущего в 49.7 пп.

Акции HSBC Holdings PLC восстановились на 0.9% после снижения на 3.5% сессией ранее.
Изображение

USD/JPY торгуется чуть выше сессионных минимумов на Y118.60. Поддержка находится на Y118.30/20 (минимумы 20 февраля и канальная линия от 16 января). Сопротивление - на Y119.82 (вчерашний максимум). Выше сопротивление располагается в области Y120.00.



ФРАНК - Швейцарский франк торговался в обозначенном диапазоне на фоне ослабления доллара после того, как председатель ФРС США Джанетт Йеллен дала понять, что центральный банк не имеет четко определенного графика повышения процентных ставок.

В настоящее время оценивают вероятность повышения процентной ставки к октябрьской встрече в 57% по сравнению с 53% 26 января.
Изображение

USD/CHF отступил к Chf0.9480. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9520 вплоть до Chf0.9530 (минимумы 16 декабря). Выше - на Chf0.9550 (минимумы 16 декабря). Поддержка находится в области Chf0.9380/70 (минимумы 19-20 февраля).



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов вырос, продолжая укрепляться третий день подряд. В центре внимания участников рынка теперь выступления представителей Банка Англии, которые могут пролить свет на дальнейшие намерения регулятора в монетарной политики.

Аналитики Rabobank полагают, что Банк Англии может повысить ставку в феврале 2016 года, а курс фунта в 2015 году будет в диапазоне $1.52-$1.55.
Изображение

GBP/USD поднялся выше $1.5500 и продолжает сохранять оптимизм. Выше $1.5500 ближайшим сопротивлением станет $1.5620 (максимум 31 декабря). Ближайшая поддержка находится на $1.5470 (максимум 23 февраля и часовой максимум 24 февраля), ниже - в районе вчерашних минимумов на $1.5400.



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото выросли впервые за последние четыре сессии благодаря комментариям главного банкира США.

Джанетт Йеллен ожидает дальнейшего снижения инфляции перед возобновлением ее роста, при этом основными причинами снижения инфляции станут укрепление доллара и падение цен на нефть. Инфляция, по ее мнению, станет одним из ключевых факторов, определяющих монетарную политику.
Изображение

Золото протестировал дневные максимумы на $1,212.20 (ближайшее сопротивление) и слегка откатило. Выше сопротивление находится на $1,221.10 (61.8% Фибо роста с $1,167.10 до $1,306.90). Поддержка - на $1,200 (часовой минимум), ниже - в области $1,190.20 (минимумы вторника).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 03 мар 2015, 12:51

НЕФТЬ - После падения ниже отметки $49.00 за баррель, спровоцированного сообщениями о возможности достижения договоренности по ядерной программе Ирана, в результате чего страна получит возможность увеличить экспорт нефти, WTI crude восстановилась на 0.8% до $50.16 за баррель.

Определенную поддержку ценам накануне мог оказать и тот факт, что по данным Baker Hughes количество действующих нефтяных вышек на минувшей неделе снизилось на 33 и составило 986. На предыдущей неделе снижение составило 37 вышек, что позволяет говорить о замедлении темпов снижения показателя.

В настоящее время внимание инвесторов сфокусировано на экономических данных из США, которые позволят оценить состояние крупнейшей мировой экономики, являющейся и крупнейшим потребителем нефти в мире.
Во вторник в 14:45 GMT выйдет февральский отчет по деловой активности ISM.
Изображение

С технической точки зрения ближайшее сопротивление для WTI располагается в районе отметки 51.00/20, преодоление которой откроет дорогу на 52.50. Поддержка находится на 48.50, а закрепление ниже откроет дорогу в район 47.85.



ЕВРО - Единая валюта начала неделю ростом и сейчас пытается закрепиться выше 1.1200 после публикации позитивных данных из еврозоны. В частности накануне стало известно, что индекс потребительских цен в Еврозоне оказался выше прогнозов.
Итоговый показатель деловой активности ЕС составил 51.0 пп в феврале, как и в январе (6-месячный максимум) и остается выше отметки в 50 пп на протяжении 20-ти месяцев. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии вырос до 51.1 пп с 50.9 пп.

Во вторник вышли данные, показавшие рост розничных продаж в Германии в январе на +2.9% м/м против прогноза +0.4% м/м.

В 10:00 GMT выйдет январский отчет еврозоны по ценам производителей.
Изображение

EUR/USD восстанавливается. Ближайшая поддержка находится на $1.1160. Сильная поддержка находится на $1.1100 (минимумы 25 января). Сопротивление приходится на пятничные максимумы в области $1.1240, затем - на $1.1320 (минимумы 17 февраля) и $1.1380.



ИЕНА - остается под давлением на фоне роста мировых фондовых рынков, что снижает спрос на безопасные активы.

