Текущее время: 23 окт 2020, 12:07
   
Text Size

Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Свежие аналитические материалы. Технический анализ и прогнозы по отдельным инструментам.

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 02 май 2016, 13:16

EUR/USD - Пара EUR/USD завершила неделю в районе 1.1450, чуть ниже сильного сопротивления на 1.1460, которое сдерживало восстановление с января 2015 года. Восстановление макроэкономических показателей ведущих стран в сочетании со слабостью доллара стали основной причиной роста на этой неделе. На выходных стало известно, что PMI в производственном секторе Китая за апрель стабилизировался и составил 50,1 против 50,2 в марте. Скорее всего, настроения рынков на фоне данного события улучшатся.

Американская статистика, тем временем, продолжила разочаровывать, а европейская вышла противоречивой. ВВП еврозоны в 1-м квартале 2016 года вырос на 0,6% против +0,3% в предыдущие 3 месяца, а инфляция в апреле отразила динамику на уровне -0,2% г/г вместо мартовского флэта. Однако в целом картина здесь выглядит лучше, чем по другую сторону Атлантики.

Еще в начале прошлой недели пара EUR/USD тестировала 38,2% коррекции недавнего роста в районе 1.1220, но оказалась не в силах преодолеть данную отметку. Чистый пробой данного сопротивления откроет путь в район 1.1710. На 4-часовом графике индикаторы приостановили темпы роста и остаются в зоне перекупленности, возможно на фоне падения объемов торгов в конце недели. При этом 20-SMA развернута вверх и пересекает 100- и 200-SMA, что подтверждает бычью динамику.
Изображение

Уровни поддержки: 1.1400 1.1370 1.1335

Уровни сопротивления: 1.1460 1.1500 1.1535




USD/JPY - Пара USD/JPY обновила 18-месячный минимум в районе 106.27 и теперь держится чуть выше данной отметки. Поводом для падения послужила негативная статистика из США – индекс потребительских настроений Мичиганского университета обновил 7-месячный минимум в районе 89 пунктов, снизившись от мартовских 91.

Также PMI Чикаго за этот же месяц опустился с 53,6 до 50,4. В сочетании эти индикаторы обозначили слабость, с которой столкнулась американская экономика в этом квартале. Вдобавок к этому, мировые фондовые индексы развернулись вниз, что снизило интерес к риску и дополнительно ослабило доллар. Теперь целью для USD/JPY является уровень 105.00.

На дневном графике индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории, а 100-DMA превысила цену и держится на 113.70. На 4-часовом графике индикаторы также падают, при этом удерживаясь в зонах перепроданности, что указывает на возможность пробоя ближайшей поддержки на 106.20.
Изображение

Уровни поддержки: 106.20 101.75 101.40

Уровни сопротивления: 106.90 107.35 107.80




GBP/USD - На прошлой неделе фунт оказался в числе лидеров. Этому способствовало снижение вероятности «брекзита», а также слабость доллара США. И тем не менее, в пятницу рост GBP/USD выдохся, и котировки завершили день в районе 1.4611. Чуть ранее фунт достигал максимума на 1.4670, обновив в том числе февральский пик. Макроэкономический календарь Великобритании на этой неделе выглядит весьма скудным.

Самым значимым релизом для фунта станет производственный PMI, который может восстановиться до 51,3 от 51,0. На дневном графике картина по-прежнему бычья, цена превысила 20-SMA, индикаторы развернуты вверх и приближаются к уровням перекупленности.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA устремлена вверх и играет роль поддержки на 1.4590, моментум восстановился от отметки 100, а RSI консолидируется в районе 59 пунктов, что также говорит о наличии бычьего тренда.
Изображение

Уровни поддержки: 1.4590 1.4550 1.4510

Уровни сопротивления: 1.4670 1.4710 1.4750




Золото - Цены на золото на прошлой неделе обновили 3-месячный максимум, протестировав отметку 1300.00 (максимум января 2015 года). Шансы на повышение ставки Федрезервом США после недавнего заседания снизились, а интерес к риску продолжил угасать, что повысило спрос на «безопасные активы», такие как драгоценный металл.

На дневном графике золота котировки удерживаются в районе 1293.00, индикаторы продолжили восстановление и остаются на 2-месячных максимумах, приближаясь к зонам перекупленности. Также котировки превысили 20-SMA, которая сейчас находится на 1245.30.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики, но остаются в зонах перекупленности, а попытки падения, скорее всего, привлекут новую волну покупателей (особенно на фоне недавней статистики из Китая). Ближайшая поддержка находится в районе недавних максимумов на 1283.50.
Изображение

Уровни поддержки: 1,283.50 1,271.10 1,262.30

Уровни сопротивления: 1,296.60 1,307.65 1,319.25



Нефть WTI - Цены на нефть в пятницу снизились на фоне новых опасений того, что переизбыток предложения на мировой рынке никуда не денется. Несмотря на данные Baker Hughes, согласно которым число буровых платформ в США на прошлой неделе упало на 11 до 332, новость о росте добычи ОПЕК в апреле все же вызвала распродажи.

Саудовская Аравия планирует нарастить объемы производства в ответ на летний рост потребления на внутреннем рынке. Пока неясно, отразится ли это на мировых площадках, но судя по динамике цен после данной новости, игроки готовятся к худшему.

Баррель WTI закрыл месяц ростом почти на 20%, приблизившись к отметке 46,00 и откатившись от пятничного максимума на 46,75.

На дневном графике 20-DMA превысила 100- и 200-DMA, RSI балансирует в районе 68 пунктов, а моментум развернут вверх. На 4-часовом таймфрейме попытки снижения к 20-SMA были сразу же отыграны, что говорит о сохранении интереса на покупку в районе текущих уровней. Моментум при этом движется вверх и остается выше уровня 100, а RSI консолидируется на 62 пунктах.
Изображение

Уровни поддержки: 45.50 44.80 44.20

Уровни сопротивления: 46.75 47.50 48.20



DJIA - Индексы Уолл-стрит в пятницу закрылись падением. Dow финишировал в минусе на 51 пункт до 17773,64, Nasdaqпотерял 0,62% до 4775,36, а S&P снизился на 10 пунктов до 2065,30. Слабая корпоративная отчетность привела к распродажам ведущих индексов, что привело к рекордному недельному падению с февраля.

Кроме того, масла в огонь подлили слабые макроэкономические данные из США. К концу торгов Dow смог отыграть половину дневного падения (минимум был установлен на отметке 17646).

На дневном графике картина медвежья, индекс опустился ниже 20-SMA, индикаторы опустились ниже средних линий и движутся четко вниз. На 4-часовом графике индикаторы приближаются к уровням перепроданности, а RSI остается во флэте после незначительной коррекции.
Изображение

Уровни поддержки: 17,752 17,690 17,646

Уровни сопротивления: 17,815 17,863 17,919




FTSE100 - Британский FTSE 100 в пятницу потерял 1,27% или 79 пунктов до 6241,89, поскольку слабая корпоративная отчетность в Европе спровоцировала волну продаж. Британский авиаперевозчик British Airways понизил прогноз по прибыли, а Royal Bank of Scotland по итогам 1-го квартала почти удвоил чистый убыток из-за расходов, связанных с реструктуризацией платежей и единоразовых выплат правительству.

А вот бумаги Glencoreподорожали на 4,12%, так как цены на товарном рынке преимущественно выросли на фоне отскока цен на нефть и металлы. БританскийFTSE в пятницу остался ниже 20-SMA, но при этом все еще держится выше 200-DMA. Дневные индикаторы консолидируются на средних линиях, поэтому дальнейшее падение вовсе не гарантируется.

На 4-часовом графике картина скорее нисходящая, так как цена остается ниже 20-SMA, а индикаторы консолидируются в минусе. Ближайшая поддержка находится на 6226 (минимум четверга), ее пробой откроет путь к 6100.
Изображение

Уровни поддержки: 6,226 6,157 6,101

Уровни сопротивления: 6,310 6,368 6,440



DAX - Европейские фондовые рынки в пятницу закрылись резким падением. DAX потерял 264 пункта или 2,73% до 10038,97 пунктов, отреагировав на слабую корпоративную отчетность и коррекцию цен на нефть. Банковский сектор оказался в аутсайдерах - Deutsche Bank по итогам дня потерял 5,1%, чему во многом способствовали слабые данные по инфляции в еврозоне.

Акции автопроизводителей также снизились (Volkswagen -4,4%, BMW -4,1%), поскольку скандал с выбросами начал распространяться и на другие автоконцерны. Если говорить о DAX, то индекс приблизился к ключевой отметке 10000 пунктов.

На дневном графике динамика скорее медвежья (индикаторы развернуты вниз от уровней перекупленности), хотя цена и восстановилась после тестирования 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA устремлена вниз и держится выше уровня цены, при этом индикаторы консолидируются в зонах перепроданности.
Изображение

Уровни поддержки: 10,023 9,948 9,873

Уровни сопротивления: 10,114 10,166 10,220
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 04 май 2016, 15:18

EUR/USD - Вчера вечером доллар США уверенно восстановился от годовых минимумах, обновленных против большинства конкурентов. Товарные валюты оказались в аутсайдерах – канадский доллар устремился вниз вслед за ценами на нефть, а австралийский опустился из-за неожиданного снижения ставки Резервным банком Австралии. Масштабное бегство от рисков на рынке было вызвано в том числе слабой статистикой из Китая, где производственный PMI зафиксировал 14-й месяцев подряд. Европейские фондовые площадки закрылись в минусе, что помогло евро/доллару обновить 8-месячные максимумы на 1.1615 (от которых затем котировки устремились вниз).

Выход превзошедшей прогнозы статистики в Европе повысил спрос на единую валюту. В марте цены производителей еврозоны выросли на 0,3% после февральского подъема на 0,7%. Однако после выхода слабых данных из Великобритании цены начали корректироваться, что помогло американской валюте начать разворот. На торгах в США значимой статистики не публиковалось, лишь индекс экономического оптимизма IBD/TIPP за май вырос на 5,2% или 2,4 пунктов до 48,7 от апрельских 46,3.

Пара EUR/USD обновила минимум в районе 1.1500, после чего восстановилась и завершила день во флэте. На 4-часовом графике котировки остаются выше 20-SMA в районе 1.1460, а RSI продолжает рост после коррекции сильной перекупленности. Учитывая недавний пробой сопротивления на 1.1460, которое теперь играет роль поддержки, паре для подтверждения нисходящей динамики нужен пробой области 1.1380/1.1420. Ближайшее сопротивление расположено на 1.1565, его преодоление откроет путь к максимуму августа 2015 года на 1.1713.
Изображение

Уровни поддержки: 1.1500 1.1460 1.1420

Уровни сопротивления: 1.1565 1.1615 1.1660





USD/JPY - Пара USD/JPY продолжила падение, обновив минимум на 105,54, после чего встретила поддержку и закрыла день чуть выше отметки 106.00. Японские рынки закрыты в честь празднования Золотой недели, поэтому шансы на вмешательство Банка Японии в ход событий невелики.

