Текущее время: 21 окт 2020, 16:41
   
Text Size

Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Свежие аналитические материалы. Технический анализ и прогнозы по отдельным инструментам.

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 25 май 2016, 12:45

EUR/USD - Во вторник рынок возобновил покупки доллара США, что привело к снижению пары EUR/USD к отметке 1.1139 (минимум 16 марта). Американская валюта начала рост на азиатской сессии, причем укрепление к товарно-сырьевым валютам было особенно масштабным. В целом, USD сохраняет шансы на продолжение укрепления к большинству валют, кроме британского фунта, поскольку представители ФРС продолжают намекать на возможное повышение ставки в июне.

Из макростатистики стоит выделить исследование ZEW в Германии, которое отразило падение индекса экономических настроений до 6,4 пункта в мае от апрельских 11,2. При этом индекс текущих условий восстановился после 2 падений подряд и составил 53,1 против 47,7 в апреле. При этом индекс экономических настроений еврозоны также снизился (16,8 от 21,5). Еще одним фактором в поддержку роста USD стали мартовские продажи новых домов в США, которые подскочили на 16,6% до 619 тыс. единиц.

На 4-часовом графике пары EUR/USD видны признаки дальнейшего падения. Цена опустилась ниже 20-SMA, а индикаторы все еще устремлены вниз, хотя и остаются на уровнях перепроданности.

На дневном графике восходящая линия тренда от минимумов декабря на 1.0505 сливается с 200-DMA в районе 1.1080, и теперь данная отметка может выступить в роли ближайшей нисходящей цели. Далее стоит ожидать падения к 1.1000. В случае восстановления стоит ожидать подъема к 1.1245/1.1280.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1080 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1160 1.1200 1.1245
Изображение




USD/JPY - Представители Банка Японии, скорее всего, обрадуются недавнему восстановлению мировых фондовых индексов, поскольку данная динамика помогла паре USD/JPY восстановиться выше отметки 100.00.

Котировки пары начали рост еще утром, а к нью-йоркской сессии ускорили восхождение, отреагировав на подъем индексов Уолл-стрит. Макроэкономический календарь по Японии останется пустым вплоть до четверга, когда будут опубликованы данные по инфляции.

Если статистика разочарует, игроки начнут закладывать в цены возможность нового смягчения политики Банком Японии, что спровоцирует новый этап укрепления USD/JPY.

На часовом графике пары картина бычья, цена превысила 100- и 200-SMA, а индикаторы сохраняют позитивную динамику, оставаясь в зоне перекупленности. На 4-часовом таймфрейме рост замедлился, ценам нужен пробой 110.60, что позволит начать подъем к 112.00 в ближайшие дни.

Уровни поддержки: 109.80 109.50 109.20

Уровни сопротивления: 110.20 110.60 111.00
Изображение




GBP/USD - Британский фунт взлетел к большинству валют, причем пара GBP/USD подскочила к дневному максимуму на 1.4638 и вот уже 2 сессии подряд держится выше 1.4600. Британская валюта получила поддержку со стороны комментариев главы Банка Англии Марка Карни.

Он отметил, что ЦБ не будет ограничивать колебания фунта после референдума о ЕС, добавив, что для нормального функционирования рынка будут приняты все необходимые меры. Скорее всего, фунт продолжит реагировать на ожидания в отношении «брекзита», а волатильность по мере приближения к дате референдума будет нарастать.

Пара GBP/USD достигла важного уровня сопротивления, дневной нисходящей линии тренда от максимума мая на 1.4769 и сейчас консолидируется чуть ниже нее, в районе 1.4635. На 4-часовом таймфрейме картина восходящая и указывает на пробой данной линии вверх, поскольку моментум держится выше отметки 100, RSI также развернут вверх. Пробой 1.4663 откроет котировкам путь к 1.4770.

Уровни поддержки: 1.4570 1.4530 1.4480

Уровни сопротивления: 1.4630 1.4660 1.4700
Изображение




Золото - Цены на золото опустились к 1-месячному минимуму на 1228.14 на фоне возможного повышения ставки ФРС в июне – данные ожидания вызвали укрепление доллара. Учитывая слова представителей ЦБ о том, что повышение ставки будет зависеть от поступающих данных, новость о рекордном с 1992 года росте продаж на рынке нового жилья спровоцировала резкий спрос на USD.

Сейчас котировки удерживаются на несколько центов выше минимумов. Цена опустилась ниже пересечения нескольких линий тренда, и это говорит о том, что отрицательная динамика только-только начинается. Золото держится на 7 долларов ниже дневной восходящей линии тренда от минимумов 10 февраля, а также ниже основания дневного нисходящего канала, в котором цены держались с начала мая.

На дневном графике цена опустилась ниже 100-DMA впервые с конца января, а индикаторы ускорили темпы падения. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA продолжила падение, но пока остается выше уровня цены, а технические индикаторы столкнулись с угасанием нисходящей динамики и достигли уровней перепроданности. Тем не менее, говорить о приостановке падения преждевременно.

Уровни поддержки: 1,223.90 1,216.40 1,218.90

Уровни сопротивления: 1,231.30 1,239.10 1,245.20
Изображение




Нефть WTI - Цены на нефть вчера восстановились к годовым максимумам – котировки WTI подскочили к отметке 48,91 долларов и завершили день лишь на несколько пипсов ниже. Помогли этому надежды на сокращение запасов нефти в США.

Отчет EIA будет опубликован сегодня и ожидается, что он покажет сокращение на 2,5 млн. баррелей за прошлую неделю. Также в пользу черного золота сыграли новости из Ирака, где объем добычи сократился на 0,3 млн. баррелей в день из-за проблем с электричеством. Цены WTI консолидируются в районе верхней границы недавнего диапазона.

На дневном графике возможность продолжения роста сохраняется, так как цена держится выше 20-SMA, а RSI устремился вверх и приблизился к уровням перекупленности.

На 4-часовом таймфрейме котировки восстановились выше 20-SMA после кратковременного падения ниже нее, индикаторы развернуты вверх и остаются на позитивной территории. Пробой сильного статического сопротивления на 49,20 откроет ценам путь к 50,00, где, скорее всего, проявят себя продавцы.

Уровни поддержки: 47.35 46.70 46.20

Уровни сопротивления: 48.10 48.60 49.20
Изображение




DJIA - Индексы Уолл-стрит проигнорировали опасение скорого повышения ставки в США и закрыли вторник ростом: Dow прибавил 213 пунктов или 1,22% до 17706,07, Nasdaq повысился на 95 пунктов до 4861,03, а S&P вырос на 1,37% до 2076,06.

Соглашение о сотрудничестве между GoPro и Red Bull в плане производства и распределения контента благоприятно отразилось на настроениях инвесторов, что привело к росту котировок GoPro на 4,86%.

Техническая картина Dow выглядит позитивно – на дневном графике цена впервые за 2 недели превысила 20-SMA, аиндикаторы умеренно выросли, но все еще остаются на нейтральной территории.

На 4-часовом таймфрейме также наблюдается восходящая динамика, поскольку 20-SMA ускорила рост, но остается ниже уровня цены, а индикаторы снова приблизились к уровням перекупленности.

Уровни поддержки: 17,682 17,610 17,533

Уровни сопротивления: 17,760 17,848 17,915
Изображение




FTSE100 - Британский FTSE 100 по итогам вторника вырос на 83 пункта до 6219,29, обновив 3-недельный максимум на фоне восстановления цен на нефть и стабилизации настроений рынков. Сейчас индекс остается в районе месячных максимумов.

Помимо динамики акций энергетического сектора, подъем FTSE был вызван ростом акций банков – котировки Royal Bank of Scotland Group повысились на 4,78%, Barclays подорожал на 3,24%. На дневном графике FTSE цена держится выше скользящих средних, при этом 200- и 20-SMA играют роль сильных динамических поддержек в районе 6170.

На 4-часовом таймфрейме цена также движется вверх и приближается к уровням перекупленности, а цена остается выше скользящих средних, хотя сами МА консолидируются, что указывает на нерешительность быков.

Уровни поддержки: 6,085 6,044 6,006

Уровни сопротивления: 6,178 6,225 6,279
Изображение




DAX - Немецкий DAX взлетел на 219 пунктов или 2,18% до 10057,31 пунктов, чему способствовала позитивная локальная статистика. По данным офиса федеральной статистики Destatis, в 1-м квартале 2016 года скорректированный ВВП вырос на 1,3%, подтвердив устойчивые темпы роста немецкой экономики.

Также стоит выделить динамику бумаг автопроизводителей – акции Volkswagen выросли на 3,98%, Daimler подорожал на 2,2%, BMW прибавил 1,86%. Подъем DAX продолжился и после закрытия официальной сессии и сейчас цена держится в районе 10100. На дневном графике индикаторы пересекли вверх средние линии, сохраняя готовность к дальнейшему росту, при этом 200-DMA на 10131 играет роль ближайшего сопротивления.

В случае его пробоя стоит ожидать продолжения движения вверх. На 4-часовом таймфрейме каритна также бычья, цена держится выше всех скользящих средних, а индикаторы подбираются к уровням перекупленности.

Уровни поддержки: 10,046 9,973 9,905

Уровни сопротивления: 10,131 10,200 10,286
Изображение
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 26 май 2016, 18:28

EUR/USD - После спокойного старта недели доллар наконец оказался под давлением после открытия торгов на Уолл-стрит. Американская валюта завершила день в минусе против большинства конкурентов. Европейская, впрочем, также оказалась под давлением, поскольку котировки EUR/USD не смогли продвинуться выше 1.1165.

Из макростатистики Германия опубликовала 2 исследования по доверию: отчет IFO показал, что в мае индекс деловой уверенности повысился до 107,7 от 106,7, а индекс ожиданий вырос до 106,6 от 100,5. Исследование по потребительскому доверию от Gfkза июнь также выявило позитивную динамику – индекс зафиксировал рост до 9,8 от 9,7.

В США дефицит торгового баланса вырос не так сильно, как ожидалось, составив в апреле 57,5 млрд. долларов против мартовских 57,1 млрд. и прогнозов на уровне 60,1 млрд. После выхода статистики доллар получил поддержку, однако публикация предварительного PMI в секторе услуг за май, который опустился до 51,2 от апрельских 52,8, свела на нет весь подъем.

В итоге пара EUR/USD восстановилась от 2-месячного минимума на 1.1128, но восходящий потенциал выглядит ограниченным. На 4-часовом таймфрейме индикаторы едва смогли скорректировать перепроданность, а 20-SMA остается выше уровня цены в районе 1.1285. При этом 100-SMA опустилась ниже 200-SMA на 1.1320/40, что указывает на силу нисходящего тренда. Сильная статическая поддержка расположена на 1.1120, ее пробой станет сигналом падения к 1.1040.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1080 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1245 1.1280
Изображение



USD/JPY - Пара USD/JPY вчера подскочила к 110.44, но затем скорректировалась, поскольку рост доллара был недолгим из-за слабого PMI за май. Стремительный подъем мировых фондовых индексов вновь снизил спрос на безопасные активы.