Курс USD/JPY не смог удержать утренние достижения и снизился. Ранее курс установил 2-недельный максимум в районе Y120.25. Сейчас курс торгуется в районе сессионных минимумов в ожидании экономических отчетов из США.
Изображение

USD/JPY не смог удержаться выше Y120.00. Сопротивление располагается в области Y120.40 (максимум 11 февраля). Ниже Y119.40 поддержка находится на Y118.60/50 (канальная линия от 16 января).



ФРАНК- Доллар несколько укрепил свои позиции в понедельник, причем индекс доллара достиг 11-летнего пика.

Следующие несколько недель не только принесут ясность в вопросе программы ЕЦБ по выкупу облигаций, инвесторы также ждут заседание ФРС.

В прошлом месяце в ходе выступления в сенате глава ФРС Йеллен отметила, что политики Федерального Резерва зависит от выходящих данных. Сейчас спекуляции на рынке касаются вопроса, будет ли из мартовского заявления убрана фраза о “терпении” в отношении сроков первого повышения ставок.

Кроме того, по мнению Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ ожидается, что пятничный отчет по рынку труда в США будет довольно сильным и повысит вероятность роста ставок ФРС.

Сегодня стало известно, что рост ВВП Швейцарии в 4 кв. составил +0.6%, +1.9% г/г против прогноза +0.3%. +1.7% г/г.

В 14:45 GMT выйдет февральский отчет по деловой активности в США от ISM.
Изображение

USD/CHF откатился из области дневных максимумов на Chf0.9590. Поддержка находится на Chf0.9435 (канальная линия поддержки от 6 февраля), ниже - на Chf0.9370 (минимумы 20 февраля). Выше сегодняшних сопротивление находится на Chf0.9620.



СТЕРЛИНГ восстанавливается после вчерашнего падения, спровоцированного слабыми данными.

Индекс деловой активности в производственном секторе вырос до 54.1 пп после 53.1 пп ранее. Показатель демонстрирует рост на протяжении 24-х месяцев подряд.

Опубликованные утром данные показали, что индекс цен на жилье в Британии от Nationwide в феврале снизился на -0.1% м/м и вырос на 5.7% г/г. Оба показателя разочаровали ожидания в 0.3% и 6.1% соответственно).

Во вторник отчет по ценам на жилье от Halifax в 08:00 GMT.
Изображение

GBP/USD вернулся к $1.5400. Поддержка представлена зоной $1.5340/50. Ближайшее сопротивление находится на $1.5420/40. Выше целью может стать район $1.5480/00.



ЗОЛОТО - снижение доллара оказало некоторую поддержку золоту, рост которого все же сдержан укреплением мировых фондовых рынков, снижающим спрос на безопасные активы.
Изображение

С технической точки зрения ближайшее сопротивление находится на $1,221.10 (61.8% Фибо роста с $1,167.10 до $1,306.90). Поддержка располагается в области $1,190.20 (минимумы прошлого вторника). Ее преодоление усилит настроения на продажу драгоценного металла.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 04 мар 2015, 14:04

НЕФТЬ - Выступление премьер-министра Израиля Нетаньяху в Конгрессе привело к новой волне роста цен на нефть, поскольку он подчеркнул, что напряжение в Иране и в целом на Ближнем Востоке выросло.

Нефть подорожала сегодня до максимумов в области $50.78 за баррель на сообщениях о том, что в Ливии повстанцы обстреляли нефтяные терминалы и аэропорт, что усилило опасения относительно поставок топлива из страны.
Изображение

Нефть взлетела к $50.80 и продолжает сохранять оптимизм. Ближайшее сопротивление - на $51.00, далее сопротивление остается на $52.00 (максимумы 19 февраля) и $53.40 (максимумы 18 февраля). Поддержка находится на $50.30 (максимум вторника) и $48.73 (минимумы вторника).



ЕВРО - Единая валюта во вторник торгуется волатильно, несмотря на выход сильной статистики Германии по розничным продажам. Так, официальные данные показали рост розничных продаж в крупнейшей экономике Европы в январе на +2.9% м/м против прогноза +0.4% м/м. В годовом выражении показатель вырос на 5.3% против ожиданий роста на 2.7%. Между тем, отдельный январский отчет еврозоны по ценам производителей показал снижение индекса в январе на 0.9% м/м и -3.4% г/г против прогноза -0.7%, -3.0% соответственно.

Кроме слабых инфляционных показателей сдерживающее давление на евро продолжают оказывать ожидания американской статистики, которая на этой неделе может показать рост занятости в США. Это станет дополнительным аргументом в адрес оправданного повышения процентных ставок, особенно если учесть, что в своем недавнем выступлении глава Федерального резерва Джанет Йеллен отметила, что регулятор намерен и далее ориентироваться на поступающую статистику.
Изображение

EUR/USD протестировал $1.1200 и откатил. Сопротивление приходится на пятничные максимумы в области $1.1240, затем - на $1.1320 (минимумы 17 февраля) и $1.1380. Ближайшая поддержка находится на $1.1150 (дневные минимумы). Сильная поддержка находится на $1.1100 (минимумы 25 января).