Участники рынка продолжают проверять на прочность нервы японского ЦБ, намереваясь опустить котировки USD/JPY ниже 105,00. На часовом графике пары цена остается ниже 100- и 200-SMA, при этом первая ускорила падение и сейчас проходит через отметку 107,50.

Технические индикаторы при этом скорректировали перепроданность и вышли во флэт, что говорит об отсутствии спроса на текущих уровнях. На 4-часовом таймфрейме индикаторы приостановили восстановление и удерживаются ниже средних линий. Стоит ожидать дальнейшего падения, если котировки опустятся ниже 106.00.
Изображение

Уровни поддержки: 106.00 105.55 105.20

Уровни сопротивления: 106.60 107.00 107.40




GBP/USD - После подъема к 4-месячному максимуму на 1.4769 параGBP/USD опустилась к 1.4530. Котировки отреагировали на пересмотр на понижение апрельского PMI в секторе обрабатывающей промышлености, который впервые с марта 2013 года опустился ниже 50 пунктов и составил 49,2 пунктов.

Также падение было спровоцировано восстановлением доллара США. Обвал приостановился в нескольких пунктах от сильного уровня поддержки на 1.4525 (38,2% коррекции недавнего роста, вызванного снижением угрозы «брекзита»).

С технической точки зрения, на 4-часовом графике моментум продолжает демонстрировать признаки дивергенции, опустившись ниже средней линии, в то время как RSI консолидируется в районе 42 пунктов, реагируя на низкие объемы торгов, а 20-SMA расположена в районе 1.4630. Новая волна продаж может отбросить пару в район 1.4370 (61,8% коррекции вышеупомянутого роста).
Изображение

Уровни поддержки: 1.4525 1.4480 1.4440

Уровни сопротивления: 1.4585 1.4630 1.4680



Золото - Цены на золото в начале дня резко выросли, но затем устремились вниз вслед за растущим долларом США. В итоге котировки металла обновили недельный минимум в районе 1282,13, от которого восстановились к 1286,50.

Также отрицательная динамика была вызвана новостью о падении физического спроса на золото со стороны Китая и Индии (-23,8% за 3 месяца в 1-м квартале этого года , до 781 т. от 1025 т.). На дневном графике металла цена держится на январском максимуме и выше 20-SMA, технические индикаторы приостановили рост и устремились вниз, но пока удерживаются в плюсе.

На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже 20-SMA, индикаторы остаются во флэте после коррекции перекупленности, что говорит о коррекционном характере падения. Пробой отметки 1283,50 спровоцирует возобновление нисходящего тренда с целью в районе 1,261/64.00.
Изображение

Уровни поддержки: 1,283.50 1,271.10 1,262.30

Уровни сопротивления: 1,290.85 1,297.10 1,308.40





Нефть WTI - Цены на нефть вчера продолжили падение. После новости о росте объемов добычи ОПЕК новым поводом для распродаж послужило сообщение Китая о падении спроса на черное золото в апреле, что вызвало новую волну опасений, связанных с избытком предложения на рынке.

Июньские фьючерсы Light Sweet опустились к отметке 43,35 долларов, контракты Brent подешевели до 45,07. Цена WTI на прошлой неделе ненадолго превысила отметку 46 на фоне надежд на сокращение объемов добычи в США, но затем лонги были свернуты, и котировки были вынуждены откатиться.

На дневном графике падение приостановилось в районе 20-SMA, RSI развернулся вниз, но держится выше уровня 50, поэтому для дальнейшего снижения потребуется новый импульс. На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстановились от уровней перепроданности, а 20-SMA развернута вниз, но держится выше уровня цены.
Изображение

Уровни поддержки: 43.20 42.50 41.80

Уровни сопротивления: 44.10 44.90 45.60





DJIA - Индексы Уолл-стрит устремились вниз, так как бумаги технологического сектора остались под давлением, а цены на нефть привели к падению бумаг нефтяных компаний на 2,4%.

Dow в итоге потерял 140 пунктов до 17750,91, Nasdaq снизился на 1,13% до 4763,22, а S&P закрылся падением на 18 пунктов до 2063,37. В целом, индексы смогли восстановиться от минимумов, но бегство от рисков продолжает доминировать, чему вчера поспособствовала слабая статистика из Китая и Великобритании.

Dow протестировал минимум апреля в районе 17646, от которого затем восстановился. Однако на дневном графике негативная динамика преобладает, поскольку цена держится ниже 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и удерживаются под средними линиями.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA в районе 17797 ускорила падение и держится выше уровня цены, но ниже 100-SMA. Моментум консолидируется в районе отметки 100, а RSI опустился к 42 пунктам, что повышает вероятность отката в район 17646.
Изображение

Уровни поддержки: 17,713 17,646 17,574

Уровни сопротивления: 17,799 17,861 17,912





FTSE100 - Британский FTSE 100 обновил 3-недельный минимум, потеряв 0,90% до 6185,59. Этому способствовали слабые производственные данные из Китая, что привело к падению бумаг компаний горнодобывающего сектора. Акции Anglo American обрушились на 12,8%, Glencore подешевел на 8%, BHP Billiton снизился на 6,2%.

Корпоративная отчетность также разочаровала: бумаги Aberdeen Asset Management потеряли 7,4% после сообщения компании о падении полугодовой прибыли из-за нестабильности развивающихся рынков. На дневном графике FTSE 100 цена держится ниже 200-DMA, а индикаторы развернуты вниз, опустившись ниже средних линий.

На 4-часовом таймфрейме нисходящий потенциал более ярко выражен, так как индикаторы устремлены вниз и приближаются к уровням перепроданности, а 20-SMA ускорила падение и вот-вот опустится ниже 100-SMA. При этом обе скользящие средние остаются выше уровня цены.
Изображение

Уровни поддержки: 6,157 6,101 6,062

Уровни сопротивления: 6,214 6,256 6,310





DAX - Немецкий DAX потерял 1,94% или 192 пунктов, завершив день на отметке 9926,77 на фоне падения цен на нефть и слабой статистики из Китая. Также европейские рынки отреагировали на понижение прогноза по росту ВВП еврозоны Еврокомиссией. В аутсайдерах оказался Commerzbank (-9,55%), поскольку прибыль компании в 1-м квартале упала почти в 2 раза. Deutsche Bank при этомподешевел на 6,27%.

Автопроизводители все еще не пользуются спросом – бумаги BMW снизились на 3,81%, в том числе из-за новости о падении операционных доходов в 1-м квартале. В итоге DAX вновь опустился ниже отметки 10000, и если котировки не смогут оперативно восстановиться выше, быки потеряют контроль над ситуацией.

На дневном графике цена держится ниже 20-SMA и 100-DMA (последняя играет роль ближайшей поддержки на 9891), а индикаторы все еще развернуты вниз. На 4-часовом таймфрейме котировки также снижаются, а индикаторы возобновили падение после попытки восходящей коррекции.
Изображение

Уровни поддержки: 9,891 9,819 9,741

Уровни сопротивления: 9,970 10,052 10,132
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 10 май 2016, 15:46

EUR/USD - Колебания пятницы в понедельник продолжились. Доллар вырос против большинства конкурентов, а сырьевые валюты оказались в аутсайдерах из-за резкого падения цен на нефть и золото. Американская валюта получила поддержку благодаря комментариям представителей ФРС, которые носили преимущественно хищный характер.

Глава ФРБ Нью-Йорка Дадли еще в пятницу заявлял, что 2 повышения ставки в этом году – «разумное ожидание». Вчера же его коллега Эванс выразил оптимизм в отношении американской экономики, хотя и отметил, что выжидательная позиция в данный момент наиболее приемлема.

Европейская статистика была преимущественно позитивной: заводские заказы в марте Германии выросли сильнее прогнозов, увеличившись на 1,9% м/м, а индекс делового доверия Sentixв еврозоне подскочил до 6,2. В США индекс условий на рынке труда за апрель снизился до -0,9 против мартовского падения на 2,1%, что стало 4-м месяцем отрицательной динамики подряд и породило опасения в отношении здоровья американской экономики.

Пара EUR/USD держалась между уровнями Фибоначчи: попытки роста сдерживались отметкой 1.1420 (50% коррекции недавнего роста), падение ограничивалось уровнем 1.1370 (61,8% коррекции данной динамики), хотя общий тон торгов характеризовался как негативный. На 4-часовом графике 20-SMA продолжает падение и сейчас держится на несколько пипсов выше уровня Фибоначчи, моментум развернут вверх, но остается ниже уровня 100, а RSI опустился к 38 пунктам. В совокупности это говорит о продолжении падения.
Изображение

Уровни поддержки: 1.1370 1.1335 1.1290

Уровни сопротивления: 1.1420 1.1460 1.1500



USD/JPY - Пара USD/JPY подскочила к отметке 108.60 (2-недельный максимум), чему способствовала публикация протокола мартовского заседания Банка Японии. Из вышедших данных стало ясно, что некоторые члены правления ЦБ обеспокоены негативным эффектом отрицательных процентных ставок, поэтому от дальнейшего их снижения Центробанк может воздержаться.

На часовом графике индикаторы консолидируются в зонах перекупленности, а цена превысила 100- и 200-SMA впервые с 28 апреля, при этом 100-SMA находится ниже 200-SMA, ограничивая восходящий потенциал. На 4-часовом таймфрейме рост цен сдержан 100-SMA, индикаторы удерживаются вблизи уровней перекупленности, хотя сил для дальнейшего роста недостаточно. Впрочем, если попытки падения будут сдержаны областью 107.90/108.10, восстановление вполне можно ожидать.
Изображение

Уровни поддержки: 107.90 107.50 107.10

Уровни сопротивления: 108.60 109.00 109.50



GBP/USD - Пара GBP/USD продолжила падение, обновив 3-недельный минимум в районе 1.4374 на европейской сессии. Конкретных катализаторов такой динамики, помимо укрепления USD, не наблюдалось.

Британская статистика подтвердила рост цен на рынке жилья за 3 месяца по апрель на 1,5% против подъема на 2,9% в предыдущем периоде. Это стало еще одним свидетельством слабости британской экономики. Позднее на этой неделе Банк Англии вынесет решение по ставке, однако с учетом угрозы «брекзита» есть все основания полагать, что данное событие окажется без внимания рынков, и фунт останется под давлением.

На 4-часовом графике GBP/USD картина медвежья, цена скорректировалась после попытки восстановления к 20-SMA, индикаторы возобновили падение и удерживаются на отрицательной территории. Поддержка находится на 1.4375 (61,8% коррекции 3-недельного роста), ее пробой откроет ценам путь к 1.4250.
Изображение

Уровни поддержки: 1.4375 1.4330 1.4290

Уровни сопротивления: 1.4445 1.4485 1.4520



Золото - Цены на золото обновили 2-недельный минимум, не сумев пробить критическую отметку 1300.00 и опустившись в итоге к 1262.50. Валюта пострадала из-за укрепившегося доллара и слабой статистики по импорту в Китай. Апрельская статистика показала, что экспорт из Поднебесной упал на 2% г/г, а импорт обрушился на 10%, что говорит о падении внутреннего спроса в экономике, являющейся одним из крупнейших импортеров золота.