После коррекции на 30 пунктов от вышеупомянутого дневного максимума потенциал для продолжения падения сохраняется. На часовом графике индикаторы устремились вниз, но пока остаются на положительной территории, а 100-SMA консолидируется в районе 109.90, играя роль поддержки.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстановились от средних линий, хотя рост замедлился, причем RSI ускорил темпы падения, а 100-SMA опустилась ниже 200-SMA и теперь обе удерживаются в области 108.80/90. Ее пробой спровоцирует падение к 108.70.

Уровни поддержки: 109.90 109.50 109.20

Уровни сопротивления: 110.60 111.00 111.45
Изображение



GBP/USD - Пара GBP/USD в среду продолжила рост, обновив 3-недельный максимум на 1.4728. Фунт получил поддержку благодаря растущей доле противников выхода Британии из ЕС на предстоящем референдуме.

Статистики по Великобритании не выходило, зато сегодня будет опубликован пересмотренный ВВП за 1-й квартал, который ранее отразил динамику на уровне +0,4%. В целом, игроки ожидают слабых данных, особенно с учетом недавней британской макростатистики. В таких условиях даже подтверждение ВВП на уровне +0,4% может оказать поддержку паре GBP/USD.

На азиатской сессии котировки обосновались выше 1.4700, а попытки падения были сдержаны отметкой 1.4685. На 4-часовом графике восходящая динамика все еще выглядит устойчивой, хотя RSI держится во флэте в районе 70 пунктов. Учитывая пробой парой дневной нисходящей линии сопротивления от максимумов начала мая, стоит ожидать попыток роста к 1.4770, а затем и к 1.4920.

Уровни поддержки: 1.4685 1.4640 1.4600

Уровни сопротивления: 1.4730 1.4770 1.4815
Изображение



Золото - Цены на золото в среду продолжили падение, достигнув отметки 1217.76 (минимум апреля). Этому способствует вероятность повышения ставки ФРС уже в июне, что поддерживает на плаву доллар США. Впрочем, к закрытию американской сессии металл смог отыграть часть дневного падения, так как спрос на USD угас.

И все же золото закрыло падением 6-й день подряд, что указывает на доминирование «медведей». С технической точки зрения, на дневном графике цена превысила 100-DMA и приблизилась к дневной восходящей линии тренда на 1237.00, пробитой во вторник. Индикаторы при этом приостановили падение и приблизились к уровням перепроданности, хотя о развороте речи пока не идет.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA продолжила падение, но держится выше уровня цены, а индикаторы частично скорректировали перепроданность, но затем снова устремились вниз. Это позволяет ожидать новой волны падения.

Уровни поддержки: 1,217.75 1,210.00 1,201.90

Уровни сопротивления: 1,231.30 1,239.10 1,245.20
Изображение



Нефть WTI - Цены на нефть обновили 7-месячный максимум, чему способствовали американские данные по запасам нефти за прошлую неделю. Во вторник институт API сообщил об их сокращении на 5,1 млн. баррелей, а вчера Минэнерго США заявило, что запасы снизились на 4,2 млн. В итоге котировки WTI протестировали отметку 50 и закрепились на несколько центов ниже нее.

Судя по технической картине, рост продолжится. На дневном графике цена превысила 20-SMA, индикаторы также развернуты вверх и приближаются к уровням перекупленности. На 4-часовом таймфрейме котировки остаются выше скользящих средних, что также повышает шансы на продолжение подъема.

Однако индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики и залегли в боковик, поэтому не исключена возможность периода консолидации.

Уровни поддержки: 49.20 48.60.48.10

Уровни сопротивления: 49.90 50.50 51.15
Изображение



DJIA - Американские фондовые индексы резко выросли благодаря подъему цен на нефть: Dow финишировал в плюсе на 145 пунктов до 17851,51, Nasdaq повысился на 33 пункта до 4894,89, а S&P прибавил 0,70% до 2090,54. Интерес к риску рос в течение дня и на европейской сессии достиг своего пика, когда цены на нефть обновили годовые максимумы. В числе аутсайдеров оказались акции Alibaba, которые опустились на 7% после новости о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам начала анализировать бухгалтерию компании.

С технической точки зрения, на дневном графике Dow видны признаки продолжения роста: индикаторы превысили средние линии и развернуты вверх, при этом 100-DMA пересекает 200-DMA в районе 17200, что указывает на наличие сильного спроса. На 4-часовом таймфрейме индикаторы переходят в боковик в области перекупленности, но цена держится выше скользящих средних, поэтому шансы на разворот вниз незначительны.

Уровни поддержки: 17,825 17,770 17,702

Уровни сопротивления: 17,915 18,004 18,082
Изображение



FTSE100 - БританскийFTSE100 вырос на 0,7% или 43 пункта, финишировав в районе 6262.85 пунктов, чему способствовала растущая поддержка населением кампании за сохранение Британии в ЕС. Рост интереса к риску и восхождение цен на нефть также оказало поддержку индексу, и теперь его котировки удерживаются на месячных максимумах.

Акции энергетического сектора стали фаворитом сессии, прибавив в среднем по 2%. А вот котировки M&S оказались под давлением, поскольку компания объявила о том, что может не достичь финансовых целей в краткосрочной перспективе. В итоге FTSE смог зарегистрировать повышающиеся максимум и минимум, что указывает на продолжение падения.

На дневном графике цена держится выше скользящих средних, а индикаторы пытаются восстановиться, оставаясь на положительной территории. На 4-часовом таймфреймемоментум откатился от уровней перекупленности, RSI консолидируется выше 71 пункта, а 20-SMA закрепилась выше уровня цены. Все это говорит о сохранении восходящей динамики.

Уровни поддержки: 6,245 6,183 6,139

Уровни сопротивления: 6,279 6,326 6,373
Изображение



DAX - Европейские индексы зафиксировали 2-й день роста подряд. НемецкийDAX подскочил на 150 пунктов или 1,47%, повысившись до 10205,21. Этому способствовала позитивная макростатистика и новость о том, что министры финансов ЕС договорились о новых кредитах для Греции. Стоит выделить бумаги автопроизводителей и банков, которые оказались в числе лидеров сессии: Commerzbank +3,49%, Deutsche +3,44%, BMW +2.38%.

На дневном графике DAX цена остается на апрельских максимумах, цена превысила 200-DMA впервые с 28 апреля, а индикаторы по-прежнему устремлены вверх и удерживаются выше средних линий. На 4-часовом графике индикаторы частично скорректировались от уровней перекупленности, но учитывая тот факт, что индекс продолжает рост, а 20-SMA все еще играет роль поддержки, попытки коррекции наверняка будут ограниченными.

Уровни поддержки: 10,175 10,130 10,0079

Уровни сопротивления: 10,200 10,286 10,348
Изображение
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 27 май 2016, 12:37

EUR/USD - В четверг темпы роста доллара продолжили замедляться, несмотря на превосходящие прогнозы американские данные. Пара EUR/USD подскочила к 1.1216, но закрепиться выше 1.1200 так и не смогла, поскольку в более долгосрочной перспективе игроки все еще сосредоточены на возможном повышении ставки ФРС. Статистика из США была преимущественно позитивной, хотя ее вряд ли можно было бы назвать на 100% оправдывающей повышение ставки – некоторые компоненты отчетов все же вызывали вопросы.

Заказы на товары длительного пользования в апреле подскочили на 3,4% против мартовских 1,9%, при этом заказы без учета оборонной промышленности отразили падение на 0,8% после снижения на 0,1% в предыдущем месяце. Заявки на пособия по безработице на прошлой неделе составили 268 тыс., снизившись на 10 тыс. по отношению к уровням предыдущей недели. При этом их 4-недельное среднее выросло до 278,5 тыс. от 275,5 тыс. Наконец, незавершенные сделки на рынке жилья за март отразили подъем на 1,4%.

Пара EUR/USD в итоге закрепилась в районе 1.1180. На 4-часовом графике цена держится выше 20-SMA, 100-SMA опустилась ниже 200-SMA, а сами скользящие средние остаются существенно выше уровня цены. RSI при этом откатился от уровня 50 после неудачной попытки превысить данный уровень, а моментум по-прежнему остается ниже линии 100. Все это указывает на ограниченность восходящего потенциала. Пробой отметки 1.1160 приведет к возобновлению динамики прошлой пятницы и отправит цены к 1.1080.
Изображение

Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1080

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1245 1.1280



USD/JPY - Пара USD/JPY вчера обновила минимум на 109.41, после чего восстановилась. На котировки повлияли спекуляции на тему того, что в ближайшее время Банк Японии воздержится от интервенций и предпочтет использовать данный инструмент только в случае резкого и внезапного укрепления иены.

Впрочем, внутри дневной подъем пары был сведен на нет после попытки пробить отметку 110.00, и сейчас цена держится чуть ниже данной отметки. Данные по CPI в целом оказались хуже прогнозов, поэтому тема очередного расширения мер стимулирования Банком Японии сегодня вернется на рынок.

Техническая картина пары нейтральна, хотя цены и встретили поддержку в районе 109.50 (уровень Фибоначчи). Тем не менее, давление нарастает, а технические индикаторы выглядят все слабее и слабее. Ближайшая поддержка расположена на 108.70, ее пробой подтвердит начало нового этапа падения.
Изображение

Уровни поддержки: 109.50 109.20 108.70

Уровни сопротивления: 109.90 110.25 110.60



GBP/USD - Пара GBP/USD обновила недельные максимумы, подскочив к 1.4739, но затем скорректировалась на слабой статистике из Британии. Пересмотренный показатель ВВП за 1-й квартал отразил падение до 2,0% от 2,1%, а заявки на ипотеку, по данным ВВА, снизились до 40,1 тыс. (минимум марта 2015 года) от 45,1 тыс. в марте и против прогнозов на уровне 44,7 тыс.

Фунт в итоге продолжил коррекцию и на американской сессии, обновив дневной минимум в районе 1.4639. Техническая картина располагает к дальнейшему падению – на 4-часовом графике индикаторы откатились от уровней перекупленности и сохраняют медвежью направленность, приближаясь к средним линиям, а 20-SMA устремлена вверх и держится в районе1.4610.

В районе 1.4600 расположены 61,8% коррекции недавнего падения, данная отметка является ближайшей ключевой поддержкой.
Изображение

Уровни поддержки: 1.4615 1.4570 1.4525

Уровни сопротивления: 1.4690 1.4730 1.4770



Золото - Цены на золото вчера продолжили падение, закрыв в минусе 7-й день подряд. Способствовали этому позитивные данные из США, которые повысили вероятность повышения ставки ФРС уже в июне.