ИЕНА - Иена отступает против доллара США после дневного роста, спровоцированного опасениями снижения темпов роста в Китае.

Как сообщило сегодня агентство Xinhua News Agency правительство Китая может установить целевой уровень роста ВВП на текущий год в 7%, что ниже показателя 2014 года 7.5%. Заявление может быть делано уже ближайший четверг во время начала работы Национального конгресса.
Изображение

USD/JPY торгуется в области дневных минимумов на Y119.40. Ниже Y119.40 поддержка находится на Y118.65 (канальная линия от 16 января). Ближайшее сопротивление - на Y120.00 (часовые максимумы), вплоть до дневных максимумов на Y120.26. Выше сопротивление располагается в области Y120.40 (максимум 11 февраля).



ФРАНК - Швейцарский франк снижается на фоне укрепления доллара в преддверии публикации важной статистики на этой неделе, включая пятничный отчет по занятости в США.

Ожидается, что сильные данные увеличат шансы повышения процентных ставок ФРС в обозримом будущем, особенно после того, как во время своего последнего глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что в регулятор продолжит опираться на статистику в принятии решений.
Изображение

USD/CHF демонстрирует рост четвертый день подряд и может закрыться на максимальном уровне с момента, как НБШ отпустил франк. USD/CHF показал максимум днем на 0.9617 прежде, чем откатить и нащупал поддержку в районе 0.9570. Цены выросли и после европейской сессии курс снова приблизился к 0.9600.



СТЕРЛИНГ - Британский фунт слегка укрепился против доллара.
Важных данных сегодня не было. Ранее вышедший отчет по индексу деловой активности в строительном секторе показал рост индекса в феврале до 60.1,что превзошло прогнозы.
Изображение

GBP/USD торгуется в диапазоне $1.5340/80 (ближайшие поддержка и сопротивление соответственно). Ниже поддержка представлена зоной $1.5315/00 (минимумы 17 февраля). Выше $1.5380 сопротивление находится на $1.5420/40 и $1.5480/00.



ЗОЛОТО - Цены на золото выросли до сессионного максимума на уровне $1213.6 на фоне снижения фондового рынка США. Однако удержаться не смогли и вернулись к фигуре.
Изображение

Золото протестировало дневные максимумы на $1,214.50 (ближайшее сопротивление) и откатило к фигуре. Выше сопротивление находится на $1,221.10 (61.8% Фибо роста с $1,167.10 до $1,306.90). Поддержка - на $1,200, ниже - в области $1,190.20 (минимумы вторника).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 06 мар 2015, 13:00

НЕФТЬ - марки несколько снизилась в цене после роста накануне, спровоцированного заявлением министра топлива Саудовской Аравии о постепенном росте спроса на фоне оживления глобального роста и стабилизации цен на "черное золото".

Нефть Brent crude в пятницу подскочила в цене выше отметки $61 за баррель на фоне эскалации геополитической напряженности в Ливии и Ираке, а также в ожидании публикации еженедельных данных о количестве нефтедобывающих вышек в США и отчета о состоянии рынка труда крупнейшей мировой экономики.

На северо-востоке Ирака боевики Исламского государства подожгли несколько нефтяных скважин с целью остановить продвижение иракской армии и шиитских ополченцев. В Ливии ухудшение безопасности привело к закрытию добычи нефти на 11 месторождениях.

В результате нефть Brent выросла в цене на 53 цента до $61.01 за баррель, сократив потери недели. West Texas Intermediate crude прибавила 9 центов до $50.87 и может завершить неделю ростом на 2%.
Изображение

С технической точки зрения ближайшее сопротивление для WTI располагается в районе $52.50. Выше сопротивление остается на $53.40 (максимумы 18 февраля).
Поддержка находится на $49.50 и $48.50, а закрепление ниже откроет дорогу в район $47.85.

ЕВРО - обновил многолетний минимум против доллара США после того, как ЕЦБ оставил ставку без изменения на уровне 0,05% и опубликовал подробности программы инициированной в январе программы количественного смягчения.

ЕЦБ начнет реализацию программы QE 9 марта и планирует завершить в сентябре 2016. При этом было заявлено, что действие программы может быть продлено, а покупки долговых обязательств будут продолжаться до свидетельств существенного изменения перспектив инфляции. По данным ЕЦБ инфляция в ближайшие месяцы по всей вероятности будет очень низкой или отрицательной и постепенно вырастет к концу 2015

ЕЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 0.0% 2015 против +0.7% ранее, 1.5% против 1.3% в 2016, 1.8% в 2017 году.

