Текущее время: 22 окт 2020, 08:17
   
Text Size

Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Свежие аналитические материалы. Технический анализ и прогнозы по отдельным инструментам.

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 09 окт 2015, 16:35

НЕФТЬ - марки WTI накануне выросла в цене после сообщений о совместной встрече стран членов ОПЭК и стран, нефтепроизводителей, не входящих в картель для обсуждения ситуации на рынке сырья.
Кроме того, поддержку ценам на “черное золото” оказывает эскалация напряженности в Сирии.
Тем не менее, по мнению Goldman Sachs, рынок нефти перенасыщен предложением, и ожидать серьезного роста цен в ближайшем времени не приходится.
Изображение

К настоящему моменту нефть марки WTI преодолела отметку $50.00 за баррель, выше которой сопротивление находится $53.90 (максимум 13 июля) и $56.80 (пик 6 июля). С другой стороны, преодоление $44.30 (минимум 28 сентября) откроет дорогу на $43.70 (минимум 24 сентября) и к $43.35 (минимум 10 сентября).

ЕВРО быстро отошел от слабых результатов отчета по торговому балансу Германии и вырос.

Протоколы заседания ЕЦБ показали, что:

- участники заседания согласны, что нисходящие риски инфляции возросли;

- ликвидность крайне медленно подпитывает экономическую активность;

Позднее определенную поддержку доллару оказало падение показателя количества обращений за пособиями по безработице до 42-летнего минимума, что свидетельствует о сохранении позитивных тенденций на рынке труда.

Ранее представитель ФРС Кочерлакота заявил, что FOMC следует рассмотреть возможность отрицательных процентных ставок, низкая инфляция дает “громадную возможность” ФРС, а прогресс на рынке труда “резко замедлился”.

Протокол встречи FOMC зафиксировал, что многие члены комитета ожидают повышение ставки до конца года.

представители ФРС сочли “разумным” дождаться прояснения ситуации;

большинство членов комитета полагают, что условия для повышения ставки уже созданы, или будут созданы до конца года;
Изображение

EUR/USD стремительно вырос к $1.1320 после публикации протокола встречи FOMC. Затем курс вернулся ниже фигуры. Сопротивление находится на $1.1320 (максимумы пятницы). Ближайшая поддержка расположена в области $1.1200, затем - на $1.1140/45 (минимум 28 сентября и 1 октября).

ИЕНА - остается в диапазоне.

Банк Японии снова понизил свою оценку промышленного производства в своем ежемесячном отчете, опубликованном в четверг. Этим решением регулятор усилил опасения относительно уверенности в состоянии экономики.

Напомним, что в августе промышленное производство в стране упало на 0.5%, причем негативная динамика сохранялась второй месяц подряд, что разочаровало инвесторов и аналитиков. Опубликованный 30 сентября отчет вынудил ряд экспертов пересмотреть свои прогнозы по ВВП Японии с предостережением о том, что экономика может вернуться к рецессии уже к лету.
Изображение

USD/JPY остается в диапазоне. Ближайшее сопротивление находится в районе Y120.60 (пятничный максимум), а более серьезное в области недавних максимумов на Y121.25, затем - на Y121.80 (максимумы 30 августа). Поддержка находится в районе Y118.60 (минимум 2 октября).

ФРАНК- Доллар достиг минимального за месяц уровня против евро и иены после публикации протокола встречи FOMC в котором было отмечено, что многие члены комитета ожидают повышение ставки до конца года.

В настоящее время вероятность повышения процентной ставки в декабре оценивается в 38%, а в январе составляет 50%..
Изображение

USD/CHF остается под давлением. Курс протестировал зону пятничного минимума Chf0.9640, ниже поддержка располагается на Chf0.9570 (минимумы 1 сентября).
Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9790/00 (пятничный максимум) и Chf0.9840 (максимумы 25 сентября), затем - на Chf0.9900.

СТЕРЛИНГ - Фунт укрепил свои позиции после объявления решения Банка Англии по ставкам. Собственно, как и ожидалось, банк оставил ставку без изменений на уровне 0.5% и программу выкупа активов на уровне £375 млрд.

Протоколы Банка Англии показали, что голоса распределились в соотношении 8-1 за то, чтобы не менять ставку. МакКафферти, как обычно, голосовал за повышение на 25 б.п. до 0.75%. Протоколы также сказали, что укрепление фунта негативно сказывается на инфляции, которая и так на критически низком уровне.

В ходе своего вчерашнего выступления управляющий Банка Англии, Карни в частности заявил, что рынок труда Великобритании начинает чувствовать давление зарплат, а время повышения ставки ФРС не повлияет на время повышения ставки Банком Англии;
Изображение

GBP/USD торгуется в районе $1.5350. Выше сопротивление находится на $1.5380. Поддержка находится на $1.5220, затем - на $1.5130 (минимумы 5 октября).



ЗОЛОТО - возобновило снижение на фоне укрепления азиатских фондовых рынков. ранее драгоценный металл рос в цене в связи с ослаблением позиций доллара.
Изображение

С технической точки зрения ближайшее сопротивление находится на $1157 (максимумы 24 сентября), в то время как поддержка расположена на $1132.50 (минимумы 5 октября) и $1127.80 (минимум 18 сентября), преодоление которой откроет дорогу на $1125.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 12 окт 2015, 14:58

НЕФТЬ - в пятницу впервые с июля достигла отметки $50 за баррель. Однако закрепиться на данном уровне цены не смогли и отступили в район $49.50. Эксперты Goldman Sachs Group Inc считают, что избыток предложения нефти на мировом рынке будет поддерживать низкие цены в течение следующих 15 лет. Долгосрочный прогноз Goldman Sachs предполагает стоимость нефти на уровне порядка 50 долларов за баррель.

Бразильская нефтяная государственная компания Petrobras, несмотря на текущий рост, снизила прогнозы по ценам на нефть на 2015-2016 годы. Теперь эксперты компании ожидают, что в текущем году цена марки Brent составит 54 доллара за баррель, а не 60 долларов за баррель, как предполагалось ранее. Оценка на следующий год была ухудшена до 55 долларов за баррель с 70 долларов за баррель.
Изображение

С технической точки зрения, ближайшее сопротивление находится на $50.91 (пик 9 октября) и в районе $53.89 (максимум 13 июля), выше которого возможно восстановление к $56.79 (максимум 6 июля). С другой стороны, падение ниже $44.30 (минимум 28 сентября), сделает целью снижения $43.70 (минимум 24 сентября) и $43.35 (минимум 10 сентября).



ЕВРО - в пятницу курс EUR/USD укреплялся на фоне смешанной картины на фондовом рынке Европы.
но все-таки завершил торги ниже дневных максимумов, поскольку доллар частично компенсировал потери, благодаря росту фондовых рынков Европы.

Однако, в целом, доллар остается под давлением, поскольку протоколы заседания ФРС поставили под сомнение повышение ставки в этом году.

Интересно, что почти всю неделю наблюдается одна и та же тенденция: евро дорожает утром и дешевеет к вечеру. И пятница не стала исключением. Хотя мягкие протоколы ФРС и, как следствие, ослабление доллара оказывают евро поддержку.
Изображение

С технической точки зрения, Курс EUR/USD достиг промежуточного уровня сопротивления $1.1380. Выше откроется дорога на $1.1440/60 (максимумы сентября). Ближайшая поддержка расположена в области $1.1200, затем - на $1.1140/45 (минимум 28 сентября и 1 октября).