С технической точки зрения, на дневном графике цена откатилась к 20-SMA, индикаторы развернулись вниз, но удерживаются выше средних линий, чего пока недостаточно, чтобы объявить о полноценном падении.

На 4-часовом таймфрейме потенциал скорее нисходящий, но требует подтверждения: цена держится намного ниже 20-SMA, индикаторы развернуты вверх, а RSI пытается восстановиться от уровней перепроданности. Обновление дневных минимумов послужит сигналом падения к сильному статическому уровню поддержки 1242.50.
Изображение

Уровни поддержки: 1,262.15 1,253.90 1,242.50

Уровни сопротивления: 1,271.30 1,280.80 1,292.05



Нефть WTI - Цены на нефть в понедельник резко снизились из-за неопределенности в Саудовской Аравии, где был отправлен в отставку министр нефти. В Канаде, тем временем, угроза пожаров несколько снизилась.

В итоге июньские контракты WTI обновили минимум в районе 43,27 долларов, затем восстановились к 43,44, но внутри дня все же потеряли 2,7%. Таким образом, 4-дневный подъем был прерван, и сейчас котировки балансируют в паре центов от 2-недельного минимума на 43,20. Цена впервые с 7 апреля закрылась ниже 20-DMA, при этом технические индикаторы опустились ниже средних линий, что говорит о продолжении падения в ближайшие сессии.

На 4-часовом графике цены закрепились ниже 20- и 100-SMA, хотя индикаторы столкнулись с угасанием медвежьего импульса и сейчас пытаются восстановиться. Если котировки опустятся ниже 43,20, следующей целью может стать психологический уровень 40,00, где в игру включатся покупатели.
Изображение

Уровни поддержки: 43.20 42.50 41.80

Уровни сопротивления: 44.05 44.70 45.60



DJIA - Индексы Уолл-стрит закрылись разнонаправленной динамикой: Dow потерял 34 пункта или 0,20% до 17705,91 пунктов, Nasdaq и S&P повысились на 0,30% до 4750,21 и 0, 08% до 2085,69 соответственно. Падение котировок нефти, а также ожидания слабой корпоративной отчетности негативно отразились на настроениях инвесторов. На дневном графике Dow риски все еще смещены вниз, так как 20-SMA ускорила темпы падения и держится над текущим уровнем, а индикаторы развернулись вниз после тестирования средних линий.

На 4-часовом таймфрейме картина чуть более оптимистична, так как цена остается выше 20-SMA, моментум восстановился от уровня 100 и устремился вверх, а RSI консолидируется в районе средней линии. Пробой дневного минимума на 17660 спровоцирует обвал к 17539.
Изображение

Уровни поддержки: 17,734 17,660 17,616

Уровни сопротивления: 17,770 17,855 17,940




FTSE100 - БританскийFTSE потерял 10 пунктов или 0,18% до 6113,81, так как цены на сырье обрушились, потянув за собой бумаги горнодобывающего и энергетического секторов. Акции Anglo American подешевели на 13,8%, Glencoreпотерял 9,0%, поскольку возникла угроза дальнейшего падения спроса со стороны Китая.

А вот котировки EasyJetсмогли повыситься на 3,8% в ожидании отчетности, которая будет опубликована в этот вторник. Важно отметить, что RBC недавно повысил рейтинг авиаперевозчика. На дневном графике FTSE 100 динамика негативна, индекс остается намного ниже 20-SMA, индикаторы возобновили падение и сейчас остаются на отрицательной территории.

На 4-часовом таймфреймекартина также располагает к дальнейшему падению, поскольку цены не смогли преодолеть 20-SMA, RSI опустился к отметке 41, а моментум развернулся вниз от средней линии. Индекс пока держится выше 6100, и если данный уровень будет пробит, стоит ожидать отката к психологической отметке 6000.
Изображение

Уровни поддержки: 6,101 6,062 6,006

Уровни сопротивления: 6,146 6,214 6,256




DAX - Европейские фондовые рынки закрылись преимущественно ростом, несмотря на падение акций горнодобывающих компаний. Немецкий DAX вырос на 111 пунктов, достигнув отметки 9980.49 благодаря превзошедшей прогнозы статистике из Германии. В фаворитах сессии оказались бумаги Deutsche Telekom, которые подорожали на 2,93% на фоне роста общего спроса на акции телекомов и фармкомпаний.

На дневном графике DAX цена приблизилась к 10065, после чего устремилась вниз и перед открытием европейской сессии держится чуть ниже данного уровня. Цены встретили поддержку в районе 100-DMA (9870), однако тот факт, что индикаторы остаются на отрицательной территории, говорит о наличии весьма ограниченного восходящего потенциала.

На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже 100-SMA и выше 20-SMA, а индикаторы консолидируются на позитивной территории.
Изображение

Уровни поддержки: 9,951 9,889 9,790

Уровни сопротивления: 10,065 10,138 10,204
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 12 май 2016, 15:46

EUR/USD - Пара EUR/USD развернулась после 6-дневного падения и обновила недельный максимум в районе 1.1446, вблизи которого и завершила день. Доллар США оказался под давлением без ярко выраженных драйверов. Значимой макростатистики вчера не выходило, и теперь все внимание игроков по USD сосредоточено на американских показателях розничных продаж, PPI и потребительского доверия, которые будут опубликованы в пятницу. В Европе же стоит отметить публикацию первых оценок ВВП еврозоны и Германии.

Цены превысили сопротивление на 1.1420 (50% коррекции недавнего роста), которое теперь играет роль поддержки. Однако уровень 1.1460 (38,2% коррекции) пока остается непокоренным, в то время как лишь его пробой поможет ценам начать движение к 1.1500.

На 4-часовом таймфрейме евро демонстрирует восходящую динамику, так как 20-SMA держится ниже уровня цены, но выше 100-SMA, а технические индикаторы частично скорректировали перекупленность.

Уровни поддержки: 1.1420 1.1370 1.1335

Уровни сопротивления: 1.1460 1.1500 1.1545
Изображение




USD/JPY - Пара USD/JPY вчера обновила недельный минимум, опустившись ниже 108.40, так как индексы Уолл-стрит оказались под давлением. Японская валюта смогла стряхнуть с себя слабость начала недели и, судя по всему, готова двигаться вверх. Сегодня Банк Японии опубликует отчет, содержащий прогнозы по инфляции и экономическому росту.

Скорее всего, риторика будет позитивной, что поможет иене продолжить рост. На часовом графике пары USD/JPY цена держится выше 20-SMA на 108.05, но индикаторы устремлены вниз и остаются на негативной территории, что указывает на отрицательную динамику.

На 4-часовом таймфрейме котировки забуксовали в районе 200-SMA и опустились ниже 100-SMA на 108.60, в то время как индикаторы устремились резко вниз от уровней перекупленности и теперь готовы переместиться на отрицательную территорию. Это также говорит о возможном падении.
Изображение

Уровни поддержки: 108.20 107.70 107.30

Уровни сопротивления: 108.60 109.00 109.40



GBP/USD - Пара GBP/USD вчера умеренно выросла, обновив недельный максимум на 1.4487, который оказался на 10 пипсов выше предыдущего. Однако в ожидании решения Банка Англии по ставке цены двигались в пределах диапазона.

Статистика из Великобритании снова оказалась разочаровывающей: промышленное производство за март выросло слабее прогнозов (+0,3%), а объем производства в обрабатывающем секторе увеличился лишь на 0,1%, что подчеркнуло слабость британской экономики. От Банка Англии сегодня не ждут сюрпризов – скорее всего, курс политики будет сохранен, поскольку власти вряд ли захотят что-то менять перед референдумом по вопросу выхода из ЕС, который состоится 23 июня.

На дневном графике пары GBP/USD внутридневного подъема оказалось недостаточно, чтобы говорить о развороте консолидационных настроений, хотя нисходящий потенциал сейчас выглядит более ограниченным. На 4-часовом таймфрейме индикаторы балансируют в районе средних линий, цена держится в нескольких пипсах над 20-SMA.

Впрочем, отметка, совпадающая с 61,8% коррекции прошлого подъема, выдержала тестирование, и сейчас цены удерживаются выше 50% коррекции данной динамики на 1.4445. Лишь пробой 1.4480 откроет ценам путь к дальнейшему укреплению.

Уровни поддержки: 1.4410 1.4375 1.4330

Уровни сопротивления: 1.4480 1.4520 1.4550
Изображение



Золото - Цены на золото отыграли половину падения этой недели после того, как Goldman Sachs повысил прогноз по металлу на ближайшие месяцы, сославшись на слабость доллара и сильный спекулятивный фактор.

Однако банк отметил, что восходящий потенциал выглядит ограниченным из-за того, что бездействие ФРС США уже заложено в цены. При этом Goldman сохраняет негативный прогноз по товарному рынку в целом и считает, что в следующие 12 месяцев ставка ФРС вырастет не на 100 б.п., а лишь на 50.

В итоге цены на золото подскочили к отметке 1279.03, а затем откатились в район 1276.00, чему во многом способствовала волна бегства от рисков. На дневном графике цена держится выше 20-SMA, аиндикаторы продолжают восстанавливаться и уже достигли позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20-SMA, индикаторы пересекли вверх средние линии, но попытки роста выглядят сдержанными.

Уровни поддержки: 1264.75 1,256.80 1,242.50

Уровни сопротивления: 1,279.05 1,287.50 1,295.50
Изображение



Нефть WTI - Цены на нефть начали день с отрицательной динамики, но затем развернулись и резко выросли, превысив отметку 46 долларов.

Поводом для этого послужили данные по запасам нефти в США, которые впервые за последние 2 месяца отразили неожиданное сокращение. По данным EIA, запасы упали на 3,4 млн. баррелей, что помогло баррелю WTI прибавить около 3,5%. Это также компенсировало негатив от новости о том, что Канада возвращается к нормальным объемам добычи после лесных пожаров.

Сейчас WTI балансирует в районе 46,05 долларов. На дневном графике цена ускорила рост и закрепилась выше 20-SMA, индикаторы восстановились от средних линий и устремились вверх, что говорит о продолжении восходящей динамики.

На 4-часовом таймфрейме картина схожая, цена держится выше всех скользящих средних, моментумустремлен вверх и остается над отметкой 100 пунктов, а RSI закрепился в районе 65. Пробой отметки 46.75 (максимум этого года) откроет ценам путь к долгосрочному статическому сопротивлению на 49.20.

Уровни поддержки: 45.50 44.80 44.30

Уровни сопротивления: 46.75 48.50 49.20
Изображение



DJIA - Индексы Уолл-стрит в среду обрушились, скорректировав рост вторника: Dow финишировал в минусе на 217 пунктов или 1,21% до 17711,12, Nasdaq потерял 1,02% до 4760,69, а S&P понизился на 0,96% до 2064,46. Розничные компании оказались в эпицентре падения: бумаги Macy’s подешевели на 15% после того, как продажи в магазинах отразили 4-й квартал падения подряд.

Акции Disney снизились на 4%, так как прибыль компании впервые за 5 лет не дотянула до прогнозов. Все это привело к тому, что Dow скорректировал почти все набранные с начала недели позиции. На дневном графике нисходящая динамика доминирует, так как цена не смогла преодолеть 20-SMA, а индикаторы устремились вниз и сейчас удерживаются на отрицательной территории.