В пятницу, 6 марта, в 07:00 GMT Германия опубликует январский отчет по промышленному производству, в то время как в 10:00 GMT выйдет ВВП ЕС за 4 квартал.

В 13:30 GMT внимание будет приковано к отчету по занятости в США в феврале (прогноз 238K против 257K), в то время как уровень безработицы может снизиться до 5.6% с 5.7%.
Изображение

EUR/USD показал минимум на $1.1006 прежде, чем резко вырос в ходе выступления председателя ЕЦБ Марио Драги. Ближайшее сопротивление находится на $1.1110, выше - в области $1.1140 и $1.1240, затем - на $1.1320 (минимумы 17 февраля) и $1.1380. Ближайшая поддержка находится на $1.1000.




ИЕНА - Доллар растет против иены на фоне ожиданий публикации солидных данных по рынку труда США.

Накануне в США отчет по первичным заявкам на пособие по безработице показал рост показателя 320k против прогноза 295k. Производительность труда без учета с/х в 4 кв. -2.2% против прогноза -2.3%.

Китай установил прогноз по экономике на 2015 год на уровне в 7%, что ниже прошлогоднего прогноза в 7.5%. Об этом премьер-министр Ли Кецян заявил на открытии сессии парламента.
Изображение

USD/JPY торгуется в области Y120.10. Ближайшее сопротивление располагается в области Y120.40 (максимум 11 февраля). Выше целью роста станет зона дневных пиков конца декабря Y120.80.
Ниже Y119.40 поддержка находится на Y118.75 (канальная линия от 16 января).



ФРАНК- Доллар сохраняет позитивный настрой в ожидании пятничных payrolls.

По мнению Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ ожидается, что пятничный отчет по рынку труда в США будет довольно сильным и повысит вероятность роста ставок ФРС.
Изображение

USD/CHF откатился из области дневных максимумов на Chf0.9590. Поддержка находится на Chf0.9435 (канальная линия поддержки от 6 февраля), ниже - на Chf0.9370 (минимумы 20 февраля). Выше сегодняшних сопротивление находится на Chf0.9620.



СТЕРЛИНГ - накануне практически не изменился в цене. Ранее курс GBP/USD продолжил снижение после того, как Банк Англии оставил монетарную политику без изменений. Ставки остались на уровне 0.5%, а объемы выкупа активов - на отметке £375 млдр, как, собственно, и предполагалось.

В результате фунт достиг многонедельного минимума на фоне укрепления доллара, которое даже смогло перекрыть эффект от позитивных данных по экономике Великобритании.
Изображение

GBP/USD упал к минимумам на $1.5220 и остается под давлением. Ниже поддержка находится на $1.5210/00 (минимумы 9-12 февраля). Ближайшее сопротивление расположено в области $1.5260/70, затем - на $1.5315 (канальная линия от 26 февраля).



ЗОЛОТО - цена золота остается в районе психологически важного уровня $1,200.00 за унцию и находится под давлением третью сессию подряд в преддверии публикации пятничного отчета по занятости в США. Аналитики в среднем прогнозируют, что в феврале американская экономика смогла создать 240K новых рабочих мест. Солидный показатель станет доказательством роста крупнейшей мировой экономике, что окажет поддержку доллару и приведет к усилению давления на драгоценный металл.
Изображение

С технической точки зрения ближайшее сопротивление находится на $1,221.10 (61.8% Фибо роста с $1,167.10 до $1,306.90). Поддержка располагается в области $1,190.20 (минимумы прошлого вторника). Ее преодоление усилит настроения на продажу драгоценного металла.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 09 мар 2015, 12:32

НЕФТЬ - консолидируется. После падения ниже отметки $49.00 за баррель, спровоцированного сообщениями о возможности достижения договоренности по ядерной программе Ирана, в результате чего страна получит возможность увеличить экспорт нефти.

Определенную поддержку ценам мог оказать и тот факт, что по данным Baker Hughes количество действующих нефтяных вышек на минувшей неделе снизилось на 33 и составило 986. На предыдущей неделе снижение составило 37 вышек, что позволяет говорить о замедлении темпов снижения показателя.

Позже нефть подорожала на сообщениях о том, что в Ливии повстанцы обстреляли нефтяные терминалы и аэропорт, что усилило опасения относительно поставок топлива из страны.

Выступление премьер-министра Израиля Нетаньяху в Конгрессе привело к новой волне роста цен на нефть, поскольку он подчеркнул, что напряжение в Иране и в целом на Ближнем Востоке выросло.

Повышение Саудовской Аравии отпускной цены на свою нефть улучшило настроения. Тот факт, что Аравия подняла цены для США, Азии и северо-западной части Европы говорит о ее уверенности в том, что цены достигли своего дна и повышение цен не приведет к тому, что страна потеряет какую-то долю рынка.

Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии заявил, что ОПЕК и Саудовская Аравия подверглись несправедливой критике в связи с падением цен на нефть:

- падение цен является реалиями рынка;

- мы видим стабилизацию рынка, потому что сейчас цена всех устраивает;

- ходили слухи о желании стран, не входящих в ОПЕК, сотрудничать, но сейчас они ничего не делают в этом направлении;

- теории о войнах ОПЕК со сланцевыми разработками неверны;

- цены на нефть определяются не только спросом и предложением;

- избыток предложения нефти объясняется новыми источниками добычи и рецессией;

- цены на нефть стабилизируются;

- роль Саудовской Аравии не состоит в том, чтобы обеспечивать высокую цену на нефть для добытчиков;

- есть надежда, что предложение нефти и спрос на нее сбалансируются;

- история покажет. что решения ОПЕК были правильными.
Изображение

С технической точки зрения ближайшее сопротивление для WTI располагается в районе отметки 52.50. Поддержка находится на 48.50, а закрепление ниже откроет дорогу в район 47.85.



ЕВРО - торгуется на уровнях, в последний раз виденных в сентябре 2003 года. Положительные данные по промышленному производству в Германии, повышение прогнозов ЕЦБ по росту экономики Еврозоны и, в целом, оптимистичное выступление Драги особо на настроения рынка в отношении евро не повлияли.

Евро активизировал снижение после пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги, который в частности заявил, что в случае необходимости программа QE продолжит действовать и после сентября 2016:

-ЕЦБ не может печатать деньги для покупки гособлигаций;

-ЕЦБ запрещено монетарное финансирование;

-обсуждавшийся сегодня набор решений является окончательным;

-целевые показатели ЕЦБ постепенно достигаются.

ЕЦБ сообщил, что начнет реализацию программы QE 9 марта:

-QE будет действовать до сентября 2016;

-покупки ABS будут продолжены;

-покупки будут продолжаться до свидетельств существенного изменения перспектив инфляции;

-детали покупок будут опубликоваться после каждой встречи ЕЦБ;

-отмечаются позитивные тенденции в экономике;

-предпринятые меры послужат возвращению инфляции к целевому уровню;

-последние экономические данные свидетельствуют об усилении активности в начале года, расширении и укреплении;

-рост в ЕС по всей вероятности будет ограничен коррекцией в некоторых отраслях экономики и медленной имплементацией структурных реформ;

-риски снижения темпов роста ослабели;

-инфляция в ближайшие месяцы по всей вероятности будет очень низкой или отрицательной и постепенно вырастет к концу 2015.

Также ЕЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 0.0% 2015 против +0.7% ранее, 1.5% против 1.3% в 2016, 1.8% в 2017 году.

Согласно второму пересмотру данных по ВВП еврозоны в четвертом квартале, рост экономики составил 0.9% г/г, что выше предыдущего значения в 0.8%.

Опубликованные данные показали рост промышленного производства Германии в январе 2015 года на 0.9%, что превысило средние прогнозы аналитиков в -0.2%. Декабрьское значение было пересмотрено до 0.5%. В разрезе месяца производство выросло на 0.6%, превысив прогноз роста на 0.5%. Предыдущий показатель был пересмотрен с повышением до 1.0%, что означает, что на самом деле в январе производство снизилось.
Изображение

С технической точки зрения EUR/USD пробил зону вчерашних минимумов $1.0987 после публикации неожиданно сильных данных по рынку труда США и в настоящее время торгуется в районе $1.0873. Ниже поддержка находится в области $1.0820 и $1.0790/70. Ближайшее сопротивление находится на $1.0990, выше - в районе $1.1110 и $1.1140 (часовые максимумы 4 марта).



ИЕНА - также снизилась на фоне укрепления доллара. Доллар вырос против иены. наряду с позитивными данными по рынку труда США давление на японскую валюту оказал и тот факт, что Китай установил прогноз по экономике на 2015 год на уровне в 7%, что ниже прошлогоднего прогноза в 7.5%.

В начале недели Иена укрепилась против доллара на фоне опасений снижения темпов роста в Китае.

Как сообщило агентство Xinhua News Agency правительство Китая может установить целевой уровень роста ВВП на текущий год в 7%, что ниже показателя 2014 года 7.5%. Заявление может быть делано уже ближайший четверг во время начала работы Национального конгресса.
Изображение

С технической точки зрения USD/JPY торгуется чуть ниже максимумов пятницы Y121.30 (максимум 11 февраля). Выше сопротивление располагается в области декабрьских пиков Y121.85 (максимум 7,5 лет). Ниже Y119.40 поддержка находится на Y118.70 (канальная линия от 16 января).



ФРАНК - резко снизился по отношению к доллару. Неожиданно сильные данные о состоянии рынка труда США спровоцировали резкий рост американской валюты против основных конкурентов.