ИЕНА - в пятницу сдала позиции по отношению к доллару. Несмотря на то, что Банк Японии предпочел патовую ситуацию, аналитики UOB отмечают, что Банку Японии стоит серьезно задуматься над дальнейшим смягчением монетарной политики.

Министр экономики Японии Амари в своем выступлении заявил, что в некоторых отраслях японской экономики наблюдается ослабление, но общий тренд восстановления экономики Японии сохраняется

Эксперты Credit Agricole повысили свои прогнозы для USD/JPY до конца года до 125 с 123. Причиной стали ожидания того, что Банк Японии может объявить о дальнейшем смягчении монетарной политики уже на заседании 30 октября. Ранее предполагалось, что это может случиться в январе 2016 года.

МВФ сократил оценку роста ВВП Японии на этот и следующий годы до 0.6% и 1.0% соответственно. Ранее прогнозировался рост на уровне 0.8% и 1.2% соответственно.
Изображение

С технической точки зрения, USD/JPY остается в узком диапазоне. Ближайшее сопротивление находится в районе Y120.60, а более серьезное в области недавних максимумов на Y121.25, затем - на Y121.80 (максимумы 30 августа). Поддержка находится в районе Y118.60 (минимум 2 октября).



ФРАНК - продолжил дорожать. Глава ШНБ Джордан заявил, что франк не так сильно переоценен по сравнению с 2011 годом. Франк дорожает на опасениях, что ФРС не станет повышать ставку в этом году.

Тем не менее, представитель ФРС Деннис Локхарт считает, что повышение ставки в октябре или декабре было бы соответствующим ситуации

прогнозирует относительно скорое повышение ставки, рост инфляции в среднесрочной перспективе по мере нивелирования временных факторов;

последние экономические данные были неоднозначными, а баланс рисков “немного сместился в сторону снижения роста” в последние недели;

время повышения ставки будет зависеть от экономических данных, в частности характеризующих потребительскую активность.

Пока же Goldman Sachs и Barclays понизили прогноз роста ВВП США в 3 квартале. Barclays понизил прогноз с 1.5% до 1.2%, а Goldman Sachs с 1.7% до 1.5%, отметив, что падение запасов отнимет 1.7 п.п от показателя роста."

напомним, что в 1 кв. рост ВВП США составил +0.6%, во 2 ускорился до +3.9%. В 3 кв. рост на уровне 1.4% приведет к тому, что по итогам года показатель составит 2%, принимая во внимание ожидания ускорение роста в 4 кв. до +2.7%.
Изображение

С технической точки зрения, USD/CHF протестировал отметку Chf0.9600. Далее поддержка расположена в области Chf0.9570 (минимумы 1 сентября). Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9720 и Chf0.9790. Преодоление последнего значительно ускорит рост курса.



СТЕРЛИНГ - в пятницу растерял часть недельных достижений после выхода слабых отчетов по торговому балансу Великобритании и состоянию строительного сектора.

В Великобритании в августе производство в строительном секторе упало на 4.3% м/м, тогда как прогнозы предполагали рост на 1.0%. Это может негативно сказаться на ВВП за третий квартал, хотя данные по строительному сектору склонны к большой волатильности.
Отдельный отчет показал. что в августе дефицит торгового баланса Великобритании неожиданно вырос, что говорит о дополнительных проблемах в экономике.

Дефицит торгового баланса Великобритании в августе составил £11.15 млрд, тогда как ожидался на уровне £10.0 млрд. Кроме того, июльские данные были пересмотрены в сторону понижения до -£12.20 млрд с -£11.08 млрд.
Изображение

С технической точки зрения, GBP/USD протестировал сопротивление в районе $1.5380 и откатился к $1.5300. Настроения на покупку курса сохраняются. Выше сопротивление находится на $1.5420. Поддержка находится на $1.5290, а затем - на $1.5180.



ЗОЛОТО - выросло в пятницу после того, как опубликованные протоколы сентябрьского заседания ФРС способствовали снижению курса доллара. Протоколы Федерального Резерва не сумели поддержать курс доллара к мировым валютам, так как не дали чёткого ответа — когда ФРС поднимет процентную ставку.

Из новостей также можно отметить, что запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust в среду сократились еще на 0.26% до общего числа в 687.20 тонн.

Стоит отметить, что после длительного праздничного периода в Китае инвесторы вновь вернулись к торговых операциям. За все время государственных праздников в Китае, с 1 по 7 октября, стоимость золота поднялась на 30 долларов.
Изображение

С технической точки зрения ближайшее сопротивление находится на $1158.30, выше - в районе $1165.80. Поддержка расположена на $1106.50, а ключевая - на 1098.30.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 14 окт 2015, 14:18

НЕФТЬ - Цены на нефть марки WTI смогли развернуться наверх и подняться выше $48.00 за баррель.

Изначально нефть упала в цене во вторник в ответ на сообщение Международной Энергетической Ассоциации о том, что перенасыщенность рынка нефти еще сохранится какое-то время. Вдобавок ко всему, утренняя слабая статистика Китая оказала дополнительное давление на черное золото.

В центре внимания участников рынка остаются события на Ближнем Востоке, а также запланированный на среду отчет министерства топлива США о запасах сырой нефти на прошлой неделе.
Изображение

Нефть торгуется в районе $48.00. Выше сопротивление расположено на $49.49 (100-дневная МА) и $51.00, затем - на $53.10 (61.8% Фибо движения $62.58-$37.75). Однако преодоление $45.28 откроет дорогу на $44.68 и к $43.21 (минимум 2 сентября).



ЕВРО - Курс евро консолидируется. Давление на курс оказали октябрьские данные ZEW. Индекс неожиданно упал до отметки 1.9, тогда как в сентябре он составлял 12.1, а ожидался на уровне 6.8. Такое снижение показателя объясняется проблемами с Volkswagen и нестабильностью на внешних рынках.

Определенную поддержку, несмотря на слабые данные, евро получает от фондовых рынков Европы, которые снизились на опасениях замедления экономики Китая. Вышедшие данные показали, что экспорт в Китае в сентябре упал на 1.1% г/г, а импорт - на 17.7%.
Изображение

EUR/USD консолидируется ниже $1.1400 (сопротивление). Выше откроется дорога на $1.1440/60 (максимумы сентября). Ближайшая поддержка расположена в области $1.1200, затем - на $1.1140/45 (минимум 28 сентября и 1 октября).



ИЕНА - Курс USD/JPY продолжает торговаться ниже отметки Y120.00 на фоне возобновившегося снижения доллара. Ранее прозвучавшие высказывания представителей Банка Японии стали повтором предыдущих выступлений, поэтому иена проигнорировала сегодняшние протоколы.

Определенный спрос на иену во вторник утром был поддержан слабой китайской статистикой, которая спровоцировала покупки валют-убежищ.

Данные показали, что в сентябре экспорт Китая снизился, а импорт продолжил падение 11 месяц кряду. Импорт сократился на 17.7% после падения на 14.3% в августе. Экспорт снизился на 1.1%, что существенно лучше предполагавшегося экономистами падения на 7.4% и снижения на 6.1% в предыдущем периоде.
Изображение

USD/JPY остается в узком диапазоне. Ближайшее сопротивление находится в районе Y120.60 (максимум 6 октября), а более серьезное - в области недавних максимумов на Y121.25, затем - на Y121.80 (максимумы 30 августа). Поддержка находится в районе Y119.60 (пятничный минимум) и Y118.60 (минимум 2 октября).