Сегодня состоится выступление главы ФРС Джанет Йеллен, и хотя ее речь не будет являться официальным заявлением, инвесторы будут внимательно искать намеки на дальнейшие решения в сфере монетарной политики. Сейчас цены на золото балансируют в районе 1199.90. На дневном графике котировки встретили сопротивление в виде 100-DMA, индикаторы продолжают двигаться вниз, причем RSI держится в районе 32 пунктов. Все это указывает на сохранение нисходящей динамики.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA развернута вниз и играет роль динамического сопротивления в районе 1230.80, индикаторы скорректировали падение, но удерживаются вблизи уровней перепроданности, что добавляет общей технической картине негатива. Возможность восходящей коррекции сохраняется, но ограничена она, скорее всего, будет уровнем 1245.20.
Изображение

Уровни поддержки: 1,217.75 1,210.00 1,201.90

Уровни сопротивления: 1,221.30 1,230.80 1.239.10



Нефть WTI - Цены на нефть завершили день в минусе, обновив годовые максимумы в начале дня. Котировки WTI подскочили к отметке 50,19 долларов за баррель на фоне падения запасов в США. Далее цены скорректировались от психологической отметки 50, но удерживаются вблизи, в районе 49,30 и готовы вновь ее протестировать.

Впрочем, с фундаментальной точки зрения, картина рынка не претерпела существенных изменений за последнее время, поэтому рост наверняка будет ограниченным. На дневном графике цены остаются выше 20-SMA, индикаторы скорректировались от уровней перекупленности, но остаются выше средних линий, что практически не оставляет шансов на падение.

На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются на несколько центов выше 20-SMA, моментум устремился вниз, но пока еще остается выше уровня 60, а RSI балансирует в районе 57.
Изображение

Уровни поддержки: 49.20 48.60.48.10

Уровни сопротивления: 50.20 51.00 51.85



DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили день смешанной динамикой: Dow потерял 23 пункта до 17828,29, S&P понизился на 0,02% до 2090,10, а Nasdaq смог выйти в плюс на 0,14% или 6 пунктов до 4901,77. Мировые фондовые площадки демонстрировали сильную волатильность, но настроения оставались позитивными, так как большинство европейских и азиатских индексов закрылись ростом.

Впрочем, замедление темпов роста нефтяных котировок ограничило восходящий потенциал американских фондовых площадок. Сейчас Dow все еще находится в районе недавних максимумов и выше скользящих средних на дневном графике, хотя технические индикаторы указывают на растущий нисходящий потенциал.

На 4-часовом таймфрейме моментум развернут вниз, но держится в плюсе, RSI консолидируется выше средней линии, а сам индекс закрепился выше скользящих средних, что ограничивает возможности для коррекции.
Изображение

Уровни поддержки: 17,770 17,702 17,636

Уровни сопротивления: 17,890 17,965 18,004



FTSE100 - Британский FTSE100 закрылся во флэте, прибавив лишь 2 пункта до 6265,65 на фоне угасания позитивной динамики цен на нефть. Внутренняя статистика по Британии не слишком впечатлила инвесторов, а по мере приближения к закрытию торгов акции энергетического сектора и вовсе оказались под давлением: Royal Dutch Shell -0,21%, BP -0,4%.

С технической точки зрения, на дневном графике индикаторы столкнулись с угасанием восходящего импульса и развернулись вниз, удерживаясь на позитивной территории. При этом индекс держится выше скользящих средних, что ограничивает шансы на падение.

На 4-часовом таймфрейме технические индикаторы откатились от уровней перекупленности и консолидируются, оставаясь значительно выше средних линий. 20-SMA устремилась вверх и держится ниже уровня цены, но выше 100-SMA, и вот-вот пересечет 200-SMA. Создается впечатление, что быки продолжают контролировать ситуацию.
Изображение

Уровни поддержки: 6,245 6,183 6,139

Уровни сопротивления: 6,285 6,326 6,373



DAX - Немецкий DAX прибавил 67 пунктов или 0,66% до 10272,71, обновив майский максимум закрытия, что стало позитивным признаком для инвесторов. Европейские индексы получили поддержку со стороны нового плана спасения Греции и растущих цен на нефть. Ослабление евро также сыграло на руку немецкому индексу.

Сейчас на дневном графике DAX цена превысила 200-DMA, индикаторы приостановили рост, но остаются выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме индикаторы консолидируются в зоне перекупленности, но признаков разворота вниз нет, а 20-SMA остается ниже уровня цены, готовясь пересечь 100-SMA. Все это указывает на возможность подъема в район 10340.
Изображение

Уровни поддержки: 10,238 10,175 10,130

Уровни сопротивления: 10,286 10,348 10,410
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 31 май 2016, 13:03

EUR/USD - Доллар США завершил понедельник умеренным падением против большинства валют, кроме иены, которая обновила 3-недельный минимум к USD. Рынок характеризовался как тонкий на фоне банковских выходных в США и Великобритании, однако динамику доллара скорее следовало бы назвать коррекцией, поскольку вероятность повышения ставки ФРС в июне остается повышенной.

В еврозоне был опубликован блок макростатистики, которая вышла преимущественно позитивной. Потребительское доверие в мае осталось на отметке -7, в то время как компоненты делового климата, ожиданий и уверенности в секторе услуг превысили прогнозы. Майский CPI Германии не преподнес сюрпризов и совпал с прогнозами на уровне +0,3% м/м и +0,1% г/г.

Пара EUR/USD ненадолго опустилась под отметку 1.1100, обновив минимум на 1.1097, после чего развернулась вверх и достигла отметки 1.1135. Повышательного импульса оказалось достаточно, чтобы скорректировать сильную перепроданность на краткосрочных графиках, однако в целом медвежий тон сохраняется.

На 4-часовом таймфрейме цена остается ниже 20-SMA, индикаторы устремлены вниз и пребывают на негативной территории в условиях тонкого рынка. Ближайшая поддержка расположена на 1.1080, где проходит 200-DMA и восходящая линия тренда от минимумов ноября 2015 года. Ее пробой спровоцирует откат к 1.1000. Если же цены отскочат к 1.1200, это будет воспринято как хорошая возможность для продажи.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1080 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1160 1.1200 1.1245
Изображение




USD/JPY - Пара USD/JPY вчера обновила 3-недельный максимум на отметке 111.44, так как комментарии главы ФРС Джанет Йеллен в прошлую пятницу повысили вероятность действий Центробанка этим летом. Кроме того, на иену надавили спекуляции на тему возможной отсрочки повышения налога с продаж в Японии.

К тому же пара оказалась заложником дивергенции денежно-кредитных политик ЦБ США и Японии, однако для стабилизации восходящего тренда в паре USD/JPY еще далеко. Впрочем, котировки смогли преодолеть отметку 110.60, которая теперь выступает в роли поддержки, а также протестировали 100-DMA на 111.45, причем коррекция отсюда была минимальной.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике у пары есть возможность продолжить рост, так как 100-SMA нацелена вверх после пересечения 200-SMA, а технические индикаторы частично скорректировались от уровней перекупленности. Если вышеупомянутый дневной максимум будет пробит, стоит ожидать роста к 111.20/30, а затем и к 112.00.

Уровни поддержки: 111.00 110.60 110.20

Урони сопротивления: 111.45 111.90 112.30
Изображение



GBP/USD - Пара GBP/USD обновила минимум на отметке 1.4587 на открытии европейской сессии, но затем смогла восстановиться, так как доллар оказался под давлением. Вплоть до среды Британия не будет публиковать значимой макростатистики. Завтра же выйдет PMI Markitв производственном секторе страны за май.

Коррекция от 1.4739 может привести к формированию промежуточного двойного дна, поскольку технических признаков продолжения падения не наблюдается. На дневном графике индикаторы вновь устремились вверх после небольшого отката, при этом цена держится выше 20-SMA.

На часовом таймфрейме пара держится выше 20-SMA, индикаторы консолидируются на средних линиях, в то время как на 4-часовках они восстанавливаются, хотя и остаются на негативной территории. Ценам нужен пробой области 1.4650/60, поскольку только он может открыть путь к 1.4770.

Уровни поддержки: 1.4585 1.4550 1.4520

Уровни сопротивления: 1.4655 1.4690 1.4730
Изображение



Золото - Цены на золото в понедельник продолжили падать, ненадолго опустившись ниже отметки 1200 впервые с конца февраля. На металл продолжают влиять комментарии главы ФРС Йеллен о том, что скорое повышение ставки может стать приемлемым решением. Крупные спекулянты на рынках фьючерсов и опционов резко сократили объемы длинных позиций по драгметаллу (до 16,9 млн. с 23,4 млн. ), о чем свидетельствуют данные COT.

Несмотря на то, что доллар так и не смог восстановиться против большинства конкурентов, настроения в отношении валюты остаются позитивными, поэтому пара XAU/USD закрепилась лишь немногим выше 1205.00. Технические индикаторы на дневном графике устремлены вниз, несмотря на сильную перепроданность, что повышает вероятность продолжения падения.

Впрочем, отскок вверх также исключать не стоит, так как пара падает на протяжении 9 дней подряд. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA расположена на 1216.20 и играет роль динамического сопротивления, при этом моментум консолидируется на отрицательной территории, а RSI развернулся вниз и достиг 32 пунктов, повышая вероятность сохранения отрицательной динамики.

Уровни поддержки: 1,206.70 1,190.90 1,181.50

Уровни сопротивления: 1,221.80 1,230.80 1.239.10
Изображение



Нефть WTI - Цены на нефть в понедельник практически не демонстрировали колебаний. В течение дня котировки WTI потеряли несколько центов, но затем полностью отыграли падение, финишировав в районе 49,50 долларов.

Сейчас внимание участников рынка приковано к предстоящему саммиту ОПЕК, который пройдет в этот четверг. Ранее в этом году страны не смогли достичь консенсуса по заморозке добычи. В этот раз экспортеры также будут обсуждать проблему перенасыщенности рынка, однако конкретных решений по данному вопросу не ожидается.

На дневном графике RSI консолидируется вблизи уровней перекупленности, моментум держится выше уровня 100, а цена закрепилась над 20-SMA, что в совокупности повышает вероятность продолжения роста. На 4-часовом таймфрейме цена держится в районе 20-SMA, индикаторы пытаются восстановиться от средних линий, что делает картину скорее нейтральной.

Уровни поддержки: 49.20 48.60.48.10

Уровни сопротивления: 50.20 51.00 51.85
Изображение



DJIA - Американские фондовые рынки в понедельник были закрыты в честь Дня памяти, поэтому активность сводилась к рынкам фьючерсов. Dow продолжил рост, превысив отметку 17900 в условиях низкой ликвидности и достигнув максимума мая в районе 17930.

Инвесторы были настроены оптимистично, поскольку азиатские площадки устремились вверх на фоне слабости иены, а европейские получили поддержку за счет позитивной макростатистики.