Как стало известно, в США количество новых рабочих мест без учета с/х в феврале составило 295K против 257K, сальдо торгового баланса -41.8B против прогноза -41.1B, а среднечасовой доход 0.1% против прогноза 0.2%. Таким образом, рынок труда США укрепляется солидными темпами, причем рост зарплат остается умеренным, что является идеальным вариантом для ФРС.

Аналитики Credit Suisse отмечают, что погодные условия оказали существенное влияние на февральские данные, в пользу чего свидетельствует рост занятости в строительстве на 29K. "Недвусмысленное укрепление рынка труда и продолжающееся падение уровня безработицы свидетельствует в пользу того, что в мартовском прогнозе FOMC не будет упоминания о “необходимости проявить терпение” в отношении грядущего повышения процентной ставки. Мы полагаем, что у FOMC достанет уверенности в ускорении инфляции и первое повышение ставки состоится в июне текущего года. Тем не менее, принимая во внимание слабость роста зарплат и инфляции мы признаем, что повышение может состояться во втором полугодии."

В настоящее время рынок фьючерсов на федеральные фонды оценивает вероятность того, что ставка будет повышена к сентябрю в 60% против 49% в четверг.

Ранее в Швейцарии сегодня был опубликован отчет по потребительской инфляции, которая в феврале снизилась на 0.3% м/м и -0.8% г/г с -0.6%.
Изображение

С технической точки зрения USD/CHF установил максимум на Chf0.9830. Выше сопротивление находится на Chf0.9880 и Chf0.9920. Поддержка находится на Сhf0.9720 (часовые минимумы), затем - на Chf0.9680.



СТЕРЛИНГ - активизировал снижение на фоне укрепления доллара после публикации данных по рынку труда США.

Ранее Банк Англии оставил монетарную политику без изменений. Ставки остались на уровне 0.5%, а объемы выкупа активов - на отметке £375 млрд., как, собственно, и предполагалось.

Также приближение выборов в Великобритании действует на фунт не лучшим образом. Наступил период неясности, что отражается на волатильности курса.

В итоге фунт достиг многонедельного минимума на фоне укрепления доллара, которое даже смогло перекрыть эффект от хороших данных по экономике Британии.

Фунт падает пятый день подряд, за несколько дней поглотив большую часть достижений января. Это для стерлинга стало худшим недельным результатом с сентября 2014 года.
Изображение

С технической точки зрения GBP/USD упал к минимумам на $1.5030 и остается под давлением. Ниже поддержка находится на $1.4990/50. Ближайшее сопротивление расположено в области $1.5260/70, затем - на $1.5315 (канальная линия от 26 февраля).



ЗОЛОТО - оказалось под давлением на фоне роста доллара, а также в свете обнародования деталей программы ЕЦБ по количественному смягчению.

В пятницу скачок курса доллара оказал давление на цены сырьевых товаров. Не стал исключением и драгоценный металл,, который преодолел отметку 1200,00 и рухнул до 1163.55.
Изображение

С технической точки зрения золото протестировало очень сильную поддержку в районе 1164.00. Отсюда возможна коррекция вверх, учитывая формирование дивергенции на дневном графике. Сопротивление находится в районе 1196.50.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 12 мар 2015, 12:25

НЕФТЬ - Нефть марки WTI упала в среду на фоне ралли по индексу доллара и опасений переизбытка предложения.

Ранее цены выросли, поскольку Американский институт нефти во вторник сообщил о падении запасов на 404,000 баррелей. Аналитики прогнозировали рост на 4.4 млн.
Опубликованный отчет министерства топлива США показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти выросли на 2,322 млн баррелей до 51,538 млн баррелей.

Также некоторые опасения внушает ситуация в Ливии, поскольку нефтяные скважины на востоке страны подверглись обстрелам со стороны исламистов.
Изображение

Нефть протестировала $47.30 (минимумы среды) и восстановилась к $48.30. Ниже потери могут увеличиться до $46.60 (минимумы 2 февраля). Сопротивление - на $49.00 (максимумы среды), выше - в области $50.80 (максимумы понедельника).



ЕВРО - Единая валюта снизилась к минимумам начала 2003 года против доллара в среду, оказав давление на другие европейские валюты на фоне роста дифференциала ставок между США и Европой.

Представитель ЕЦБ Новотны в своем выступлении отметил, что доходность бондов нормализуется в сочетании с нормализацией инфляции. Новотны кроме того обеспокоен возможностью “слишком большого успеха” QE, поскольку рыночные ставки становятся все более отрицательными. Он не уверен, что ЕЦБ в полной мере понимает влияние отрицательных процентных ставок.