ФРАНК - Швейцарский франк укрепился во вторник против доллара, поскольку последний снизился против основных валют во вторник, поскольку опасения относительно дальнейшей судьбы процентных ставок на фоне падения мировых рынков после выхода слабой китайской статистики.

Во вторник глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард отметил, что ФРС должна поэтапно повышать ставки.

Пессимистические комментарии Булларда поступили в распоряжении участников рынка после китайской статистки.

Ряд аналитиков отмечают, что комментарии представителей FOMC в последние недели позволяют предположить, что позиция, занятая регулятором в сентябре, не сильно изменилась, несмотря на разочаровывающий отчет по занятости.
Изображение

USD/CHF протестирова Chf0.9555 прежде, чем восстановиться к текущим уровням в районе Chf0.9600. Поддержка расположена в области Chf0.9525/10 Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9720 и Chf0.9790.



СТЕРЛИНГ - Фунт остается под давлением на фоне комментариев представителей Банка Англии, которые дали понять, что повышение ставок, когда бы оно не случилось, будет медленным. Даже МакКафферти сегодня первый раз сказал, что в будущем банку лучше использовать снижение ставки, а не программу количественного смягчения.

Примерно то же самое ранее сказал еще один представитель регулятора. Также сегодня были опубликованы слабые данные по инфляции в Великобритании. Индекс потребительских цен упал ниже нуля, что спровоцировало волну продаж стерлинга.
Изображение

GBP/USD протестировал поддержку на $1.5200, однако пройти этот уровень не смог. Сейчас курс пытается восстановиться. Ближайшее сопротивление находится на $1.5255 (часовой максимум), выше - на $1.5300 (утренний минимум). Ниже $1.5200 потери могут увеличиться до $1.5140 (минимум 5 октября).



ЗОЛОТО - Цены на золото достигли своих сессионных минимумов в районе $1151.45 прежде, чем восстановиться. Ранее золото упало в цене после того, как не смогло преодолеть зону ордеров на продажу, выставленных на $1169 (августовский максимум) в понедельник. Между тем, фундаментальная картина продолжает говорить в пользу драгоценного металла после того, как опубликованные утром слабые статистические данные Китая спровоцировали продажи на европейских фондовых рынках.
Изображение

Золото приближается к сопротивлению на $1,174.59 (200-дневная МА), далее сопротивление находится на $1,217.62 (61.8% Фибо движения $1,303.59- $1,078.60) и затем - к $1,223.90 (максимум 19 мая). Между тем, прохождение $1,139.07 откроет дорогу на $1,126.25 (55-дневные МА) и затем - к $1,098.20 (минимум 11 сентября).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 15 окт 2015, 15:20

НЕФТЬ - Баррель нефти марки WTI продолжает восстанавливаться из области сессионных минимумов на $46.00. Сейчас нефть торгуется в области $46.82 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за поступающей статистикой. Сегодня вечером свой отчет по коммерческим запасам опубликует Американский Институт Нефти, а завтра выйдут официальные данные по запасам сырой нефти на прошлой неделе.

Также в центре внимания остаются геополитические риски на Ближнем Востоке, а также потенциальное снижение объемов добычи странами ОПЕК, а также производителями, не входящими в ОПЕК.
Изображение

Нефть торгуется в районе $46.25. Ближайшая поддержка находится на $45.35, затем - в области $44.68 (55-дневная МА) и $43.21 (минимум 2 сентября). Преодоление $49.34 (100-дневная МА) откроет дорогу на $50.96 (200-дневная МА) и $53.10 (61.8% Фибо движения $62.58-$37.75).

ЕВРО - После небольшого отката EUR/USD возобновил рост и сейчас снова торгуется у верхней границы дневного диапазона, поскольку инвесторы продолжают анализировать опубликованные разочаровывающие данные из США, которые указывают на то, что Федеральный резерв может подождать с повышением процентных ставок.

Утром вышедший отчет показал, что промышленное производство в Еврозоне в августе выросло на 0.9% г/г, что не оправдало прогнозы, ожидавшие рост на 1.8%. Данные продолжили негативную тенденцию, заданную отчетом ZEW.
Изображение

EUR/USD поднялся выше $1.1400 до $1.1480, преодолев сопротивление на $1.1440/60 (максимумы сентября). Дальнейшее сопротивление расположено на $1.1500, вплоть до $1.1560 (максимум 26 августа). Ближайшая поддержка расположена в области $1.1400, ниже - на $1.1340 и $1.1200, затем - на $1.1140/45 (минимум 28 сентября и 1 октября).

ИЕНА - Иена продолжила свой рост и прошла поддержку на Y119.00 на фоне публикации слабой американской статистики.

В США розничные продажи в сентябре составили +0.1%м/м против прогноза + 0.2% м/м, индекс цен производителей -0.5%м/м против прогноза -0.2% м/м, а розничные продажи без учета авто -0.3% против прогноза -0.1% и +0.1% ранее.

Утром премьер-министр Японии Абэ заявил о пересмотре прогнозов по экономике в сторону понижения, однако, это почти не отразилось на курсе иены.
Изображение

USD/JPY остается под давлением. Поддержка находится в районе Y118.60 (минимум 2 октября) и ниже, на Y118.20. Ближайшее сопротивление находится в районе Y120.60 (максимум 6 октября), а более серьезное - в области недавних максимумов на Y121.25, затем - на Y121.80 (максимумы 30 августа).

ФРАНК - Швейцарский франк Вырос в среду против доллара США.

Глава ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер заявил, что несмотря на слабую статистику, фундаменталии не изменились. Однако он не знает и пока еще не принял решение о том, как будет голосовать на заседании 27-28 октября и будет ли на этом заседании повышена ставка. Он отметил, что слабая статистика по занятости и розничным продажам за сентябрь не изменили его прогнозы.

Рынок фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время оценивает шансы повышения ставки в октябре в 6% против 8% до публикации данных из США. Шансы повышения ставки в декабре составляют 30.4% против 39.3% накануне.

Основные банки понизили прогнозы по ВВП США:
BAML снизил прогноз на 3 кв. до 1.3% с 1.7%;
BNP до 2.3% с 2.5%;
Goldman Sachs до 1.2% против 1.5% ранее.
Изображение

USD/CHF остается под давлением. Поддержка расположена в области Chf0.9525/10. Ее преодоление откроет дорогу на Chf0.9450. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9720 и Chf0.9790.

СТЕРЛИНГ - Стерлинг вырос на американской сессии и сейчас торгуется в районе новых 3-недельных максимумов на $1.5457, поскольку доллар США остается под давлением.

Слабая статистика по розничным продажам в США за сентябрь, а также разочаровывающий индекс цен производителей оказали давление на доллар и поддержали стерлинг.

Ранее опубликованный отчет по занятости в Великобритании оказался смешанным.
Статистика по ситуации на рынке труда Великобритании оказалась хуже ожиданий. В частности, в сентябре количество заявок безработных на трудоустройство выросло на 4.6K против ожиданий снижения на 2.1K, в то время как средние зарплаты с/без бонусов не оправдали прогнозов.