И все же для американских площадок основным драйвером остаются ожидания по ставке ФРС США. На дневном графике Dow бычья динамика сохраняется: индекс держится выше скользящих средних, а RSI восстановился выше 60 пунктов.

На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-позитивная, индикаторы растут и закрепились на позитивной территории, а индекс держится выше горизонтальной 20-SMA.

Уровни поддержки: 17,822 17,770 17,702

Уровни сопротивления: 17,965 18,004 18,079
Изображение



FTSE100 - Активность на финансовых площадках Великобритании вчера отсутствовала из-за банковского выходного дня, поэтому FTSE 100 не смог куда-либо сдвинуться от уровня закрытия пятницы на 6270,79. В целом мировые фондовые рынки начали неделю позитивно, что должно сегодня благоприятно отразиться на динамике британского индекса.

Сейчас цена держится на месячных максимумах, и пробой отметки 6285 повысит вероятность дальнейшего роста. На дневном графике индекс консолидируется на протяжении 3 сессий подряд, оставаясь выше скользящих средних, при этом индикаторы развернуты вверх и удерживаются в плюсе, что повышает шансы на дальнейший рост.

На 4-часовом таймфреймеиндикаторы корректируются вниз, моментум приближается к уровню 100, RSI закрепился в районе 63, а цена держится выше скользящих средних. Все это говорит о наличии крайне ограниченного потенциала для падения.

Уровни поддержки: 6,244 6,183 6,139

Уровни сопротивления: 6,285 6,326 6,373
Изображение



DAX - Европейские рынки в понедельник закрылись в плюсе – немецкий DAX финишировал ростом на 47 пунктов до 10333,23, зарегистрировав рекордное закрытие за последний месяц. Способствовала этому позитивная макростатистика из Германии, где в апреле цены на импорт снизились на 6,6% г/г вместо ожидаемых 6,2%.

Также ослабление евро поддерживает акции автопроиз водителей: бумаги Volkswagen, BMW и Daimler по итогам дня выросли более чем на 1%. В целом DAX растет на протяжении 4 сессий подряд и, судя по всему, готов продолжать.

На дневном графике цена восстановилась выше 200-DMA, 20-DMA остается ниже уровня цены, индикаторы консолидируются на позитивной территории, при этом RSI достиг отметки 62. На 4-часовом таймфреймеRSI консолидируется в зоне перекупленности, моментум закрепился в районе 100, а 20-SMA устремилась вверх, указывая на продолжение роста.

Уровни поддержки: 10,312 10,243 10,177

Уровни сопротивления: 10,349 10,410 10,464
Изображение
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 01 июн 2016, 17:47

EUR/USD - Фиксинг в конце месяца наряду со слабой макростатистикой из США привели к ослаблению USD в начале американской сессии. Тем не менее, пара EUR/USD осталась под отметкой 1.1200 и завершила день практически во флэте, в районе 1.1130/40. К окончанию торгов доллар продемонстрировал смешанную, но преимущественно позитивную картину.

Данные из Германии вновь вышли позитивными: апрельские розничные продажи выросли на 2,3% м/м, а уровень безработицы в мае снизился до 6,1%. В еврозоне же инфляция, как и ожидалось, снизилась на 0,1%, зафиксировав 3-й месяц отрицательной динамики из 4-х. В США расходы на личное потребление выросли в апреле на 1,0%, а индекс PMI Чикаго за май зафиксировал падение на 1,1 пункт до 49,3 против апрельских 50,4 (значение оказалось минимальным с февраля). Уровень потребительского доверия в мае также зафиксировал отрицательную динамику, снизившись до 92,6 от 96,0.

Пара EUR/USD на фоне происходящего удерживалась в пределах недавних минимумов. При этом риск дальнейшего падения сохраняется, поскольку на дневном графике цена едва держится выше дневной восходящей линии тренда от минимумов ноября, которая сегодня проходит через 1.1090. К тому же на данном таймфрейме 20-SMA устремлена вниз и вот-вот опустится ниже 100-SMA, при этом обе они остаются выше уровня цены. На 4-часовом графике картина нейтральна, EUR/USD не в силах преодолеть 20-SMA, а индикаторы консолидируются на отрицательной территории.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1090 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1160 1.1200 1.1245
Изображение




USD/JPY - Пара USD/JPY вчера устремилась вниз с той же скоростью, что ранее росла. Подъем понедельника был скорректирован, и котировки откатились к недельному минимуму в районе 110.51. Бегство от рисков повысило спрос на иену на американской сессии, одновременно с этим оказав мощное давление на индекс Dow.

Невыразительная макростатистика из США также сыграла в пользу японской валюты, и в итоге котировки USD/JPY оказались вблизи отметки 110.60, которая с февраля несколько раз сдерживала падение. Стоит также отметить, что попытки восстановления разбились о 100-DMA, как это уже происходило ранее на этой неделе, поэтому риски сейчас преимущественно понижательные.

С технической точки зрения, на часовом графике цена приближается к 100-SMA на 110.40, индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории, что указывает на сохранение слабости. На 4-часовом таймфрейме индикаторы вот-вот пересекут вниз средние линии, но цена остается выше 100-SMA на 109.50, которая может стать первичной целью при падении.

Уровни поддержки: 110.40 110.00 109.50

Уровни сопротивления: 110.90 111.30 111.65
Изображение



GBP/USD - Пара GBP/USD в разгар американской сессии оказалась под давлением на фоне новых опасений, связанных с угрозой «брекзита». Новый опрос общественного мнения показал, что доля сторонников выхода Британии из ЕС составляет 45%, противников – лишь 42%.

Согласно результатам еще одного опроса, проведенного в режиме онлайн, за выход проголосовали 47% респондентов, за сохранение – 44%. В итоге пара GBP/USD, которая ранее тестировала отметку 1.4724, обрушилась к 1.4460 и, судя по всему, готова продолжать падение.

Впрочем, не стоит исключать вероятности консолидации в краткосрочной перспективе, так как на часовом графике индикаторы сильно перепроданы и вот-вот столкнутся с угасанием негативного импульса.

На 4-часовом таймфрейме котировки остаются ниже 20-SMA, которая опустилась ниже 200-EMA, при этом технические индикаторы развернуты вниз и остаются в минусе. Следующая поддержка находится на 1.4441 (минимум 23 мая), ее пробой спровоцирует падение к 1.4250.

Уровни поддержки: 1.4440 1.4400 1.4365

Уровни сопротивления: 1.4510 1.4560 1.4600
Изображение



Золото - Цены на золото во вторник отыграли часть понесенных потерь, но май завершили в минусе на 6%. Спекуляции на тему возможного повышения ставки в США этим летом приостановили бычий тренд драгметалла. Вчера же цены пробили отметку 1200.00 и сейчас консолидируются в районе 1217.50 из-за охватившей рынки волны бегства от рисков, связанных с Великобританией.

После 9-дневного падения котировки сохраняют уязвимость к сохранению нисходящей динамики, поскольку на дневном графике цена остается намного ниже 20- и 100-SMA, а индикаторам еще только предстоит скорректировать перепроданность. На 4-часовом таймфрейме картина бычья, цена закрепилась выше 20-SMA впервые с 18 мая, а индикаторы восстановились выше средних линий. Ближайшей восходящей целью станет уровень 1230.00.

Уровни поддержки: 1,208.30 1,199.50 1,190.90

Урони сопротивления: 1,223.50 1,232.10 1,241.70
Изображение



Нефть WTI - Цены на нефть резко снизились перед закрытием торгов в США. Котировки WTI опустились к 48,79, при этом ростом был закрыт 4-й месяц подряд, и сейчас цена вплотную подошла к отметке 50.

Вчера министр нефти ОАЭ аль-Мазруи заявил, что доволен происходящим на рынке углеводородов, отметив восходящую коррекцию котировок. Впрочем, сразу после данного заявления цена устремилась вниз на волне фиксации прибыли.

На дневном графике WTI держится в пределах диапазона прошлой недели, цена все еще балансирует выше 20-SMA, но при этом индикаторы снижаются, хотя и остаются на позитивной территории. Это может спровоцировать продолжение падения. На 4-часовом таймфрейме перспективы нейтрально-негативны, цена остается ниже 20-SMA, а индикаторы консолидируются под средними линиями.

Уровни поддержки: 48.60.48.10 47.40

Уровни сопротивления: 49.20 49.70 50.25
Изображение



DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили день смешанной динамикой: Dow финишировал в минусе на 86 пунктов или 0,48% до 17787,13 пунктов, S&P 500 потерял 2 пункта или 0,10% до 2096,96, а Nasdaq смог прибавить 14 пунктов до 4948,05. Все три индекса закрыли май ростом, хотя в случае с Dow он составил лишь 0,1%, поскольку спекуляции на тему скорого повышения ставки ФРС подорвали настроения инвесторов.

Внутри дня Dow снижался до 17725, однако затем смог восстановиться. На дневном графике цена остается выше 20-SMA на 17681, индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики, но остаются в плюсе.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы умеренно восстановились, но удерживаются ниже средних линий, 20-SMA при этом консолидируется на 17890 и является ближайшей восходящей целью.

Уровни поддержки: 17,725 17,681 17,636

Уровни сопротивления: 17,831 17,890 17,964
Изображение



FTSE100 - Британский FTSE 100 вчера потерял 0,64% или 39 пунктов, закрыв день на 6230,79. Май был завершен падением на 0,2%. Новая волна опасений в отношении «брекзита» спровоцировала сильное давление на индекс.

Кроме того, стоит отметить отрицательную динамику бумаг горнодобывающих компаний, которая вызвана падением цен на металлы. В аутсайдерах сессии оказались BHP Billiton (-2,06%) и Antofagasta (-1,74%). Новый раунд снижения нефтяных котировок способен надавить на бумаги энергетических компаний, что усилит давление на FTSE.

Сейчас на дневном графике индикаторы развернуты вниз, но остаются выше средних линий, а 20-и 200-DMA слились на отметке 6145 и играют роль сильной динамической поддержки. На 4-часовом таймфрейме ниходящий потенциал усиливается, поскольку цена опустилась ниже 20-SMA, индикаторы консолидируются на негативной территории, хотя и не дают четкого сигнала падения.

Уровни поддержки: 6,145 6,107 6,048

Уровни сопротивления: 6,244 6,285 6,326
Изображение



DAX - Европейские площадки закрыли вторник преимущественно в минусе, хотя в течение дня демонстрировали подъем. НемецкийDAX по итогам дня потерял 70 пунктов и достиг 10262,74. Ранее индекс достигал отметки 10375, реагируя на позитивную макростатистику и превзошедшую ожидания отчетность Volkswagen.

По итогам 1-го квартала прибыль от основной деятельности автоконцерна составила 3,4 млрд. евро против 3,3 млрд. годом ранее. При этом компания озвучивала прогноз на уровне 2,75 млрд., готовясь к негативным последствиям «экологического скандала», который уже обошелся концерну в 5,5 млрд. евро.