На 4-часовом таймфрейме индекс опустился ниже скользящих средних, индикаторы остаются в минусе, но нисходящий потенциал выглядит ограниченным, поэтому нас может ожидать период консолидации.

Уровни поддержки: 17,698 17,630 17,540

Уровни сопротивления: 17,740 17,791 17,846
Изображение




FTSE100 - БританскийFTSE100 вырос на 5 пунктов или 0,09% до 6162,49 из-за негатива, охватившего участников рынка. «Лучом света» оказались лишь акции компаний горнодобывающего сектора. Котировки Anglo American выросли на 5,6%, Randgold Resources подорожал на 3%.

Среди лидеров падения стоит выделить туроператора Tui, акции которого упали на 1,5% после новости об убытке в районе 186 млн. фунтов за последние полгода. Техническая картина FTSE сейчас выглядит медвежьей: на дневном графике индикаторы возобновили падение и остаются на отрицательной территории, индекс держится ниже 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме цена остается выше 20-SMA, индикаторы консолидируются на средних линиях, не демонстрируя четкой динамики.

Уровни поддержки: 6,101 6,062 6,006

Уровни сопротивления: 6,192 6,256 6,302
Изображение




DAX - НемецкийDAX потерял 69 пунктов, закрывшись в районе 9975,32. Слабость котировок нефти в начале дня, а также смешанная корпоративная отчетность заставили инвесторов отвернуться от рисковых активов. Бумаги E.ONподешевели на 4%, несмотря на новость об улучшении операционной прибыли (которое было обусловлено временными факторами и вряд ли повторится).

Бумаги Bilfinger снизились более чем на 1% на фоне новости о квартальном убытке, который оказался выше прогнозов. Техническая картина DAX на дневном графике медвежья, так как индикаторы устремлены вниз и находятся на отрицательной территории, а индекс не смог преодолеть 20-SMA, которая сейчас играет роль сопротивления на 10136.

На 4-часовом таймфрейме цена опустилась ниже 20-SMA, индикаторы вот-вот пересекут вниз средние линии, что также указывает на сохранение отрицательной динамики.

Уровни поддержки: 10,015 9,951 9,889

Уровни сопротивления: 10,136 10,204 10,285
Изображение
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 13 май 2016, 13:31

EUR/USD - Пара EUR/USD с начала недели держится в пределах 100-пипсового диапазона из-за практически пустого макроэкономического календаря. Отсутствие катализаторов движения сказывается на всех основных валютных парах, и лишь товарные валюты демонстрируют некоторую активность.

Вчера стало известно, что в марте объем промпроизводства в еврозоне не дотянул до прогнозов и отразил динамику на уровне -0,8% м/м +0,2% г/г против ожиданий на уровне +1,1% м/м. Заявки на пособия по безработице в США вновь превысили прогнозы, подскочив до 294 тыс. от 274 тыс. Уже сегодня макроэкономическая повестка дня обещает быть куда более насыщенной, поскольку в Германии и еврозоне выйдут ВВП за 1 квартал, а США опубликуют статистику по PPI и розничным продажам.

Тем временем, пара EUR/USD держится у нижней границы недельного диапазона после неудачной попытки преодолеть область 1.1420. С технической точки зрения, на 4-часовом графике скользящие средние сосредоточены в 40-пипсовом диапазоне, моментум остается во флэте в районе 100 пунктов, что указывает на весьма ограниченный потенциал для роста. RSI несколько снизился и перешел на отрицательную территорию. Впрочем, лишь пробой поддержки Фибоначчи на 1.1370 может выбить пару из диапазона.
Изображение

Уровни поддержки: 1.1370 1.1335 1.1280

Уровни сопротивления:1.1420 1.1460 1.1500

USD/JPY - Пара USD/JPY обновила дневной максимум в районе 109.39, восстановившись от 108.22 на фоне угрозы нового снижения ставки Банком Японии и умеренно-позитивной динамики фондовых рынков.

Профицит счета текущих операций Японии обновил исторические максимумы, подскочив до 2,98 трлн. иен. Впрочем, позитив от этого бы весьма незначительным из-за риторики Банка Японии. Сейчас USD/JPY держится лишь немногим выше 109.00. Недельная динамика позитивна, однако в ожидании американской статистики инвесторы решили занять выжидательную позицию. На часовом графике цена держится выше 100-SMA, которая сейчас играет роль поддержки.

Индикаторы при этом приостановили рост, причем моментум развернулся вниз, хотя и держится выше 100 пунктов, а RSI консолидируется в районе 57 пунктов. На 4-часовом графике цены удерживаются между 100- и 200-SMA, моментум консолидируется на нейтральной территории, а RSI пытается восстановиться. Это как минимум ограничит нисходящий потенциал в ближайшие часы.
Изображение

Уровни поддержки: 109.00 108.60 108.20

Уровни сопротивления: 109.40 109.85 110.20

GBP/USD - Пара GBP/USD вчера подскочила к отметке 1.4530 на фоне выхода решения Банка Англии по ставке и квартального инфляционного отчета. Британский ЦБ сохранил курс политики без изменений, причем все 9 участников Комитета высказались за это единогласно.

Небольшой сюрприз был преподнесен в инфляционном отчете, поскольку прогнозы по ВВП на 2016 и 2017 годы были понижены, в то время как по инфляции – повышены с 2,05% до 2,07% на следующие 2 года.

Марк Карни понимает экономические риски, сопряженные с угрозой «брекзита», что может и далее ограничивать рост британской валюты. С технической точки зрения, пара держится в районе 50% коррекции недавнего подъема.

На 4-часовом графике цены остаются на несколько пипсов выше 20-SMA, индикаторы развернулись вниз и остаются в районе средних линий, чего пока недостаточно для подтверждения масштабного обвала. Поддержка проходит на 1.4375 (недельный минимум и 61,8% коррекции), и лишь ее пробой спровоцирует дальнейшее падение котировок.
Изображение

Уровни поддержки: 1.4410 1.4375 1.4330

Уровни сопротивления: 1.4480 1.4530 1.4560

Золото - Цены на золото подскочили к отметке 1280.83 за унцию, но затем развернулись и завершили день в районе 1271.00, поскольку бегство от рисков снизило обороты. Металл продолжает удерживаться в районе максимумов этого года, однако растущая неопределенность среди инвесторов и слабый спрос на физическое золото в таких странах, как Индия, не дает ценам продолжить подъем.

На дневном графике цена остается выше 20-SMA на 1265.60 (также дневной минимум), а индикаторы остаются на положительной территории, но развернуты вниз, что ограничивает попытки восстановления.

На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20- и 100-SMA, моментум развернут вверх и восстанавливается выше отметки 100, в то время как RSI устремлен вниз и остается в районе 47 пунктов.
Изображение

Уровни поддержки: 1265.60 1,256.80 1,242.50

Уровни сопротивления: 1,279.05 1,287.50 1,295.50

Нефть WTI - Цены на нефть в четверг выросли – фьючерсы WTI подскочили к годовым максимумам на уровне 47 долларов за баррель, так как МЭА повысило прогноз по спросу на углеводороды на 2016 год до 1,2 млн. баррелей в день от апрельских 1,16 млн.

Однако затем нефть откатилась к 45.58 на фоне новости о росте запасов в Оклахоме за прошлую неделю. По итогам достаточно волатильного дня WTI наконец стабилизировалась в районе отметки 46.50. На дневном графике цена держится намного выше 20-SMA в районе 44.60, которая теперь играет роль сильной динамической поддержки.

Однако на этом же графике индикаторы приостановили рост, что ограничивает восходящий потенциал актива. На 4-часовом таймфрейме индикаторы частично восстановились от уровней перекупленности, но цена держится выше скользящих средних, что поддерживает восходящую динамику.
Изображение

Уровни поддержки: 46.00 45.30 44.60

Уровни сопротивления: 46.75 47.60 48.20

DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили торги смешанной динамикой, не сильно сдвинувшись с уровней открытия. Dow финишировал в плюсе на 9 пунктов до 17720.50, S&P потерял 0,02% до 2064.11, а Nasdaq понизился на 23 пункта до 4737.33.

Волатильность цен на сырье стала основной причиной угасания спроса на фондовые активы, к тому же слабая статистика по американскому рынку труда спровоцировала новую волну опасений за состояние экономики США. Dow в целом по-прежнему сохраняет склонность к умеренному падению. На дневном графике цена держится ниже 20-SMA,а индикаторы развернуты вниз и остаются на отрицательной территории.

На 4-часовом таймфрейме нисходящий потенциал выражен сильнее, так как индикаторы устремлены вниз и остаются ниже средних линий, а цена держится ниже скользящих средних. Следующей целью для индекса станет уровень 17500.
Изображение

Уровни поддержки: 17,698 17,630 17,540

Уровни сопротивления: 17,791 17,846 17,898

FTSE100 - Британский FTSE 100 завершил четверг на отметке 6104.19, потеряв 0,95% на фоне риторики Банка Англии – его глава Марк Карни отметил риски технической рецессии в случае «брекзита».

Индекс провел день весьма волатильно, во многом из-за динамики цен на нефть, которые сначала обновили годовые максимумы, но затем скорректировались. Также на товарный блок повлиял отчет UBS, согласно которому цены на железную руду могут продолжить падать во 2-й половине этого года. Акции Anglo American оказались в аутсайдерах, потеряв около 6,9%, в то время как Glencoreопустился на 4,2%.

Бумаги нефтедобывающих компаний также оказались под давлением (BP -0,3%, Royal Dutch Shell -0,6%). На дневном графике цена забуксовала в районе 200-DMA, в то время как 100-DMA сыграла роль поддержки. В целом, умеренный негатив преобладает, так как технические индикаторы устремились вниз и остаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме цена остается ниже скользящих средних, а 20-SMA играет роль сопротивления на 6137.
Изображение

Уровни поддержки: 6,101 6,062 6,006

Уровни сопротивления: 6,137 6,195 6,256

DAX - Немецкий DAX обрушился на 111 пунктов или 1,13% до 9862.12, отреагировав на падение европейского промпроизводства. Европейские фондовые рынки демонстрировали смешанную динамику, и DAX перед падением торговался в плюсе на 1%. Корпоративная отчетность в целом была неплохой – бумаги Adidas выросли на 1%, но закрылись ростом лишь на 0,09%. Компания сообщила, что досрочно прекращает спонсировать команду «Челси».

Акции SMA Solar Technology выросли на 6%, а к закрытию скорректировались до +2%, так как прибыль до налогов в 1-м квартале 2016 года составила 42,1 млн. евро. На дневном графике DAX держится выше 100-DMA, нониже 20-DMA, при этом индикаторы устремлены вниз и остаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме картина также располагает к падению, поскольку цена остается ниже скользящих средних, а индикаторы консолидируются на отрицательной территории.
Изображение

Уровни поддержки: 9,829 9,755 9,680

Уровни сопротивления: 9,945 10,048 10,136
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 16 май 2016, 15:20

EUR/USD - Доллар США завершил неделю уверенным ростом к большинству конкурентов, получив поддержку на фоне вышедших в пятницу американских данных, которые превысили прогнозы. Объем розничных продаж а апрель вырос на 1,3% м/м, при этом продажи на основании «контрольной группы» подскочили на 0,9%, что стало рекордным ростом более чем за 2 года.