С другой стороны, уровень безработицы по методологии ILO снизился до 5.4% за три месяца по август против прогноза 5.5%.
Изображение

GBP/USD решительно восстанавливается и сейчас торгуется выше $1.5400 - на $1.5480. Ближайшее сопротивление теперь отмечается на $1.5500. Поддержка остается в районе $1.5400 и $1.5340. Ниже - в области минимумов 13 октября на $1.5200. Ниже $1.5200 потери могут увеличиться до $1.5140 (минимум 5 октября).

ЗОЛОТО - Цены на золото продолжили рост в рамках восхождения с 2 октября.

Основную поддержку драгоценному металлу оказывают продажи доллара в свете слабой статистики США. Золото протестировало максимумы на $1190 за унцию (пик с 22 июня).
Изображение

Золото приблизилось к сопротивлению на $1,190, далее сопротивление находится на $1,217.62 (61.8% Фибо движения $1,303.59- $1,078.60) и затем - к $1,223.90 (максимум 19 мая). Между тем, прохождение $1,139.07 откроет дорогу на $1,126.25 (55-дневные МА) и затем - к $1,098.20 (минимум 11 сентября).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 19 окт 2015, 12:43

НЕФТЬ - подорожала в пятницу после 4-дневного снижения, однако по итогам недели цены упали более чем на 5%. Ожидания технического заседания ОПЕК на будущей неделе также повлияли на динамику цен. Ожидается, что на встрече, которая будет предшествовать декабрьскому заседанию, будет обсуждаться вопрос перенасыщенности рынка нефти.

Напомним, что ранее МЭА заявило, что замедление роста и увеличение предложения со стороны Ирана приведет к сохранению избыточного предложения нефти в мире в течение 2016 года.
Изображение

С технической точки зрения, цены на нефть не смогли преодолеть $47.20 за баррель и откатили. Тем не менее, цены смогли восстановиться из области минимумов. Ближайшее сопротивление находится на $47.58 (10-дневная МА). Прохождение $46.38 (дневной минимум) откроет дорогу на $45.94 (минимумы среды).



ЕВРО - на фоне возобновившегося роста доллара упал до 5-дневного минимума. Давление на евро оказали возобновившиеся надежды на то, что ЕЦБ расширит программу количественного смягчения и ожидания того, что ФРС все же повысит ставки в декабре. Соответственно, дивергенция монетарной политики ЕЦБ и ФРС снова актуальна.

Кроме того, дополнительное давление на евро оказал вышедший отчет по инфляции в Еврозоне. Индекс потребительских цен в сентябре показал снижение на 0.1% г/г, тогда как в августе он вырос на 0.1%. нынешний уровень инфляции стал самым слабым с марта этого года.
Изображение

С технической точки зрения, EUR/USD остается ниже $1.1400 после падения накануне, спровоцированного выходом солидных данных по рынку труда и инфляции из США. Ближайшая поддержка расположена в области сессионных минимумов на $1.1335, ниже - на $1.1200, затем - на $1.1140/45 (минимум 28 сентября и 1 октября). Выше $1.1500 сопротивление отмечается на $1.1620 (максимумы 24 августа).



ИЕНА - в пятницу активизировала снижение по отношению к доллару после того, как управляющий Банка Японии Курода заявил, что центральный банк продолжит либерализацию монетарной политики до стабилизации инфляции на уровне 2%.
Изображение

С технической точки зрения, USD/JPY взлетел к Y119.60 из области минимумов на Y118.90. Ближайшее сопротивление находится на Y119.90 и Y120.30 (максимумы 9 октября). Ниже Y118.90 потери могут увеличиться до Y118.05 (минимумы 15 октября).



ФРАНК - снизился в пятницу, поскольку участники рынка теперь полагают, что Федеральный резерв все-таки может повысить ключевую процентную ставку до конца текущего года, в то время как ЕЦБ может увеличить программу QE.

Рынок фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время оценивает шансы повышения ставки в октябре в 6% против 8% до публикации данных из США. Шансы повышения ставки в декабре составляют 30.4% против 39.3% накануне.

В интервью агентству Bloomberg Трамп обвинил демократа Йеллен в том, что она удерживает ставки на низком уровне, чтобы оправдать политику президента Обамы и помочь Хиллари Клинтон занять пост президента.

“Я считаю, что Йеллен очень политизорована, она всегда была известна как пессимист относительно ставок.” Трамп добавил, что как бизнесмен он выиграл от слишком низких процентных ставок, однако они уже должны быть повышены, поскольку ситуация в экономике улучшилась. Йеллен не хочет вредить Обаме или препятствовать Клинтон на пути к президентскому креслу.”
Изображение

С технической точки зрения, USD/CHF торгуется выше Chf0.9500, при этом поддержка остается на Chf0.9480 (минимумы 15 октября). Поддержка расположена в области Chf0.9450. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9580, затем - на Chf0.9640 (максимумы 13 октября).



СТЕРЛИНГ - в пятницу снизился. Важной статистики из Великобритании не было, однако оптимистические комментарии представителя МРС Форбс относительно того, что необходимо поднять ставки в стране оказали поддержку курсу на европейских торгах. Форбс отметила, что ставку лучше повысить раньше, чем затянуть с этим

- следующее движение по ставкам будет вверх;

- рост экономики Великобритании будет продолжаться, даже, если темпы его станут более умеренными;

- последние новости мировой экономики не заставили отказаться от прогнозов;

- пессимизм, который сейчас наблюдается в отношении ЕС, преувеличен;

- у Великобритании нет иммунитета к замедлению роста экономики, если он ускорится.
Однако стерлинг не смог удержать свои достижения и к заверщению дня снизился.
Изображение

С технической точки зрения, GBP/USD возвращается к $1.5440. Выше $1.5500 сопротивление находится в области максимумов 18 сентября на $1.5660. Ближайшая поддержка находится на $1.5410 (вчерашний максимум), ниже - на $1.5380 (максимумы 9 октября), ниже - на $1.5200. Ниже $1.5200 потери могут увеличиться до $1.5140 (минимум 5 октября).



ЗОЛОТО - в пятницу скорректировалось впервые за последние шесть сессий на фоне укрепления доллара.

Ранее многомесячные максимумы были достигнуты драгоценным металлом на фоне ожиданий, что Федеральный резерв подождет с повышением процентных ставок до 2016 года.

Однако, в пятницу доллар нашел поддержку со стороны инфляционных данных, опубликованных накануне. Статистика показала, что потребительская инфляция приблизилась к 2%-му целевому ориентиру ФРС.
Изображение

С технической точки зрения, золото протестировало сопротивление на $1,191.50, далее сопротивление находится на $1,217.62 (61.8% Фибо движения $1,303.59- $1,078.60) и затем - к $1,223.90 (максимум 19 мая). Между тем, прохождение $1,139.07 откроет дорогу на $1,126.25 (55-дневные МА) и затем - к $1,098.20 (минимум 11 сентября).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 22 окт 2015, 15:03

НЕФТЬ - Цены на нефть снижаются в среду в преддверии заседания стран ОПЕК и тех, кто не входит в картель. Маловероятно, что на этом заседании будут приняты решения касательно квот на добычу, однако настроения на рынке от этого не лучше.

На заседании также будет обсуждаться Венесуэла, которая предложила зафиксировать ценовой коридор для нефти в диапазоне $70 - $100 за баррель.
Ожидается также, что в ближайшие месяцы нарастит добычу Ирак в свете снятия санкций.