Впрочем, акции Volkswagen закрыли сессию в плюсе на 2,61%. Для DAX дневная нисходящая коррекция не смогла переломить бычьего тренда, однако вероятность отката к 200-DMA на 10109 исключать не стоит. На 4-часовом графике цена тестирует 20-SMA, индикаторы завершили нисходящую коррекцию от уровней перекупленности и сейчас консолидируются на средних линиях.

Уровни поддержки: 10,230 10,177 10,109

Уровни сопротивления: 10,312 10,375 10,464
Изображение
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 03 июн 2016, 14:39

EUR/USD - Доллар США начал торги четверга с падения против большинства конкурентов, далее он сумел отыграть часть падения и завершить день смешанной динамикой. Пара EUR/USD обновила недельный максимум на отметке 1.1213, а затем скорректировалась после выхода PPI еврозоны за апрель (-0,3% м/м и -4,4% г/г).

ЕЦБ, как и ожидалось, сохранил все без изменений. Заявление Драги учитывало внедрение программы покупки корпоративных облигаций и TLTRO 2, а также содержало умеренный оптимизм в отношении прогнозов по росту и инфляции на этот год. По оценке главы ЦБ, CPI в этом году вырастетна 0,2% против предварительно оцениваемых 0,1%. В целом, тон оказался более «миролюбивым», чем прогнозировалось.

В США внимание было приковано к отчету по занятости в частном секторе от ADP, который показал, что в мае было создано 173 тыс. рабочих мест. Это немного не дотянуло до прогнозов. При этом заявки на пособия по безработице за прошлую неделю снизились с 270 тыс. до 267 тыс. Это укрепило USD, который сейчас живет ожиданиями отчета NFP (ожидается +164 тыс. и уровень б/р в 4,9%).

Техническая картина EUR/USD все еще негативна и останется таковой до тех пор, пока цены не пробьют сильное динамическое сопротивление на 1.1230 (20-и 100-DMA на дневном графике). На 4-часовом таймфрейме цена балансирует в районе 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и удерживаются на средних линиях, что все еще указывает на контроль ситуации «медведями». Пробой 1.1120 спровоцирует падение к 1.1000/40, что будет возможно в случае выхода сильного отчета по занятости в США.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1085 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1235 1.1280
Изображение




USD/JPY - Пара USD/JPY падает 3-й день подряд, откатившись к 108.52, но затем котировки сумели отыграть часть падения. Агентство Moody’s сообщило, что отсрочка повышения налога с продаж в Японии является негативным фактором для кредитного рейтинга страны, поскольку усложняет достижение финансовых целей и ставит под сомнение стабильность бюджетной политики страны.

Сегодня ожидается ослабление пары, поскольку обычно перед отчетом NFP это и происходит. На часовом графике цена остается ниже скользящих средних, моментум развернулся вниз после попытки преодолеть среднюю линию, а RSI балансирует в районе 39 пунктов.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы умеренно восстанавливаются от уровней перепроданности, но остаются в минусе, при этом 200-SMA на 109.20 ограничивает попытки роста. Следующее движение будет зависеть от реакции рынка на американские данные. Впрочем, восстановление пары выше 110.00 маловероятно.

Уровни поддержки: 108.50 108.10 107.70

Уровни сопротивления: 109.20 109.50 110.00
Изображение




GBP/USD - Пара GBP/USD отыграла падение и на протяжении большей части четверга консолидировалась в районе 1.4430. Ранее на фоне ослабления доллара цены смогли обновить дневной максимум в районе 1.4472, откуда затем устремились вниз. Макростатистики из Британии вчера не выходило, календарь на сегодня также пуст, за исключением PMI в секторе услуг. Настроения в отношении фунта остаются негативными, поскольку население все более активно поддерживает идею выхода страны из ЕС.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике 20-SMA продолжила падение и сейчас приближается к 200-EMA на 1.4490, при этом технические индикаторы скорректировались от уровней перепроданности, но остаются в их непосредственной близости. Падение ниже 1.4400 откроет ценам путь к 1.4320.

Уровни поддержки: 1.4400 1.4360 1.4320

Уровни сопротивления: 1.4470 1.4515 1.4550
Изображение




Золото - Вчера золото держалось в узком диапазоне, завершив день падением к 1211.30. Металл оказался под давлением на фоне возможного повышения ставки ФРС в июне. Впрочем, вероятность данного события снижается, поскольку американская макростатистика в последнее время не радует.

И все же быкам по золоту пришлось отступить, так как глава ФРБ Далласа Каплан подчеркнул, что Центробанк намерен повышать ставку, поскольку экономика подает признаки восстановления. Оставаясь в пределах диапазона среды, цена золота на дневном графике устремлена вниз, оставаясь ниже 20- и 100-SMA, при этом индикаторы продолжают падение и удерживаются вблизи уровней перепроданности. На 4-часовом таймфрейме котировки остаются в районе 20-SMA, а индикаторы консолидируются на средних линиях.

Уровни поддержки: 1,208.30 1,199.50 1,190.90

Уровни сопротивления: 1,223.50 1,232.10 1,241.70
Изображение




Нефть WTI - Цены на нефть вчера скорректировались после падения и завершили день в режиме боковой динамики. Страны ОПЕК на саммите в Вене не смогли достичь соглашения по установке «потолка» объемов добычи, что вызвало падение котировок WTI к 47,96. Однако негатив был компенсирован отчетом EIA по запасам нефти в США, которые сократились на 1,4 млн. баррелей.

Также из отчета стало известно, что объемы добычи американскими компаниями продолжают сокращаться. Сейчас WTI держится чуть ниже отметки 49.00. На дневном графике цены вновь восстановились после тестирования 20-SMA, что указывает на активность покупателей при падении цен к минимумам. Индикаторы при этом откатились от уровней перекупленности и сейчас консолидируются. На 4-часовом таймфрейме индикаторы опустились под средние линии, но не демонстрируют четкой направленности.

Уровни поддержки: 48.60.48.10 47.40

Уровни сопротивления: 49.20 49.70 50.25
Изображение




DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили четверг преимущественно ростом: Dow закрылся в плюсе на 48 пунктов или 0,27% до 17838,56б Nasdaq прибавил 19 пунктов до 4971,36, S&P вырос на 5 пунктов до 2105,26. Индексы скорректировали падение, поскольку цены на нефть устремились вверх после данных по запасам от EIA.

Однако сессия была нестабильной, поскольку инвесторы сохраняют осторожность перед отчетом NFPи ключевыми событиями предстоящих недель – решением Банка Японии и ФРС, а также референдумом по «брекзиту». На дневном графике Dow картина бычья, индекс восстановился от 20-SMA, а индикаторы преимущественно растут после тестирования средних линий. На 4-часовом таймфрейме цена восстановилась выше 20-SMA, индикаторы достигли средних линий, однако дальнейший подъем пока не подтверждается.

Уровни поддержки: 17,770 17,725 17,681

Уровни сопротивления: 17,890 17,964 18,005
Изображение




FTSE100 - Британский FTSE100 вчера по итогам дня потерял 6 пунктов до 6185,61, оказавшись под негативным влиянием со стороны снизившихся цен на нефть. Акции Royal Dutch Shell потеряли 0.3%, BP подешевел на 0,14%. Бумаги горнодобывающих компаний также оказались под давлением из-за падения цен на металлы (Anglo American -0,8%). В целом, европейские площадки активно пытались определиться с направлением движения, так как ни ЕЦБ, ни ОПЕК не смогли задать вектор торгам.

Британский FTSE смог восстановиться к 6200 уже после официального закрытия. На дневном графике цена снова восстановилась от 200-DMA, индикаторы устремились вверх и удерживаются чуть выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме цена балансирует в районе скользящих средних, а индикаторы остаются во флэте.

Уровни поддержки: 6,187 6,145 6,107

Уровни сопротивления: 6,244 6,285 6,326
Изображение




DAX - Европейские фондовые площадки завершили день во флэте после того, как ЕЦБ оставил курс политики без изменений. НемецкийDAX потерял 3 пункта и достиг отметки 10208.00. Из лидеров сессии стоит выделить Bayer (+2,19%) и Volkswagen (+1,78%). Внутридневной подъем индекса состоялся после 2 дней падения подряд, а дополнительное восстановление на 50 пунктов после официального закрытие указывает на отсутствие угроз дальнейшего падения.

На дневном графике индикаторы восстановились от средних линий и устремлен вверх, а индекс приблизился к 200-DMA, что указывает на продолжение восстановления. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, цена держится на несколько пипсов ниже 20-SMA, а индикаторы удерживаются во флэте на средних линиях.

Уровни поддержки: 10,183 10,130 10,061

Уровни сопротивления: 10,263 10,312 10,375
Изображение
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 06 июн 2016, 14:59

EUR/USD - Отчет по занятости в США, опубликованный в прошлую пятницу, вызвал серьезные сомнения в том, что ФРС этим летом решится на повышение ставки. Это спровоцировало волну продаж доллара США. Оказалось, что в мае крупнейшая экономика мира создала лишь 38 тыс. рабочих мест, а показатель предыдущего месяца был пересмотре на ухудшение на 59 тыс.

При этом уровень безработицы снизился до минимальной с 2007 года отметки 4,7%, а часовая зарплата выросла на 0,2% м/м и 2,5% г/г. Также стало известно, что ISM в секторе услуг США за май опустился до 52,9 от 55,7, обновив 2-летний минимум и не дотянув до прогнозов.

Уже сегодня глава ФРС Джанет Йеллен выступит на тему экономических перспектив и монетарной политике, однако ее комментарии вряд ли смогут изменить негативного настроя рынка в отношении доллара. В целом, календарь событий этой недели обещает стать слабо насыщенным, и теперь ожидания рынков сосредоточатся на заседании ФРС США 15 июня.

Пара EUR/USD восстановилась до отметки 1.1355 (50% коррекции майского падения), где и завершила неделю. На дневном графике цены закрепились намного выше 20- и 100-SMA в районе 1.1220, а индикаторы устремились вверх, восстановившись выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме индикаторы замедлили рост и достигли сильной перекупленности, но сигналов падения пока не поступает, поэтому можно ожидать продолжения укрепления к 1.1460 – важному статическому сопротивлению.
Изображение

Уровни поддержки: 1.1330 1.1280 1.1240

Уровни сопротивления: 1.1370 1.1415 1.1460


USD/JPY - Пара USD/JPY обновила 4-недельный минимум в районе 106.60, где и завершила неделю, поскольку иена оказалась в числе лидеров по итогам недели. Оказавшиеся сильно хуже прогнозов данные по занятости в США позволили японской валюте вновь устремиться вверх.