Также в пятницу стало известно, что индекс потребительской уверенности Мичиганского университета в мае подскочил к 95,8 от 89,0 против ожидаемых 89,5. Впрочем, техническая картина USD пока говорит о том, что судить о начавшемся полноценном ралли американской валюты еще преждевременно, поскольку уровень неопределенности слишком высок.

На выходных стало известно, что объем промпроиводства в Китае за апрель вырос на 6,0% против мартовских 6,8% и ожидаемых аналитиками 6,5%. Также объем розничных продаж вырос на 10,1% г/г вместо прогнозов на уровне 10,6%. Это может послужить поводом для масштабного бегства от рисков в начале недели, поскольку очевидно, что вторая по величине экономика мира испытывает трудности.

Пара EUR/USD зафиксировала 2-ю неделю отрицательной динамики подряд, ненадолго опустившись ниже отметки 1.1300, но к закрытию пятницы смогла восстановиться чуть выше данной отметки. С технической точки зрения, падение может продолжиться, так как на дневном графике цены опустились ниже 20-SMA впервые с конца апреля, а индикаторы перешли на отрицательную территорию.

На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже скользящих средних, которые слились в одну область, при этом моментум опустился ниже линии 100, а RSI консолидируется в зоне перекупленности. Все это подтверждает вероятность продолжения падения.
Изображение

Уровни поддержки: 1.1280 1.1240 1.1200

Уровни сопротивления: 1.1340 1.1370 1.1410




USD/JPY - Пара USD/JPY в пятницу взлетела к 109.54 впервые за последнюю неделю, отреагировав на публикацию позитивной статистики в США. Однако затем цены развернулись и завершили торги ниже отметки 109.00, хотя динамика за неделю осталась позитивной. Глава Банка Японии Курода в пятницу повторил, что Центробанк готов расширить программу стимулирования, если этого потребуют обстоятельства, однако его риторика не помогла предотвратить излишнее укрепление иены.

На дневном графике восстановление пары USD/JPY остановилось в районе 61,8% коррекции 111.88/105.54, на отметке 109.54. Индикаторы при этом опустились ниже средних линий, а цена опустилась ниже скользящих средних – в совокупности это указывает на продолжение падения.

На 4-часовом таймфрейме котировки на протяжении последней недели оказались заперты между 100-SMA на 108.60 и 200-SMA в районе 109.20, попытки роста были неубедительны. Падение ниже 108.20 спровоцирует откат к 107.10, особенно если темпы бегства от рисков в начале недели ускорятся.
Изображение

Уровни поддержки: 108.60 108.20 107.70

Уровни сопротивления: 109.00 109.50 110.00




GBP/USD - Пара GBP/USD в пятницу обновила 3-недельный минимум, сформировав дно в районе 1.4339, после чего немного восстановилась, хотя и не смогла вернуться выше 1.1470 (61,8% коррекции недавнего дневного роста).

В четверг Банк Англии сохранил курс политики без изменений из-за неопределенности, сопряженной с угрозой «брекзита». Пока опросы показывают, что число противников выхода Британии из ЕС преобладает. Тем не менее, вплоть до июня спекулятивный фактор для фунта, скорее всего, можно исключить из списка возможных драйверов.

С технической точки зрения, на дневном графике наблюдается нисходящая динамика, так как индикаторы устремлены вниз и остаются на отрицательной территории, при этом цена опустилась ниже 20-SMA. На 4-часовом графике 20-SMA ускорила темпы падения и держится выше уровня цены, моментум опустился ниже средней линии, а RSI балансирует на отметке 39. Все это указывает на возможность скорого пробоя ближайшей поддержки в районе 1.4330.
Изображение

Уровни поддержки: 1.4330 1.4290 1.4250

Уровни сопротивления: 1.4400 1.4440 1.4480



Золото - Цены на золото в пятницу выросли на фоне преобладания на рынках подавленных настроений. Закрытие произошло в районе отметки 1273.65 за унцию. Металл оказался под краткосрочным давлением из-за позитивной статистики из США, однако к концу сессии котировки золота восстановились на фоне падения индексов Уолл-стрит.

После тестирования максимума этого года в районе 1300 цена движется в пределах нисходящего канала. Это говорит о том, что доминировавший с начала года восходящий тренд начинает угасать. Впрочем, быкам беспокоиться не о чем как минимум до момента пробоя восходящей линии тренда, проходящей через отметку 1235.00.

На дневном графике цена пытается преодолеть 20-SMA, при этом индикаторы консолидируются на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме картина также нейтральна, причем цена держится выше скользящих средних, что ограничивает нисходящий потенциал.
Изображение

Уровни поддержки: 1265.60 1,256.80 1,242.50

Уровни сопротивления: 1,279.05 1,287.50 1,295.50




Нефть WTI - Цены на нефть завершили неделю в районе годовых максимумов на отметке 46,30 долларов за баррель WTI. Котировки черного золота в пятницу умеренно снизились, однако новости о том, что объем добычи в США продолжает сокращаться (число активных буровых платформ на прошлой неделе снизилось с 328 до 318 единиц) поддержало рынок.

Также в четверг МЭА объявило, что во 2-й половине года мировые запасы углеводородов отразят резкое сокращение из-за восстановления спроса. На дневном графике цены сформировали двойную вершину с линией шеи в районе 43,00, пробой которой спровоцирует падение в область 40,00. Технические индикаторы при этом устремлены вниз и демонстрируют признаки медвежьей дивергенции, которые, впрочем, требуют подтверждения, а 20-SMA держится ниже уровня цены.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA также остается под текущей ценой, а RSI балансирует на отметке 62, что делает перспективы дальнейшего падения вполне реальными.
Изображение

Уровни поддержки: 45.60 44.80 44.10

Уровни сопротивления: 46.75 47.60 48.20




DJIA - Все три основных индекса Уолл-стрит в пятницу закрылись падением. Dow потерял 185 пунктов до 17535,32 (минимум начала апреля), S&P 500 опустился на 17 пунктов или 0,85% до 2046,61, а Nasdaq снизился на 19 пунктов до 4717,68. Поводом для этого послужила в том числе негативная корпоративная отчетность. J.C. Penney сообщила о падении продаж в 1-м квартале на 2,7%, ситуация у Nordstrom оказалась практически аналогичной, к тому же компания понизила годовой прогноз по прибыли до -13,42%.

Dow в итоге закрылся ниже предыдущего минимума. На дневном графике цены вот-вот устремятся вниз, тем более, что цена активно тестирует поддержку в районе 17450, индикаторы возобновили падение, а 20-SMA держится выше уровня цены. На 4-часовом таймфрейме индикаторы немного восстановились от уровней перепроданности, хотя цена пока еще остается ниже скользящих средних, что делает риски понижательными.
Изображение

Уровни поддержки: 17,450 17,396 17,330

Уровни сопротивления: 17,617 17,678 17,745



FTSE100 - Британский FTSE 100 завершил торги пятницы на отметке 6138,50, прибавив 34 пункта. Однако на электронных торгах котировки устремились вниз, чему способствовала неопределенность в отношении «брекзита», так как глава британского ЦБ Марк Карниуказал на риски этого события для ВВП и рынка труда.

Впрочем, FTSE 100смог немного восстановиться благодаря позитивным американским данным и восстановлению цен на нефть. Котировки Brent подорожали приблизительно на 4%, скорректировав падение, что? впрочем, не смогло поддержать бумаги компаний горнодобывающего сектора (Glencore-1.42%, Anglo American +0.57%, за месяц обе бумаги подешевели на 17%).

На дневном графике FTSE 100 цена остается ниже 100-DMA и вблизи многонедельных минимумов 6 мая на 6056, при этом технические индикаторы развернуты вниз. На 4-часовом таймфрейме индекс держится ниже скользящих средних, индикаторы закрепились под средними линиями и сейчас консолидируются.
Изображение

Уровни поддержки: 6,056 6,006 5,946

Уровни сопротивления: 6,137 6,195 6,256



DAX - Европейские индексы в пятницу закрылись ростом – DAX по итогам сессии повысился на 0,92% до 9952,90 благодаря позитивной корпоративной отчетности. В Германии акции автопроизводителей оказались в фаворитах сессии. Volkswagen подорожал на 1,3% на фоне новости о росте регистраций новых автомобилей в апреле.

Бумаги BMW изначально выросли на заявлении о росте продаж на 1,9% г/г, однако завершили сессию падением на 2,6%. В итоге после закрытия официальных торгов DAX устремился вниз и сейчас балансирует в районе 9870.

Понижательные риски нарастают, так как цена готовится протестировать 100-DMA, а попытки восстановления приостановились ниже 20- и 200-DMA. На 4-часовом таймфрейме перспективы также негативные, котировки не в силах пробить 20-SMA, а индикаторы консолидируются на отрицательной территории.
Изображение

Уровни поддержки: 9,829 9,755 9,680

Уровни сопротивления: 9,924 10,005 10,077
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 17 май 2016, 15:31

EUR/USD - Вчера евро отразил умеренный подъем к доллару на фоне пустого макроэкономического календаря. Большинство европейских рынков было закрыто из-за Дня святого духа, что привело к ограниченной торговой активности. Единственным значимым релизом дня стал индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка Empire State, который в мае отразил резкое падение до -9 пунктов.

Однако уже сегодня ситуация будет более интересной, так как в США выйдет апрельская статистика по инфляции. Индекс CPI может отразить рост за счет удорожания нефти. Также США опубликуют данные по рынку жилья, которые могли восстановиться по сравнению с мартовскими показателями. В этом случае доллар может продолжить рост, начавшийся на прошлой неделе, поскольку коррекция понедельника выглядела совсем незначительной.

С технической точки зрения, пара EUR/USD продолжает двигаться вниз. Цена остается намного ниже недавних минимумов в районе 1.1370, на 4-часовом графике индикаторы возобновили падение и удерживаются на негативной территории после пятничной коррекции от уровней перепроданности.

Также стоит отметить падение 20-SMA ниже 100- и 200-SMA, при том что все скользящие средние удерживаются выше уровня цены, указывая на ограниченные возможности роста. Пробой ближайшей поддержки на 1.1280 спровоцирует откат к 1.1240/60, а затем и 1.1200.
Изображение

Уровни поддержки: 1.1280 1.1240 1.1200

Уровни сопротивления: 1.1340 1.1370 1.1410



USD/JPY - Пара USD/JPY вчера держалась в пределах узкого диапазона, лишь на торгах в США сумев превысить отметку 109.00 на фоне восстановления индексов Уолл-стрит. Завтра к публикации готовится ВВП Японии за 1-й квартал, который может отразить динамику на уровне +0,1% после падения на 0,3% в 4-м квартале 2015 года.