Вечером глава МВФ Кристин Лагард заявила, что ситуация в еврозоне начинает улучшаться:

-темпы роста в еврозоне могут оказаться выше ожиданий;

-эффект падения цен на нефть в целом является позитивом для глобальной экономики;

-ослабление евро оказывает позитивное влияние на экспорт еврозоны;

-снижение стоимости инвестиций поможет оживить рост;
Изображение

-приветствует планы Германии увеличить инвестиции.
В среду европейские центральные банки в рамках реализации программы количественного смягчения продолжили покупки германских, бельгийских, французских, итальянских и испанских долговых обязательств, доходность которых в результате упала до рекордных минимумов.
EUR/USD пробил $1.0540 (канальная линия поддержки от 5 марта) и упал к минимумам на $1.0510. Ниже поддержка находится на $1.0460. Промежуточное сопротивление расположено на $1.0715 (утренние максимумы среды) и $1.0820 (часовые максимумы вторника).




ИЕНА - Иена отступила против доллара США.
Опубликованные утром данные показали, что заказы на машины и оборудование в Японии сократились на 1.7% в январе, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 4.1%.

Аналитики UBS отметили, что, вероятно, нет необходимости в текущих условиях продолжать смягчать монетарную политику Банку Японии

-темпы роста ВВП в 4 кв. оказались ниже ожидаемых;

-однако рост на 1.5% в годовом выражении говорит о возврате к положительной динамике;

-UBS понизил прогноз реального ВВП на 2015 года на 0.2% до +1%;
-также есть перспективы восстановления и производственной сфере из-за роста объемов экспорта;
-похоже на то, что базовая потребительская инфляция может временно оказаться отрицательной;
-прогнозирует базовый CPI на уровне -0.1% в 3 кв. 2015 года.
Изображение

USD/JPY восстановился из области минимумов вторника немногим ниже Y121.00. Ниже поддержка находится на Y119.40, затем - в области Y119.20 (канальная линия от 19 января). Ближайшее сопротивление - на Y122.00 (вчерашние максимумы). Далее сопротивление расположено на Y122.20 и Y122.80.




ФРАНК - Доллар продолжил свое укрепление против швейцарского франка и в среду поднялся выше паритетного значения, протестировав уровень Chf1.0100.
Однако восходящий импульс оказался не достаточно сильным и пройти выше курсу не удалось.

Дополнительное давление на франк в среду оказывали слухи о том, что Национальный Банк Швейцарии рассматривает возможность снижения ключевой процентной ставки.
Изображение

USD/CHF поднялся выше Chf1.0000 и установил сессионные максимумы на Chf1.0100. Выше сопротивление находится на Chf1.0110 (минимумы 12 января). Поддержка расположена в области часовых минимумов на Chf0.9970, ниже - вчерашние минимумы на Chf0.9870, затем - на Chf0.9720 (часовые минимумы 6 марта).



СТЕРЛИНГ - Фунт отступил в среду после того, как опубликованные данные по промышленному производству показали неожиданное снижение в январе, в то время как аналитики прогнозировали рост.

Статистика засвидетельствовала рост промышленного производства в годовом выражении на 1.3% после +0.8% в декабре, при этом в размере месяца показатель снизился на 0.1%. Производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 0.5% в январе.

Во второй половине дня член совета управляющих Банка Англии, Уил заявил, что мнения относительно необходимости повысить процентную ставку разделились поровну. Он также не ожидает увидеть продолжительный период падения цен в Великобритании и полагает, что инфляционное давление может вырасти быстрее чем предполагают прогнозы Банка Англии.

падение цен на нефть лишь дает время для передышки в вопросе процентных ставок.
Изображение

GBP/USD пробил нижнюю границу диапазона после того, как накануне курс протестировал $1.5027. Поддержка находится на $1.4890 (минимумы среды). Закрепление ниже откроет дорогу на $1.4830/20. Промежуточное сопротивление - на $1.5100, затем - в области $1.5135 (канальная линия сопротивления от 26 февраля). Далее сопротивление находится на $1.5220 и $1.5260/70.


ЗОЛОТО - Золото подешевело в среду на фоне продолжающегося укрепления курса американской валюты, что привело драгоценный металл к минимальному уровню с начала ноября.

Спекуляции, связанные с дальнейшими перспективами монетарной политики ФРС и повышенная вероятность роста процентных ставок в США в этом году уже который продолжают поддерживать доллар.
Изображение

Золото протестировало дневные минимумы на $1,147.00 и остается под давлением. Ниже поддержка находится в области минимумов ноября 2014 года на $1,143.00. Промежуточное сопротивление расположено области $1,170.50 (максимумы вторника), выше - на $1,175.20 (максимумы понедельника) и $1,190.00 (минимумы 23-24 февраля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 13 мар 2015, 13:10

НЕФТЬ — Нефть остается под давлением на фоне сохранения тенденции укрепления доллара и спекуляций относительно ослабления спроса на сырье в условиях роста запасов. Накануне нефть Brent crude вернулась ниже $58.00 за баррель.
Изображение

С технической точки зрения нефть WTI протестировала $47.30 (минимумы среды) и остается под давлением. Ниже потери могут увеличиться до $46.60 (минимумы 2 февраля). Сопротивление — на $49.00 (максимумы среды), выше — в области $50.80 (максимумы понедельника).
Далее сопротивление для WTI располагается в районе $52.50. Выше сопротивление остается на $53.40 (максимумы 18 февраля).