Также спросу на JPY помог тот факт, что правительство СиндзоАбэ отложило повышение налога с продаж до 2019 года, отметив, что дефляция сейчас является проблемой. На дневном графике USD/JPY наблюдается отрицательная динамика, так как индикаторы движутся вниз и остаются намного ниже средних линий, а цена не смогла преодолеть 100-DMA.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы едва скорректировались вверх от уровней перепроданности, но пока не дают сигналов разворота вверх. В целом котировки устремлены к минимуму мая в районе 105.54 или даже ниже. Планы Банка Японии удерживать курс не ниже 105.00 могут оказаться под угрозой.
Изображение

Уровни поддержки: 106.60 106.10 105.55

Уровни сопротивления: 107.10 107.50 107.90


GBP/USD - Британский фунт в пятницу восстановился к доллару США, но закрыл неделю в минусе в районе 1.4518, отреагировав на новую волну опасений, связанных с угрозой «брекзита». Кроме этого, индекс PMI Markitв секторе услуг Великобритании в мае составил 53,5 против апрельского 3-летнего минимума в районе 52,3, что также поддержало фунт.

Однако результаты опросов общественного мнения по-прежнему показывают, что доли сторонников и противников «брекзита» приблизительно равны, поэтому вплоть до самого референдума 23 июня уровень неопределенности будет высоким. Техническая картина на дневном графике указывает на падение – цены закрепились в районе 20-SMA, моментум устремился вниз и опустился ниже уровня 100, а RSI пытается восстановиться, но остается на нейтральной территории.

На 4-часовом таймфрейме пара имеет шансы продолжить рост, поскольку цена восстановилась выше 20-SMA и 200-EMA (1.4485), которые теперь играют роль поддержки, а индикаторы по-прежнему устремлены вверх и остаются на позитивной территории.
Изображение

Уровни поддержки: 1.4485 1.4450 1.4410

Уровни сопротивления: 1.4550 1.4585 1.4620


Золото - Цены на золото взлетели после того, как отчет по занятости в США оказался сильно хуже прогнозов, отразив наихудшие за последние 6 лет темпы создания рабочих мест. Металл взлетел до отметки 1244,29 за унцию, внутри дня прибавив 37 долларов, поскольку вероятность повышения ставки ФРС в ближайшие месяцы резко снизилась.

С начала года золото двигалось вверх, но «хищная» риторика представителей ФРС, указывавшая на возможное скорое повышение ставки, привела к смене настроений в паре XAU/USD.

В пятницу на дневном графике цены приостановили рост у важного сопротивления, и теперь котировки завершили откат от пробитой восходящей линии тренда, вернувшись к 20- и 100-SMA. Индикаторы при этом восстановились от уровней перепроданности, но пока этого недостаточно дляполучение четкого сигнала роста. На 4-часовом графике индикаторы движутся вверх и уже достигли уровней перекупленности, а цена остается намного выше 20-SMA.
Изображение

Уровни поддержки: 1,238.30 1,230.05 1,220.40

Уровни сопротивления: 1,248.70 1,256.80 1,267.05


Нефть WTI - Несмотря на слабость доллара, цены на нефть в пятницу закрылись преимущественно падением. Это было вызвано неспособностью ОПЕК решить проблему переизбытка предложения на рынке.

Также масла в огонь подлили данные от Baker Hughes, которые продемонстрировали первое за 11 месяцев увеличение числа активных буровых платформ (нефтяные +9 до 325 единиц). Фьючерс WT завершил неделю на отметке 48,84, продолжая демонстрировать флэтовую динамику на протяжении 3 дней подряд.

На дневном графике восходящая динамика угасает, индикаторы откатываются от плюсовых уровней, хотя цена все еще держится выше 20-SMA на 48,30. На 4-часовом таймфрейме цена остается в нескольких центах ниже 20-SMA, индикаторы умеренно восстанавливаются от средних линий, что говорит об ограниченном нисходящем потенциале.
Изображение

Уровни поддержки: 48.30 47.70 47.10

Уровни сопротивления: 49.20 49.70 50.25


DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили торги пятницы в минусе: Dow потерял 31 пункт до 17807,06б Nasdaq снизился на 28 пунктов до 4942,52, а S&P упал на 6 пунктов до 2099,13.

Акции финансовых компаний оказались под особенно сильным давлением (Bank of America-3,48%, Goldman Sachs -2,32%), поскольку слабый отчет по занятости в США вызвал серьезные опасения за состояние экономики страны.

Впрочем, перед закрытием сессии индексам удалось в значительной степени отыграть дневное падение. Сейчас на дневном графике Dow котировки восстановились от горизонтальной 20-SMA, а индикаторы умеренно снизились, но остаются на позитивной территории, что ограничивает нисходящий потенциал.

На 4-часовом таймфрейме цена остается выше скользящих средних, индикаторы развернуты вниз, но удерживаются в районе средних линий, что указывает на возможность падения ниже ближайшего уровня поддержки на 17770.
Изображение

Уровни поддержки: 17,770 17,725 17,681

Уровни сопротивления: 17,832 17,890 17,964


FTSE100 - Британский FTSE 100 на закрытии в пятницу вырос на 24 пункта до 6209,63, так как слабый доллар вызвал рост цен на сырье, тем самым поддержав акции горнодобывающего сектора.

В числе лидеров оказались бумаги Fresnillo, которые подскочили на 4,3%, и Randgold Resources, прибавившие 4,24%. Акции супермаркетов оказались под давлением: Sainsbury -4,17%, Tesco -0,04%. Несмотря на пятничный подъем, FTSE 100 завершил неделю в минусе, хотя сейчас нисходящие риски выглядят ограниченными.

На дневном графике цена восстановилась от 20-SMA, индикаторы устремились вверх и остаются на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индекс остается выше скользящих средних, но не демонстрирует четких сигналов роста или падения.
Изображение

Уровни поддержки: 6,187 6,145 6,107

Уровни сопротивления: 6,252 6,285 6,326


DAX - Немецкий DAX по итогам пятницы обрушился на 103 пункта или 1,03% до 10103,26, поскольку доходность немецких гособлигаций обновила рекордные минимумы после заседания ЕЦБ по ставке. Германия разместила долговых обязательств со сроком погашения в апреле 2021 года на 4 млрд. евро при средней доходности в -0,38%, ставшей минимальной за более чем 20 лет.

Также на настроения рынков негативное воздействие оказал отчет по занятости в США. DAX ненадолго опустился к 10040, после чего умеренно восстановился. На дневном графике падение выглядит ограниченным, поскольку индикаторы развернулись вниз, но при этом остаются выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме цена ушла под 20-SMA, а индикаторы консолидируются намного ниже средних линий, что указывает на возможное обновление недавних минимумов.
Изображение

Уровни поддержки: 10,040 9,973 9,914

Уровни сопротивления: 10,153 10,222 10,286
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 07 июн 2016, 15:51

EUR/USD - Пара EUR/USD вчера удерживалась в пределах пятничных максимумов, а на торгах в США смогла обновить их и достичь 1.1392. Способствовало этому выступление главы ФРС Джанет Йеллен, которая признала факт разочаровывающих данных по рынку труда, но подчеркнула, что повышение ставки возможно, если будут соблюдены условия. Йеллен попытала снизить негативное воздействие от пятничного отчета NFP, хотя рынок по-прежнему не уверен, что Федрезерв этим летом решится на какие-либо действия.

Если говорить о внутренней макростатистике по еврозоне, то она не смогла оказать евро должной поддержки. Заводские заказы в Германии за апрель упали на 2,0% м/м и 0,5% г/г вместо ожидаемых -0,6% м/м. Индекс доверия инвесторов еврозоны Sentix, впрочем, за июнь подскочил до максимума 2016 года в районе 9,9.

Доллар после выступления Йеллен попытался укрепиться, что заставило EUR/USD откатиться в район 1.1325, откуда котировки пары вновь восстановились. Сейчас они удерживаются выше 50% коррекции майского падения. На 4-часовом графике картина позитивная: 20-SMA превысила 100-SMA, а индикаторы возобновили рост, несмотря на перекупленность. Скорее всего, слабость доллара будет сохраняться вплоть до заседания по ставке ФРС, которое состоится 15 июня.

Уровни поддержки: 1.1330 1.1280 1.1240

Уровни сопротивления: 1.1415 1.1460 1.1500
Изображение




USD/JPY - Пара USD/JPY умеренно восстановилась от 5-недельного минимума на 106.36, обновленного на азиатской сессии на фоне заявлений Абэ о том, что этой осенью будут приняты новые экономические меры поддержки.

Однако экономика страны едва смогла избежать рецессии в 1-м квартале этого года, и у игроков есть серьезные сомнения в эффективности дополнительного смягчения монетарной политики. Котировки USD/JPY далее смогли восстановиться к 107.00, но остались ниже 61,8% коррекции недавнего подъема в районе 107.80, пробой которого необходим для подтверждения бычьей динамики в ближайшие сессии.

Краткосрочная техническая картина указывает на отсутствие значимых шансов на рост: на часовом графике цена остается намного ниже 100-SMA, а индикаторы консолидируются на нейтральной территории.

На 4-часовом таймфреймеRSI едва смог восстановиться от уровней перепроданности и сейчас консолидируется в районе 32, а моментум развернут вверх, но пока не преодолел уровень 100. Пробой ниже 107.00 приведет к откату в область 106.00/10.

Уровни поддержки: 106.95 106.60 106.10

Уровни сопротивления: 107.50 107.80 108.40
Изображение




GBP/USD - Пара GBP/USD на открытии торгов в понедельник опустилась к 3-недельному минимуму на 1.4351. За выходные сразу три опроса общественного мнения в Британии показали, что доля сторонников «брекзита» превышает долю противников на 2-3 процентных пункта. В итоге котировкам не удалось закрыть гэп на открытии в районе 1.4520, а попытки восстановления сдерживались отметкой 1.4480, в нескольких пипсах от 200-EMA на 4-часовом графике.

Пробой данной отметки необходим для ослабления медвежьего давления. Макростатистики по Великобритании на сегодня не запланировано, лишь в среду страна опубликует апрельские данные по промпроизводству.

Сегодня же игроки сосредоточатся на новостном фоне, связанном с «брекзитом». С технической точки зрения, на 4-часовом таймфрейме нисходящие риски ограничены, поскольку цена держится выше 20-SMA, а индикаторы развернуты вниз, но остаются на нейтральной территории. Обновление дневных минимумов спровоцирует падение в район сильной статической поддержки на 1.4250.

Уровни поддержки: 1.4390 1.4350 1.4310

Уровни сопротивления: 1.4485 1.4520 1.4560
Изображение




Золото - Цены на золото завершили день боковой динамикой в районе 1244.50, хотя еще в начале дня активно тестировали область 1248.70. Котировки приблизились к уровню 1250.00 на фоне угасания надежд на повышение ставки ФРС этим летом. В целом же рынок металлов в понедельник столкнулся с ростом, но золото осталось практически безучастным к ралли из-за слабого физического спроса.