Однако по рынку циркулируют слухи, что 3-я по величине экономика мира в 1-м квартале фактически сократилась, что может породить новую волну спекуляций на тему возможного расширения стимулов Банком Японии.

Пара USD/JPY демонстрирует бычью динамику, хотя с технической точки зрения факторов, подтверждающих ее, немного. На часовом графике цена держится в нескольких пипсах над отметкой 20-SMA, индикаторы умеренно восстановились от средних линий и сейчас скорее консолидируются.

На 4-часовом таймфрейме картина схожая, индикаторы пытаются восстановиться от средних линий, при этом цена закрепилась в районе 200-SMA. Ближайшей целью является максимум прошлой недели на 109.54 (61,8% коррекции недавнего дневного подъема), пробой которого откроет путь к 110.60.
Изображение
Изображение

Уровни поддержки: 108.60 108.20 107.70

Уровни сопротивления: 109.55 110.10 110.60



GBP/USD - Пара GBP/USD вчера восстановилась до 1.4414, после чего на торгах в США закрепилась в районе отметки 1.4400. Британской статистики не публиковалось, зато сегодня к выходу готовится блок данных по ценам, который включает в себя апрельские PPI и CPI.Скорее всего, индексы отразят падение от уровней марта.

Учитывая тот факт, что британские показатели с начала года преимущественно разочаровывают, негативная динамика индексов вряд ли кого-то удивит, однако ее влияние на фунт будет негативным, и пара GBP/USD вполне сможет протестировать новые минимумы. Внутридневного восстановления оказалось недостаточно, чтобы спровоцировать разворот нисходящего тренда.

На 4-часовом графике индикаторы устремились вниз и удерживаются на отрицательной территории, а моментум держится в районе новых месячных минимумов. При этом цена заперта в районе 20-SMA и и остается ниже двух скользящих средних, что указывает на возможность пробоя ближайшего уровня поддержки на 1.4270.
Изображение

Уровни поддержки: 1.4370 1.4320 1.4285

Уровни сопротивления: 1.4450 1.4490 1.4525



Золото - Цены на золото вчера обновили 2-недельный максимум, подскочив к 1288.68 за унцию, но затем скорректировались и завершили день во флэте в районе отметки 1272.00. Резкое падение было вызвано восстановлением американских фондовых индексов после слабого открытия, обусловленного укрепившимся USD.

C технической точки зрения, цена тестирует 20-SMA на дневном графике, однако медвежий потенциал продолжает усиливаться, так как моментум опустился ниже отметки 100, а RSI консолидируется на нейтральной территории.

На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, цена держится в пределах 20-SMA, индикаторы откатились к средним линиям.
Изображение

Уровни поддержки: 1265.60 1,256.80 1,242.50

Уровни сопротивления: 1,279.05 1,287.50 1,295.50



Нефть WTI - Цены на нефть взлетели к годовым максимумам. Фьючерсы WTI в понедельник подскочили на 3% и достигли отметки 47,82 доллара за баррель на фоне новости о том, что перебои с поставками могут привести к балансировке рынка ранее, чем ожидалось. Об этом вчера заявил банк Goldman Sachs.

По оценке его экспертов, рынок может оказаться в дефиците намного раньше ожидаемых сроков, поскольку спрос продолжает увеличиваться, а недавно еще одна нигерийская компания вышла из игры вслед за Exxon Mobil на прошлой неделе.

Цены на нефть продолжают двигаться вверх, и сейчас спекулятивный интерес вполне может привести к тестированию отметки 50.00. На дневном графике моментум восстановился от средней линии и устремился вверх, RSI также восстанавливается и приближается к уровням перекупленности, при этом 20-SMA также ускорила рост и держится ниже уровня цены.

Все это указывает на сохранение восходящей динамики. На 4-часовом таймфрейме картина схожая, индикаторы движутся вверх, а 20-SMA на 46,50 играет роль динамической поддержки.
Изображение

Уровни поддержки: 47.10 46.10 45.90

Уровни сопротивления: 47.90 48.60 49.20



DJIA - В понедельник индексы Уолл-стрит зафиксировали уверенный подъем. Dow вырос на 175 пунктов до 17710.71, отреагировав на 3%-ное укрепление нефти; Nasdaq прибавил 1,22% до 5775.56, а S&P повысился на 20 пунктов до 2066.66.

Технологический сектор оказался в фаворитах – бумаги Apple подорожали на 4% после того, как компания Уоррена БаффетаBerkshire Hathaway обнародовала данные о покупке их пакета. В итоге Dow смог отыграть основную часть потерь прошлой недели, однако восстановления оказалось недостаточно, чтобы подтвердить начало полноценного бычьего тренда.

На дневном графике цены остановились ниже 20-SMA в районе 17779, индикаторы отразили умеренное восстановление, но остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, но держится ниже 100- и 200-SMA, а индикаторы устремились вниз, что делает общую картину нейтральной.
Изображение

Уровни поддержки: 17,675 17,610 17,530

Уровни сопротивления: 17,779 17,846 17,928



FTSE100 - В понедельник британский индекс вырос на 12 пунктов, завершив день на отметке 6151,40, так как уверенный рост цен на нефть помог ему выйти в плюс. Основная часть подъема пришлась на бумаги горнодобывающего сектора: акции Anglo American повысились на 5,4% после двойного повышения их рейтинга Bank of America Merrill Lynch, а Fresnillo подорожал на 3,05% благодаря позитивной отчетности.

Индекс держится вблизи верхней границы диапазона прошлой недели, прибавив 20 пунктов после закрытия официальной сессии. На дневном графике 200-DMA играет роль сопротивления на 6185, индикаторы остаются ниже средних линий, хотя пытаются развернуться вверх. На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, которая сейчас консолидируется, при этом индикаторы также демонстрируют боковую динамику в районе средних линий, подтверждая отсутствие у быков готовности докупаться на текущих уровнях.
Изображение

Уровни поддержки: 6,123 6,056 6,006

Уровни сопротивления: 6,195 6,256 6,310



DAX - В понедельник активность на европейских площадках была низкой, так как многие страны, включая Германию, праздновали День святого духа. Индексы закрылись преимущественно падением (European Stoxx 600 -0,5%) на фоне низкой торговой активности. DAX в пятницу достиг отметки 9952,90, при том что техническая картина располагает к дальнейшему падению. Цена готовится протестировать 100-DMA, а попытки восстановления приостановились ниже 20- и 200-DMA.

На 4-часовом таймфрейме перспективы также негативные, котировки не в силах пробить 20-SMA, а индикаторы консолидируются на отрицательной территории. Индекс сегодня может открыться умеренным ростом, особенно если азиатские рынки продемонстрируют всплеск оптимистичных настроений.
Изображение

Уровни поддержки: 9,829 9,755 9,680

Уровни сопротивления: 9,924 10,005 10,077
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 18 май 2016, 12:19

EUR/USD - Пара EUR/USD во вторник демонстрировала высокий уровень волатильности, но при этом оставаясь в пределах 50-пипсового диапазона. Доллар закрыл день в минусе против большинства конкурентов, так как позитивной статистики по инфляции в США оказалось недостаточно, чтобы развеять сомнения по поводу повышения ставки ФРС.

Индекс CPI в апреле отразил динамику на уровне +0,4% м/м и +1,1% г/г против +0,1%/+0,9% в марте. Базовый индекс при этом остался на отметке 2,1%. Также стало известно, что объем промпроизводства за апрель отразил первый за последние 3 месяца подъем, повысившись на 0,7%. В итоге доллар отреагировал на выход данных (рекордных более чем за 3 года) умеренным ростом, который вскоре сменился коррекцией.

Пара EUR/USD снизилась к отметке 1.1301, но затем стремительно развернулась и достигла дневного максимума в районе 1.1348. Сейчас на 4-часовом графике риски дальнейшего падения сохраняются, так как внутридневной скачок цен был сдержан отметкой 38,2% коррекции недавнего дневного подъема, цена все еще не в состоянии превысить 20-SMA, а индикаторы указывают на недостаточную силу восходящего импульса.

Протокол FOMC, готовящийся к выходу сегодня, вполне может задать тон паре. Впрочем, до тех пор, пока цены будут оставаться выше 1.1280, серьезного падения ждать не стоит.

Уровни поддержки: 1.1280 1.1240 1.1200

Уровни сопротивления: 1.1340 1.1370 1.1410

Изображение




USD/JPY - Пара USD/JPY оказалась не в состоянии пробить 61,8% коррекции недавнего роста в районе 109.55, однако смогла протестировать новый недельный максимум на 109.63. Позитивная статистика из США не оказала ценам должной поддержки, так как фондовые рынки устремились вниз после роста на открытии из-за спекуляций на тему возможного повышения ставки ФРС в июне.

Пара удержалась выше 50% коррекции на 108.70, сохраняя нейтральные краткосрочные перспективы. На часовом графике цена держится выше 100-SMA, индикаторы столкнулись с угасанием восходящего импульса, но удерживаются на позитивной территории.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы консолидируются на средних линиях, а цена остается чуть выше 200-SMA. Иена сегодня может вырасти, если фондовые площадки Японии последуют за своими западными «коллегами». Пробой отметки 108.70 спровоцирует откат к 108.00.

Уровни поддержки: 108.70 108.30 107.90

Уровни сопротивления: 109.55 110.10 110.60
Изображение





GBP/USD - Фунт получил заряд позитива благодаря новым результатам опросов общественного мнения, которые указывают на то, что число противников «брекзита» на 15 пунктов превышает количество его сторонников.

Котировки GBP/USD взлетели к 1.4521, где встретили сопротивление в виде уровня Фибоначчи, после тестирования которого цены опустились. Британская инфляция отразила динамику на уровне +0,1% м/м и +0,3% г/г против +0,4%/+0,5% в марте, что также не дотянуло до прогнозов.

Сегодня в Великобритании к выходу готовится статистика по рынку труда, которая, скорее всего, окажется негативной из—за спада экономической активности. Если же данные превзойдут прогнозы, то на фоне недавнего обретения фунтом поддержки котировки GBP/USD наконец смогут пробить вышеупомянутое сопротивление.

Краткосрочные технические перспективы негативны. На часовом графике цена держится ниже 20-SMA, индикаторы устремились вниз и удерживаются на отрицательной территории. На 4-часовом таймфрейме попытки падения выглядят неубедительными, поскольку индикаторы остаются выше средних линий, хотя RSI и устремился вниз. При этом цена держится выше 20-SMA на 1.4410, и лишь падение ниже данного уровня спровоцирует откат к 1.4320.

Уровни поддержки: 1.4410 1.4370 1.4320

Уровни сопротивления: 1.4490 1.4525 1.4560
Изображение





Золото - Цены на золото вчера колебались между ростом и падением из-за высокой волатильности доллара США. В итоге котировки металла завершили торги в районе 1278.00, отреагировав на обвал Уолл-стрит и ослабление американской валюты.

Однако несмотря на позитивное закрытие, на дневном графике видны понижающиеся минимум и максимум, а цены все еще не в силах преодолеть вершину нисходящего канала от максимумов этого года в районе 1303.67, что повышает вероятность падения в ближайшие дни.