Несмотря на тот факт, что цены на нефть и так низкие, объемы добычи остаются на рекордных максимумах, поскольку большая часть производителей отказываются сокращать добычу.
Изображение

Нефть остается под давлением. Поддержка сейчас отмечается на $44.86 (55-дневная МА) и $43.61 (23.6% Фибо движения $62.58-$37.75). Возврат выше $46.00 откроет дорогу на $46.74, а выше $47.24 (38.2% Фибо движения $62.58-$37.75) целью роста станет $48.72 (100-дневная МА) и $50.92 (максимум 9 октября).



ЕВРО - Единая валюта торговалась в 40-пунктовом диапазоне.
В начале дня курс снизился после выхода данных по государственному долгу. Согласно Евростату, государственный долг в Еврозоне в 2014 году составил 92.1%, что выше 91.1%, зафиксированных на конец 2013 года.

В целом, внимание участников рынка сосредоточено на предстоящем в четверг заседании ЕЦБ. Маловероятно, что будут приняты поправки к монетарной политике, однако особого внимания заслуживает пресс-конференция Марио Драги. Вполне возможно, что он намекнет на то, что программа QE будет расширена с целью поддержки роста региональной экономики.
Изображение

EUR/USD продолжает консолидацию немногим выше минимумов 19 октября на $1.1300, при этом ближайшая поддержка расположена на $1.1330/20. Ниже фигуры поддержка расположена в области $1.1200, затем - на $1.1140/45 (минимум 28 сентября и 1 октября). Ближайшее сопротивление представлено вчерашними максимумами на $1.1385, выше - в районе $1.1440.



ИЕНА - Доллар укрепился против иены в среду, при этом инвесторы в целом предпочитают оставаться вне рынка и-за отсутствия важных катализаторов.
Тем не менее, доллар продолжает встречать сопротивление в районе ¥120 против иены, где выставлены ордера на продажу в защиту опционов.

Премьер-министр Абэ заявил, что были созданы условия для того, чтобы дефляции больше не было:

-укрепим три направления, призванных поддержать ВВП;

-хотим встретиться с лидерами Китая и Южной Кореи на трехстороннем саммите.

Опубликованная статистика Японии показала, что торговый баланс оказался ниже прогнозов на уровне ¥84.4 млрд. в сентябре, при этом импорт упал на -11.1% (лучше прогноза в -11.7%), в то время как экспорт вырос на 0.6% (ниже прогноза в 3.4%).
Изображение

USD/JPY протестировал Y120.00. Выше есть вероятность тестирования Y120.30 (максимумы 9 октября). Ближайшая поддержка расположена на Y119.40, затем - на Y118.90.



ФРАНК - Швейцарский франк слегка отступил в среду против доллара.
Важной макроэкономической статистики в среду не было. Многие участники предпочитают оставаться вне рынка до заседания ЕЦБ.
Изображение

USD/CHF снова торгуется выше Chf0.9500, при этом поддержка остается на Chf0.9480 (минимумы 15 октября). Ниже поддержка расположена в области Chf0.9450. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9580, затем - на Chf0.9640 (максимумы 13 октября).



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов снизился в среду.

Выступление главы Банка Англии Карни усилило давление на курс, хотя, в целом, не принесло каких-либо сюрпризов.

Вышедший ранее отчет показал, что чистые заимствования в госсекторе Великобритании в сентябре составили £8.63 млрд, что превысило прогнозы, но оказалось ниже августовского результата £10.79 млрд.
Изображение

GBP/USD протестировал $1.5410 (минимум 15 октября), после чего восстановился. Ниже поддержка находится на $1.5380 (максимумы 9 октября) и $1.5200. Выше сопротивление находится в области максимумов 18 сентября на $1.5660.



ЗОЛОТО - Цены на золото упали в среду более чем на 1%, несмотря на снижение доходности по казначейским облигациям и смешанной динамике американских фондовых индексов.

Отсутствие важных новостей продолжает удерживать драгоценный металл в 20-пунктовом канале.
Изображение

Золото остается под давлением. Ближайшее сопротивление находится на $1176.63 (часовой 50-дневный МА), выше которого целью роста станет $1181 (максимум 20 октября). Цены в среду прошли поддержки в районе 200-дневной МА на $1173.60 и $1170.0, установив минимум в районе $1163.00. Ниже поддержка находится на $1150.00.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 27 окт 2015, 16:32

НЕФТЬ - Цены на нефть марки WTI пытаются восстановиться после падения к минимумам в районе $43.60.

В то время, как потребители наслаждаются низкими ценами на нефть, энергетические компании продолжают нести потери, что в итоге приводит к отмене запуска новых проектов. Об этом заявил исполнительный директор Фита Бирол из Международного Энергетического Агентства.

Ранее в этом году канадская компания Suncor Energy сократила капитальные инвестиции на 2015 год на 1 млрд. канадских долларов (примерно $837 млн.).
Французская нефтяная компания Total понизила прогноз по добыче на 2017 год до 2.6 млн. баррелей с 8 млн.

Инвестиции в нефтяные проекты, по словам Бирола, продолжат снижаться во втором полугодии 2016 года после сокращения на 20% в этом году.
Изображение

Нефть марки WTI торгуется на $43.80, направляясь к поддержке в районе $43.37 (23.6% Фибо движения $62.58-$37.75), затем - на $43.21 (минимум 2 сентября) и $37.75 (минимумы 24 августа 2015 года). Выше $45.04 (55-дневная МА) откроется дорога к $47.24 (38.2% Фибо движения $62.58-$37.75).



ЕВРО - После выхода отчета IFO евро торгуется довольно неуверенно, хотя продолжает восстанавливаться. Отчет был практически проигнорирован рынком, несмотря на то, что оказался сильнее, чем предполагалось.

Ежемесячный отчет Ifo из Германии показал, что в октябре индекс делового климата снизился, но оказался выше прогнозов. Это дало повод говорить,что крупнейшая экономика Еврозоны справляется с замедлением на рынках развивающихся стран и результатами скандала с Volkswagen.

Так, индекс ожиданий вышел на уровне 103.8 (против ожидавшихся 102.4), индекс оценки текущей ситуации - на отметке 112.6 (тогда как ожидался на уровне 113.5), а индекс делового климата вышел на отметке 108.2 (против прогнозных 107.8).

Тем не менее, евро остается под давлением, поскольку инвесторы продолжают оценивать вероятность обещанного ЕЦБ продолжения смягчения монетарной политики, возможно, уже в декабре.
Изображение

EUR/USD пытается восстановиться после обвала прошлой недели, спровоцированного заявлением Драги о том, что на встрече ЕЦБ обсуждался вопрос снижения депозитной ставки. Курс протестировал поддержку на $1.1000, при этом ниже поддержка находится на $1.0920. Ближайшее сопротивление находится в районе $1.1120.



ИЕНА - USD/JPY изначально упал к минимумам на Y120.58 после того, как продажи жилья в новостройках упали в сентябре.

Утром иена выросла, несколько скорректировав свои потери против доллара. Представитель Банка Японии, Хамада, заявил, что до тех пор, пока ожидания повышения ставки ФРС оказывают давление на иену, в дальнейшем смягчении политики Банка Японии нет необходимости.