Все дело в начале Рамадана в мусульманских странах, поскольку именно мусульмане являются одними из основных покупателей драгметалла. На дневном графике цена закрепилась в районе 100-DMA и чуть выше 20-SMA, при этом индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики и удерживаются в районе средних линий.

Несмотря на это, восходящий потенциал все еще силен из-за негативных настроений в адрес доллара. На 4-часовом таймфрейме видны признаки подъема так как RSI консолидируется в районе 70 пунктов, а цена держится выше направленной вверх 20-SMA.

Уровни поддержки: 1,238.30 1,230.05 1,220.40

Уровни сопротивления: 1,248.70 1,256.80 1,267.05
Изображение




Нефть WTI - Цены на нефть в понедельник выросли на фоне слабости доллара США и новых перебоев с поставками в Нигерии из-за террористических атак. Баррель WTI внутри дня прибавил около 2%, достигнув 49,88 и завершив день буквально в шаге от критической отметки 50. Картина по нефти в целом бычья, но многие аналитики убеждены, что цена вряд ли сможет далеко уйти от текущих уровней, поскольку для этого потребуются весомые драйверы.

Скорее всего, ожидать появление таковых следует уже во 2-м полугодии. На дневном графике цена восстановилась от 20-SMA, индикаторы развернулись вверх от средних линий и указывают на возможный скачок в область 51/52. На 4-часовом таймфрейме цена также восстановилась от 20-SMA, но индикаторы приостановили восстановление, что ограничивает попытки роста.

Уровни поддержки: 49.50 48.80 48.30

Уровни сопротивления: 50.25 50.90 51.65
Изображение




DJIA - В понедельник индексы Уолл-стрит резко выросли после того, как глава ФРС Джанет Йеллен подтвердила, что повышение ставки будет зависеть от поступающих данных. Также свою роль сыграл рост цен на нефть.

В итоге Dow финишировал в плюсе на 113 пунктов или 0,64% до 17920,33 пунктов, S&P 500 повысился на 10 пунктов или 0,49% до 2109,49 (максимальное закрытие в этом году), а Nasdaq подскочил на 26 пунктов или 0,53% до 4968,71.

Йеллен отметила, что постепенное повышение ставки, возможно, будет приемлемым, но при этом отказалась от намеков на то, что это может произойти в июне или июле. В итоге Dow превысил максимум мая и сейчас держится неподалеку, сохраняя восходящий уклон. Котировки на дневном графике превысили 20-SMA, индикаторы обновили максимумы и по-прежнему развернуты вверх.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы замедлили темпы роста, но остаются на позитивной территории, хотя признаков дальнейшего восстановления не наблюдается.

Уровни поддержки: 17,885 17,821 17,770

Уровни сопротивления: 17,964 18,010 18,084
Изображение




FTSE100 - Британский FTSE100 подскочил на 1,03%, завершив день на отметке 6273,40. Основной причиной роста стала динамика акций горнодобывающего сектора – подъем цен на металлы, в частности, спровоцировал рост котировок Anglo American на 10,37% и Glencoreна 4,94%.

На дневном графике FTSE100 цена восстановилась выше 20-SMA, RSI устремился вверх и достиг отметки 57, указывая на возможность продолжения роста. На 4-часовом таймфрейме индикаторы приостановили рост вблизи уровней перекупленности, но при этом цена держится выше скользящих средних, что является позитивным знаком.

Пробой внутридневного максимума на 6303 может стать сигналом начала роста к апрельскому максимуму в районе 6440.

Уровни поддержки: 6,259 6,198 6,152

Уровни сопротивления: 6,303 6,349 6,400
Изображение




DAX - Европейские индексы завершили торги понедельника умеренным ростом. Немецкий DAX повысился на 0,18%, закрывшись в районе 10121,08 на фоне умеренно-негативной внутренней статистики. Федеральный офис статистики Германии Destatisсообщил, что в 1-м квартале оборот оптовой торговли в реальном выражении вырос на 2,1% против 3,6% в номинальном. Заводские заказы за апрель при этом упали на 2%.

Однако позитивная динамика рынка сырья помогла DAX удержаться на плаву. Впрочем, после достижения отметки 10375 в конце мая DAX не смог продвинуться выше. На дневном графике индекс держится чуть выше 200-DMA, а индикаторы консолидируются на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме риски падения присутствуют, котировки остаются ниже 20-SMA, а индикаторы приостановили восстановление от уровней перепроданности и остались ниже средних линий, при этом RSI практически развернулся вниз.

Уровни поддержки: 10,093 10,040 9,973

Уровни сопротивления: 10,153 10,222 10,286
Изображение
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 08 июн 2016, 13:13

EUR/USD - Пара EUR/USD держится во флэте 3-й день подряд, удерживаясь в районе 50% коррекции майского падения. Цены достигли данного уровня после недавнего разочаровывающего отчета NFP, который надавил на доллар по всем фронтам. Вчера котировки оставались в режиме консолидации, поскольку пустой экономический календарь не смог задать направление динамики торгов.

ВВП еврозоны за 1-й квартал продемонстрировал динамику на уровне +0,6% кв/кв, а индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в США за июнь зафиксировал падение на 0,5 пунктов или 1,0% до 48,2 от 48,7 в мае против прогнозов в 49,1.

Техническая картина пары располагает к продолжению торговли в диапазоне в ожидании решения ФРС по ставке.

На 4-часовом графике 20-SMA продолжила рост после пересечения 100-SMA и вот-вот превысит 200-SMA, при этом RSI продолжает консолидироваться в зоне перекупленности, а моментум корректируется, но при этом держится в плюсе. Ключевой областью является 1.1280/90, где в игру могут включиться покупатели. Критическим сопротивлением станет отметка 1.1460.
Изображение

Уровни поддержки: 1.1330 1.1280 1.1240

Уровни сопротивления: 1.1415 1.1460 1.1500




USD/JPY - Иена восстановилась после тестирования отметки 107.90, так как доходность гособлигаций США снизилась (10-летние потеряли 1%) после выступления главы ФРС Йеллен. Она предположила, что Центробанк не сможет повысить процентную ставку на ближайшем заседании. Макростатистика из США также указывает на это. Сегодня на азиатской сессии были опубликованы показатели ВВП Японии за 1-й квартал, зарегистрировавшие динамику на уровне +0,5% кв/кв и +1,9% г/г, что совпало с прогнозом и превысило первоначальную оценку на уровне +0,4%/+1,7%.

На 4-часовом графике USD/JPY цена остается ниже скользящих средних, встретившись с продажами в районе 61,8% коррекции недавнего дневного подъема, при этом моментум намерен пробить уровень 100, а RSI держится в зоне перепроданности, ограничивая восходящий потенциал. Пробой отметки 107.00 подтвердит наличие медвежьего тренда и откроет ценам путь к недельным минимумам на 106.00/20.
Изображение

Уровни поддержки: 106.95 106.60 106.20

Уровни сопротивления: 107.85 108.40 108.00




GBP/USD - Пара GBP/USD продемонстрировала сильную волатильность, которая привела котировки в район 1.4657. Некоторые связывают такую динамику с исполнением крупного ордера, другие считают, что причина состоит в реакции на новый опрос общественного мнения, согласно которому число противников «брекзита» превысило долю сторонников. Скорее всего, до референдума 23 июня мы увидим неоднократное повторение таких колебаний.

Сегодня Великобритания опубликует данные по производственному сектору за апрель и оценку ВВП от NIESR, что в совокупности поможет создать представление о состоянии экономики страны. Пара GBP/USD хоть и откатилась от максимумов, но смогла закрыть гэп на открытии недели.

На 4-часовом графике котировки удерживаются выше скользящих средних, 20-SMA опустилась ниже 200-EMA, а индикаторы развернулись вниз, при этом оставаясь на позитивной территории. Это ограничивает шансы на восстановление. Ближайшая поддержка находится на 1.4520.
Изображение

Уровни поддержки: 1.4520 1.4470 1.4425

Уровни сопротивления: 1.4615 1.4660 1.4700




Золото - Цены на золото по-прежнему удерживаются в районе 1245.00, скорректировав падение после внезапной слабости доллара США. Вчера августовские фьючерсы на драгметалл откатились к 1234.72, откуда затем восстановились благодаря волне покупок на минимумах.

На дневном графике цена держится в районе 100-SMA, индикаторы продолжают указывать на отсутствие четкой динамики. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA опустилась ниже уровня цены и держится выше 100-SMA, при этом моментум скорректировался от уровней перекупленности и держится во флэте в районе отметки 100, а RSI консолидируется в районе 66. Все это говорит об ограниченности нисходящих рисков. Пробой 1248.70 откроет ценам путь наверх.
Изображение

Уровни поддержки: 1,238.30 1,230.05 1,220.40

Уровни сопротивления: 1,248.70 1,256.80 1,267.05



Нефть WTI - Цены на нефть вчера обновили максимум 2016 года на фоне очередного сокращения запасов в США. Американский нефтяной институт сообщил, что запасы на прошлой неделе снизились на 3,56 млн. баррелей вместо ожидаемого роста на 2,35 млн. Также на котировки благотворное влияние оказывают перебои с поставками в Нигерии, где террористы продолжают нападать на нефтяную инфраструктуру.

Сейчас баррель WTI держится выше отметки 50, готовясь продолжить рост. На дневном графике RSI устремился вверх и держится в районе 68 пунктов, цена встретила поддержку в виде 20-SMA, но при этом моментум остается во флэте в районе уровня 100. На 4-часовом таймфрейме индикаторы приостановили подъем, но остаются намного выше средних линий, а цена закрепилась выше скользящих средних. Все указывает на то, что путь к отметке 52 доллара за баррель открыт.
Изображение

Уровни поддержки: 50.20 49.50 48.80

Уровни сопротивления: 50.90 51.65 52.20



DJIA - Американские индексы завершили день вразноброс и вблизи уровней открытия: Dow вырос на 0,10% до 17938,28, S&P прибавил 2 пункта до 2112,13, оставаясь на максимумах 2016 года, а Nasdaq потерял 7 пунктов до 4961,75. Энергетический сектор устремился вверх, но очередная сводка слабой статистики по рынку труда привела к угасанию оптимизма среди инвесторов.

На дневном графике Dow индекс удерживается выше 20-SMA, 100-SMA превысила 200-SMA, при этом они также остаются ниже уровня цены, что указывает на наличие предпосылок для дальнейшего роста. Технические индикаторы удерживаются в плюсе, но пока не сигнализируют о продолжении роста.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернулись вниз от уровней перекупленности, а 20-SMA устремлена вверх, удерживаясь в районе 17876. Пробой вниз данной отметки ускорит падение.