При этом технические индикаторы консолидируются на нейтральной территории, а цена остается выше 20-SMA, что ограничивает возможность сильного снижения. На 4-часовом графике индикаторы также нейтральны, а цена держится выше 20- и 100-SMA.

Уровни поддержки: 1,274.10 1,265.60 1,256.80

Уровни сопротивления: 1,282.20 1,288.70 1,295.50

Изображение




Нефть WTI - Цены на нефть вчера обновили максимум 2016 года – цена WTI взлетела до 7-месячного пика в районе 48,54, так как появилась надежда на ликвидацию переизбытка предложения на мировом рынке.

Сбои поставок из Канады и Нигерии помогают рынку пройти ребалансировку, пусть и временную, и комментарии Goldman Sachs, где ждут восстановления спроса во 2-м полугодии, оказали оптимизму дополнительную поддержку.

Сейчас цены остаются на несколько пипсов ниже данной отметки. На дневном графике тренд бычий, индикаторы устремились вверх и остаются на позитивной территории, а цена закрепилась над 20-SMA в районе 45,30. На 4-часовом таймфрейме рост ограничен, поскольку индикаторы консолидируются на уровнях перекупленности, хотя цена и остается выше 20-SMA.

Уровни поддержки: 48.10 47.50 46.70

Уровни сопротивления: 48.60 49.20 50.00
Изображение





DJIA - Масштабные колебания Уолл-стрит вчера продолжились – все 3 американских индекса скорректировали позиции, набранные в понедельник. Dow потерял 180 пунктов до 17529,90, Nasdaqопустился на 1,25% до 4715,72 а S&P понизился на 0,94% до 2047,21.

В начале сессии индексам оказали поддержку данные по инфляции в США, однако затем спекулятивные лонги были свернуты на фоне вероятного повышения ставки ФРС в этом году. Падение индекса Dow было сдержано сильной статической поддержкой в районе 17464.

На дневном графике цена остается ниже 20-SMA, а индикаторы откатились от средних линий, что увеличивает вероятность дальнейшего падения. На 4-часовом таймфрейме котировки также остаются подскользящими средними, а индикаторы устремились вверх, но остаются на отрицательной территории, реагируя на недавнюю попытку роста.

Уровни поддержки: 17,460 17,396 17,325

Уровни сопротивления: 17,588 17,642 17,710
Изображение





FTSE100 - Индекс FTSE100 завершил торги ростом на 0,27% до отметки 6167.77. Котировки обновили 2-недельный максимум, отреагировав на рост цен на нефть к максимумам 2016 года. Однако затем британский индекс устремился вниз, поскольку данные по инфляции в Великобритании не дотянули до прогнозов, подтвердив слабое состояние британской экономики.

Стоит выделить динамику акций компаний горнодобывающего сектора – Glencoreподорожал на 2,17%, BHP Billiton повысился на 2,55%. Британский индекс после официального закрытия потерял около 30 пунктов и на дневном графике опустился ниже 20-SMA, которая сейчас играет роль сильного динамического сопротивления на 6225.

Технические индикаторы при этом устремились вниз и остаются на отрицательной территории. На 4-часовом таймфрейме цена держится вблизи 20-SMA, индикаторы нейтральны. Нисходящий потенциал повысится при пробоя отметки 6056, от которой FTSE отскакивал вверх несколько раз с начала месяца.

Уровни поддержки: 6,102 6,056 6,006

Уровни сопротивления: 6,178 6,225 6,301
Изображение





DAX - Немецкий DAX вернулся к жизни после долгих выходных падением на 62 пункта до 9890.19, скорректировав набранные позиции из-за падения акций автопроизводителей. Бумаги BMW подешевели на 3,0%, Volkswagen снизился на 2,67%, Daimler потерял 1,84%. Значимой корпоративной статистики не выходило.

Впрочем, следует выделить динамику бумаг United Internet, которые подскочили на 5,15% после подтверждения годового прогноза. На дневном графике индекс держится вблизи уровней закрытия пятницы и выше 100-DMA, при этом попытки подъема к 20-SMA неминуемо сталкиваются с продажами. Индикаторы консолидируются на отрицательной территории.

На 4-часовом таймфрейме также видны признаки падения, которое может ускориться при пробое отметки 9752. Цена держится ниже скользящих средних, а индикаторы остаются под средними линиями.

Уровни поддержки: 9,752 9,680 9,617

Уровни сопротивления: 9,862 9,924 10,005
Изображение
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 19 май 2016, 10:47

EUR/USD - Доллар США в среду укрепился. Пара EUR/USD обновила 3-недельный минимум на 1.1255, отреагировав на новости о дефляции в еврозоне в апреле. Предварительный CPI региона снизился на 0,2% г/г, при этом показатель за месяц отразил нулевую динамику.

В итоге пара стабилизировалась ниже 1.1300, чему также способствовал протокол прошлого заседания FOMC по ставке. Выяснилось, что американский ЦБ всерьез рассматривал возможность повышения ставки в июне, если макроэкономическая статистика не подведет. Это вызвало рост доллара по всем фронтам и отправило пару EUR/USD к новым минимумам.

Сейчас пара EUR/USD держится в нескольких пунктах над минимумом апреля в районе 1.1215. Техническая картина располагает к дальнейшему падению: на 4-часовом графике цена опустилась ниже 20-SMA, моментумустремлен вниз и остается ниже средней линии, RSI также снижается, достигнув отметки 25. Обновление вышеупомянутого минимума спровоцирует откат к 1.1160, а затем и к сильной статической поддержке на 1.1120. Если доллар и далее будет укрепляться, уже на следующей неделе котировки могут протестировать область 1.1000.
Изображение

Уровни поддержки: 1.1215 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1245 1.1280 1.1330




USD/JPY - Иена вчера оказалась под сильным давлением. ВВП Японии за 1 квартал оказался не столь негативным, как ожидалось, что снизило вероятность расширения стимулов Банком Японии. Экономике удалось избежать технической рецессии как минимум в последнем квартале – рост ВВП составил 0,4% вместо ожидаемых 0,1%.

Однако основным драйвером, повлиявшим на USD/JPY, стала «хищная» риторика ФРС США, поскольку в протоколе прошлого заседания власти не исключили возможность повышения ставки в июне. В итоге пара не смогла пробить сильный психологический уровень, во многом из-за падения фондовых площадок.

Техническая картина расценивается как бычья: котировки преодолели 61,8% недавнего дневного падения на 109.55, и сейчас данный уровень играет роль поддержке. На часовом графике индикаторы устремлены вверх и остаются выше средних линий, 100- и 200-SMA также смотрят на «север» и остаются выше уровня цены. На 4-часовом таймфрейме индикаторы консолидируются на положительной территории, хотя скользящие средние развернуты вниз.

Продолжение ралли откроет ценам путь к сильному статическому сопротивлению на 110.60, пробой которого улучшит среднесрочные перспективы пары.
Изображение

Уровни поддержки: 109.55 109.10 108.70

Уровни сопротивления: 110.10 110.60 111.00



GBP/USD - Пара GBP/USD вчера перед публикацией протокола FOMC резко укрепилась благодаря новой порции опросов общественного мнения в Британии. Сообщается, что число противников выхода страны из ЕС продолжает расти и сейчас на 18% превышает количество его сторонников. Впрочем, волна продаж фунта привела к коррекции набранных позиций и отбросила котировки к 1.4402, чему также способствовала британская статистика по занятости.

В 1-м квартале темпы создания рабочих мест по сравнению с прошлым годом замедлились, но оказались выше ожиданий. Уровень безработицы остался на отметке 5,1%, а зарплаты отразили умеренный подъем, в то время как недельные заработки отразили падение. В итоге GBP/USD остался на плаву, но потерял в районе 70 пунктов на фоне укрепления доллара.

На часовом графике индикаторы развернуты вниз от уровней перекупленности, но цены все еще удерживаются выше 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме индикаторы разворачиваются вниз от областей перекупленности, но цена держится намного выше 38,2% коррекции недавнего подъема на 1.4525. Пробой данной отметки ускорит темпы падения.

Уровни поддержки: 1.4560 1.4525 1.4480

Уровни сопротивления: 1.4630 1.4660 1.4700
Изображение



Золото - Цены на золото обновили недельный минимум и сейчас удерживаются чуть ниже отметки 1260. Способствуют этому возобновление надежд на скорое повышение ставки Федрезервом. Динамика металла тесно связана с риторикой американского ЦБ – если власти озвучивают намерения повысить ставку, цена падает, и наоборот.

Сейчас цена держится в пределах дневного восходящего канала от максимума этого года на 1303.00, однако медвежий потенциал резко усилился. На дневном графике индикаторы ускорили темпы падения, а цена остается намного ниже 20-SMA, опустившись под нее впервые с конца апреля.

На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 200-SMA, но ниже 20- и 100-SMA, которые слились на уровне 1274.40. Моментум при этом замедлил темпы падения, но держится ниже уровня 100, а RSI продолжает снижаться, указывая на сохранение отрицательной динамики по золоту.

Уровни поддержки: 1,256.80 1,248.10 1,239.50

Уровни сопротивления: 1,265.40 1,274.40 1,283.50
Изображение




Нефть WTI - Цены на нефть в среду продолжили рост. Фьючерсы WTI приблизились к психологической отметке 50 долларов за баррель на фоне оптимизма в отношении запасов в США. Впрочем, затем котировки откатились к 48,93, поскольку фактические данные от Минэнерго США отразили рост запасов на прошлой неделе на 1,3 млн. до 541,3 млн. баррелей. Позитивной новостью стал тот факт, что запасы дистиллятов упали сильнее, чем увеличились объемы сырой нефти.

К тому же доллар США устремился вверх, что в совокупности отправило котировки WTI ниже отметки 48 долларов. На дневном графике цена держится выше 20-SMA, индикаторы приостановили рост, но остаются на положительной территории, что снижает вероятность дальнейшего снижения.

На 4-часовом графике цена опустилась к 20-SMA, а индикаторы развернулись вниз и вот-вот пересекут средние линии. Пробой поддержки на 47.50 ускорит темпы падения.

Уровни поддержки: 47.50 46.70 46.20

Уровни сопротивления: 48.60 49.20 50.00
Изображение




DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили торги во флэте: Dow потерял 4 пункта или 0,02% до 17526,62, Nasdaqповысился на 0,5% до 4739,12, S&P прибавил 0,2% до 2047,63. Фондовые площадки отреагировали падением на протокол FOMC, который повысил шансы июньского повышения ставки Федрезервом.

Однако к закрытию торгов динамика выровнялась. Акции банковского сектора оказались среди фаворитов сессии: Bank of America, Citigroup и JPMorgan прибавили более чем по 1%. Техническая картина Dow негативна. На дневном графике индекс образовал понижающиеся минимум и максимум, индикаторы все еще устремлены вниз и остаются на негативной территории, а 20-SMA ограничивает попытки роста в районе 17732.

На 4-часовом графике цены не смогли превысить 20-SMA, моментум опустился под уровень 100, а RSI консолидируется в районе 41 пунктов, что указывает на возможность скорого пробоя минимума на 17413.