В понедельник главный экономический советник премьер-министра Японии Шиндзо Абэ сказал, что Банку Японии на этой неделе нет необходимости усиливать монетарное стимулирование. Ранее инвесторы были настроены в пятницу увидеть от Банка Японии конкретные шаги в этом направлении.
Изображение

USD/JPY показал минимумы на Y120.60 и восстановился. Сопротивление остается в области максимумов 25 октября на Y121.50. Далее сопротивление находится в области Y121.90. Ниже дневных минимумов поддержка расположена на Y120.20. Ключевой поддержкой остается область Y119.60.



ФРАНК - Швейцарский франк снижается четвертый день подряд против доллара США и сейчас торгуется в области Chf0.9827, установив ранее максимум на Chf0.9838 (максимумы 26 сентября) прежде, чем откатить.

Временное давление на доллар оказала разочаровывающая статистика. Данные показали, что в прошлом месяце продажи жилья на первичном рынке упали на 11.5% г/г до 468,000, что значительно превысило средний прогноз аналитиков в -0.4%. Средняя цена проданного дома составила в сентябре $296,900.

Национальная Ассоциация Риэлтеров на прошлой неделе сообщила, что продажи жилья на вторичном рынке выросли на 4.7% г/г до 5.55 млн.

На этой неделе внимание участников рынка будет приковано к ряду американских отчетов, включая заседание FOMC, данные по занятости в Германии и ЕС, а также потребительская инфляция еврозоны.
Изображение

USD/CHF протестировал важное сопротивление на Chf0.9840 и откатил. Выше серьезное сопротивление находится на Chf0.9980 и максимум октября на Chf0.9900. Поддержка остается на Chf0.9730, ниже - в области Chf0.9620.



СТЕРЛИНГ - Фунт сохраняет оптимизм, хотя торги проходят достаточно сдержанно после выхода данных по экономике Великобритании. Вышедший отчет показал, что в сентябре количество одобренных заявок на ипотеку снизилось до 44.489K, тогда как отчет CBI по изменению объема промышленных заказов в октябре показал падение с -7 до -18.
Изображение

GBP/USD восстановился к 41.5380 прежде, чем слегка отступить. Ближайшее сопротивление - в области $1.5420 (дневные максимумы), выше - на $1.5500 (максимумы 22 октября). Ближайшая поддержка представлена минимумами 13 октября на $1.5300 и ниже - в области $1.5200.



ЗОЛОТО - Цены на золото слегка выросли в понедельник на фоне ослабления американской валюты после выхода разочаровывающего отчета, который показал падение продаж жилья в новостройках на 11.5% в сентябре до 10-месячного минимума. Также активность участников рынка сдерживается в преддверии заседания FOMC.

Снижение курса доллара, усиленное публикацией слабой статистики по продажам жилья на первичном рынке, оказывает поддержку драгоценному металлу в понедельник.
Изображение

Золото пыталось восстановиться после падения на прошлой неделе на 1.7%.
Золото корректируется. Ближайшее сопротивление находится на $1169.94 (дневной максимум), выше которого целью роста станет $1181 (максимум 20 октября). Цены в среду прошли поддержки в районе 200-дневной МА на $1173.60 и $1170.0, установив минимум в районе $1163.00. Ниже поддержка находится на $1150.00.
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 29 окт 2015, 12:54

НЕФТЬ - Цены на нефть выросли примерно на 6% в среду, при этом баррель нефти марки WTI торгуется выше $46.00.

Цены преодолели ключевой уровень $45.00 после того, как опубликованный отчет министерства топлива США показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти выросли всего на 3.4 млн. баррелей, что меньше, чем ожидали эксперты.
После оглашения результатов 2-дневного заседания Федерального резерва нефть преодолела $46 за баррель и продолжает сохранять оптимизм.
Изображение
Нефть торгуется на $46.17, при этом выше сопротивление находится на $47.62 (100-дневная МА), выше - $47.80 (76.4% Фибо движения $37.75-$50.9) и $49.33 (максимум 31 августа). Однако прохождение $41.78 (минимум 28 августа) откроет дорогу на $40.85 (23.6% Фибо движения $37.75-$50.92) и $37.75 (минимум 24 августа 2015 года).



ЕВРО - Евро резко упал , потеряв более 100 пунктов за несколько минут после того, как Федеральный резерв оставил процентные ставки без изменений. Доллар вырос после решения не менять монетарную политику, более того, центральный банк отметил, что на следующем заседании будет решать, стоит ли сейчас поднимать ставки.

Евро в данной ситуации пострадал больше всех и резко упал против доллара, а также против стерлинга и иены.

Вышедшие утром данные показали, что ноябрьский индекс потребительского доверия, рассчитываемый Gfk, вышел на уровне прогнозов и составил 9.4, хотя в октябре он был на уровне 9.6.
Изображение

EUR/USD протестировал минимумы начала августа на $1.0894. Ниже поддержка находится в области $1.0840 (минимумы 5 августа), ниже - в области $1.0800 (минимумы 20 июля). Ближайшее сопротивление теперь находится на $1.1000 (минимум 23 октября), затем - на $1.1090/$1.1100 (максимумы среды).



ИЕНА - Доллар стремительно вырос против иены к 200-дневной МА на Y121.00 после того, как сопроводительное заявление сохранило вероятность повышения ставки в декабре.

Доходность по краткосрочным облигациям также говорит о том, что возможность повышения ставки в декабре сохраняется. Доходность по 2-летним бондам выросла на 9 пп, в то время как доходность по 10-летним бондам выросла на 6 пп.

Ранее рынок не отреагировал на позитивные данные по торговому балансу США. Опубликованные данные показали, что дефицит торгового баланса в США сократился до $58.63 млрд. в сентябре против $67.19 млрд. месяцем ранее, что меньше прогноза в -$64.90 млрд. Статистика была проигнорирована рынком, поскольку все ожидали итогов заседания FOMC.
Изображение

USD/JPY показал сессионные максимумы на Y121.25 прежде, чем вернуться к Y121.00. Ближайшее сопротивление находится в области 25 октября на Y121.45/50, затем - на Y122.00. Промежуточная поддержка находится на Y120.50, затем - в области дневных минимумов на Y120.00.



ФРАНК - Швейцарский франк стремительно упал против доллара США после оглашения итогов заседания FOMC.

В сопроводительном заявлении ФРС сказано, что экономическая активность продолжает расти умеренными темпами. Темпы роста занятости замедлились, а уровень безработицы стабилизировался. Инфляция остается ниже долгосрочной цели Комитета, что частично связано с низкими ценами на нефть и импортом не энергетических товаров.

Комитет ожидает, что с приемлемой монетарной политикой экономическая активность продолжит свой рост умеренными темпами, при этом показатели состояния рынка труда будут двигаться согласно прогнозам. Комитет продолжает видеть риски экономической активности и риски на рынке труда сбалансированными, при этом продолжает отслеживать ситуацию в мире. Инфляция остается на низком уровне, однако Комитет полагает, что в среднесрочной перспективе инфляция приблизится к 2%.
Изображение

USD/CHF направляется к паритету, при этом ближайшее сопротивление представлено Chf1.0000. Сопротивление выше находится на Chf1.0120 (максимум марта). Поддержка - на Chf0.9880 и Chf0.9850.