Уровни поддержки: 17,921 17,859 17,770

Уровни сопротивления: 18,003 18,084 18,161
Изображение



FTSE100 - БританскийFTSE 100 по итогам вторника вырос на 11 пунктов, достигнув отметки 6284.53. Поддержку индексу оказал подъем акций Royal Dutch Shell (+3,67%) на фоне новости о том, что слияние с BG позволит компании сэкономить 4,5 млрд. долларов вместо первоначально оцениваемых 3,5 млрд.

Впрочем, падение бумаг финансового сектора ограничило развитие позитивных настроений на рынке. Индекс достиг внутридневного максимума на отметке 6324, на дневном графике цена держится выше скользящих средних, а индикаторы закрепились в плюсовой зоне, хотя и не указывают на продолжение роста.

На 4-часовом таймфрейме виден умеренный восходящий потенциал, поскольку индекс держится выше скользящих средних, а моментум остается в плюсе, хотя RSI откатился к отметке 55, что снижает шансы на дальнейшее укрепление.
Изображение

Уровни поддержки: 6,259 6,198 6,152

Уровни сопротивления: 6,303 6,349 6,400



DAX - Европейские рынки во вторник резко выросли. DAX подскочил на 1,65%, достигнув 10287,68 на фоне роста цен на нефть и позитивной макростатистики (ВВП за 1-й квартал был пересмотрен на повышение). Доходность 10-летних гособлигаций Германии опустилась ниже отметки 0,05%, при этом их цена продолжила расти после выхода слабых пятничных данных по занятости.

Стоит выделить динамику акций автопроизводителей: Daimler подорожал на 1,3%, несмотря на сообщение о запланированном сокращении более 1200 работников на североамериканских заводах. На дневном графике DAX цена восстановилась от 200-DMA, но при этом остается ниже максимумов прошлой недели в районе 10375, индикаторы удерживаются в плюсе, но пока не могут подтвердить дальнейший рост.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы консолидируются в плюсе, а индекс держится чуть выше скользящих средних.
Изображение

Уровни поддержки: 10,221 10,153 10,092

Уровни сопротивления: 10,317 10,375 10,440
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Re: Ежедневный обзор рынков от HY Markets

Сообщение HY Markets » 09 июн 2016, 13:14

EUR/USD - Доллар США завершил торги среды умеренным падением к большинству конкурентов. Пара EUR/USD подскочила к отметке 1.1410 на фоне практически пустого макроэкономического календаря в Европе. Основным событием сессии стал официальный старт программы ЕЦБ по покупке корпоративных облигаций – сообщается, что в первую очередь в нее попали бонды компаний сектора ЖКХ. При этом локальные фондовые рынки завершили день в минусе, а нефть и золото обновили многомесячные максимумы.

Единая валюта сохраняет умеренный восходящий уклон с начала недели, хотя приближающиеся события июня заставляют игроков проявлять осторожность. Котировки EUR/USD на 4-часовом графике приостановили восстановление и сейчас консолидируются на несколько пипсов ниже 61,8% коррекции майского падения в районе 1.1420, отметки, играющей роль ближайшего сопротивления.

Технические индикаторы указывают на продолжение роста: RSI возобновил подъем после фазы консолидации в зоне перекупленности, а моментум восстановился от линии 100. При этом 20-SMA продолжила подъем и достигла 50% коррекции вышеупомянутой динамики в районе 1.1355. Дальнейший рост может привести котировки к сильному статическому сопротивлению, которое наверняка ограничит попытки восстановления.

Уровни поддержки: 1.1355 1.1320 1.1280

Уровни сопротивления: 1.1420 1.1460 1.1500
Изображение


USD/JPY - Иена вчера резко укрепилась, встретив поддержку в виде пересмотра с 0,4% до 0,5% ВВП Японии за 1-й квартал этого года. Профицит счета текущих операций за этот же период вырос до 1,8785 трлн. иен против ожидаемых 2,3189 трлн., что усилило давление на пару USD/JPY. Обновив минимум на 106.58, котировки попытались восстановиться, но дальше 107.00 не прошли.

На часовом графике цена остается ниже 100-SMA, индикаторы немного восстановились, но остаются на отрицательной территории, не в силах возобновить восходящую динамику. На 4-часовом таймфреймемоментум балансирует ниже уровня 100, RSI едва смог восстановиться от уровней перепроданности, что указывает на отсутствие значимого спроса на текущих уровнях. Пробой отметки 106.60 спровоцирует обновление минимума мая в районе 105.50.

Уровни поддержки: 106.60 106.20 105.90

Уровни сопротивления: 107.20 107.50 107.85
Изображение


GBP/USD - Британский фунт резко снизился, скорректировав внутридневной подъем и опустившись к 1.4500, проигнорировав воодушевляющую макростатистику из Великобритании. Производство в секторе обрабатывающей промышленности, а также общий объем производства по отрасли за апрель выросли на 2,3% и 2,0% соответственно.

При этом оценка ВВП страны от NIESR за 3 месяца на май 2016 г. оказалась на уровне 0,5% против предыдущих 0,4%. Пара GBP/USD на 4-часовом графике держится на несколько пипсов выше 20-SMA в районе 1.4500 и 200-EMA на 1.4480, технические индикаторы резко снижаются, аRSI вот-вот опустится ниже уровня 50, что указывает на сохранение негативной динамики.

Уровни поддержки: 1.4480 1.4435 1.4390

Уровни сопротивления: 1.4530 1.4560 1.4605
Изображение


Золото - Цены на золото обновили максимумы середины мая, подскочив к отметке 1264.33 и закрепившись выше 1260.00 к концу дня. Поводом для роста послужил запуск Европейским ЦБ программы покупки облигаций, что спровоцировало резкое падение их доходности и повысило спрос на безопасные активы. Также золото держится благодаря угасанию надежд на повышение ставки ФРС этим летом.

Сейчас металл консолидируется чуть ниже 61,8% коррекции майского падения. На дневном графике цена стабилизировалась существенно выше 100-SMA, индикаторы устремились вверх и пересекли средние линии, что говорит о сохранении восходящего потенциала.

На 4-часовом таймфреймеRSI замедлил подъем, но остается в зоне сильной перекупленности в районе 78 пунктов, моментум консолидируется выше отметки 100, а цена балансирует выше скользящих средних, что в совокупности делает картину золота позитивной.

Уровни поддержки: 1,251.60 1,242.20 1,234.20

Уровни сопротивления: 1,264.40 1,272.50 1,283.20
Изображение


Нефть WTI - Цены на нефть обновили 10-месячные максимумы – баррель WTI подскочил к отметке 51,32 на фоне резкого сокращения запасов в США. По данным EIA, на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США сократились на 3,2 млн. против прогнозов на уровне -2,7 млн. Затем ценаWTI была вынуждена скорректироваться на фоне новости о том, что добыча в США впервые за последние 13 недель продемонстрировала рост.

Фактором, позитивно влияющим на динамику мировых цен на нефть, остается напряженность ситуации в Нигерии, где повстанцы сообщили о взрыве нефтяной скважины, принадлежащей Chevron. В итоге котировки WTI завершили день выше отметки 51.00. На дневном графике наблюдается уверенная восходящая динамика: цены превысили 20-SMA, а индикаторы устремились вверх и остаются на позитивной территории.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы приостановили восстановление и откатились от уровней перекупленности, но цена остается выше скользящих средних, что поддерживает сохранение восходящей динамики.

Уровни поддержки: 50.90 50.20 49.50

Уровни сопротивления: 51.65 52.20 53.00
Изображение


DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили день ростом: Dow вырос на 66 пунктов до 18005,05, сумев пробить отметку 18000 впервые с конца апреля. Nasdaq закрылся на 5-месячных максимумах в районе 4974,64, прибавив 12 пунктов, а S&P вырос на 7 пунктов до 2119,12. Все три ведущих индекса позитивно реагируют на угасание вероятности роста ставок в США.

Также внутридневным позитивным драйвером стал факт закрепления котировками WTI над уровнем 51.00 впервые в этом году. Техническая картина Dow располагает к обновлению максимумов апреля в районе 18165, так как на дневном графике индикаторы устремились вверх, а цена закрепилась выше 20-SMA.

На 4-часовом графике картина схожая, но индикаторы замедлили темпы роста и начали откатываться от уровней перекупленности, поэтому вероятность технической коррекции исключать нельзя.

Уровни поддержки: 17,953 17,890 17,823

Уровни сопротивления: 18,084 18,165 18,220
Изображение



FTSE100 - Британский FTSE 100 в среду продолжил рост, по итогам дня прибавив 17 пунктов или 0,27% до 6301,52. Способствовало этому восстановление цен на металлы. Индекс открылся на красной территории, отреагировав на противоречивую статистику из Китая, но затем смог удержать равновесие и устремиться вверх, тем более, что цены на нефть обновили максимумы 2016 года.

Бумаги Fresnillo подскочили на 4,2%, Glencoreподорожал на 4,007%. Банковский сектор при этом зафиксировал отрицательную динамику – акции Royal Bank of Scotland потеряли 1,87%. На дневном графике FTSE картина восходящая, 20-SMA держится ниже уровня цены, а индикаторы продолжают восстанавливаться, оставаясь на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме восходящий потенциал ограничен, поскольку индекс пока не смог преодолеть максимум этой недели в районе 6324 (ближайшее сопротивление), при этом индикаторы остаются в плюсе, а сам индекс закрепился выше скользящих средних. В целом, вероятность пробоя данного сопротивления сохраняется.

Уровни поддержки: 6,259 6,198 6,152

Уровни сопротивления: 6,324 6,385 6,440
Изображение



DAX - Немецкий DAX по итогам дня потерял 70 пунктов до 10217,03. Европейские площадки завершили день смешанной динамикой, столкнувшись с падением бумаг банковского сектора, поскольку ЕЦБ начал покупку корпоративных облигаций.

В Германии за апрель объем производства в обрабатывающей промышленности, скорректированный на число рабочих дней, вырос на 0,8% м/м. Акции энергетического сектора выросли (EON +3,53%), банковского – оказались под давлением (Commerzbank -2,2%). На дневном графике DAX цена остается в пределах диапазона вторника, удерживаясь выше скользящих средних, а индикаторы умеренно восстанавливаются, чего пока недостаточно для констатации восходящего тренда.

На 4-часовом таймфрейме котировки едва преодолели 20-SMA, индикаторы устремлены вверх и остаются выше средних линий, что в совокупности ограничивает нисходящий потенциал.

Уровни поддержки: 10,176 10,128 10,040

Уровни сопротивления: 10,317 10,375 10,440
Изображение
Аватара пользователя
HY Markets
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:52
Откуда: Лондон

Пред.След.

Вернуться в Аналитика Форекс

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Kuzma и гости: 1

Меню пользователя

Лучшее предложение


Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 2, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (467) здесь было 30 май 2011, 23:25

Сейчас этот форум просматривают: Kuzma и гости: 1

Login Form