Уровни поддержки: 17,485 17,413 17,352

Уровни сопротивления: 17,588 17,642 17,710
Изображение




FTSE100 - Индекс FTSE 100 завершил день падением на 0,03% или 2 пункта до 6165,80. Бумаги компаний горнодобывающего сектора негативно отреагировали на рост доллара и падение цен на медь (Anglo American -3,59%, Antofagasta -2.93%). Корпоративная отчетность также вышла слабой – бумаги Burberry подешевели на 2,71%, так как компания объявила о падении прибыли за 2 года и заявила, что в этом году показатель не превысит нижней планки прогнозов.

На дневном графике FTSE продолжает демонстрировать признаки падения. Индикаторы развернуты вниз и остаются на отрицательной территории, 20-DMA ускорила падение, но при этом держится выше уровня цены, а 100-DMA играет роль динамической поддержки на 6087. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индикаторы консолидируются на средних линиях, а индекс застрял в районе 20-SMA.

Уровни поддержки: 6,087 6,044 6,006

Уровни сопротивления: 6,178 6,225 6,301
Изображение



DAX - Европейские площадки завершили день ростом. Немецкий DAX вырос на 53 пункта и закрыл день в районе 9943,23, несмотря на негативные новости из еврозоны, где инфляция в апреле оказалась отрицательной. Автопроизводители вновь оказались в числе аутсайдеров – акции Volkswagen, Daimler и BMW снижались в диапазоне 0,4-1,1%.

К концу дня индекс смог отыграть падение, хотя в целом слабость сохраняется. На дневном графике цена держится ниже 20-SMA, индикаторы консолидируются на отрицательной территории, при этом не подавая признаков дальнейшего снижения.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы закрепились в районе средних линий, а цена едва держится выше 20-SMA, но остается под 100- и 200-SMA. Пробой отметки 10000 может привести DAX в район 10140.

Уровни поддержки: 9,752 9,680 9,617

Уровни сопротивления: 10,005 10,068 10,138
Изображение
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 23 май 2016, 13:08

EUR/USD - Пара EUR/USD завершила падением 3-ю неделю подряд, так как доллар получил поддержку в виде «хищного» протокола FOMC, который возродил надежды на скорое повышение ставки Федрезервом. Впрочем, в пятницу пара двигалась в ограниченном диапазоне, так как попытки падения ниже 1.1200 привлекли покупателей.

Предстоящая неделя обещает стать весьма насыщенной макроэкономическими событиями. Все начнется с майских PMI в понедельник, далее последуют заказы на товары длительного пользования и ВВП США. Однако в центре внимания окажутся преимущественно выступления представителей ФРС, поскольку игроки будут ждать любых намеков на скорое повышение ставки. В целом, участники рынка до сих пор не на 100% верят в восстановление американской экономики, и спекуляции на эту тему также окажут влияние на динамику валют.

В прошлый четверг пара EUR/USD обновила минимум в районе 1.1179. Несмотря на тот факт, что в пятницу цены не смогли уйти под 1.1200, попытки отскока выглядели неубедительными и были встречены продажами в районе 1.1280.

Именно данный уровень ценам придется преодолеть, чтобы продолжить краткосрочное укрепление. Сейчас цена держится в районе 1.1216 (100-DMA), техническая картина негативна. Следующей медвежьей целью может стать дневная восходящая линия тренда от минимума этого года в районе 1.0505, которая проходит в области 1.1050/1.1100.
Изображение

Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1080

Уровни сопротивления: 1.1245 1.1280 1.1330




USD/JPY - Пара USD/JPY завершила неделю ниже отметки 110.00 впервые с апрельского заседания Банка Англии, когда игроки разочаровались в бездействии регулятора и сохранил курс политики без изменений.

Укрепление доллара против иены особенно заметно, хотя восходящий потенциал USD/JPY весьма ограничен из-за негативной динамики фондовых рынков в последние дни. На выходных в Японии прошла встреча стран Б-7, однако ничего значимого не произошло, и влияние данного события на динамику цен будет ограниченным.

Цена внутри дня устремлена вверх, ближайшее сопротивление расположено на отметке 110.60, и лишь его пробой позволит ценам продолжить восстановление. На дневном графике цена подскочила в район 112.00 (100-DMA), где рост, скорее всего, замедлится.

На 4-часовом таймфрейме цена продолжает корректироваться, RSI откатился от уровней перекупленности, а моментум развернулся вниз, но держится выше средней линии. Вполне возможно, что USD/JPY устремится в район 109.50 (61,8% коррекции недавнего внутри дневного падения).ф
Изображение

Уровни поддержки: 109.90 109.50 109.10

Уровни сопротивления: 110.60 111.00 111.45




GBP/USD - Энтузиазм игроков, вызванный угасанием угрозы «брекзита», в пятницу начал угасать. В пятницу вышли очередные результаты опросов общественного мнения, которые показали, что число сторонников выхода все еще немного опережает число противников.

Это оказало давление на британскую валюту – котировки GBP/USD обновили минимум на 1.4490, где и завершили неделю. В четверг Великобритания опубликует предварительный ВВП за 1-й квартал, который может продемонстрировать рост на 0,4%. Если же статистика разочарует игроков, стоит ожидать коррекции GBP/USD к 1.4330 (минимум этого месяца), а затем и к 1.1250 (сильная статическая поддержка).

С технической точки зрения, на дневном графике цены приблизились к 61,8% коррекции падения 1.4769/1.4332, индикаторы развернулись вниз и удерживаются в районе средних линий, а цена балансирует вблизи 20-SMA, что указывает на усиление медвежьего давления. На 4-часовом таймфрей мемоментум развернут вниз, RSI также снижается и удерживается в районе 44 пунктов, а цена закрепилась на отметке 38,2% коррекции выше упомянутого падения. Все это также подтверждает возможность дальнейшего ослабления фунта.
Изображение

Уровни поддержки: 1.4460 1.4425 1.4380

Уровни сопротивления: 1.4530 1.4570 1.4610




Золото - Цены на золото завершили неделю вблизи нижней границы устоявшегося диапазона, достигнув отметки 1252.48 за унцию. Металл столкнулся с масштабными распродажами в прошлую среду на фоне растущих надежд на повышение ставки в США в июне. Котировки золота потеряли почти 20 долларов после выхода протокола FOMC.

В целом, после обновления майского годового максимума в районе 1303 цены удерживаются в пределах нисходящего канала и в прошлый четверг протестировали его нижнюю границу. На дневном графике картина располагает к дальнейшему падению, так как цена держится ниже 20-SMA, индикаторы развернуты преимущественно вниз, хотя минимум прошлой недели на 1243,76 пока не был обновлен.

На 4-часовом таймфрейме цена балансирует ниже скользящих средних, 20-Smaустремлена вниз и вот-вот опустится ниже 200-SMA, как в среду уже произошло со 100-SMA. Индикаторы консолидируются вблизи уровней перепроданности, что также говорит о возможном падении.
Изображение

Уровни поддержки: 1,243.80 1,235.00 1,223.90

Уровни сопротивления: 1,258.90 1,265.40 1,274.40



Нефть WTI - В пятницу цены на нефть снизились на волне фиксации прибыли, но завершили неделю в плюсе и вблизи отметки 50 долларов за баррель. Котировки WTI закрылись в районе 47,65 после того, как отчет Baker Hughes продемонстрировал сохранение числа активных буровых платформ в США на отметке 318 единиц за прошлую неделю.

В целом, нефть дорожает вопреки растущим запасам в США, поскольку инвесторы надеются, что проблема переизбытка предложения на рынке будет решена за счет перебоев в поставках от ведущих экспортеров, а также благодаря растущему спросу.

Впрочем, после тестирования сильной психологической отметки 50 долларов вероятность коррекции выросла. На дневном графике WTI котировки откатываются от уровней перекупленности, хотя попытки падения сдерживаются бычьей 20-SMA. Индикаторы при этом перешли на отрицательную территорию, но пока удерживаются во флэте.
Изображение

Уровни поддержки: 47.50 46.70 46.20

Уровни сопротивления: 48.60 49.20 50.00



DJIA - В пятницу индексы Уолл-стрит смогли немного восстановиться – в частности, Dow прибавил 65 пунктов или 0,38% до 17500,94, хотя 4-ю неделю подряд закрыл в минусе. Основным фактором давления стал «хищный» протокол заседания FOMC, хотя, как и большинство мировых индексов, Dow смог получить поддержку на фоне уверенного роста акций технологического сектора и здравоохранения.

От недельного минимума в районе 17325 котировки удерживаются в отдалении, хотя нисходящие риски преобладают. На дневном графике цена все еще остается под 20-SMA, индикаторы закрепились на отрицательной территории и сейчас консолидируются.

На 4-часовом таймфрейме картина также негативна, индекс держится чуть выше 20-SMA, индикаторы демонстрируют боковую динамику и остаются в зонах перепроданности.
Изображение

Уровни поддержки: 17,465 17,398 17,325

Уровни сопротивления: 17,569 17,607 17,675



FTSE100 - Британский FTSE 100 в пятницу прибавил 104 пункта, достигнув 6156,32 на фоне восстановления бумаг горнодобывающего сектора (Anglo American +3,6%, Royal Dutch Shell +1,53%, Glencore +0,4%).

В итоге лондонский индекс завершил неделю в плюсе, хотя восходящий потенциал пока ограничен, поскольку на дневном графике цена держится ниже 20- и 200-SMA в области 6170/80, а индикаторы консолидируются с уклоном вверх, но находятся на отрицательной территории. Активизация покупателей на отметке 6084 не дает индексу существенно просесть.

На 4-часовом графике FTSE держится выше 20-SMA, но технические индикаторы остаются ниже средних линий и не демонстрируют направленнйо динамики. На фоне слабости цен на сырье британский индекс может продолжить падение, и пробой отметки 6400 лишь ускорит его темпы.
Изображение

Уровни поддержки: 6,085 6,044 6,006

Уровни сопротивления: 6,178 6,225 6,279




DAX- Европейские индексы в пятницу завершили торги в плюсе: немецкий DAX подорожал на 1,23% или 121 пункт до 9916,02. Индекс вырос даже несмотря на падение немецкого PPI за апрель на 3,1% г/г и рост лишь на 0,1% м/м вместо ожидаемых 0,2%.

На протяжении 3 недель подряд DAX держится в диапазоне 9700 – 10100, при этом риски расцениваются как преимущественно понижательные, поскольку макростатистика из Германии в последнее время выглядит далеко не позитивно.

На дневном графике индекс держится выше 100-и 20-SMA, индикаторы пытаются восстановиться, но остаются на отрицательной территории, что указывает на отсутствие существенного спроса на данных уровнях. На 4-часовом таймфрейме индекс консолидируется выше 20-SMA, оставаясь ниже 100- и 200-SMA, технические индикаторы закрепились на средних линиях и не указывают на четкую динамику.
Изображение

Уровни поддержки: 9,881 9,830 9,752

Уровни сопротивления: 9,923 9,991 10,048
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Пред.След.

Вернуться в Аналитика Форекс

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1

cron

Меню пользователя

Лучшее предложение


Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 2, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (467) здесь было 30 май 2011, 23:25

Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1

Login Form