СТЕРЛИНГ - Стерлинг прошел $1.5300 и обновил 2-недельные минимумы в рамках падения, спровоцированного сопроводительным заявлением Федерального резерва. В заявлении Комитет признает, что темпы роста занятости замедлились, а инфляция остается ниже целевого ориентира в 2%, однако вопрос о возможном повышении процентных ставок в декабре остается открытым.

Вероятно, участники рынка рассчитывали на более пессимистическое развитие событий, поэтому доллар вырос.
Изображение

GBP/USD показал минимумы на $1.5248. Ниже поддержка находится в области 23 октября на $1.5200 и $1. 5130 (минимумы 5 октября). Ближайшее сопротивление - на $1.5345 (часовые максимумы), затем - на $1.5420 (максимумы 23 октября).



ЗОЛОТО - Цены на золото упали почти на 1%, поскольку вероятность повышения процентных ставок ФРС в декабре выросла до 47%, а доллар вырос против корзины валют.

После относительно оптимистического заявления Федерального резерва индекс доллара стремительно вырос до 97.88, что спровоцировало падение драгоценного металла.

Однако, EUR/USD упал на 1.25%, что помогло золоту удержаться в условиях евро. Теперь в центре внимания предварительные оценки роста ВВП США в третьем квартале, которые выйдут в четверг.
Изображение

Золото направляется к ключевой поддержке на $1146.25 (38.2% ралли с июля по октябрь). Ближайшее сопротивление находится на $1169.87 (часовой 200 МА), затем - на $1180.60 (дневной максимум). С другой стороны, поддержка расположена на $1146.25 (38.2% роста с июля по октябрь) и $1141.37 (50-дневный МА).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 02 ноя 2015, 12:09

НЕФТЬ - в пятницу пошла вверх, корректируясь после продолжительного падения. Вышедшие данные показали, чтов США количество работающих нефтедобывающих вышек на прошлой неделе составило 775 против 787.

Министр нефти Ирака Адель Абдул Махди сообщил, что добыча в стране, которая является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК, превысила 4 млн баррелей в сутки.

Кроме того, ранее вышедшие данные показали, что нефтяные резервы в США за прошедшую неделю выросли на 3,38 млн баррелей, согласно данным министерства энергетики США. Запасы увеличиваются пять недель подряд, чего не наблюдалось с апреля. Котировки нефти завершили четвертый месяц подряд ниже отметки в $50 за баррель.
Изображение

С технической точки зрения, нефть марки WTI пытается восстановиться и сейчас торгуется выше сопротивления на 46.22 (максимум 28 октября). Далее сопротивление находится на 46.79 (максимум 29 октября). Ближайшая поддержка расположена в районе фигуры 45.00 и 44.66 (5-дневная МА).


ЕВРО - в пятницу вырос в район новых дневных максимумов после выхода пакета данных по экономике США. Вышедшие отчеты показали, что потребительские расходы и доходы выросли меньше, чем предполагалось, тогда как индекс цен расходов на личное потребление показал максимальное падение с января.

В сентябре в США личные расходы граждан выросли на 0.1%, тогда как ожидался рост на 0.2%. Личные доходы прибавили 0.1%, тогда как тоже ожидались 0.2%. Это стало минимальным ростом показателя с марта 2015 года. Индекс цен расходов на личное потребление, который ФРС отслеживает для измерения инфляции, в сентябре снизился на 0.1%, хотя и показал рост на 0.2% г/г.

Утром Поддержку курсу оказывала опубликованная статистика, которая показала, что предварительно потребительская инфляция оправдала прогнозы аналитиков, показав 0.0% в годовом выражении. Базовый индекс потребительских цен вырос на 1.0% г/г против прогноза 0.9%. Отдельный отчет засвидетельствовал снижение уровня безработицы в Еврозоне до 10.8% в сентябре против прогноза 11.0% и августовского значения в 10.9%.

Однако дифференциал ставок продолжает играть не в пользу единой валюты. Курс вернулся к уровням открытия дня на фоне укрепления доллара и фунта.
Изображение

С технической точки зрения, EUR/USD продолжает восстановление после падения в среду к минимумам начала августа на $1.0894 (сейчас поддержка). Ближайшее сопротивление теперь находится на $1.1090/$1.1100 (максимумы среды). Ниже $1.0894 поддержка находится в области $1.0840 (минимумы 5 августа), ниже - в области $1.0800 (минимумы 20 июля).


ИЕНА - в пятницу после некоторых метаний вернулась в прежний диапазон. Решение Банка Японии оставить монетарную политику без изменений говорит о том, что представители центральных банков видят ситуацию иначе.

В пятницу японский регулятор избежал изменений монетарной политики, сохранив программу QE на уровне 80 трлн. иен ($660 млрд.), несмотря на растущие ожиданий дальнейшего смягчения политики на фоне слабой статистики.

Несмотря на такое решение Банка Японии, экономисты пока еще не снимают с повестки дня возможное смягчение политики в обозримом будущем.
Изображение

С технической точки зрения, USD/JPY возвращается в середину диапазона, получив ранее поддержку в области Y120.30 (ближайшая поддержка) после решения Банка Японии оставить монетарную политику на текущих уровнях. Ниже поддержка находится на Y120.00. Сопротивление - в области Y121.50/60 (утренние максимумы/максимумы 30 августа), затем - на Y22.00.


ФРАНК - в пятницу консолидировался в довольно узком диапазоне. ФРС еще не принял решение о времени начала повышения ставок. Однако, по мнению агентства Moody's, перспективы сектора розничной торговли США остаются позитивными.

Представитель Мичиганского университета, Куртен, сказал, что рост инфляции повредит потребителям

- ФРС следует учитывать разнонаправленные инфляционные риски;

- потребители сознают, что рост доходов останется ограниченным;

- картина инфляции похожа на ситуацию 1950/1960-х;

- "дезинфляционные опасения" в настоящее время начинают превалировать;

- потребители не опасаются еще одной рецессии.
Изображение

С технической точки зрения, USD/CHF остается под давлением ниже Chf0.9900. Сопротивление остается в районе максимумов среды на Chf0.9954. Выше серьезное сопротивление находится на Chf0.9980. Поддержка остается на Chf0.9820. более серьезная на Chf0.9730 и ниже - в области Chf0.9620.


СТЕРЛИНГ - заметно вырос, особенно, учитывая ослабление евро. Если рассматривать два банка, которые потенциально могут повысить ставку, то в риторике Банка Англии и ФРС есть большая разница. ФРС поддерживает надежду на повышение ставки в декабре, тогда как тон протоколов Банка Англии в прошлом месяце был достаточно мягким.

Тем не менее, в приближении завершения года есть вероятность, что к известному “ястребу” МакКафферти в этот раз присоединится Кристин Форбс. В таком случае тон заседания может быть расценен, как “ястребиный”, а рынок начнет закладывать в цену повышение ставки в Мае 2016 года.

Однако инфляционный отчет может бросить тень на такое решение Банка Англии. Если он совпадет с понижением прогнозов роста экономики, то рынок расценит это, как “голубиный” сигнал. В то же время экономика Великобритании остается в хорошем состоянии и, все-таки, ожидается рост инфляции до отметки 2% в следующем году, что делает повышение ставок в мае более вероятным.
Изображение

С технической точки зрения, GBP/USD протестировал сопротивление в районе $1.5460, преодоление которого откроет дорогу к октябрьским пикам в области $1.5500/05. Промежуточная поддержка находится на $1.5300, затем - в области 23 октября на $1.5200 и $1. 5130 (минимумы 5 октября).