ЕВРО — вошел в фазу консолидации выше $1.0600 на протяжении последних часов после заметного восстановления из области 12-летних минимумов на $1.0499, установленных в начале европейской сессии.

Смешанные данные из Еврозоны по промышленному производству и инфляции не впечатлили рынок. Катализатором движения, по-прежнему, остаются динамику доллара и протекание программы QE.

Глава Бундесбанка Вейдманн сегодня отметил, что долгосрочные прогнозы по инфляции остаются в пределах нормы, а снижение цен а регионах — лишь временное явление. Однако до середины года он не питал бы ненужных иллюзий.
Изображение

EUR/USD пробил $1.0540 (канальная линия поддержки от 5 марта) и показал утром минимумы чуть ниже $1.0500 (ближайшая поддержка) прежде, чем вернуться к уровням выше $1.0600. Промежуточное сопротивление расположено на $1.0715 (утренние максимумы среды) и $1.0820 (часовые максимумы вторника).

ИЕНА — Иена после коррекции возобновила падение против доллара несмотря на публикацию разочаровывающих данных по розничным продажам в США.

Статистика показала, что в феврале продажи сократились на 0.6% после снижения на 0.8% в январе. Средний прогноз аналитиков сводился к росту на 0.4%. За вычетом автопродаж продажи снизились на 0.1% против прогноза роста на 0.6%.
Изображение

USD/JPY снова протестировал Y120.60 и сейчас пытается восстановиться. Ниже поддержка находится на Y119.40, затем — в области Y119.25 (канальная линия от 19 января). Ближайшее сопротивление — на Y122.00 (максимумы 10 марта). Далее сопротивление расположено на Y122.20 и Y122.80.

ФРАНК — Доллар снизился против основных валют в четверг после того, как министерство торговли США сообщило о падении объема розничных продаж в феврале третий месяц подряд.

Это позволяет предположить, что несмотря на падение цен на энергоносители и улучшение ситуации на рынке труда потребители не торопятся тратить больше.

В 12:30 GMT США опубликует индекс цен производителей, а в 13:55 GMT выйдет индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.
Изображение

USD/CHF поднялся выше Chf1.0000 и показал максимумы на Chf1.0125 (сильное сопротивление — канальная линия от 27 февраля) прежде, чем откатить ниже паритета. В настоящее время пара пытается восстановиться. Поддержка расположена в области часовых минимумов среды на Chf0.9970, ниже — минимумы вторника на Chf0.9870.

СТЕРЛИНГ — Фунт остается под давлением после того, как \глава Банка Англии Марк Карни заявил, что регулятор не торопиться с повышением процентных ставок, что оказало дополнительное давление на стерлинг.

Карни заявил, что низкая инфляция в мире и сильный фунт могут оказывать давление на цены в Британии какое-то время:

-в расчет необходимо брать внешнее дефляционное давление;

-возможен долгий период низкой инфляции в мире;

-у MPC есть инструменты на случай, если нисходящие риски материализуются.

Ранее опубликованные данные показали дальнейшее сокращение дефицита торгового баланса Британии до £8.41 млрд. в январе, что ниже предыдущего дефицита в £9.91 млрд.
Изображение

GBP/USD прошел $1.4900 и сейчас торгуется в районе $1.4850. Сильные ордера на покупку находятся на $1.4850 и $1.4830, а затем — на $1.4800. Ордера на продажу начинаются от $1.5050, затем — на $1.5100. Сильная поддержка расположена на $1.4830 и $1.4812.

ЗОЛОТО — Фьючерсы на золото продолжают падать, при этом металл остается под давлением на фоне роста доллара, а также в свете начала реализации программы ЕЦБ по количественному смягчению.
Изображение

С технической точки зрения золото протестировало дневные минимумы на $1,147.00, после чего восстановилось.
Ниже поддержка находится в области минимумов ноября 2014 года на $1,143.00. Ее преодоление усилит настроения на продажу драгоценного металла и приведет к тестированию ключевого уровня $1,131.75.
Промежуточное сопротивление расположено области $1,170.50 (максимумы вторника), выше — на $1,175.20 (максимумы понедельника) и $1,190.00 (минимумы 23-24 февраля).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Пред.След.

Вернуться в Аналитика Форекс

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron

Меню пользователя

Лучшее предложение


Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (467) здесь было 30 май 2011, 23:25

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Login Form