ЗОЛОТО - продолжает снижаться. давление на драгоценный металл продолжают оказывать заявления ФРС США, которая в очередной раз сохранила базовую ставку на минимальном уровне 0-0,25% годовых, как и ожидали аналитики. При этом Федеральный резерв не исключил повышения ставки в декабре, в зависимости от показателей занятости и инфляции. Говоря об экономике страны, регулятор назвал ее растущей «умеренными» темпами.

«Перспектива ужесточения кредитно-денежной политики в США способствует укреплению доллара, а на этом фоне мы ожидаем, что стоимость золота и серебра может падать», – считают эксперты Societe Generale.
Изображение

С технической точки зрения, ближайшее сопротивление находится на 1048.26 (часовая 200-MA), выше целью роста станет 1054.41 (200-дневная MA).Выше сопротивление остается на 1061.25 (максимум 26 октября). Поддержка расположена на 1038.80 (минимум 30 октября), затем - на 1035.05 (максимум 21 августа).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 04 ноя 2015, 14:00

НЕФТЬ - Нефтяные котировки выросли во вторник в рамках технической коррекции, однако опасения относительно всплеска предложения на рынке продолжают сдерживать быков.

Декабрьский фьючерс на нефть марки WTI показал максимумы на $47.26 прежде, чем отступить к фигуре.

В понедельник давление на нефть оказала слабая китайская статистика по деловой активности в производственном секторе.
Давление на цены продолжают оказывать сообщения о грядущем увеличении предложения на рынке энергоресурсов. Сообщалось, что Иран до конца года планирует нарастить добычу на 500,000 баррелей в сутки, а объемы добычи нефти в России в октябре достигли новых пост-советстких максимумов.

Рынок будет искать направление в статистике США по запасам сырой нефти. Аналитики полагают, что коммерческие запасы покажут рост шестую неделю подряд, прибавив 2.45 млн. баррелей за неделю по 30 октября.

Американский Институт Нефти во вторник вечером опубликует свои данные, а официальная статистика министерства топлива США запланирована на среду.
Изображение

Нефть торгуется на $47.70 после тестирования максимумов на $48.30 (теперь ближайшее сопротивление). Выше сопротивление находится на $49.33 (максимум 31 августа). Поддержка расположена на $46.90 и $46.40.



ЕВРО - Комментарии главы ЕЦБ Драги не принесли никакой ясности рынку. Сегодня в рамках своего выступления главный банкир еврозоны заявил, что ЕЦБ сохранит ценовую стабильность в рамках своего мандата:

-инфляция должна быть не слишком высокой, и не слишком низкой;

-Совет ЕЦБ желает и имеет возможность действовать с помощью всех доступных инструментов в рамках своего мандата;

-степень соответствия монетарной политики должна быть пересмотрена на декабрьском заседании;

-обеспокоен перспективами роста в странах с развивающейся экономикой;

-видит риски снижения прогноза по экономике и инфляции.
Изображение

EUR/USD снизился к $1.0935 и находится под давлением. Поддержка остается в районе минимумов 28 октября на $1.0894. Ниже $1.0894 поддержка находится в области $1.0840 (минимумы 5 августа), ниже - в области $1.0800 (минимумы 20 июля). Ближайшее сопротивление теперь находится на $1.1090/$1.1100 (максимумы среды).



ИЕНА - Курс USD/JPY продолжает восстановление. Похоже, рост доллара был спровоцирован перспективами ставок ФРС. Эксперты склоняются к тому, что в декабре Федеральный Резерв все же повысит ставку, даже, если это повышение будет незначительным и составит всего 10-12 б.п.

В целом, индекс доллара резко вырос против основных конкурентов во вторник, однако отошел от дневных максимумов после того, как вышел очередной разочаровывающий отчет из США, который показал падение производственных запасов в сентябре на 1.0%. Отдельный отчет показал снижение индекса делового оптимизма от IBD/TIPP в ноябре до 45.5 пп против прогноза в 47.5 пп и предыдущего значения в 47.3 пп.
Изображение

USD/JPY вернулся к Y121.20 и продолжает сохранять оптимизм. Сопротивление - в области Y121.50/60 (максимумы 30 августа), затем - на Y122.00. Поддержка находится на Y120.80, ниже - на Y120.60 (минимумы 3 ноября).



ФРАНК - USD/CHF продолжает укреплять свои позиции, несмотря на выход слабого отчета по производственным заказам в США. Курс установил сессионный максимум на Chf0.9922 (максимум с прошлого четверга) и продолжает торговаться недалеко от максимумов.

Глава НБШ Джордан заявил, что отрицательные процентные ставки и интервенции сокращают “значительную переоценку” швейцарского франка:

-проводит интервенции на валютном рынке в случае необходимости;

-отрицательные ставки вредят банкам и инвесторам, однако это важно для гарантирования долгосрочной макроэкономической стабильности;

-долгосрочные процентные ставки остаются инструментом монетарной политики, однако интервенции на валютном рынке также используются;

-НБШ готов к интервенциям на валютном рынке;

-давление на франк может возрасти в ближайшие недели, если ЕЦБ усилит программу стимулирования еврозоны.
Изображение

USD/CHF консолидируется в районе Chf0.9920. Сопротивление остается в районе максимумов 28 октября на Chf0.9954. Выше серьезное сопротивление находится на Chf1.0130 (максимумы 12 марта). Поддержка остается на Chf0.9840 (минимумы 2 ноября). более серьезная на Chf0.9730 и ниже - в области Chf0.9620.



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов восстанавливается.

Опубликованные раннее данные показали, что в Великобритании индекс деловой активности в строительном секторе в октябре составил 58.8 пп, что ниже предыдущего значения в 59.9 пп. Курс отреагировал падением. Однако в среду ожидается индекс деловой активности в непроизводственном секторе Британии (прогноз 54.5 пп), который также может повлиять на динамику курса в преддверии заседания МРС Банка Англии.
Изображение

GBP/USD восстановился из области $1.5360 (ближайшая поддержка) и сейчас торгуется в области $1.5400. Выше сопротивление остается в районе максимумов 30 октября на $1.5466, преодоление которого откроет дорогу к октябрьским пикам в области $1.5500/05. Ниже $1.5360 поддержка находится в области максимумов 28 октября на $1.5345 и $1.5240 (минимумы 29 октября).



ЗОЛОТО - Цены на золото продолжают торговаться в районе дневных минимумов, несмотря на слабую американскую статистику, поскольку многие участники рынка сфокусировались на ожиданиях по ставкам ФРС.

Драгоценный металл протестировал $1120.60 за унцию, что соответствует 61.8% движения с минимума июля до максимума октября. Статистика США показала падение производственных заказов на 1%, как и прогнозировали эксперты.
Изображение

Золото торгуется на $1117.60 за унцию после тестирования минимума на $1114.05 за унцию. Драгоценный металл прошел поддержку на $1120.68 (61.8% движения с июля по октябрь) и теперь направляется к $1111 (минимум 1 октября). Между тем, преодоление $1126.78 (максимум 13 августа) откроет дорогу к $1132.90 (минимум ноября 2014 года).
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Пред.След.

Вернуться в Аналитика Форекс

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron

Меню пользователя

Лучшее предложение


Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (467) здесь было 30 май 2011, 23:25

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Login Form